盘后点评:明日股市三大猜想及应对策略
2015-02-26 00:00:00 新浪财经
大势猜想：权重板块有望或接过上涨大旗
实现概率：75%
具体理由：今日沪深指数双双小幅低开，随后便延续昨日震荡下跌走势，但沪深指数早盘并未出现深度下跌。沪指在3200点上方反复徘徊，但午前沪指出现突然大幅拉升，大涨逾1%，而深成指也是维持在11000点上方。创业板指今日走势强于大盘，早盘一度冲高近1%，但午前受主板大涨影响，大幅跳水。
从盘面来看，今日题材板块依旧分化较为严重，大金融板块中的保险，银行，券商全线暴跌，再度扮演了砸盘的角色，除此之外，仅有钢铁板块下跌，其余权重板块均处于上涨状态。以煤炭、有色板块为主的资源股全线大涨，同时带动地产也是跟风上涨。
题材板块方面，受福建自贸区，广东自贸区，天津自贸区将要挂牌影响，早盘相关概念股全线暴涨，三木集团(6.75, 0.61, 9.93%)涨停。此外，一带一路概念股早盘全线暴涨，山推股份(7.50, 0.68, 9.97%)，中国电建(7.52, 0.68, 9.94%)，中国中冶(4.40, 0.40, 10.00%)等多只个股涨停，引爆整个板块。老龄化概念股表现也较好，奥维通信(9.87, 0.90, 10.03%)，金陵饭店(14.25, 1.30, 10.04%)两股涨停。
总体来看，今日大盘再现跷跷板行情，权重起舞，而题材板块遭到抛售，鉴于前期题材板块涨幅过大而权重板块持续调整，加之国务院总理李克强昨晚称加快推进重大水利工程建设，以基建对冲地产投资的下滑，随着政府开始大力刺激经济，基建热潮有望再来，后期权重板块或接过上涨大旗。
应对策略：我们当前除了防范涨幅巨大题材股风险下，对具有实质性利好且还未大涨的个股，还是可大胆布局持有的！
主力猜想：基金羊年寻羊财 无惧88魔咒
实现概率：70%
具体理由：尽管节前的"红包行情"令投资者对于年后的第一个交易日充满期盼，但25日A股的市场表现令投资者些许失望，主要股指无一上涨，前期势头强劲的创业板延续了年前最后一个交易日的跌势。
同时，公募基金平均仓位已超过88%，触及"88魔咒"。德圣基金研究中心最新仓位测算数据显示，偏股方向基金仓位整体较前期小幅回升。可比主动股票基金加权平均仓位为88.55%。偏股混合型基金加权平均仓位为83.80%；配置混合型基金加权平均仓位为72.34%。市场是否会出现调整，成为市场关注的热点话题。
深圳一位去年排名居前的基金经理表示，对于行业的平均仓位，他已不太关注。随着产业资本、私募基金等新势力的崛起，公募基金仓位已难以像此前那样主导市场。特别是对于那些擅长自下而上选股的基金经理而言，他们更关注具体个股的表现。上述基金经理的言论从侧面表明，公募基金对于今年的行情依然充满期待。"如果不是预测大盘将会出现20%左右的调整，公募基金不会大幅变动仓位，很显然市场大幅回调是小概率事件。"
不过，另一位深圳基金经理则表示，当下的市场难有系统性的行情。"成长股前期涨幅过高，出现一定的回调很正常，而大盘蓝筹经过了去年12月的大幅上涨，目前的盘整也很难结束，在这样的市场环境下，大家不会特别乐观，也不会过于谨慎。"全国两会即将召开，按照往年的经验，每年此时或出现阶段性的主题投资机会。多位基金经理表示，环保、三农、军工等领域可能会出现主题性机会。
应对策略：全国两会即将召开，按照往年的经验，每年此时或出现阶段性的主题投资机会。
热点猜想：两会概念股关注度逐步提高
实现概率：80%
具体理由：全国两会召开在即，两会概念股关注度逐步提高。由于今年春节较晚，节后开市至两会召开前仅4个交易日，相关概念股短期表现或更明显。从已经闭幕的全国各省市地方两会"关键词"看，多个主题值得关注：
一是"依法治国 "，2015年是全面推进依法治国的开局之年，作为四中全会后首次召开的全国两会，依法治国无疑将成为"关键词"之一。
