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沪市今日特别提示

2014-11-18 09:22:09 互联网
   
  证券代码  证券简称  实施方案
 
    ●企业债发行
 
    Z14111104  14太阳MTN001  
 
                        发行主体:山东太阳纸业股份有限公司,预计发行规模:4亿
 
                        8000万,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
 
                        利率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机
 
                        构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:
 
                        100元,开始发行日期:2014-11-18,结束发行日期:
 
                        2014-11-18
 
    Z14111109  14上实CP001  
 
                        发行主体:上海上实(集团)有限公司,预计发行规模:10亿
 
                        ,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
 
                        信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资
 
                        者(国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价格:100元
 
                        ,开始发行日期:2014-11-18,结束发行日期:2014-11-18
 
    Z14111007  14西安高新MTN001  
 
                        发行主体:西安高新控股有限公司,预计发行规模:6亿,债
 
                        券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
 
                        级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(
 
                        国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价格:100元,开
 
                        始发行日期:2014-11-17,结束发行日期:2014-11-18
 
    Z14110706  14电网MTN002  
 
                        发行主体:国家电网公司,预计发行规模:100亿,债券期限
 
                        :3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别:A
 
                        AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家
 
                        法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行
 
                        日期:2014-11-18,结束发行日期:2014-11-18
 
    Z14111106  14金港CP001  
 
                        发行主体:张家港保税区金港资产经营有限公司,预计发行
 
                        规模:5亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固
 
                        定利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场
 
                        机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价
 
                        格:100元,开始发行日期:2014-11-18,结束发行日期:
 
                        2014-11-18
 
    Z14111105  14金港MTN002  
 
                        发行主体:张家港保税区金港资产经营有限公司,预计发行
 
                        规模:5亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固
 
                        定利率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场机
 
                        构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价格
 
                        :100元,开始发行日期:2014-11-18,结束发行日期:
 
                        2014-11-18
 
    Z14111210  14粤建工MTN001  
 
                        发行主体:广东省建筑工程集团有限公司,预计发行规模:
 
                        3亿5000万,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固
 
                        定利率,信用级别:AA级,发行对象:银行间债券市场机构投
 
                        资者(国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价格:100元
 
                        ,开始发行日期:2014-11-17,结束发行日期:2014-11-18
 
    071416012  14华泰证券CP012  
 
                        发行主体:华泰证券股份有限公司,预计发行规模:30亿,债
 
                        券期限:85日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
 
                        级别:A-1级,发行对象:银行间债券市场成员(国家法律法
 
                        规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
 
                        2014-11-17,结束发行日期:2014-11-18
 
    Z14110704  14甘公投MTN003  
 
                        发行主体:甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司,预计发
 
                        行规模:10亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式
 
                        :固定利率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市
 
                        场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行
 
                        价格:100元,开始发行日期:2014-11-17,结束发行日期:
 
                        2014-11-18
 
    071411003  14国信证券CP003  
 
                        发行主体:国信证券股份有限公司,预计发行规模:21亿,债
 
                        券期限:90日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
 
                        利率:4.29%,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券
 
                        市场机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外),发行
 
                        价格:100元,开始发行日期:2014-11-17,结束发行日期:
 
