沪市今日特别提示
2014-10-27 09:40:19 互联网
证券代码 证券简称 实施方案
●今日新股发行网上申购日
603011 合锻股份 申购代码:732011,新股发行网上申购日:2014-10-27,新股
发行网下配售日:2014-10-24,发行方式:网下向询价对象
配售和网上定价发行相结合,发行价格:4.26元/股,申购上
限:18000股,全面摊薄发行市盈率:22.42倍,发行数量:
45000000股,路演时间:2014-10-24,路演网站:roadshow.s
seinfo.com;roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
2014-10-30,主承销商:国元证券股份有限公司
603088 宁波精达 申购代码:732088,新股发行网上申购日:2014-10-27,新股
发行网下配售日:2014-10-24,发行方式:网下向询价对象
配售和网上定价发行相结合,发行价格:8.57元/股,申购上
限:8000股,全面摊薄发行市盈率:22.91倍,发行数量:
20000000股,路演时间:2014-10-24,路演网站:roadshow.s
seinfo.com；www.cnstock.com,中签号公布日:
2014-10-30,主承销商:海通证券股份有限公司
●今日国债发行
2014年记账式附息
(二十四期)国债
发行主体:中华人民共和国财政部,国债类型:附息债券,国
债期限:7年年,国债面值:100元,发行额:28180000000元,
发行价格:100元,计息方式:固定利率,票面利率:3.7%,发
行对象:2012—2014年记账式国债承销团成员,开始发行日
期:2014-10-22,结束发行日期:2014-10-27
●企业债发行
1480528 14世园投资债
发行主体:西安世园投资(集团)有限公司,预计发行规模:
12亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:6.2%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国债
登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另
有规定除外)和在中国证券登记公司上海分公司开立合格
基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法
规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
2014-10-21,结束发行日期:2014-10-27
Z14101308 14世园投资债
发行主体:西安世园投资(集团)有限公司,预计发行规模:
12亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:6.2%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国债
登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另
有规定除外)和在中国证券登记公司上海分公司开立合格
基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法
规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
2014-10-21,结束发行日期:2014-10-27
Z14101705 14浙小商CP003
发行主体:浙江中国小商品城集团股份有限公司,预计发行
规模:10亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:
固定利率,信用级别:A-1级,发行对象:银行间债券市场的
机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2014-10-24,结束发行日期:
2014-10-27
Z14101707 14中科集MTN001
发行主体:中科实业集团(控股)有限公司,预计发行规模:
6亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率
,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投
资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2014-10-24,结束发行日期:2014-10-27
Z14101714 14上银1B 发行主体:上海银行股份有限公司,预计发行规模:1亿
8500万,债券期限:2年 821日,票面金额:100元,计息方式
:浮动利率,信用级别:AA+级,发行对象:银行间债券市场成
员(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2014-10-24,结束发行日期:2014-10-27
Z14102001 14沪强生CP001
发行主体:上海强生控股股份有限公司,预计发行规模:4亿
2500万,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的
机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2014-10-27,结束发行日期:
2014-10-27
Z14102013 14渤海银行二级02
发行主体:渤海银行股份有限公司,预计发行规模:15亿
5000万,债券期限:15年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的
机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2014-10-23,结束发行日期:
2014-10-27
1428019 14渤海二级 发行主体:渤海银行股份有限公司,预计发行规模:15亿
5000万,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,债券利率:6.1%,信用级别:AA+级,发行对象:全国银
行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者
除外),发行价格:100元,开始发行日期:2014-10-23,结束
发行日期:2014-10-27
122333 14嘉宝债 发行主体:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司,预计发行规
模:9亿6000万,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,债券利率:5.5%,信用级别:AA级,发行对象:持
有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众
投资者和持有登记公司开立的合格证券账户的机构投资者
(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,网上
认购结束日:2014-10-23,开始发行日期:2014-10-23,结束
发行日期:2014-10-27
Z14102117 14桂投资MTN002
发行主体:广西投资集团有限公司,预计发行规模:10亿,债
券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AA+级,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法
律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2014-10-24,结束发行日期:2014-10-27
Z14102205 14新中泰集CP002
发行主体:新疆中泰(集团)有限责任公司,预计发行规模:
5亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:A-1级,发行对象:银行间市场的机构投资者
(国家法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
