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阳光私募2012首秀分化 券商派7掌门跻身TOP10

2012年02月03日 07:25 证券日报
    进入2012年,A股市场迎来了一轮小反弹,新年开局可圈可点。截至2月2日,上证指数17个交易日累计上涨5.14%,最大涨幅8.72%。随着A股的反弹,部分阳光私募基金借势突击,尤其是以冷再清为代表的券商派私募基金掌门人,旗下基金平均回报率以绝对优势遥遥领先。据《证券日报》基金周刊独家观察,在今年以来的前十强私募掌门人中,有7位出身券商,且包揽了前五强。换句话说,在阳光私募基金业,券商派私募基金2012年伊始龙腾虎跃,与去年的业绩逆市走强的民间派叫上了板。

    "券商出身的基金经理都带着鲜明的基因,大多是研究员出身,属于厚积薄发型,不但嗅觉敏锐,而且操作灵活,厚积薄发的特性令其具备"长跑"潜力。"北京一私募基金分析师对《证券日报》基金周刊记者分析道,看尽了中国证券市场轮回中的风云变幻,也练就了券商派私募掌门人的盘面敏锐度与集中持股的激进风格。

    首尾相差44.01个百分点

    2012年伊始私募回报大分化

    据资讯最新统计,截至2月2日,今年1月中旬以来披露最新单位净值的非结构化私募基金共有882只,其平均回报率为-0.97%。这一回报率虽然跑输大盘,但与公募基金相比,回报率仍大幅领先。今年以来,可对比的363只主动管理型偏股基金平均回报率为-1.74%。

    尤为注意的是,2012年伊始私募基金业绩出现大分化,最牛私募回报率24.90%,而最差私募回报仅-19.11%,相差44.01个百分点。上海混沌投资旗下由王歆执掌的混沌价值增长,截至1月20日(单位净值最新披露日),今年以来总回报为24.90%,回报率最高。上海塔晶投资旗下由冷再清执掌的塔晶狮王、塔晶狮王2号紧随其后,截至1月20日(单位净值最新披露日),今年以来总回报分别达15.70%、15.12%。西藏银帆投资旗下由王涛执掌的银帆3期、深圳市同威资产旗下由李驰执掌的同威增值1期,分别以12.37%、11.45%的回报率跻身同期私募基金业绩榜单前五名。

    此外,还有深圳市开宝资产旗下由叶猷建执掌的开宝2期(今年以来回报率为9.54%)、青岛以太投资旗下由丁伟执掌的以太1号(今年以来回报率为9.21%)、深圳市恒盈投资旗下由韩俊刚执掌的恒盈1期(今年以来回报率为9.02%)等40只阳光私募基金轻松跑赢大盘,2012年首秀大获成功。

    当然,也有不少私募基金新年表现的差强人意,不但跑输大盘,还有或多或少的亏损。

    据统计,有582只非结构化私募基金今年以来收益为负,占比65.99%。其中,有12只私募基金亏损超过10%。浙江金河投资旗下由金贤昌执掌的金河新价值成长1期,截至1月28日(单位净值最新披露日),近一个月总回报率为-19.11%,在私募基金中业绩垫底。由此可见,业绩最好与最差的私募基金,回报率相差44.01个百分点,两极分化态势明显。深圳市明达投资旗下由刘明达执掌的明达3期、上海海昊投资旗下由曾文海执掌的海昊1号、深圳市尚诚资产旗下由肖华执掌的尚诚,同期回报率均在-13%左右徘徊。

    券商派首秀大获成功

    7掌门跻身TOP10

    据《证券日报》基金周刊独家观察,在今年以来的前十强私募掌门人中,有7位出身券商,且包揽了前五强。由此可见,券商派私募基金2012年伊始龙腾虎跃,打破了2011年民间派"一枝独秀"的局面。

    来自资讯的数据显示,2012年以来,券商派投资经理冷再清,其执掌的塔晶系私募产品平均收益率为10.27%,最高收益达15.70%,旗下的3只产品,有2只实现了正收益。与其相似,贝塔投资旗下的券商派经理许红娟,执掌的私募产品平均收益率为9.67%,最高收益达28.59%,旗下的3只产品,同样有2只实现了正收益。博融泰资产旗下的生克非,其执掌的2只产品均实现正收益,平均收益率为8.29%。创赢投资旗下的成健、崔军,其执掌的创赢1号,截至1月30日(单位净值最新披露日),今年以来总回报达7.92%,两位投资经理均出身券商。

    由此可见,私募基金经理前5强均出身券商,且平均收益远远跑赢大盘。跻身前十强的券商派投资经理,还有景良投资旗下的廖黎辉、鹏诚资产旗下的廖春晖,其平均投资收益分别为7.64%、7.18%。

    而在2011年,投资收益率前10强经理中,仅有1人出身券商(展博投资旗下的陈锋,去年平均回报3.05%,居第九名),民间派则有4人(包括倚天阁投资唐伟晔、瑞安思考投资岳志斌、国弘资产王强、林园投资林园),其中唐伟晔去年平均回报率达23.35%。由此可见,2012年伊始,券商派与民间派叫上了板,开始了一场荣誉之战。

    "券商派出身的基金经理都带着鲜明的基因,大多是研究员出身,属于厚积薄发型,不但嗅觉敏锐,而且操作灵活,厚积薄发的特性令其具备"长跑"潜力。"北京一私募基金分析师对《证券日报》基金周刊记者分析道。

    
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