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沪市今日特别提示

2014-11-04 08:51:58 互联网
   
证券代码  证券简称  实施方案
 
    ●今日新股上市
 
      002731  N萃华     相关股票代码:002731,新股发行网上申购日:2014-10-24,
 
                        新股发行网下配售日:2014-10-24,首次流通股数:
 
                        37680000股,发行价格:11.92元/股,全面摊薄发行市盈率
 
                        :17.28倍,募资总额:449145600元,网上发行中签率:
 
                        0.6837598566%
 
      002724  N海洋王   相关股票代码:002724,新股发行网上申购日:2014-10-24,
 
                        新股发行网下配售日:2014-10-24,首次流通股数:
 
                        50000000股,发行价格:8.88元/股,全面摊薄发行市盈率:
 
                        22.77倍,募资总额:444000000元,网上发行中签率:
 
                        0.5957327268%
 
      603988  N中电     相关股票代码:603988,新股发行网上申购日:2014-10-24,
 
                        新股发行网下配售日:2014-10-23,首次流通股数:
 
                        20000000股,发行价格:14.88元/股,全面摊薄发行市盈率
 
                        :21.97倍,募资总额:297600000元,网上发行中签率:
 
                        0.48759253%
 
    ●企业债发行
 
    011414007  14中粮SCP007  
 
                        发行主体:中粮集团有限公司,预计发行规模:50亿,债券期
 
                        限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象
 
                        :全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止
 
                        购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:2014-11-4,
 
                        结束发行日期:2014-11-4
 
    011420008  14中铝SCP008  
 
                        发行主体:中国铝业股份有限公司,预计发行规模:30亿,债
 
                        券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
 
                        对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规
 
                        禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
 
                        2014-11-4,结束发行日期:2014-11-4
 
    Z14092203  14中天MTN001  
 
                        发行主体:中天建设集团有限公司,预计发行规模:7亿,债
 
                        券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
 
                        级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(
 
                        国家法律、法规禁止投资者除外),发行价格:100元,开始
 
                        发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-4
 
    011408005  14华能集SCP005  
 
                        发行主体:中国华能集团公司,预计发行规模:40亿,债券期
 
                        限:90日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象
 
                        :全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止
 
                        购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:2014-11-3,
 
                        结束发行日期:2014-11-4
 
    Z14102710  14粤航运CP001  
 
                        发行主体:广东省航运集团有限公司,预计发行规模:5亿,
 
                        债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
 
                        用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者
 
                        (国家法律、法规禁止投资者除外),发行价格:100元,开始
 
                        发行日期:2014-11-3,结束发行日期:2014-11-4
 
    Z14102817  14西宁城投MTN001  
 
                        发行主体:西宁城市投资管理有限公司,预计发行规模:15亿
 
                        ,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
 
                        用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
 
                        者(国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价格:100元
 
                        ,开始发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-4
 
    Z14102806  14吉高速MTN001  
 
                        发行主体:吉林省高速公路集团有限公司,预计发行规模:
 
                        10亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
 
                        率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机
 
                        构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:
 
                        100元,开始发行日期:2014-11-4,结束发行日期:
 
                        2014-11-4
 
    Z14102809  14赣高速CP002  
 
                        发行主体:江西省高速公路投资集团有限责任公司,预计发
 
                        行规模:20亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式
 
                        :固定利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市
 
                        场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行
 
                        价格:100元,开始发行日期:2014-11-4,结束发行日期:
 
                        2014-11-4
 
    Z14102805  14西宁城投CP001  
 
                        发行主体:西宁城市投资管理有限公司,预计发行规模:5亿
 
                        ,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
 
                        信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投
 
                        资者(国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价格:100元
 
                        ,开始发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-4
 
    Z14102811  14深航空MTN001  
 
                        发行主体:深圳航空有限责任公司,预计发行规模:7亿,债
 
                        券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
 
                        级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
 
                        (国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
 
                        发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-4
 
    Z14093001  14赛格CP002  
 
                        发行主体:深圳市赛格集团有限公司,预计发行规模:2亿
 
                        5000万,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定
 
                        利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的
 
                        机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
 
                        :100元,开始发行日期:2014-11-4,结束发行日期:
 
                        2014-11-4
 
    Z14102718  14大连港CP001  
 
                        发行主体:大连港股份有限公司,预计发行规模:10亿,债券
 
                        期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级
 
                        别:A-1级,发行对象:本期短期融资券面向全国银行间债券
 
                        市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发
 
                        行价格:100元,开始发行日期:2014-11-3,结束发行日期:
 