行日期:2014-10-27,结束发行日期:2014-10-27
011409006 14国电集SCP006
发行主体:中国国电集团公司,预计发行规模:30亿,债券期
限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象
:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止购
买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:2014-10-23,
结束发行日期:2014-10-27
Z14102211 14皖高速CP002
发行主体:安徽省高速公路控股集团有限公司,预计发行规
模:10亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场
机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2014-10-27,结束发行日期:
2014-10-27
Z14102402 14厦路桥SCP001
发行主体:厦门路桥建设集团有限公司,预计发行规模:2亿
,债券期限:180日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、
法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2014-10-27,结束发行日期:2014-10-27
Z14101713 14上银1A2 发行主体:上海银行股份有限公司,预计发行规模:7亿
5600万,债券期限:1年 637日,票面金额:100元,计息方式
:浮动利率,信用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市场成
员(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2014-10-24,结束发行日期:2014-10-27
Z14101712 14上银1A1
发行主体:上海银行股份有限公司,预计发行规模:10亿,债
券期限:271日,票面金额:100元,计息方式:浮动利率,信用
级别:AAA级,发行对象:银行间债券市场成员(国家法律、
法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2014-10-24,结束发行日期:2014-10-27
Z14101715 14上银1C 发行主体:上海银行股份有限公司,预计发行规模:3亿
3200万,债券期限:2年 821日,票面金额:100元,发行对象
:银行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外)
,发行价格:100元,开始发行日期:2014-10-24,结束发行日
期:2014-10-27
1421014 14鹿城农商01
发行主体:浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司,预计
发行规模:10亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方
式:固定利率,债券利率:5.7%,信用级别:A+级,发行对象:
面向全国银行间债券市场成员发行,发行价格:100元,开始
发行日期:2014-10-23,结束发行日期:2014-10-27
●今日停牌提示:
600005 武钢股份 刊登关于公司与武汉钢铁（集团）公司资产置换暨关联
交易的公告,今日复牌
600022 山东钢铁 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
600239 云南城投 刊登非公开发行A股股票预案,今日复牌
600552 方兴科技 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
600629 棱光实业 刊登重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案
,今日复牌
600678 四川金顶 公布2014年第三季报,继续停牌
600704 物产中大 刊登重大事项继续停牌公告,继续停牌
600744 华银电力 刊登发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
,今日复牌
600767 运盛实业 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
●增发预案公布日
600239 云南城投 增发年度:2014-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
776699027.00股,,增发价格:5.15元,申购价格上限:
5.15元,申购价格下限:5.15元,增发对象:云南省城市建
设投资集团有限公司、国寿安保基金管理有限公司、财
通基金管理有限公司、歌斐诺宝（上海）资产管理有限
公司
600629 棱光实业 增发年度:2014-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
11059907.00股,,增发价格:10.85元,申购价格上限:
10.85元,申购价格下限:10.85元,增发对象:上海现代建
筑设计（集团）有限公司
●送转股上市日
600109 国金证券 10转增10
●有限售条件股份上市日:
600859 王府井 4512.6182万股
●基金发行起始日:
000831 工银医疗保健股票
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000835 华润元大富时中国
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000839 上投纯债丰利A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000841 富国新回报A/B类
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000849 汇丰双核策略A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
150205 鹏华中证国防A
发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
150206 鹏华中证国防B
发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
160630 鹏华中证国防
发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
519130 海富通新内需混合
发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
●基金分配权益登记日:
070009 嘉实短债 每10单位含税派发0.038元,每10单位不含税派发0.038元
070015 嘉实多元A
每10单位含税派发0.12元,每10单位不含税派发0.12元
202105 南方广利 每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
213006 宝盈核心A
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
519160 新华安享惠金定开债A
每10单位含税派发2.58元,每10单位不含税派发2.58元
●基金分配除息日:
070009 嘉实短债 每10单位含税派发0.038元,每10单位不含税派发0.038元
070015 嘉实多元A
每10单位含税派发0.12元,每10单位不含税派发0.12元
202105 南方广利 每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
213006 宝盈核心A
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
519160 新华安享惠金定开债A