                        2014-11-18
 
    Z14111308  14桂水电MTN002  
 
                        发行主体:广西水利电业集团有限公司,预计发行规模:7亿
 
                        ,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
 
                        用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
 
                        者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
 
                        始发行日期:2014-11-18,结束发行日期:2014-11-18
 
    Z14111214  14东方园林MTN002 
 
                        发行主体:北京东方园林股份有限公司,预计发行规模:5亿
 
                        ,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
 
                        用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
 
                        者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,
 
                        开始发行日期:2014-11-17,结束发行日期:2014-11-18
 
    Z14111304  14桂投资CP002  
 
                        发行主体:广西投资集团有限公司,预计发行规模:10亿,债
 
                        券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
 
                        级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(
 
                        国家法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
 
                        行日期:2014-11-18,结束发行日期:2014-11-18
 
    Z14111306  14兴源轮胎CP002  
 
                        发行主体:兴源轮胎集团有限公司,预计发行规模:6亿,债
 
                        券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
 
                        级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(
 
                        国家法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
 
                        行日期:2014-11-18,结束发行日期:2014-11-18
 
    011448004  14中节能SCP004  
 
                        发行主体:中国节能环保集团公司,预计发行规模:10亿,债
 
                        券期限:90日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
 
                        对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁
 
                        止的购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
 
                        2014-11-17,结束发行日期:2014-11-18
 
    011464004  14中广核SCP004  
 
                        发行主体:中国广核集团有限公司,预计发行规模:20亿,债
 
                        券期限:180日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
 
                        对象:全国银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止购
 
                        买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:2014-11-18,
 
                        结束发行日期:2014-11-18
 
     1480543  14南安债  发行主体:南安市贸工农投资经营有限公司,预计发行规模
 
                        :12亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
 
                        率,债券利率:5.38%,信用级别:AA+级,发行对象:境内机构
 
                        投资者(国家法律、法规另有规定者除外),发行价格:100元
 
                        ,开始发行日期:2014-11-14,结束发行日期:2014-11-18
 
    Z14111010  14招商局MTN002  
 
                        发行主体:招商局集团有限公司,预计发行规模:39亿6000万
 
                        ,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
 
                        用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
 
                        者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
 
                        始发行日期:2014-11-17,结束发行日期:2014-11-18
 
    ●今日停牌提示:
 
      600018  上港集团  刊登非公开发行A股股票预案,今日复牌
 
      600061  中纺投资  刊登发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
 
                         书(草案),今日复牌
 
      600103  青山纸业  刊登重大资产重组进展暨继续停牌的公告,继续停牌
 
      600112  天成控股  刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
 
      600163  福建南纸  刊登关于归还福建省投资开发集团有限责任公司以委托
 
                         贷款方式向公司提供财务资助资金的公告,继续停牌
 
      600186  莲花味精  刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
 
      600227  赤天化    刊登关于公司实际控制人贵州省国资委转让公司控股股
 
                         东贵州赤天化集团有限责任公司(母公司)100%股权的
 
                         公告,继续停牌
 
      600365  通葡股份  刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
 
      600510  黑牡丹    刊登重大事项进展暨继续停牌公告,继续停牌
 
      600566  洪城股份  刊登重大事项停牌公告,今起停牌
 
      600570  恒生电子  刊登停牌公告,继续停牌
 
      600575  皖江物流  刊登重大资产重组进展情况公告,继续停牌
 
      600584  长电科技  刊登关于召开2014年第三次临时股东大会的通知,继续停牌
 
      600619  海立股份  刊登重大事项停牌公告,今起停牌
 
      600654  飞乐股份  刊登关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
 
                         公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金
 
                         暨关,今起停牌
 
      600705  中航资本  刊登重大资产重组延期复牌公告,继续停牌
 
      600759  洲际油气  刊登2014年第七次临时股东大会决议公告,继续停牌
 
      601872  招商轮船  刊登2014年度非公开发行A股股票预案,今日复牌
 
      601928  凤凰传媒  刊登关于重大事项进展的公告,继续停牌
 
      900910  海立B股   刊登重大事项停牌公告,今起停牌
 
    ●增发预案公布日
 
      600018  上港集团  增发年度:2014-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
 
                         过420000000.00股,,增发价格:4.33元,申购价格上限:
 
                         4.33元,申购价格下限:4.33元,增发对象:上港集团2014年
 
                         度员工持股计划
 
      600061  中纺投资  增发年度:2014-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
 
                         2937614279.00股,,增发价格:6.22元,申购价格上限:
 
