沪市今日特别提示
2014-11-25 09:08:46 互联网
证券代码 证券简称 实施方案
●今日新股发行网上申购日
300408 三环集团 申购代码:300408,新股发行网上申购日:2014-11-25,新股
发行网下配售日:2014-11-25,发行方式:网下向询价对象
配售和网上定价发行相结合,发行价格:29.39元/股,申购
上限:13500股,全面摊薄发行市盈率:22.61倍,发行数量:
46000000股,路演时间:2014-11-24,路演网站:www.p5w.n
et,中签号公布日:2014-11-28,主承销商:中国银河证券股
份有限公司
601969 海南矿业 申购代码:780969,新股发行网上申购日:2014-11-25,新股
发行网下配售日:2014-11-24,发行方式:网下向询价对象
配售和网上定价发行相结合,发行价格:10.34元/股,申购
上限:56000股,全面摊薄发行市盈率:19.88倍,发行数量:
186670000股,路演时间:2014-11-24,路演网站:roadshow
.sseinfo.com;www.cnstock.com,中签号公布日:
2014-11-28,主承销商:国泰君安证券股份有限公司
603998 方盛制药 申购代码:732998,新股发行网上申购日:2014-11-25,新股
发行网下配售日:2014-11-24,发行方式:网下向询价对象
配售和网上定价发行相结合,发行价格:14.85元/股,申购
上限:10000股,全面摊薄发行市盈率:22.85倍,发行数量:
27260000股,路演时间:2014-11-24,路演网站:roadshow.s
seinfo.com;roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
2014-11-28,主承销商:广发证券股份有限公司
●今日新股发行网下配售日
300408 三环集团 申购代码:300408,新股发行网上申购日:2014-11-25,新股
发行网下配售日:2014-11-25,发行方式:网下向询价对象
配售和网上定价发行相结合,发行价格:29.39元/股,申购
上限:13500股,全面摊薄发行市盈率:22.61倍,发行数量:
46000000股,路演时间:2014-11-24,路演网站:www.p5w.n
et,中签号公布日:2014-11-28,主承销商:中国银河证券股
份有限公司
●企业债发行
011471005 14皖高速SCP005 发行主体:安徽省高速公路控股集团有限公司,预计发行规
模:10亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,发行对象:银行间债券市场的机构投资者(国家法
律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2014-11-25,结束发行日期:2014-11-25
Z14111705 14天富能源CP001 发行主体:新疆天富能源股份有限公司,预计发行规模:6亿
,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投
资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2014-11-24,结束发行日期:2014-11-25
011420009 14中铝SCP009 发行主体:中国铝业股份有限公司,预计发行规模:30亿,债
券期限:180日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规
禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2014-11-25,结束发行日期:2014-11-25
1480560 14黑重建债01 发行主体:2014年第一期黑龙江省灾后重建,预计发行规模
:9亿,债券期限:6年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:7.1%,信用级别:AA+级,发行对象:中央国债
登记公司开户的中国境内机构投资者和中国证券登记公司
上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构
投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2014-11-19,结束发行日期:2014-11-25
Z14111116 14黑重建债01 发行主体:2014年第一期黑龙江省灾后重建,预计发行规模
:9亿,债券期限:6年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:7.1%,信用级别:AA+级,发行对象:中央国债
登记公司开户的中国境内机构投资者和中国证券登记公司
上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构
投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2014-11-19,结束发行日期:2014-11-25
Z14111704 14三峡CP001 发行主体:中国长江三峡集团公司,预计发行规模:50亿,债
券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:A-1级,发行对象:全国银行间市场的机构投资者(国
家法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行
日期:2014-11-24,结束发行日期:2014-11-25
Z14111813 14复星高CP001 发行主体:上海复星高科技(集团)有限公司,预计发行规模
:20亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的
机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外),发行价
格:100元,开始发行日期:2014-11-25,结束发行日期:
2014-11-25
Z14111812 14筑城投MTN001 发行主体:贵阳市城市建设投资(集团)有限公司,预计发行
规模:9亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场机
构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2014-11-25,结束发行日期:
2014-11-25
Z14111901 14三安CP002 发行主体:福建三安集团有限公司,预计发行规模:9亿,债
券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2014-11-24,结束发行日期:2014-11-25
Z14111810 14兴蓉CP001 发行主体:成都市兴蓉集团有限公司,预计发行规模:1亿,
