沪市今日特别提示
2014-11-12 09:23:49 互联网
证券代码 证券简称 实施方案
●企业债发行
Z14062403 14北营钢CP001
发行主体:本溪北营钢铁(集团)股份有限公司,预计发行规
模:30亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,信用级别:A-1级,发行对象:指全国银行间债券市
场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外）,发行
价格:100元,开始发行日期:2014-11-11,结束发行日期:
2014-11-12
1480557 14鹤城投债
发行主体:黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司,预计发行
规模:16亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,债券利率:5.6%,信用级别:AA级,发行对象:中央国
债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者和中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账
户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买
者除外),发行价格:100元,开始发行日期:2014-11-11,结
束发行日期:2014-11-12
Z14110606 14龙岩工贸CP003
发行主体:龙岩工贸发展集团有限公司,预计发行规模:4亿
,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投
资者(国家法律、法规禁止投资者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2014-11-11,结束发行日期:2014-11-12
Z14110708 14宁德国资CP002
发行主体:宁德市国有资产投资经营有限公司,预计发行规
模:3亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的
机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2014-11-12,结束发行日期:
2014-11-12
Z14110709 14鄂联投CP002
发行主体:湖北省联合发展投资集团有限公司,预计发行规
模:14亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场
的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价
格:100元,开始发行日期:2014-11-12,结束发行日期:
2014-11-12
Z14110710 14永泰能源CP002
发行主体:永泰能源股份有限公司,预计发行规模:15亿,债
券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场投资者(国家
法律、法规禁止购买的投资者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2014-11-12,结束发行日期:2014-11-12
Z14091602 14三星MTN001
发行主体:山东三星集团有限公司,预计发行规模:3亿,债
券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2014-11-12,结束发行日期:2014-11-12
Z14110307 14鹤城投债
发行主体:黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司,预计发行
规模:16亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,债券利率:5.6%,信用级别:AA级,发行对象:中央国
债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者和中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账
户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买
者除外),发行价格:100元,开始发行日期:2014-11-11,结
束发行日期:2014-11-12
Z14110405 14乡宁焦煤MTN001
发行主体:山西乡宁焦煤集团有限责任公司,预计发行规模
:6亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:AA-级,发行对象:全国银行间债券市场的机
构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:
100元,开始发行日期:2014-11-11,结束发行日期:
2014-11-12
Z14110502 14亨通MTN001
发行主体:亨通集团有限公司,预计发行规模:5亿,债券期
限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别
:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家
法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行
日期:2014-11-12,结束发行日期:2014-11-12
Z14110503 14前海MTN002
发行主体:新疆前海集团公司,预计发行规模:4亿,债券期
限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别
:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家
法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行
日期:2014-11-10,结束发行日期:2014-11-12
Z14110711 14国裕物流CP002
发行主体:武汉国裕物流产业集团有限公司,预计发行规模
:2亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机
构投资者(国家法律、法规禁止购买的投资者除外),发行
价格:100元,开始发行日期:2014-11-12,结束发行日期:
2014-11-12
●基金发行
000860 银华惠增利
类型:契约型开放式基金,投资类型:货币型,存续期间(年
):不定期,管理人:银华基金管理有限公司,托管人:中国农
业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2014-11-10,发行截止日期:2014-11-12,直销机构
:银华基金管理有限公司,,申购费率:本基金不收取申购费
。,赎回费率:本基金不收取赎回费。,认购费率:本基金不
收取认购费。
000820 华安高分红A