                         6.22元,申购价格下限:6.22元,增发对象:国家开发投资
 
                         公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、深圳市
 
                         远致投资有限公司、中铁二十二局集团有限公司、上海
 
                         杭信投资管理有限公司、哈尔滨工业大学八达集团有限
 
                         公司、哈尔滨益辉咨询有限公司、中合联投资有限公司
 
                         、河南兴业担保有限公司、北京德昌和益投资发展有限
 
                         公司、北京中金国科创业投资管理有限公司、海南天雨
 
                         国际投资控股有限公司、中瑞国信资产管理有限公司、
 
                         北京浩成投资管理有限公司。
 
      600061  中纺投资  增发年度:2014-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
 
                         过979204761.00股,发行价不低于6.22元,申购价格下限
 
                         :6.22元,增发对象:不超过10名符合条件的特定投资者
 
      601872  招商轮船  增发年度:2014-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
 
                         576368876.00股,,增发价格:3.47元,申购价格上限:
 
                         3.47元,申购价格下限:3.47元,增发对象:招商局轮船股
 
                         份有限公司
 
    ●送转股上市日
 
      600610  S*ST中纺  10转增20
 
    ●基金发行起始日:
 
      000895  国寿薪金宝  
 
                        发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 
    ●基金分配权益登记日:
 
      485105  工银强债A  
 
                        每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
 
    ●基金分配除息日:
 
      000107  富国信用A/B  
 
                        每10单位含税派发0.12元,每10单位不含税派发0.12元
 
      000139  富国国企债A/B  
 
                        每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
 
      485105  工银强债A  
 
                        每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
 
    ●基金红利发放日:
 
      090002  大成债券A/B  
 
                        每10单位含税派发0.7元,每10单位不含税派发0.7元
 
      161019  富国天锋  每10单位含税派发0.06元,每10单位不含税派发0.06元
 
    ●企业债发行起始日:
 
    011464004  14中广核SCP004  
 
                        预计发行规模:20亿,债券期限:180日,发行价格:100元,
 
                         开始发行日期:2014-11-18,结束发行日期:2014-11-18
 
    011490006  14苏交通SCP006  
 
                        预计发行规模:15亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
 
                         开始发行日期:2014-11-18,结束发行日期:2014-11-19
 
    071426004  14兴业证券CP004  
 
                        预计发行规模:27亿,债券期限:86日,发行价格:100元,开
 
                         始发行日期:2014-11-18,结束发行日期:2014-11-19
 
    Z14110504  14穗热电债  
 
                        预计发行规模:8亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
 
                         始发行日期:2014-11-18,结束发行日期:2014-11-20
 
    Z14110505  14穗热电债  
 
                        预计发行规模:8亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
 
                         始发行日期:2014-11-18,结束发行日期:2014-11-20
 
    Z14110706  14电网MTN002  
 
                        预计发行规模:100亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
 
                         始发行日期:2014-11-18,结束发行日期:2014-11-18
 
    Z14110716  14京投可续债01  
 
                        预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
 
                         始发行日期:2014-11-18,结束发行日期:2014-11-19
 
    Z14110717  14京投可续债01  
 
                        预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
 
                         始发行日期:2014-11-18,结束发行日期:2014-11-19
 
    Z14111013  14广农元1A  
 
                        预计发行规模:3亿6250万,债券期限:1年 522日,发行价
 
                         格:100元,开始发行日期:2014-11-18,结束发行日期:
 
                         2014-11-19
 
    Z14111014  14广农元1B  
 
                        预计发行规模:4000万,债券期限:1年 522日,发行价格:
 
                         100元,开始发行日期:2014-11-18,结束发行日期:
 
                         2014-11-19
 
    Z14111015  14广农元1C  
 
                        预计发行规模:9750万,债券期限:1年 522日,发行价格:
 
                         100元,开始发行日期:2014-11-18,结束发行日期:
 