每10单位含税派发2.58元,每10单位不含税派发2.58元
●基金红利发放日:
000064 大摩18个月定期开放
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
000107 富国信用A/B
每10单位含税派发0.12元,每10单位不含税派发0.12元
000139 富国国企债A/B
每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
000194 银华信用四季红
每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
000271 中邮定期开放A
每10单位含税派发0.35元,每10单位不含税派发0.35元
000286 银华季季红
每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
040045 华安增强 每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
166902 民生增利A
每10单位含税派发0.27元,每10单位不含税派发0.27元
166904 民生添利A
每10单位含税派发0.28元,每10单位不含税派发0.28元
410002 华富货币
590009 中邮稳定A
每10单位含税派发0.35元,每10单位不含税派发0.35元
●国债发行起始日:
2014年记账式贴现
(七期)国债
发行额:15000000000元,国债期限:91天年,计息方式:贴
现
●企业债发行起始日:
011424005 14中冶SCP005
预计发行规模:30亿,债券期限:180日,发行价格:100元,
开始发行日期:2014-10-27,结束发行日期:2014-10-28
Z14102001 14沪强生CP001
预计发行规模:4亿2500万,债券期限:365日,发行价格:
100元,开始发行日期:2014-10-27,结束发行日期:
2014-10-27
Z14102005 14江南1A
预计发行规模:9亿3500万,债券期限:215日,发行价格:
100元,开始发行日期:2014-10-27,结束发行日期:
2014-10-28
Z14102006 14江南1B
预计发行规模:1亿2800万,债券期限:361日,发行价格:
100元,开始发行日期:2014-10-27,结束发行日期:
2014-10-28
Z14102007 14江南1C
预计发行规模:3亿7062万,发行价格:100元,开始发行日
期:2014-10-27,结束发行日期:2014-10-28
Z14102010 14宝钢韶关MTN001
预计发行规模:10亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-10-27,结束发行日期:2014-10-28
Z14102011 14同煤集CP002
预计发行规模:25亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
开始发行日期:2014-10-27,结束发行日期:2014-10-29
Z14102205 14新中泰集CP002
预计发行规模:5亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-10-27,结束发行日期:2014-10-27
Z14102207 14首发CP001
预计发行规模:30亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
开始发行日期:2014-10-27,结束发行日期:2014-10-28
Z14102208 14武商贸MTN001
预计发行规模:4亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2014-10-27,结束发行日期:2014-10-29
Z14102210 14桂林银行02
预计发行规模:25亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-10-27,结束发行日期:2014-10-29
Z14102211 14皖高速CP002
预计发行规模:10亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
开始发行日期:2014-10-27,结束发行日期:2014-10-27
Z14102212 14洛娃科技CP002
预计发行规模:5亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-10-27,结束发行日期:2014-10-28
Z14102213 14柳州银行01
预计发行规模:5亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
发行日期:2014-10-27,结束发行日期:2014-10-30
Z14102402 14厦路桥SCP001
预计发行规模:2亿,债券期限:180日,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-10-27,结束发行日期:2014-10-27
Z14102407 14京国资SCP001
预计发行规模:10亿,债券期限:180日,发行价格:100元,
开始发行日期:2014-10-27,结束发行日期:2014-10-28
●企业债上市:
011420007 14中铝SCP007
实际发行规模:3000000000元,债券期限:270日,债券利率
:4.59%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.59%,交易市场:银行间债券市场
011499043 14云能投SCP001
实际发行规模:1000000000元,债券期限:270日,债券利率
:4.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.5%,交易市场:银行间债券市场
011499044 14昆钢SCP001
实际发行规模:500000000元,债券期限:270日,债券利率
:4.9%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.9%,交易市场:银行间债券市场
041451060 14大装备CP001
实际发行规模:500000000元,债券期限:365日,债券利率
:4.48%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.48%,交易市场:银行间债券市场
041456047 14苏交通CP005
实际发行规模:2500000000元,债券期限:180日,债券利率
:4.49%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.49%,交易市场:银行间债券市场
041459068 14新投CP001
实际发行规模:500000000元,债券期限:365日,债券利率
:4.63%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.63%,交易市场:银行间债券市场
041469056 14瑞泰科技CP001
实际发行规模:150000000元,债券期限:365日,债券利率
:6.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.6%,交易市场:银行间债券市场
071401013 14招商CP013
实际发行规模:3000000000元,债券期限:90日,债券利率
:4.16%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.16%,交易市场:银行间债券市场
101451047 14铁道MTN002
实际发行规模:10000000000元,债券期限:5年,债券利率
:4.73%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.73%,交易市场:银行间债券市场
101453027 14晋煤MTN001