                        2014-11-4
 
    Z14102713  14华建CP001  
 
                        发行主体:江苏省华建建设股份有限公司,预计发行规模:
 
                        3亿5000万,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:
 
                        固定利率,信用级别:A-1级,发行对象:银行间债券市场的
 
                        机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
 
                        :100元,开始发行日期:2014-11-3,结束发行日期:
 
                        2014-11-4
 
    Z14102719  14株高科CP001  
 
                        发行主体:株洲高科集团有限公司,预计发行规模:8亿,债
 
                        券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
 
                        级别:A-1级,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法
 
                        律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
 
                        :2014-11-3,结束发行日期:2014-11-4
 
    Z14102712  14中建材MTN001  
 
                        发行主体:中国建材股份有限公司,预计发行规模:50亿,债
 
                        券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:浮动利率,信用
 
                        级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
 
                        (国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
 
                        发行日期:2014-11-3,结束发行日期:2014-11-4
 
    Z14093008  14古井MTN001  
 
                        发行主体:安徽古井集团有限责任公司,预计发行规模:4亿
 
                        ,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
 
                        用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
 
                        者(国家法律、法规禁止的购买者除外),发行价格:100元
 
                        ,开始发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-4
 
    Z14102113  14三门债01  
 
                        发行主体:三门县国有资产投资控股有限公司,预计发行规
 
                        模:4亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
 
                        利率,债券利率:6.85%,信用级别:AA级,发行对象:在中央
 
                        国债登记公司开户的中华人民共和国境内机构投资者(国
 
                        家法律、法规另有规定除外)和在中国证券登记公司上海
 
                        分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资
 
                        者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
 
                        始发行日期:2014-10-29,结束发行日期:2014-11-4
 
     1480542  14三门债01  
 
                        发行主体:三门县国有资产投资控股有限公司,预计发行规
 
                        模:4亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
 
                        利率,债券利率:6.85%,信用级别:AA级,发行对象:在中央
 
                        国债登记公司开户的中华人民共和国境内机构投资者(国
 
                        家法律、法规另有规定除外)和在中国证券登记公司上海
 
                        分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资
 
                        者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
 
                        始发行日期:2014-10-29,结束发行日期:2014-11-4
 
    Z14102403  14锦江MTN001  
 
                        发行主体:锦江国际(集团)有限公司,预计发行规模:9亿
 
                        5000万,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
 
                        利率,信用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场机
 
                        构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价格
 
                        :100元,开始发行日期:2014-11-3,结束发行日期:
 
                        2014-11-4
 
     1480548  14鹿城债  发行主体:温州市鹿城城市发展有限公司,预计发行规模:
 
                        12亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
 
                        率,债券利率:5.58%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国
 
                        债登记公司开户的中华人民共和国境内合格机构投资者(
 
                        国家法律、法规另有规定除外)和持有中国证券登记公司
 
                        上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国
 
                        家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
 
                        行日期:2014-11-3,结束发行日期:2014-11-4
 
    Z14102411  14鹿城债  发行主体:温州市鹿城城市发展有限公司,预计发行规模:
 
                        12亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
 
                        率,债券利率:5.58%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国
 
                        债登记公司开户的中华人民共和国境内合格机构投资者(
 
                        国家法律、法规另有规定除外)和持有中国证券登记公司
 
                        上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国
 
                        家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
 
                        行日期:2014-11-3,结束发行日期:2014-11-4
 
    Z14102410  14天富MTN001  
 
                        发行主体:新疆天富集团有限责任公司,预计发行规模:4亿
 
                        5000万,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
 
                        利率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机
 
                        构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:
 
                        100元,开始发行日期:2014-10-31,结束发行日期:
 