                         2014-11-19
 
    Z14111016  14江苏春辉债02  
 
                        预计发行规模:4亿,债券期限:6年,发行价格:100元,开始
 
                         发行日期:2014-11-18,结束发行日期:2014-11-20
 
    Z14111017  14江苏春辉债02  
 
                        预计发行规模:4亿,债券期限:6年,发行价格:100元,开始
 
                         发行日期:2014-11-18,结束发行日期:2014-11-20
 
    Z14111102  14中材集MTN001  
 
                        预计发行规模:9亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
 
                         发行日期:2014-11-18,结束发行日期:2014-11-19
 
    Z14111103  14恒信金融MTN001  
 
                        预计发行规模:4亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
 
                         发行日期:2014-11-18,结束发行日期:2014-11-20
 
    Z14111104  14太阳MTN001  
 
                        预计发行规模:4亿8000万,债券期限:3年,发行价格:100元
 
                         ,开始发行日期:2014-11-18,结束发行日期:2014-11-18
 
    Z14111105  14金港MTN002  
 
                        预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
 
                         发行日期:2014-11-18,结束发行日期:2014-11-18
 
    Z14111106  14金港CP001  
 
                        预计发行规模:5亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
 
                         始发行日期:2014-11-18,结束发行日期:2014-11-18
 
    Z14111109  14上实CP001  
 
                        预计发行规模:10亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
 
                         开始发行日期:2014-11-18,结束发行日期:2014-11-18
 
    Z14111302  14河钢CP002  
 
                        预计发行规模:20亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
 
                         开始发行日期:2014-11-18,结束发行日期:2014-11-19
 
    Z14111303  14三鼎CP002  
 
                        预计发行规模:5亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
 
                         始发行日期:2014-11-18,结束发行日期:2014-11-19
 
    Z14111304  14桂投资CP002  
 
                        预计发行规模:10亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
 
                         开始发行日期:2014-11-18,结束发行日期:2014-11-18
 
    Z14111305  14青投CP002  
 
                        预计发行规模:6亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
 
                         始发行日期:2014-11-18,结束发行日期:2014-11-19
 
    Z14111306  14兴源轮胎CP002  
 
                        预计发行规模:6亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
 
                         始发行日期:2014-11-18,结束发行日期:2014-11-18
 
    Z14111308  14桂水电MTN002  
 
                        预计发行规模:7亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
 
                         发行日期:2014-11-18,结束发行日期:2014-11-18
 
    ●企业债上市:
 
    011426005  14中金集SCP005  
 
                        实际发行规模:1200000000元,债券期限:270日,债券利率
 
                         :3.98%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
 
                         :3.98%,交易市场:银行间债券市场
 
    011476002  14京投SCP002  
 
                        实际发行规模:2000000000元,债券期限:270日,债券利率
 
                         :4.24%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
 
                         :4.24%,交易市场:银行间债券市场
 
    011492002  14电科院SCP002  
 
                        实际发行规模:1000000000元,债券期限:270日,债券利率
 
                         :4.15%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
 
                         :4.15%,交易市场:银行间债券市场
 
    011499057  14厦路桥SCP002  
 
                        实际发行规模:300000000元,债券期限:180日,债券利率
 
                         :4.48%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
 
                         :4.48%,交易市场:银行间债券市场
 
    011499058  14苏国信SCP003  
 
                        实际发行规模:500000000元,债券期限:270日,债券利率
 
                         :4.2%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
 
                         4.2%,交易市场:银行间债券市场
 
    011499059  14苏国信SCP004  
 
                        实际发行规模:500000000元,债券期限:270日,债券利率
 
                         :4.2%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
 
                         4.2%,交易市场:银行间债券市场
 
    041458083  14宝金属CP001  
 
                        实际发行规模:700000000元,债券期限:270日,债券利率
 
                         :4.3%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
 
                         4.3%,交易市场:银行间债券市场
 
    041466030  14深水务CP002  
 
                        实际发行规模:300000000元,债券期限:365日,债券利率
 
                         :4.3%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
 
                         4.3%,交易市场:银行间债券市场
 
    071407008  14中信建投CP008  
 
                        实际发行规模:1900000000元,债券期限:90日,债券利率
 
                         :4.09%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
 
                         :4.09%,交易市场:银行间债券市场
 
    071440005  14东吴证券CP005  
 
                        实际发行规模:1000000000元,债券期限:91日,债券利率
 
                         :4.14%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
 
                         :4.14%,交易市场:银行间债券市场
 
    101452026  14国电MTN001  
 
                        实际发行规模:1700000000元,债券期限:10年,债券利率
 
                         :5.45%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
 
                         :5.45%,交易市场:银行间债券市场
 
    101455033  14首创MTN002  
 
                        实际发行规模:300000000元,债券期限:3年,债券利率:
 