类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:华安基金管理有限公司,托管人:华夏银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2014-10-13,发行截止日期:2014-11-12,直销机构:华
安基金管理有限公司,,代销机构:中信建投证券股份有限
公司,申银万国证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
,国泰君安证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,长
城证券有限责任公司,安信证券股份有限公司,上海证券有
限责任公司,万联证券有限责任公司,新时代证券有限责任
公司,联讯证券股份有限公司,中信证券(山东)有限责任公
司,中信证券(浙江)有限责任公司,齐鲁证券有限公司,华
安证券股份有限公司,中国银行股份有限公司,招商银行股
份有限公司,华夏银行股份有限公司,信达证券股份有限公
司,交通银行股份有限公司,,申购费率:A级费率:养老金客
户申购费率为每笔500元。申购金额（M）M<100万，费率
为1.2%；100万≤M<300万，费率为0.8%；300万≤M<500万
，费率为0.5%；M≥500万，每笔1000元。C级费率:不收取
申购费。,赎回费率:A级费率:持有期限（N）N＜1年，费
率为0.5%；1年≤N＜2年，费率为0.25%；N≥2年，费率为
0。C级费率:不收取赎回费。,认购费率:A级费率:养老金
客户认购费率为每笔500元。认购金额（M）M＜100万，费
率为1.0%；100万≤M＜300万，费率为0.6%；300万≤M＜
500万，费率为0.4%；M≥500万，每笔1000元。C级费率:
不收取认购费。,申购最低投资额:1000元,最低赎回份额
:500份
000822 东海美丽中国
类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:东海基金管理有限责任公司,托管人:中
国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2014-10-16,发行截止日期:2014-11-12,直销
机构:东海基金管理有限责任公司,,代销机构:江苏江南农
村商业银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,东
海证券股份有限公司,华鑫证券有限责任公司,太平洋证券
股份有限公司,海通证券股份有限公司,上海好买基金销售
有限公司,上海天天基金销售有限公司,北京展恒基金销售
有限公司,国泰君安证券股份有限公司,,申购费率:申购金
额(M)M<100万元,费率为1.5%；100万元≤M<500万元,费率
为0.8%；M≥500万元,每笔1000元。,赎回费率:持有期限
(N)N＜7天,费率为1.5%；7天≤N＜30天,费率为0.75%；
30天≤N＜1年,费率为0.5%；1年≤N＜2年,费率为0.2%；
N≥2年，费率为0。,认购费率:认购金额(M)M<100万元,费
率为1.2%；100万元≤M<500万元,费率为0.6%；M≥500万
元,每笔1000元。,申购最低投资额:1000元,最低赎回份额
:5份
●今日停牌提示:
600139 西部资源 刊登关于公司股票继续停牌公告,继续停牌
600163 福建南纸 刊登关于归还福建省投资开发集团有限责任公司以委托
贷款方式向公司提供财务资助资金的公告,继续停牌
600241 时代万恒 刊登重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
600258 首旅酒店 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
600318 巢东股份 刊登重大资产重组延期复牌的公告,继续停牌
600346 大橡塑 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
600369 西南证券 刊登关于控股股东公开征集公司股份受让方进展情况的
公告,继续停牌
600396 金山股份 刊登重大资产重组进展暨延期复牌公告,继续停牌
600421 仰帆控股 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
600498 烽火通信 刊登关于重大事项进展情况暨继续停牌的公告,继续停牌
600569 安阳钢铁 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
600637 百视通 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
600689 *ST三毛 刊登重大资产重组停牌公告,继续停牌
600792 云煤能源 刊登非公开发行限售股上市流通公告,继续停牌
600832 东方明珠 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
600876 洛阳玻璃 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
601519 大智慧 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
603169 兰石重装 刊登关于投资者说明会召开情况说明暨股票复牌的公告
,今日复牌
900922 *ST三毛B 刊登重大资产重组停牌公告,继续停牌
●股权登记日
601928 凤凰传媒 10派1(税后派0.95)
●有限售条件股份上市日:
600585 安徽海螺水泥股份
194852.6927万股
600588 用友软件 802.6808万股
600604 市北高新 23763.9573万股
600604 市北高新 23763.9573万股
600682 南京新百 13.5万股
600795 国电电力 -46075.5264万股
●基金分配权益登记日:
000305 中银中高等级债
每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
000372 中银惠利纯债
每10单位含税派发0.45元,每10单位不含税派发0.45元
002001 华夏回报 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
●基金分配除息日:
000305 中银中高等级债
每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
000372 中银惠利纯债
每10单位含税派发0.45元,每10单位不含税派发0.45元
002001 华夏回报 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
●基金红利发放日:
000104 华宸信用增利
每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
●企业债发行起始日:
011484005 14宁沪高SCP005
预计发行规模:7亿,债券期限:266日,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-11-12,结束发行日期:2014-11-14
1480558 14永嘉债 预计发行规模:8亿,债券期限:7年,债券利率:6.5%,发行