                        2014-11-4
 
    ●基金发行
 
      000772  景顺中国回报  
 
                        类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
 
                        ):不定期,管理人:景顺长城基金管理有限公司,托管人:中
 
                        国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
 
                        行起始日期:2014-9-30,发行截止日期:2014-11-4,直销机
 
                        构:景顺长城基金管理有限公司,,代销机构:华泰证券股份
 
                        有限公司,中国建设银行股份有限公司,兴业银行股份有限
 
                        公司,中国工商银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
 
                        ,交通银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,上海浦
 
                        东发展银行股份有限公司,平安银行股份有限公司,渤海银
 
                        行股份有限公司,南京银行股份有限公司,长城证券有限责
 
                        任公司,中国银河证券股份有限公司,国泰君安证券股份有
 
                        限公司,中信建投证券股份有限公司,申银万国证券股份有
 
                        限公司,招商证券股份有限公司,国都证券有限责任公司,
 
                        兴业证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,中信证券
 
                        (浙江)有限责任公司,安信证券股份有限公司,平安证券有
 
                        限责任公司,国信证券股份有限公司,中国国际金融有限公
 
                        司,方正证券股份有限公司,天相投资顾问有限公司,西部
 
                        证券股份有限公司,华宝证券有限责任公司,华福证券有限
 
                        责任公司,信达证券股份有限公司,宏源证券股份有限公司
 
                        ,华龙证券有限责任公司,国金证券股份有限公司,中航证
 
                        券有限公司,中信证券股份有限公司,长江证券股份有限公
 
                        司,东莞证券有限责任公司,东方证券股份有限公司,齐鲁
 
                        证券有限公司,中信证券(山东)有限责任公司,西南证券股
 
                        份有限公司,东海证券股份有限公司,深圳众禄基金销售有
 
                        限公司,杭州数米基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金
 
                        销售投资顾问有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限
 
                        公司,上海好买基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限
 
                        公司,和讯信息科技有限公司,上海天天基金销售有限公司
 
                        ,浙江同花顺基金销售有限公司,万银财富(北京)基金销售
 
                        有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,北京增财基
 
                        金销售有限公司,厦门市鑫鼎盛控股有限公司,北京晟视天
 
                        下投资管理有限公司,嘉实财富管理有限公司,深圳市新兰
 
                        德证券投资咨询有限公司,一路财富(北京)信息科技有限
 
                        公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,北京钱景财富投资
 
                        管理有限公司,深圳腾元基金销售有限公司,北京创金启富
 
                        投资管理有限公司,北京唐鼎耀华投资咨询有限公司,,申
 
                        购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.5%;100万元≤
 
                        M<200万元,费率为1.0%;200万元≤M<500万元,费率为
 
                        0.3%;M≥500万元,每笔1000元。,赎回费率:持有日限(N
 
                        )N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日
 
                        ≤N<365日,费率为0.5%;365日≤N<730日,费率为
 
                        0.25%;N≥730日,费率为0。,认购费率:认购金额(M)M<
 
                        100万元,费率为1.2%;100万元≤M<200万元,费率为0.8%;
 
                        200万元≤M<500万元,费率为0.2%;M≥500万元,每笔
 
                        1000元。,申购最低投资额:100元
 
    ●今日停牌提示:
 
      600018  上港集团  刊登重大事项进展情况及股票继续停牌公告,继续停牌
 
      600061  中纺投资  刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
 
      600103  青山纸业  刊登重大资产重组进展暨继续停牌的公告,继续停牌
 
      600112  天成控股  刊登重大资产重组停牌期延长公告,继续停牌
 
      600186  莲花味精  刊登重大资产重组停牌公告,继续停牌
 
      600290  华仪电气  刊登关于筹划重大事项的停牌公告,今起停牌
 
      600365  通葡股份  刊登重大资产重组停牌公告,继续停牌
 
      600510  黑牡丹    刊登公司大股东常高新正在筹划与公司相关的重大事项
 
                         公告,今起停牌
 
      600575  皖江物流  刊登重大资产重组进展情况公告,继续停牌
 
      600584  长电科技  刊登重大事项停牌公告,今起停牌
 
      600610  S*ST中纺  刊登重大资产出售暨关联交易实施情况报告书,继续停牌
 
      600701  工大高新  刊登重大事项停牌公告,今起停牌
 
      600847  万里股份  刊登复牌提示性公告,今日复牌
 
      600892  宝诚股份  刊登关于股东协议转让公司股权完成过户登记的公告,继
 
                         续停牌
 
      601299  中国北车  刊登关于第一批股票期权未满足生效条件并注销的公告
 
                         ,继续停牌
 
      601872  招商轮船  刊登重大事项停牌公告,今起停牌
 
      601928  凤凰传媒  刊登关于重大事项继续停牌公告,继续停牌
 
      900906  *ST中纺B  刊登重大资产出售暨关联交易实施情况报告书,继续停牌
 
    ●股权登记日
 
      600999  招商证券  10派1.53(税后派1.454)
 
    ●基金分配除息日:
 
      100029  富国天成  每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
 
    ●基金红利发放日:
 
      000310  安信永利信用A  
 
                        每10单位含税派发0.9元,每10单位不含税派发0.9元
 
    ●企业债发行起始日:
 
    011414007  14中粮SCP007  
 
                        预计发行规模:50亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
 
                         开始发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-4
 
    011420008  14中铝SCP008  
 
                        预计发行规模:30亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
 
                         开始发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-4
 
    Z14092203  14中天MTN001  
 
                        预计发行规模:7亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
 
                         发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-4
 
    Z14093001  14赛格CP002  
 
                        预计发行规模:2亿5000万,债券期限:365日,发行价格:
 