                         4.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
 
                         4.6%,交易市场:银行间债券市场
 
    101455034  14首创MTN003  
 
                        实际发行规模:300000000元,债券期限:3年,债券利率:
 
                         4.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
 
                         4.6%,交易市场:银行间债券市场
 
    101456076  14宁交投MTN002  
 
                        实际发行规模:500000000元,债券期限:10年,债券利率:
 
                         5.37%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
 
                         5.37%,交易市场:银行间债券市场
 
    101459061  14镇江新区MTN002  
 
                        实际发行规模:800000000元,债券期限:5年,债券利率:
 
                         6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:6%,
 
                         交易市场:银行间债券市场
 
    101459062  14吴江经开MTN001  
 
                        实际发行规模:800000000元,债券期限:5年,债券利率:
 
                         5.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
 
                         5.5%,交易市场:银行间债券市场
 
    101460045  14蒙高路MTN002  
 
                        实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
 
                         5.39%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
 
                         5.39%,交易市场:银行间债券市场
 
    101462036  14吴江丝绸MTN001  
 
                        实际发行规模:300000000元,债券期限:5年,债券利率:
 
                         5.85%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
 
                         5.85%,交易市场:银行间债券市场
 
    101466011  14鲁高速MTN002  
 
                        实际发行规模:2500000000元,债券期限:10年,债券利率
 
                         :5.1%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
 
                         5.1%,交易市场:银行间债券市场
 
      124895  14筑经开  实际发行规模:900000000元,债券期限:7年,债券利率:
 
                         6.47%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
 
                         6.47%,交易市场:上海证券交易所
 
      124916  14新开元  实际发行规模:1200000000元,债券期限:7年,债券利率:
 
                         7.43%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
 
                         7.43%,交易市场:上海证券交易所
 
      124969  14醴陵02  实际发行规模:300000000元,债券期限:7年,债券利率:
 
                         7.18%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
 
                         7.18%,交易市场:上海证券交易所
 
      124982  14高安01  实际发行规模:700000000元,债券期限:7年,债券利率:
 
                         8.35%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
 
                         8.35%,交易市场:上海证券交易所
 
      127000  14繁昌投  实际发行规模:1000000000元,债券期限:7年,债券利率:
 
                         6.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
 
                         6.8%,交易市场:上海证券交易所
 
      127006  14蓬莱债  实际发行规模:1000000000元,债券期限:8年,债券利率:
 
                         6.98%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
 
                         6.98%,交易市场:上海证券交易所
 
     1480555  14晋城城投债  
 
                        实际发行规模:1400000000元,债券期限:7年,债券利率:
 
                         4.99%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
 
                         4.99%,交易市场:银行间债券市场
 
     1480557  14鹤城投债  
 
                        实际发行规模:1600000000元,债券期限:7年,债券利率:
 
                         5.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
 
                         5.6%,交易市场:银行间债券市场
 
    ●债权登记日:
 