价格:100元,开始发行日期:2014-11-12,结束发行日期:
2014-11-13
Z14031407 14海大CP001
预计发行规模:2亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-11-12,结束发行日期:2014-11-13
Z14091602 14三星MTN001
预计发行规模:3亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
发行日期:2014-11-12,结束发行日期:2014-11-12
Z14110406 14永嘉债
预计发行规模:8亿,债券期限:7年,债券利率:6.5%,发行
价格:100元,开始发行日期:2014-11-12,结束发行日期:
2014-11-13
Z14110502 14亨通MTN001
预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2014-11-12,结束发行日期:2014-11-12
Z14110708 14宁德国资CP002
预计发行规模:3亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-11-12,结束发行日期:2014-11-12
Z14110709 14鄂联投CP002
预计发行规模:14亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
开始发行日期:2014-11-12,结束发行日期:2014-11-12
Z14110710 14永泰能源CP002
预计发行规模:15亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
开始发行日期:2014-11-12,结束发行日期:2014-11-12
Z14110711 14国裕物流CP002
预计发行规模:2亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-11-12,结束发行日期:2014-11-12
●企业债上市:
123342 14西南债 实际发行规模:3000000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.88%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.88%
1421009 14杭联农商债
实际发行规模:1000000000元,债券期限:3年,债券利率:
5.7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.7%,交易市场:银行间债券市场
1480474 14沪建债 实际发行规模:2000000000元,债券期限:10年,债券利率
:4.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.8%,交易市场:银行间债券市场
1480550 14玉环交投债01
实际发行规模:500000000元,债券期限:7年,债券利率:
5.65%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.65%,交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
019012 10国债12 每百元面值利息:1.625元
031390384 13国投新集PPN001
每百元面值利息:6.12元
041352041 13京能CP001
每百元面值利息:5.7元
041353075 13集通CP001
每百元面值利息:5.99元
041356042 13新中泰集CP001
每百元面值利息:6.5元
041356043 13中广有线CP001
每百元面值利息:6.1元
041357003 13中化工CP002
每百元面值利息:6元
041358083 13天宝CP001
每百元面值利息:8.2元
041359072 13武商贸CP001
每百元面值利息:6.1元
041360076 13汉当科CP001
每百元面值利息:6.9元
041360077 13农十二师CP001
每百元面值利息:6.3元
071403007 14中信CP007
每百元面值利息:1.145元
071416009 14华泰证券CP009
每百元面值利息:1.1425元
071432003 14中投证券CP003
每百元面值利息:1.1475元
078074 07宁公控债
每百元面值利息:5.7元
0980158 09南通国投债
每百元面值利息:6.72元
100012 10附息国债12
每百元面值利息:1.625元
100012GT 10附息国债12
每百元面值利息:1.625元
101351024 13攀钢MTN001
每百元面值利息:6.8元
101359015 13博瑞MTN001
每百元面值利息:7.69元
112132 12制药债 每百元面值利息:7.8元
1150001 11上海债01
每百元面值利息:3.1元
122935 09南通债 每百元面值利息:6.72元
124020 12辽城经 每百元面值利息:7.1元
124048 12平国资 每百元面值利息:6.85元
124053 12营口港 每百元面值利息:5.6元
124427 13临河债 每百元面值利息:7.9元
1280389 12辽阳债 每百元面值利息:7.1元
1280390 12和平国资债
每百元面值利息:6.85元
1280391 12营口港 每百元面值利息:5.6元
1282465 12沪环境MTN1
每百元面值利息:5.64元
130068 11上海01 每百元面值利息:3.1元
●债券利息支付日:
011422001 14神华SCP001
每百元面值利息:3.234元
011454004 14长电SCP004
每百元面值利息:1.452元
031390380 13西材PPN001
每百元面值利息:6.9元
041351051 13苏交通CP007
每百元面值利息:5.9元
041355039 13漕河泾CP001
每百元面值利息:6.4元
041455019 14苏广播CP001
每百元面值利息:2.4402元
088060 08铁道05 每百元面值利息:3.58元
088061 08铁道06 每百元面值利息:4.05元
0980156 09温投债 每百元面值利息:7.35元
0982147 09西基投MTN1
每百元面值利息:5.4元
101354021 13贵投MTN001
每百元面值利息:7.5元
101361016 13精功MTN001
每百元面值利息:7.5元
1020008 10宁波银行债
每百元面值利息:5.39元
1082202 10兵器MTN1
每百元面值利息:4.72元
122204 12双良节 每百元面值利息:5.88元
124002 12蒙高路 每百元面值利息:5.9元
1280388 12蒙路债 每百元面值利息:5.9元
1282462 12人福MTN1
每百元面值利息:5.54元
1282463 12郑路桥MTN1
每百元面值利息:6.2元
1282464 12沈公用MTN1
每百元面值利息:6.03元
1312001 13中信银行债
每百元面值利息:5.2元
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