债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2014-11-25,结束发行日期:2014-11-25
011422002 14神华SCP002 发行主体:神华集团有限责任公司,预计发行规模:60亿,债
券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止购
买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:2014-11-24,
结束发行日期:2014-11-25
●基金发行
000882 中金现金管家A 类型:契约型开放式基金,投资类型:货币型,存续期间(年
):不定期,管理人:中金基金管理有限公司,托管人:中国建
设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2014-11-19,发行截止日期:2014-11-25,直销机构
:中金基金管理有限公司,,代销机构:中国国际金融有限公
司,,申购费率:A级费率:本基金不收取申购费用。B级费率
:本基金不收取申购费用。,赎回费率:A级费率:本基金不
收取赎回费用。B级费率:本基金不收取赎回费用。,认购
费率:A级费率:本基金不收取认购费用。B级费率:本基金
不收取认购费用。,申购最低投资额:1000元,最低赎回份
额:50份
●今日停牌提示:
600103 青山纸业 刊登重大资产重组进展暨继续停牌的公告,继续停牌
600175 美都能源 刊登股权质押公告,继续停牌
600186 莲花味精 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
600227 赤天化 刊登重大事项继续停牌公告,继续停牌
600242 中昌海运 刊登非公开发行股票停牌公告,今起停牌
600282 *ST南钢 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
600288 大恒科技 刊登关于股东权益变动的提示性公告,继续停牌
600365 通葡股份 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
600373 中文传媒 刊登关于为全资子公司江西蓝海国际贸易有限公司银行
授信实施担保的公告,继续停牌
600510 黑牡丹 刊登重大事项进展暨继续停牌公告,继续停牌
600517 置信电气 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
600566 洪城股份 刊登重大事项继续停牌公告,继续停牌
600575 皖江物流 刊登重大资产重组进展情况公告,继续停牌
600610 *ST中纺 A股流通股股东获得对价股份上市交易日，A股股票不计
算除权参考价、不设涨跌幅限制,今日复牌
600617 国新能源 刊登2014年第二次临时股东大会决议公告,今起停牌
600705 中航资本 刊登关于全资子公司中航航空产业投资有限公司认购中
航机电系统股份有限公司非公开发行股票的关联交易公
告,继续停牌
600754 锦江股份 刊登有限服务型连锁酒店2014年10月部分经营数据简报
,继续停牌
600792 云煤能源 刊登2013年公司债券2014年付息公告,继续停牌
601599 鹿港科技 刊登股票停牌提示性公告,今起停牌
601928 凤凰传媒 刊登关于重大事项进展的公告,继续停牌
603169 兰石重装 刊登股票交易异常波动实施停牌的公告,今起停牌
900906 *ST中纺B A股流通股股东获得对价股份上市交易日，A股股票不计
算除权参考价、不设涨跌幅限制,今日复牌
900913 国新B股 刊登2014年第二次临时股东大会决议公告,今起停牌
900934 锦江Ｂ股 刊登有限服务型连锁酒店2014年10月部分经营数据简报
,继续停牌
●增发预案公布日
600641 万业企业 增发年度:2014-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过337000000.00股,,增发价格:4.46元,申购价格上限:
4.46元,申购价格下限:4.46元,增发对象:包括三林万业
在内的不超过10名特定投资者
601800 中国交建 增发年度:2014-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过145000000.00优先股,,增发价格:100元,申购价格上限
:100元,申购价格下限:100元,增发对象:本次优先股的发
行对象为不超过200名的符合《优先股试点管理办法》和
其他法律法规规定的合格投资者，且相同条款优先股的
发行对象累计不超过200名合格投资者。
●基金分配权益登记日:
000028 华富保本 每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
040015 华安动态 每10单位含税派发1.83元,每10单位不含税派发1.83元
●基金分配除息日:
000028 华富保本 每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
040015 华安动态 每10单位含税派发1.83元,每10单位不含税派发1.83元
●基金红利发放日:
070028 嘉实安心A
●企业债发行起始日:
011409007 14国电集SCP007
预计发行规模:30亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2014-11-25,结束发行日期:2014-11-27
011420009 14中铝SCP009
预计发行规模:30亿,债券期限:180日,发行价格:100元,
开始发行日期:2014-11-25,结束发行日期:2014-11-25
011471005 14皖高速SCP005
预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2014-11-25,结束发行日期:2014-11-25
071415011 14申万CP011
预计发行规模:26亿,债券期限:79日,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-11-25,结束发行日期:2014-11-26
122343 13和邦02 预计发行规模:4亿,债券期限:5年,发行价格:100元,网上
认购结束日:2014-11-25,开始发行日期:2014-11-25,结
束发行日期:2014-11-27
Z14111801 14充银1A
预计发行规模:8亿5053万,债券期限:226日,发行价格:
100元,开始发行日期:2014-11-25,结束发行日期:
2014-11-27
Z14111802 14充银1B
预计发行规模:1亿1369万,债券期限:1年,发行价格:100元
,开始发行日期:2014-11-25,结束发行日期:2014-11-27