实际发行规模:3000000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.81%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.81%,交易市场:银行间债券市场
101459056 14新投MTN001
实际发行规模:500000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.37%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.37%,交易市场:银行间债券市场
101460039 14闽能源MTN002
实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.99%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.99%,交易市场:银行间债券市场
101460040 14天业MTN002
实际发行规模:600000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.6%,交易市场:银行间债券市场
101464041 14复星MTN001
实际发行规模:2000000000元,债券期限:3年,债券利率:
5.05%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.05%,交易市场:银行间债券市场
101469024 14同方MTN002
实际发行规模:700000000元,债券期限:3年,债券利率:
4.95%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.95%,交易市场:银行间债券市场
123358 14齐鲁02 实际发行规模:700000000元,债券期限:4年,债券利率:
6.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.8%,交易市场:上海交易所固定收益平台
123359 14兴业02 实际发行规模:2500000000元,债券期限:4年,债券利率:
5.9%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.9%,交易市场:上海交易所固定收益平台
124965 14济西投 实际发行规模:2000000000元,债券期限:7年,债券利率:
6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:6%,
交易市场:上海证券交易所
124986 14建开债 实际发行规模:1300000000元,债券期限:7年,债券利率:
7.29%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
7.29%,交易市场:上海证券交易所
1420020 14北湾银行债
实际发行规模:2000000000元,债券期限:3年,债券利率:
6.08%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.08%,交易市场:银行间债券市场
1421011 14无锡农商二级
实际发行规模:1500000000元,债券期限:10年,债券利率
:6.26%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:6.26%,交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
041351045 13国电集CP002
每百元面值利息:5.23元
041351046 13广汇汽车CP004
每百元面值利息:6.5元
041355036 13沪城投CP001
每百元面值利息:5.2元
041356039 13陕交建CP001
每百元面值利息:6.1元
041356041 13蒙高路CP001
每百元面值利息:5.9元
041358075 13津汽CP001
每百元面值利息:6.5元
041361050 13粤纺织CP001
每百元面值利息:6.4元
092208 09中电投财债
每百元面值利息:4.6元
092301 09江苏银行
每百元面值利息:5元
0980148 09吉安城投债
每百元面值利息:7.95元
101351021 13锦江MTN001
每百元面值利息:5.6元
101359011 13利港MTN001
每百元面值利息:6.3元
1024001 10渤海银行债
每百元面值利息:5.6元
1080082 10杨浦投债02
每百元面值利息:1.6625元
1180150 11厦门建发债
每百元面值利息:7.3元
1180151 11中兴新债
每百元面值利息:6.5元
1182293 11铜有色MTN1
每百元面值利息:6.13元
120203 02中移(15)
每百元面值利息:4.5元
122096 11健康元 每百元面值利息:7.1元
122778 11建发债 每百元面值利息:7.3元
122784 11中兴新 每百元面值利息:6.5元
122900 10杨浦02 每百元面值利息:1.6625元
122939 09吉安债 每百元面值利息:7.95元
124412 13金利源 每百元面值利息:7元
124415 13鄂投01 每百元面值利息:5.98元
124416 13鄂投02 每百元面值利息:6.18元
130334 13进出34 每百元面值利息:4.94元
1380338 13金利源债
每百元面值利息:7元
1380339 13鄂交投债01
每百元面值利息:5.98元
1380340 13鄂交投债02
每百元面值利息:6.18元
●债券除权除息日:
112205 14翰宇01 每百元面值利息:2.125元
130067 11地债08 每百元面值利息:3.7元
●债券利息支付日:
011486002 14光明SCP002
每百元面值利息:2.352元
031110001 11赣粤PPN001
每百元面值利息:6.45元
031111001 11苏国信PPN001
每百元面值利息:6.18元
031209002 12中铝PPN002
每百元面值利息:5.63元
031290068 12中交投PPN001
每百元面值利息:5.8元
041352039 13红豆CP002
每百元面值利息:6.38元
041356040 13开滦CP002
每百元面值利息:5.68元
041358076 13魏桥CP002
每百元面值利息:6元
041359071 13浙铁投CP001
每百元面值利息:5.5元
041362038 13鲁晨鸣CP002
每百元面值利息:5.8元
061303005 13工元1AAA
每百元面值利息:1.025元
061303006 13工元1AA
每百元面值利息:1.325元
068019 06京投债 每百元面值利息:2.24元
0980145 09邕水务 每百元面值利息:7.5元
0980146 09中航工债固
每百元面值利息:4.7元
0980147 09中航工债浮
每百元面值利息:1.6125元
0980149 09绍交投债
每百元面值利息:6.6元
0982141 09广晟MTN2
每百元面值利息:5.2元
101364009 13豫日报MTN001
每百元面值利息:6.5元
1080133 10天业债 每百元面值利息:5.97元
1080134 10广晟债 每百元面值利息:5.28元
1080137 10句容福地债
每百元面值利息:5.65元
1082190 10华新MTN2
每百元面值利息:5.3元
110317YH 11进出17 每百元面值利息:4.04元
112205 14翰宇01 每百元面值利息:2.125元
1180147 11铁道03 每百元面值利息:4.93元
1180148 11铁道04 每百元面值利息:5.33元
1180149 11南平高速债
每百元面值利息:7.9元
1182286 11汉江MTN1
每百元面值利息:7.25元
1182287 11三峡MTN2
每百元面值利息:5.24元
1182288 11晋煤MTN1
每百元面值利息:5.5元
1182289 11电网MTN2
每百元面值利息:5.3元
1182290 11南网MTN1
每百元面值利息:5.3元
1182291 11祁水泥
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