第二，梳理2015年各地政府工作报告不难发现，环境污染治理成为今年地方政府工作的一大亮点，各地在大气污染防治、水和土壤综合治理等领域集中出台大力度措施，相关生态保护机制正逐步建立，生态环境保护的攻坚战今年将继续持久深入展开。其中，大气污染治理成为重点。减煤、脱硝、除尘、控车……，正成为各地进行大气防治的关键词。
需要指出的是，大气污染呈现明显的区域性特征，单打独斗已难以解决问题，必须区域内联手共治。各地针对大气污染防治的措施，"联防联控"在北京、天津、上海等地的政府工作报告中均有出现；北京、河北、陕西的政府工作报告中还分别以"完善"、"深化"和"健全"等字眼提出，要进行大气污染联防联控，重视程度可见一斑。
另外，有消息称，国家层面的"一带一路"规划已经获批，或于全国两会后正式出台。规划包含基建、贸易、产业转移等多项内容。值得一提的是，在"一带一路"规划正式发布之前，各个层面的资本输出和企业"走出去"战略已经启动。近期，不仅监管层对外投资审批的流程大大简化，高层领导人更甘当"推销员"，涉及高铁、能源、基建等领域国内企业更是加快了海外投资的步伐。
其他的还有国企改革、金融创新、自贸区等概念也值得我们关注！
应对策略：相关概念股如如中国交建(13.56, 1.23, 9.98%)、中国铁建(13.66, 0.96, 7.56%)、中国建筑(6.47, 0.52, 8.74%)、中国电建、山推股份、徐工机械(13.71, 1.25, 10.03%)、中国重工(8.96, 0.31, 3.58%)、振华重工(6.61, 0.46, 7.48%)、中国中铁(8.64, 0.37, 4.47%)、中国南车(12.22, 0.15, 1.24%)、东方电子(5.56, -0.09, -1.59%)、榕基软件(14.41, 0.17, 1.19%)、巴安水务(26.790, 1.27, 4.98%)、首创股份(12.50, 0.13, 1.05%)、万邦达(51.970, -0.08, -0.15%)、先河环保(17.180, -0.02, -0.12%)等有望受到市场关注。
实现概率：75%
具体理由：今日沪深指数双双小幅低开，随后便延续昨日震荡下跌走势，但沪深指数早盘并未出现深度下跌。沪指在3200点上方反复徘徊，但午前沪指出现突然大幅拉升，大涨逾1%，而深成指也是维持在11000点上方。创业板指今日走势强于大盘，早盘一度冲高近1%，但午前受主板大涨影响，大幅跳水。
从盘面来看，今日题材板块依旧分化较为严重，大金融板块中的保险，银行，券商全线暴跌，再度扮演了砸盘的角色，除此之外，仅有钢铁板块下跌，其余权重板块均处于上涨状态。以煤炭、有色板块为主的资源股全线大涨，同时带动地产也是跟风上涨。
题材板块方面，受福建自贸区，广东自贸区，天津自贸区将要挂牌影响，早盘相关概念股全线暴涨，三木集团(6.75, 0.61, 9.93%)涨停。此外，一带一路概念股早盘全线暴涨，山推股份(7.50, 0.68, 9.97%)，中国电建(7.52, 0.68, 9.94%)，中国中冶(4.40, 0.40, 10.00%)等多只个股涨停，引爆整个板块。老龄化概念股表现也较好，奥维通信(9.87, 0.90, 10.03%)，金陵饭店(14.25, 1.30, 10.04%)两股涨停。
总体来看，今日大盘再现跷跷板行情，权重起舞，而题材板块遭到抛售，鉴于前期题材板块涨幅过大而权重板块持续调整，加之国务院总理李克强昨晚称加快推进重大水利工程建设，以基建对冲地产投资的下滑，随着政府开始大力刺激经济，基建热潮有望再来，后期权重板块或接过上涨大旗。
应对策略：我们当前除了防范涨幅巨大题材股风险下，对具有实质性利好且还未大涨的个股，还是可大胆布局持有的！
主力猜想：基金羊年寻羊财 无惧88魔咒
实现概率：70%
具体理由：尽管节前的"红包行情"令投资者对于年后的第一个交易日充满期盼，但25日A股的市场表现令投资者些许失望，主要股指无一上涨，前期势头强劲的创业板延续了年前最后一个交易日的跌势。
