沪市今日特别提示
2014-10-31 10:53:21 互联网
证券代码 证券简称 实施方案
●今日新股上市
603688 N石英 相关股票代码:603688,新股发行网上申购日:2014-10-24,
新股发行网下配售日:2014-10-23,首次流通股数:
55950000股,发行价格:6.45元/股,全面摊薄发行市盈率:
19.61倍,募资总额:360877500元,网上发行中签率:
0.68635971%
●企业债发行
122336 13牡丹01 发行主体:黑牡丹(集团)股份有限公司,预计发行规模:8亿
5000万,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,债券利率:5.4%,信用级别:AA级,发行对象:持有登记
公司开立A股证券账户的社会公众投资者(国家法律、法规
禁止购买者除外)和持有登记公司开立A股证券账户的机构
投资者(国家法律、规禁止购买者除外),发行价格:100元
,网上认购结束日:2014-10-29,开始发行日期:
2014-10-29,结束发行日期:2014-10-31
Z14102716 14乐山银行债01
发行主体:乐山市商业银行股份有限公司,预计发行规模:
10亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:AA-级,发行对象:全国银行间债券市场的机
构投资者(国家法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2014-10-30,结束发行日期:2014-10-31
Z14102704 14郑路桥CP001
发行主体:郑州路桥建设投资集团有限公司,预计发行规模
:2亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机
构投资人(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:
100元,开始发行日期:2014-10-30,结束发行日期:
2014-10-31
Z14102717 14乐山银行债02
发行主体:乐山市商业银行股份有限公司,预计发行规模:
15亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:AA-级,发行对象:全国银行间债券市场的机
构投资者(国家法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2014-10-30,结束发行日期:2014-10-31
Z14102706 14杭交投CP002
发行主体:杭州市交通投资集团有限公司,预计发行规模:
6亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场机构
投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价格:
100元,开始发行日期:2014-10-30,结束发行日期:
2014-10-31
071408007 14东方证券CP007
发行主体:东方证券股份有限公司,预计发行规模:25亿,债
券期限:83日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
利率:4.08%,信用级别:A-1级,发行对象:银行间债券市场
成员(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2014-10-30,结束发行日期:2014-10-31
Z14102810 14中山公建CP001
发行主体:中山城建集团有限公司,预计发行规模:2亿,债
券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2014-10-31,结束发行日期:2014-10-31
011416004 14华电股SCP004
发行主体:华电国际电力股份有限公司,预计发行规模:35亿
,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、
法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2014-10-31,结束发行日期:2014-10-31
Z14102302 14京机电MTN001
发行主体:北京京城机电控股有限责任公司,预计发行规模
:12亿5000万,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市
场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外）,发行
价格:100元,开始发行日期:2014-10-30,结束发行日期:
2014-10-31
Z14102111 14广东高速债
发行主体:广东省高速公路有限公司,预计发行规模:20亿
,债券期限:15年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
债券利率:5.4%,信用级别:AAA级,发行对象:在中央国债登
记公司开户的中华人民共和国境内机构投资者(国家法律
、法规另有规定除外)和在中国证券登记公司上海分公司
开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家
法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行
日期:2014-10-29,结束发行日期:2014-10-31
Z14102404 14鲁黄金MTN001
发行主体:山东黄金集团有限公司,预计发行规模:30亿,债
券期限:6年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AAA级,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法
律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2014-10-31,结束发行日期:2014-10-31
1480545 14广东高速债
发行主体:广东省高速公路有限公司,预计发行规模:20亿
,债券期限:15年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
债券利率:5.4%,信用级别:AAA级,发行对象:在中央国债登
记公司开户的中华人民共和国境内机构投资者(国家法律
