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万家基金:数据真空期部分个股有反弹空间

2014-05-28 08:48:09 证券时报
   

  近期经济基本面依旧呈现疲软的格局。电厂耗煤量、进口铁矿石价格、国内煤炭价格都在下降。上周公布了汇丰PMI数据,环比改善力度超出市场预期,价格数据和我们观测到的并不相符。在4月下旬和5月中旬观察到需求的改善,但是汇丰价格分项和实际情况出入较大,推测汇丰PMI可能存在一定的滞后。

  住建部否认“除北、上、广、深之外,其它城市的限购政策可以自行调节”的政策。有消息透露,“地方确有自主调控的权利,但并不等同于放松限购,有些该坚持的政策必须继续执行,放松限购可能会给市场传达错误的信号,即认为国家又要开始新一轮救市,中央不愿看到这样的舆论导向”。本轮地产的实际调整约两个季度,在经济疲软的背景下,就业没有出现问题,而且政策实际对冲力度也不大。万家基金认为,本轮地产放松没有多大的空间,管理层的思路可能是让市场瞬时调整,而不是用行政手段去透支地产的最后一点空间。

  万家基金认为,市场近日多次跌穿2000点,但是最终在一些“利好”政策背景下,市场企稳,创业板反弹。由于是存量资金,反弹最多的是机构持仓少的品种。本周是数据真空期,市场将上述的一些政策理解为利好,万家基金认为部分个股依旧有反弹空间。概念方面,可以适度关注大飞机和新能源汽车相关标的。风险偏好低的投资者,则可以关注一些白马股票。整体来看,市场在2000点盘整的时间已经足够长,在IPO重启后,市场即将到达不得不选择方向的时候,预计在6-8月集中调整预期。

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