    041351052  13伊美CP001  
 
                        每百元面值利息:7.7元
 
    041351054  13百联集CP002  
 
                        每百元面值利息:6元
 
    041352042  13云冶CP001  
 
                        每百元面值利息:6.8元
 
    041353077  13云能投CP001  
 
                        每百元面值利息:6.3元
 
    041354070  13汕铁CP001  
 
                        每百元面值利息:6.1元
 
    041356018  13赣高速CP001  
 
                        每百元面值利息:5.99元
 
    041358086  13新余钢铁CP002  
 
                        每百元面值利息:6.8元
 
    041358088  13合肥华泰CP001  
 
                        每百元面值利息:6.99元
 
    041359073  13雏鹰CP002  
 
                        每百元面值利息:7.3元
 
    041366017  13洪涛CP001  
 
                        每百元面值利息:7.75元
 
    071406005  14安信CP005  
 
                        每百元面值利息:1.16元
 
    071441002  14恒泰证券CP002  
 
                        每百元面值利息:1.2125元
 
      080309  08进出09  每百元面值利息:3.55元
 
      092008  09上海银行02  
 
                        每百元面值利息:3.92元
 
     0980164  09桂投债  每百元面值利息:5.3元
 
      100415  10农发15  每百元面值利息:1.745元
 
    101373005  13宁城建MTN003  
 
                        每百元面值利息:7.34元
 
     1080146  10云建工债  
 
                        每百元面值利息:6.8元
 
     1082206  10神火MTN1  
 
                        每百元面值利息:5.65元
 
     1082207  10潞安MTN1  
 
                        每百元面值利息:4.91元
 
     1163001  11广东债01  
 
                        每百元面值利息:3.08元
 
     1221002  12鄞州银行债  
 
                        每百元面值利息:5元
 
      124015  12筑工投  每百元面值利息:6.5元
 
      124031  12豫铁投  每百元面值利息:6.38元
 
      124054  12株云龙  每百元面值利息:6.78元
 
      124133  12宁宝源  每百元面值利息:7.2元
 
      124382  10云建工  每百元面值利息:6.8元
 
     1280397  12筑工投债  
 
                        每百元面值利息:6.5元
 
     1280401  12株云龙债  
 
                        每百元面值利息:6.78元
 
     1280404  12宝丰能源债  
 
                        每百元面值利息:7.2元
 
     1280406  12伊犁债  每百元面值利息:6.7元
 
     1283033  12合肥SMECN1  
 
                        每百元面值利息:6.5元
 
      130070  11广东01  每百元面值利息:3.08元
 
    ●债券除权除息日:
 
      019037  10国债37  每百元面值利息:2.2元
 
      019324  13国债24  每百元面值利息:2.655元
 
    ●债券利息支付日:
 
    011408001  14华能集SCP001  
 
                        每百元面值利息:2.2001元
 
    011413002  14招商局SCP002  
 
                        每百元面值利息:2.303元
 
    011487003  14中电建SCP003  
 
                        每百元面值利息:1.1625元
 
      019037  10国债37  每百元面值利息:2.2元
 
      019324  13国债24  每百元面值利息:2.655元
 
    031118001  11中电投PPN001  
 
                        每百元面值利息:5.29元
 
    041359075  13巨石CP002  
 
                        每百元面值利息:6.3元
 
    041360079  13贝因美CP001  
 
                        每百元面值利息:7.2元
 
    041361052  13杭商旅CP001  
 
                        每百元面值利息:6.3元
 
    041361053  13首发CP001  
 
                        每百元面值利息:5.88元
 
    041362043  13山水CP002  
 
                        每百元面值利息:6.5元
 
    041362044  13晋阳光CP002  
 
                        每百元面值利息:8.5元
 
    071412004  14一创证券CP004  
 
                        每百元面值利息:1.185元
 
    071430006  14财通证券CP006  
 
                        每百元面值利息:1.1875元
 
      080310  08进出10  每百元面值利息:3.6元
 
     0980162  09铁道08  每百元面值利息:4.88元
 
      100037  10附息国债37  
 
                        每百元面值利息:2.2元
 
    101355009  13中铝业MTN001  
 
                        每百元面值利息:6.1元
 
     1080144  10开元债  每百元面值利息:6.6元
 
     1182333  11日照港MTN1  
 
                        每百元面值利息:6.55元
 
     1182334  11滨海建MTN1  
 
                        每百元面值利息:5.18元
 
     1182335  11金融街MTN1  
 
                        每百元面值利息:5.7元
 
     1182336  11京市政MTN1  
 
                        每百元面值利息:6.55元
 
      122108  11新天01  每百元面值利息:5.3元
 
      122109  11新天02  每百元面值利息:5.4元
 
      122277  13华域01  每百元面值利息:5.6元
 
      122278  13华域02  每百元面值利息:5.72元
 
      122288  13东吴债  每百元面值利息:6.18元
 
      124383
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