、法规另有规定除外)和在中国证券登记公司上海分公司
开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家
法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行
日期:2014-10-29,结束发行日期:2014-10-31
●基金发行
000778 鹏华先进制造
类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年
):不定期,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:中国农
业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2014-10-13,发行截止日期:2014-10-31,直销机构
:鹏华基金管理有限公司,,代销机构:中期时代基金销售(
北京)有限公司,中国农业银行股份有限公司,交通银行股
份有限公司,中信建投证券股份有限公司,方正证券股份有
限公司,信达证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,
海通证券股份有限公司,长城证券有限责任公司,广州证券
股份有限公司,华西证券股份有限公司,光大证券股份有限
公司,长江证券股份有限公司,申银万国证券股份有限公司
,安信证券股份有限公司,中国中投证券有限责任公司,深
圳众禄基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资
顾问有限公司,杭州数米基金销售有限公司,天相投资顾问
有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,上海好买
基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,浙江同花
顺基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,浙江金
观诚财富管理有限公司,和讯信息科技有限公司,深圳市新
兰德证券投资咨询有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有
限公司,泛华普益基金销售有限公司,万银财富(北京)基金
销售有限公司,深圳腾元基金销售有限公司,北京增财基金
销售有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,中国工商
银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,,申购费率:一
般客户：申购金额（M）M＜100万元，费率为1.5%；100万
元≤M＜500万元，费率为1.0%；500万元≤M＜1000万元，
费率为0.3%；M≥1000万元，每笔1,000元。养老金客户：
申购金额（M）M＜100万元，费率为0.6%；100万元≤M＜
500万元，费率为0.3%；500万元≤M＜1000万元，费率为
0.06%；M≥1000万元，每笔1,000元。,赎回费率:持有期
限（N）N＜7天，费率为1.5%；7天≤N＜30天，费率为
0.75%；30天≤N＜1年，费率为0.5%；1年≤N＜2年，费率
为0.25%；N≥2年，费率为0%。,认购费率:一般客户：认
购金额（M）M＜100万元，费率为1.2%；100万元≤M＜
500万元，费率为0.7%；500万元≤M＜1000万元，费率为
0.2%；M≥1000万元，每笔1000元。养老金客户：认购金
额（M）M＜100万元，费率为0.48%；100万元≤M＜500万
元，费率为0.21%；500万元≤M＜1000万元，费率为
0.04%；M≥1000万元，每笔1000元。,申购最低投资额:
1000元
●今日停牌提示:
600022 山东钢铁 公布2014年第三季报,继续停牌
600061 中纺投资 公布2014年第三季报,继续停牌
600091 ST明科 公布2014年第三季报,继续停牌
600105 永鼎股份 公布2014年第三季报,继续停牌
600112 天成控股 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
600175 美都能源 公布2014年第三季报,今起停牌
600180 瑞茂通 刊登2014年第四次临时股东大会决议公告,继续停牌
600186 莲花味精 公布2014年第三季报,继续停牌
600227 赤天化 刊登重大事项进展情况及股票继续停牌公告,继续停牌
600234 山水文化 公布2014年第三季报,继续停牌
600240 华业地产 公布2014年第三季报,继续停牌
600241 时代万恒 公布2014年第三季报,继续停牌
600246 万通地产 公布2014年第三季报,继续停牌
600288 大恒科技 刊登重大事项继续停牌公告,继续停牌
600295 鄂尔多斯 刊登重大事项停牌公告,继续停牌
600396 金山股份 公布2014年第三季报,继续停牌
600401 海润光伏 公布2014年第三季报,继续停牌
600421 仰帆控股 刊登关于公司实际控制人拟变更的提示性公告,继续停牌
600435 北方导航 刊登关于控股股东转让部分股份暨复牌的提示性公告,今
日复牌
600458 时代新材 公布2014年第三季报,继续停牌
600487 亨通光电 公布2014年第三季报,继续停牌
600498 烽火通信 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
600517 置信电气 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
600547 山东黄金 公布2014年第三季报,继续停牌
600569 安阳钢铁 刊登2011年公司债券（第一期）2014年付息公告,继续停牌
600571 信雅达 公布2014年第三季报,继续停牌
600575 皖江物流 公布2014年第三季报,继续停牌
600610 S*ST中纺 公布2014年第三季报,继续停牌
600651 飞乐音响 公布2014年第三季报,继续停牌
600685 广船国际 刊登关于独立董事辞职的公告,继续停牌
600705 中航资本 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
600749 西藏旅游 公布2014年第三季报,继续停牌
600767 运盛实业 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