同时，公募基金平均仓位已超过88%，触及"88魔咒"。德圣基金研究中心最新仓位测算数据显示，偏股方向基金仓位整体较前期小幅回升。可比主动股票基金加权平均仓位为88.55%。偏股混合型基金加权平均仓位为83.80%；配置混合型基金加权平均仓位为72.34%。市场是否会出现调整，成为市场关注的热点话题。
深圳一位去年排名居前的基金经理表示，对于行业的平均仓位，他已不太关注。随着产业资本、私募基金等新势力的崛起，公募基金仓位已难以像此前那样主导市场。特别是对于那些擅长自下而上选股的基金经理而言，他们更关注具体个股的表现。上述基金经理的言论从侧面表明，公募基金对于今年的行情依然充满期待。"如果不是预测大盘将会出现20%左右的调整，公募基金不会大幅变动仓位，很显然市场大幅回调是小概率事件。"
不过，另一位深圳基金经理则表示，当下的市场难有系统性的行情。"成长股前期涨幅过高，出现一定的回调很正常，而大盘蓝筹经过了去年12月的大幅上涨，目前的盘整也很难结束，在这样的市场环境下，大家不会特别乐观，也不会过于谨慎。"全国两会即将召开，按照往年的经验，每年此时或出现阶段性的主题投资机会。多位基金经理表示，环保、三农、军工等领域可能会出现主题性机会。
应对策略：全国两会即将召开，按照往年的经验，每年此时或出现阶段性的主题投资机会。
热点猜想：两会概念股关注度逐步提高
实现概率：80%
具体理由：全国两会召开在即，两会概念股关注度逐步提高。由于今年春节较晚，节后开市至两会召开前仅4个交易日，相关概念股短期表现或更明显。从已经闭幕的全国各省市地方两会"关键词"看，多个主题值得关注：
一是"依法治国 "，2015年是全面推进依法治国的开局之年，作为四中全会后首次召开的全国两会，依法治国无疑将成为"关键词"之一。
第二，梳理2015年各地政府工作报告不难发现，环境污染治理成为今年地方政府工作的一大亮点，各地在大气污染防治、水和土壤综合治理等领域集中出台大力度措施，相关生态保护机制正逐步建立，生态环境保护的攻坚战今年将继续持久深入展开。其中，大气污染治理成为重点。减煤、脱硝、除尘、控车……，正成为各地进行大气防治的关键词。
需要指出的是，大气污染呈现明显的区域性特征，单打独斗已难以解决问题，必须区域内联手共治。各地针对大气污染防治的措施，"联防联控"在北京、天津、上海等地的政府工作报告中均有出现；北京、河北、陕西的政府工作报告中还分别以"完善"、"深化"和"健全"等字眼提出，要进行大气污染联防联控，重视程度可见一斑。
另外，有消息称，国家层面的"一带一路"规划已经获批，或于全国两会后正式出台。规划包含基建、贸易、产业转移等多项内容。值得一提的是，在"一带一路"规划正式发布之前，各个层面的资本输出和企业"走出去"战略已经启动。近期，不仅监管层对外投资审批的流程大大简化，高层领导人更甘当"推销员"，涉及高铁、能源、基建等领域国内企业更是加快了海外投资的步伐。
其他的还有国企改革、金融创新、自贸区等概念也值得我们关注！
应对策略：相关概念股如如中国交建(13.56, 1.23, 9.98%)、中国铁建(13.66, 0.96, 7.56%)、中国建筑(6.47, 0.52, 8.74%)、中国电建、山推股份、徐工机械(13.71, 1.25, 10.03%)、中国重工(8.96, 0.31, 3.58%)、振华重工(6.61, 0.46, 7.48%)、中国中铁(8.64, 0.37, 4.47%)、中国南车(12.22, 0.15, 1.24%)、东方电子(5.56, -0.09, -1.59%)、榕基软件(14.41, 0.17, 1.19%)、巴安水务(26.790, 1.27, 4.98%)、首创股份(12.50, 0.13, 1.05%)、万邦达(51.970, -0.08, -0.15%)、先河环保(17.180, -0.02, -0.12%)等有望受到市场关注。
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