Z14111803 14充银1C
预计发行规模:2亿3328万,发行价格:100元,开始发行日
期:2014-11-25,结束发行日期:2014-11-27
Z14111804 14开元7A1
预计发行规模:17亿5000万,债券期限:121日,发行价格:
100元,开始发行日期:2014-11-25,结束发行日期:
2014-12-11
Z14111805 14开元7A2
预计发行规模:63亿,债券期限:304日,发行价格:100元,
开始发行日期:2014-11-25,结束发行日期:2014-12-11
Z14111806 14开元7A3
预计发行规模:31亿5200万,债券期限:1年 487日,发行价
格:100元,开始发行日期:2014-11-25,结束发行日期:
2014-12-11
Z14111807 14开元7B
预计发行规模:8亿500万,债券期限:2年 762日,发行价格
:100元,开始发行日期:2014-11-25,结束发行日期:
2014-12-11
Z14111808 14开元7C
预计发行规模:7亿6624万,债券期限:3年 1127日,发行价
格:100元,开始发行日期:2014-11-25,结束发行日期:
2014-12-11
Z14111809 14宁化工MTN001
预计发行规模:3亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
发行日期:2014-11-25,结束发行日期:2014-11-26
Z14111810 14兴蓉CP001
预计发行规模:1亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-11-25,结束发行日期:2014-11-25
Z14111811 14苏交科CP001
预计发行规模:1亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-11-25,结束发行日期:2014-11-26
Z14111812 14筑城投MTN001
预计发行规模:9亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2014-11-25,结束发行日期:2014-11-25
Z14111813 14复星高CP001
预计发行规模:20亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
开始发行日期:2014-11-25,结束发行日期:2014-11-25
Z14111814 14川水电CP002
预计发行规模:5亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-11-25,结束发行日期:2014-11-26
Z14111820 14渝富CP001
预计发行规模:10亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
开始发行日期:2014-11-25,结束发行日期:2014-11-26
Z14112001 14南汇CP002
预计发行规模:9亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-11-25,结束发行日期:2014-11-26
Z14112003 14铁道MTN003
预计发行规模:100亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-11-25,结束发行日期:2014-11-26
Z14112007 14阜新银行二级
预计发行规模:15亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-11-25,结束发行日期:2014-11-28
●企业债上市:
041452061 14平海发电CP001
实际发行规模:300000000元,债券期限:365日,债券利率
:4.75%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.75%,交易市场:银行间债券市场
041452062 14龙源CP001
实际发行规模:5000000000元,债券期限:120日,债券利率
:4.05%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.05%,交易市场:银行间债券市场
041459071 14三江化工CP001
实际发行规模:500000000元,债券期限:365日,债券利率
:7.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
7.5%,交易市场:银行间债券市场
041462050 14南浦口CP002
实际发行规模:600000000元,债券期限:365日,债券利率
:4.93%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.93%,交易市场:银行间债券市场
041466031 14冀水泥CP003
实际发行规模:1000000000元,债券期限:365日,债券利率
:5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:5%,
交易市场:银行间债券市场
041469059 14中国复材CP001
实际发行规模:500000000元,债券期限:365日,债券利率
:4.92%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.92%,交易市场:银行间债券市场
101451055 14中化工MTN003
实际发行规模:3000000000元,债券期限:3年,债券利率:
5.58%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.58%,交易市场:银行间债券市场
101456080 14世园投资MTN001
实际发行规模:800000000元,债券期限:3年,债券利率:
6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:6%,
交易市场:银行间债券市场
101460048 14漳州交运MTN001
实际发行规模:200000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.84%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.84%,交易市场:银行间债券市场
124924 14白沙投 实际发行规模:1200000000元,债券期限:7年,债券利率:
6.87%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.87%,交易市场:上海证券交易所
124940 14滁城投 实际发行规模:1400000000元,债券期限:7年,债券利率:
6.4%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.4%,交易市场:上海证券交易所
124987 14昆经开 实际发行规模:1200000000元,债券期限:7年,债券利率:
6.47%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.47%,交易市场:上海证券交易所
127020 14玉交01 实际发行规模:500000000元,债券期限:7年,债券利率:
5.65%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.65%,交易市场:上海证券交易所
1480562 14连云交通债
实际发行规模:900000000元,债券期限:7年,债券利率:
5.47%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.47%,交易市场:银行间债券市场
1480563 14穗热电债
实际发行规模:800000000元,债券期限:10年,债券利率:
6.38%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.38%,交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
019112 11国债12 每百元面值利息:2.24元
019410 14国债10 每百元面值利息:2.335元
031390396 13津渤海PPN001
每百元面值利息:6.5元
041364042 13农六师CP002
每百元面值利息:6.9元
071424007 14东兴证券CP007
每百元面值利息:1.1875元
071442002 14西部证券CP002
每百元面值利息:1.2元
072205 07华电财务债
每百元面值利息:5.6元
0731011 07建元1A 每百元面值利息:0.3108元
0731012 07建元1B 每百元面值利息:0.3525元
0731013 07建元1C 每百元面值利息:0.7275元
078079 07川煤债 每百元面值利息:6.02元
0980165 09铁道09 每百元面值利息:4.6元
0980166 09铁道10 每百元面值利息:4.84元
110012YH 11附息国债12
每百元面值利息:2.24元
1164001 11深圳债01
每百元面值利息:3.03元
1220019 12宁波银行债
每百元面值利息:5.75元
122037 09三友债 每百元面值利息:6.32元
124026 12川广元 每百元面值利息:7.25元
124027 12瑞国投 每百元面值利息:6.93元
124029 12玉城投 每百元面值利息:6.88元
124030 12宁城投 每百元面值利息:5.68元
124060 12驻投资 每百元面值利息:6.95元
124437 13津静海 每百元面值利息:7.9元
128001 14平安01 每百元面值利息:0.4417元
128002 14平安02 每百元面值利息:0.4667元
1280409 12宁城建债
每百元面值利息:5.68元
1280410 12瑞安债 每百元面值利息:6.93元
1280413 12广元投资债
每百元面值利息:7.25元
1280414 12玉林城投债
每百元面值利息:6.88元
1280415 12驻投资债
每百元面值利息:6.95元
1282496 12南网MTN2
每百元面值利息:4.42元
1282497 12闽交运MTN2
每百元面值利息:6.06元
1282498 12鲁海力MTN1
每百元面值利息:7元
130074 11深圳01 每百元面值利息:3.03元
1380368 13津静海债
每百元面值利息:7.9元
140010 14附息国债10
每百元面值利息:2.335元
1489019 14招商1A 每百元面值利息:0.5元
1489020 14招商1B 每百元面值利息:0.5575元
1489044 14福元1A 每百元面值利息:0.4583元
1489045 14福元1B 每百元面值利息:0.75元
1489054 14东风1A 每百元面值利息:0.4167元
1489064 14华驭1A 每百元面值利息:0.4元
1489076 14邮元1A 每百元面值利息:0.4833元
1489077 14邮元1B 每百元面值利息:0.5658元
●债券除权除息日:
019038 10国债38 每百元面值利息:3.83元
110011 歌华转债 每百元面值利息:1.3元
122932 09宜城债 每百元面值利息:7元
●债券利息支付日:
011446001 14南车SCP001
每百元面值利息:3.7元
019038 10国债38 每百元面值利息:3.83元
031390396 13津渤海PPN001
每百元面值利息:6.5元
041351055 13步阳CP001
每百元面值利息:8元
041360083 13钱江水利CP001
每百元面值利息:7元
071422009 14齐鲁证券CP009
每百元面值利息:1.2元
088063 08铁道07 每百元面值利息:3.96元
090311 09进出11 每百元面值利息:1.7元
0980167 09宜城投债
每百元面值利息:7元
0980168 09中化化肥债
每百元面值利息:5元
100038 10附息国债38
每百元面值利息:3.83元
100038G 10附息国债38
每百元面值利息:3.83元
101351029 13顺国资MTN001
每百元面值利息:7元
101354023 13青国投MTN002
每百元面值利息:7.2元
101375001 13长经联MTN001
每百元面值利息:7.18元
1080148 10天脊债 每百元面值利息:6.2元
1082208 10皖北MTN1
每百元面值利息:5.78元
1182348 11粤交通MTN1
每百元面值利息:5.44元
1182349 11海泰MTN1
每百元面值利息:5.83元
1182350 11亚泰MTN2
每百元面值利息:6.74元
1183015 11哈尔滨SMECN1
每百元面值利息:7元
122280 13海通01 每百元面值利息:6.05元
122281 13海通02 每百元面值利息:6.15元
122282 13海通03 每百元面值利息:6.18元
122879 10天脊债 每百元面值利息:6.2元
122932 09宜城债 每百元面值利息:7元
124435 13邯城投 每百元面值利息:7.6元
1380367 13邯郸城投债
每百元面值利息:7.6元
●上市日(股权分置):
600610 *ST中纺 公司将用大申集团向公司无偿赠与厦门中毅达100%股权
形成的资本公积金向全体股东每10股转增20股，大申集
团将按转增后的股本向公司全体A股流通股东每10股送4股
。（相当于每10股A股流通股获送4.927股）恢复上市首日不设涨跌幅限制
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