600792 云煤能源 公布2014年第三季报,今起停牌
600847 万里股份 公布2014年第三季报,继续停牌
600892 宝诚股份 公布2014年第三季报,继续停牌
600986 科达股份 刊登关于重大资产重组进展情况的公告,继续停牌
601519 大智慧 公布2014年第三季报,继续停牌
601766 中国南车 公布2014年第三季报,继续停牌
900906 *ST中纺B 公布2014年第三季报,继续停牌
900936 鄂资B股 刊登重大事项停牌公告,继续停牌
900950 新城B股 刊登重大事项继续停牌公告,继续停牌
●有限售条件股份上市日:
600168 武汉控股 12773.1092万股
600839 四川长虹 3945.6185万股
●基金发行起始日:
000854 鹏华养老产业
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
000310 安信永利信用A
每10单位含税派发0.9元,每10单位不含税派发0.9元
●基金分配除息日:
000310 安信永利信用A
每10单位含税派发0.9元,每10单位不含税派发0.9元
●基金红利发放日:
090005 大成货币A
●国债上市:
019425 14国债25 国债全称:2014年记账式附息(二十五期)国债,国债交易
地点:上海证券交易所,国债期限:30年年,票面利率:
4.3%
140025 14附息国债25
国债全称:2014年记账式附息(二十五期)国债,国债交易
地点:银行间债券市场,国债期限:30年年,票面利率:
4.3%
1464001 14深圳债01
国债全称:深圳市2014年政府债券(一期),国债交易地点
:银行间债券市场,国债期限:5年年,票面利率:3.63%
1464002 14深圳债02
国债全称:深圳市2014年政府债券(二期),国债交易地点
:银行间债券市场,国债期限:7年年,票面利率:3.79%
1464003 14深圳债03
国债全称:深圳市2014年政府债券(三期),国债交易地点
:银行间债券市场,国债期限:10年年,票面利率:3.81%
●企业债发行起始日:
011416004 14华电股SCP004
预计发行规模:35亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2014-10-31,结束发行日期:2014-10-31
Z14093005 14象屿SCP001
预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-10-31,结束发行日期:2014-11-3
Z14102404 14鲁黄金MTN001
预计发行规模:30亿,债券期限:6年,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-10-31,结束发行日期:2014-10-31
Z14102408 14南新工CP001
预计发行规模:20亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
开始发行日期:2014-10-31,结束发行日期:2014-11-3
Z14102410 14天富MTN001
预计发行规模:4亿5000万,债券期限:5年,发行价格:100元
,开始发行日期:2014-10-31,结束发行日期:2014-11-4
Z14102810 14中山公建CP001
预计发行规模:2亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-10-31,结束发行日期:2014-10-31
Z14102813 14粤海MTN002
预计发行规模:15亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-10-31,结束发行日期:2014-11-3
●企业债上市:
041458080 14鲁宏桥CP003
实际发行规模:1000000000元,债券期限:365日,债券利率
:4.94%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.94%,交易市场:银行间债券市场
041477002 14亿阳CP001
实际发行规模:800000000元,债券期限:365日,债券利率
:7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:7%,
交易市场:银行间债券市场
071406007 14安信CP007
实际发行规模:1200000000元,债券期限:90日,债券利率
:4.09%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.09%,交易市场:银行间债券市场
071443001 14金元证券CP001
实际发行规模:500000000元,债券期限:91日,债券利率:
4.4%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.4%,交易市场:银行间债券市场
101454061 14中轻MTN002
实际发行规模:550000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.17%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.17%,交易市场:银行间债券市场
101460041 14济西城投MTN001
实际发行规模:1500000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.33%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.33%,交易市场:银行间债券市场
101460042 14济西城投MTN002
实际发行规模:300000000元,债券期限:3年,债券利率:
5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:5%,
交易市场:银行间债券市场
101464042 14渝水投MTN002
实际发行规模:500000000元,债券期限:10年,债券利率:
6.2%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.2%,交易市场:银行间债券市场
101473011 14丹东港MTN001