                         100元,开始发行日期:2014-11-4,结束发行日期:
 
                         2014-11-4
 
    Z14093002  14鲁宏桥CP004  
 
                        预计发行规模:10亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
 
                         开始发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-6
 
    Z14093006  14鲁西化工CP002  
 
                        预计发行规模:5亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
 
                         始发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-5
 
    Z14093007  14国安集MTN002  
 
                        预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
 
                         始发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-6
 
    Z14093008  14古井MTN001  
 
                        预计发行规模:4亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
 
                         发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-4
 
    Z14093009  14山钢CP005  
 
                        预计发行规模:30亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
 
                         开始发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-5
 
    Z14102720  14惠安城投债  
 
                        预计发行规模:9亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
 
                         发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-7
 
    Z14102721  14惠安城投债  
 
                        预计发行规模:9亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
 
                         发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-7
 
    Z14102722  14集宁债  
 
                        预计发行规模:12亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
 
                         始发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-5
 
    Z14102723  14集宁债  
 
                        预计发行规模:12亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
 
                         始发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-5
 
    Z14102802  14扬州经开CP001  
 
                        预计发行规模:5亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
 
                         始发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-6
 
    Z14102803  14豫高管MTN001  
 
                        预计发行规模:40亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
 
                         始发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-5
 
    Z14102804  14营口沿海MTN001  
 
                        预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
 
                         始发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-6
 
    Z14102805  14西宁城投CP001  
 
                        预计发行规模:5亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
 
                         始发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-4
 
    Z14102806  14吉高速MTN001  
 
                        预计发行规模:10亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
 
                         始发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-4
 
    Z14102807  14大唐集MTN003  
 
                        预计发行规模:50亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
 
                         始发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-6
 
    Z14102808  14晋焦煤CP002  
 
                        预计发行规模:10亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
 
                         开始发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-5
 
    Z14102809  14赣高速CP002  
 
                        预计发行规模:20亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
 
                         开始发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-4
 
    Z14102811  14深航空MTN001  
 
                        预计发行规模:7亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
 
                         发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-4
 
    Z14102812  14中色MTN001  
 
                        预计发行规模:15亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
 
                         始发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-6
 
    Z14102814  14鲁创投MTN001  
 
                        预计发行规模:4亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
 
                         发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-5
 
    Z14102817  14西宁城投MTN001  
 
                        预计发行规模:15亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
 
                         始发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-4
 
    Z14102818  14中色MTN002  
 
                        预计发行规模:15亿,债券期限:6年,发行价格:100元,开
 
                         始发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-6
 
    Z14102819  14洪元1A  
 
                        预计发行规模:9亿8600万,债券期限:1年,发行价格:100元
 
                         ,开始发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-5
 
    Z14102820  14洪元1B  
 
                        预计发行规模:1亿9500万,债券期限:1年,发行价格:100元
 
                         ,开始发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-5
 
    Z14102821  14洪元1C  
 
                        预计发行规模:4亿1350万,债券期限:1年,发行价格:100元
 
                         ,开始发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-5
 
    Z14110303  14鲁商SCP002  
 
                        预计发行规模:11亿,债券期限:50日,发行价格:100元,开
 
                         始发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-5
 
    Z14110304  14浙小商SCP001  
 
                        预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
 
                         始发行日期:2014-11-4,结束发行日期:2014-11-5
 
    ●企业债上市:
 
    011474005  14陕煤化SCP005  
 
                        实际发行规模:3000000000元,债券期限:270日,债券利率
 
                         :4.44%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
 
                         :4.44%,交易市场:银行间债券市场
 
    011499049  14象屿SCP001  
 
                        实际发行规模:500000000元,债券期限:270日,债券利率
 
                         :4.78%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
 
                         :4.78%,交易市场:银行间债券市场
 
    041466026  14洪涛CP001  
 
                        实际发行规模:300000000元,债券期限:365日,债券利率
 
                         :6.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
 
                         6.5%,交易市场:银行间债券市场
 
    041471009  14南新工CP001  
 
                        实际发行规模:2000000000元,债券期限:365日,债券利率
 
                         :4.34%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
 
                         :4.34%,交易市场:银行间债券市场
 
    101460043  14鲁黄金MTN001  
 
                        实际发行规模:3000000000元,债券期限:6年,债券利率:
 
                         5.58%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
 
                         5.58%,交易市场:银行间债券市场
 
    101465013  14粤海MTN002  
 
                        实际发行规模:1500000000元,债券期限:7年,债券利率:
 