实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.86%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.86%,交易市场:银行间债券市场
122330 13中企债 实际发行规模:1550000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.47%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.47%,交易市场:上海证券交易所
123357 14银河04 实际发行规模:1000000000元,债券期限:274日,债券利率
:5.55%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:5.55%
124719 13鞍新02 实际发行规模:450000000元,债券期限:7年,债券利率:
8.39%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
8.39%,交易市场:上海证券交易所
124928 14九龙债 实际发行规模:900000000元,债券期限:7年,债券利率:
6.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.6%,交易市场:上海证券交易所
124980 14抚微01 实际发行规模:600000000元,债券期限:4年,债券利率:
6.3%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.3%,交易市场:上海证券交易所
1428014 14中信二级
实际发行规模:37000000000元,债券期限:10年,债券利率
:6.13%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:6.13%,交易市场:银行间债券市场
1480528 14世园投资债
实际发行规模:1200000000元,债券期限:7年,债券利率:
6.2%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.2%,交易市场:银行间债券市场
1480538 14溧昆仑债
实际发行规模:1100000000元,债券期限:7年,债券利率:
5.9%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.9%,交易市场:银行间债券市场
1489097 14汉银1A 实际发行规模:1450000000元,债券期限:599日,债券利率
:5.6%,发行价格:100元,计息类型:浮动利率,债券利率:
5.6%,交易市场:银行间债券市场
1489098 14汉银1B 实际发行规模:220000000元,债券期限:690日,债券利率
:6.45%,发行价格:100元,计息类型:浮动利率,债券利率
:6.45%,交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011478002 14沪电气SCP002
每百元面值利息:2.3422元
031329001 13奇瑞PPN001
每百元面值利息:3.05元
031390366 13电科院PPN001
每百元面值利息:5.7元
058029 05川投资01
每百元面值利息:4.5元
058030 05川投资02
每百元面值利息:4.8元
071407005 14中信建投CP005
每百元面值利息:1.1325元
071423005 14长城证券CP005
每百元面值利息:1.1725元
091201001 12中国信达债01
每百元面值利息:4.35元
091201002 12中国信达债02
每百元面值利息:4.65元
101353014 13太钢MTN001
每百元面值利息:6元
1080138 10辽能源债
每百元面值利息:5.5元
110318 11进出18 每百元面值利息:4.1元
1182298 11TCL集MTN1
每百元面值利息:7.01元
1182299 11TCL集MTN2
每百元面值利息:7.12元
1182301 11锡产业MTN2
每百元面值利息:7.01元
122030 09京综超 每百元面值利息:6.3元
122102 11广汇01 每百元面值利息:6.9元
122519 12锡经开 每百元面值利息:6.99元
1280372 12铁道11 每百元面值利息:4.57元
1280373 12铁道12 每百元面值利息:5.11元
1280376 12锡山债 每百元面值利息:6.99元
1280377 12苏科发债
每百元面值利息:7.32元
1280378 12蓉工投债
每百元面值利息:6.9元
1282446 12国航股MTN1
每百元面值利息:4.99元
1282448 12中材集MTN1
每百元面值利息:5.1元
1380343 13铁道09 每百元面值利息:5.54元
1380344 13铁道10 每百元面值利息:5.6元
●债券利息支付日:
019322 13国债22 每百元面值利息:4.01元
041358077 13文传媒CP001
每百元面值利息:5.95元
080418 08农发18 每百元面值利息:3.75元
101364010 13泉州路桥MTN001
每百元面值利息:7.18元
101372002 13蓉城文化MTN002
每百元面值利息:6.54元
1180152 11联想债 每百元面值利息:5.8元
1180153 11新投债 每百元面值利息:6.47元
1182295 11云铝MTN1
每百元面值利息:6.65元
1182296 11浙物产MTN1
每百元面值利息:6.1元
1182297 11沙钢MTN2
每百元面值利息:6.28元
122505 12绍袍江 每百元面值利息:6.9元
122786 11联想债 每百元面值利息:5.8元
1280374 12吴江交投债
每百元面值利息:6.8元
1280375 12绍袍江债
每百元面值利息:6.9元
1282442 12陕电子MTN1
每百元面值利息:5.98元
1282443 12长虹MTN2
每百元面值利息:5.49元
1282444 12恒天MTN1
每百元面值利息:5.78元
1282445 12恒天MTN2
每百元面值利息:5.78元
130022YH 13附息国债22
每百元面值利息:4.01元
130429 13农发29 每百元面值利息:4.99元
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