                         5.27%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
 
                         5.27%,交易市场:银行间债券市场
 
      124952  14马高新  实际发行规模:1200000000元,债券期限:7年,债券利率:
 
                         6.85%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
 
                         6.85%,交易市场:上海证券交易所
 
      124973  14宣建债  实际发行规模:900000000元,债券期限:7年,债券利率:
 
                         7.95%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
 
                         7.95%,交易市场:上海证券交易所
 
     1480425  14忠旺债  实际发行规模:1100000000元,债券期限:6年,债券利率:
 
                         5.48%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
 
                         5.48%,交易市场:银行间债券市场
 
     1480539  14海宁城投债  
 
                        实际发行规模:1300000000元,债券期限:7年,债券利率:
 
                         5.58%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
 
                         5.58%,交易市场:银行间债券市场
 
    ●债权登记日:
 
    011490004  14苏交通SCP004  
 
                        每百元面值利息:1.15元
 
      019927  09国债27  每百元面值利息:1.84元
 
    031490336  14电科院PPN001  
 
                        每百元面值利息:2.744元
 
    031490342  14洋丰PPN001  
 
                        每百元面值利息:3.773元
 
    041353072  13富邦CP001  
 
                        每百元面值利息:6.98元
 
    041354064  13电网CP002  
 
                        每百元面值利息:5.25元
 
    041358078  13得润电子CP001  
 
                        每百元面值利息:7元
 
      068044  06黔宏福债  
 
                        每百元面值利息:4.15元
 
    071420002  14长江证券CP002  
 
                        每百元面值利息:1.195元
 
    071421003  14渤海证券CP003  
 
                        每百元面值利息:1.16元
 
      090027  09附息国债27  
 
                        每百元面值利息:1.84元
 
     090027G  09附息国债27  
 
                        每百元面值利息:1.84元
 
      098073  09龙湖债  每百元面值利息:3.35元
 
     1080139  10开磷集团债  
 
                        每百元面值利息:5.85元
 
      122964  09龙湖债  每百元面值利息:3.35元
 
      123421  13国君02  每百元面值利息:5.95元
 
      123485  12人寿02  每百元面值利息:4.58元
 
      124425  13平国资  每百元面值利息:7.25元
 
     1280379  12晋汽运债  
 
                        每百元面值利息:6.28元
 
     1282449  12滇建工MTN1  
 
                        每百元面值利息:5.98元
 
     1282450  12洛矿MTN2  
 
                        每百元面值利息:5.05元
 
     1380352  13平度国资债  
 
                        每百元面值利息:7.25元
 
    ●债券除权除息日:
 
      123485  12人寿02  每百元面值利息:4.58元
 
    ●债券利息支付日:
 
    011498002  14浙物产SCP002  
 
                        每百元面值利息:1.14元
 
    041362040  13天士力集CP002  
 
                        每百元面值利息:6元
 
    051102001  11潍坊SMECNⅡ001  
 
                        每百元面值利息:6.2元
 
    051102002  11佛山SMECNⅡ001  
 
                        每百元面值利息:6.2元
 
      058029  05川投资01  
 
                        每百元面值利息:4.5元
 
      058030  05川投资02  
 
                        每百元面值利息:4.8元
 
    071402008  14国泰君安CP008  
 
                        每百元面值利息:1.125元
 
    071422008  14齐鲁证券CP008  
 
                        每百元面值利息:1.15元
 
    071442001  14西部证券CP001  
 
                        每百元面值利息:1.175元
 
      088057  08陕投债  每百元面值利息:5.88元
 
     0980151  09铁道05  每百元面值利息:4.7元
 
     0980152  09铁道06  每百元面值利息:4.93元
 
     0982144  09中化国MTN1  
 
                        每百元面值利息:4.5元
 
      100414  10农发14  每百元面值利息:4元
 
     1120008  11盛京银行债  
 
                        每百元面值利息:6.5元
 
     1182303  11华润电MTN1  
 
                        每百元面值利息:5.6元
 
     1182304  11恒逸MTN1  
 
                        每百元面值利息:7.6元
 
     1182305  11阜新矿MTN1  
 
                        每百元面值利息:6.21元
 
     1182306  11峰峰MTN2  
 
                        每百元面值利息:6元
 
      124417  13江高新  每百元面值利息:7.39元
 
      124421  13海新区  每百元面值利息:6.9元
 
     1380350  13江门高新债  
 
                        每百元面值利息:7.39元
 
     1380353  13海宁新区债  
 
                        每百元面
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