沪市今日特别提示
证券代码 证券简称 实施方案
●今日新股上市
601969 N海南 相关股票代码:601969,新股发行网上申购日:2014-11-25,
新股发行网下配售日:2014-11-24,首次流通股数:
186670000股,发行价格:10.34元/股,全面摊薄发行市盈率
:19.88倍,募资总额:1930167800元,网上发行中签率:
1.79701726%
●企业债发行
011420009 14中铝SCP009
发行主体:中国铝业股份有限公司,预计发行规模:30亿,债
券期限:180日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规
禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2014-12-8,结束发行日期:2014-12-9
Z14112710 14邳州恒润债
发行主体:邳州市恒润城市投资有限公司,预计发行规模:
12亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:6.46%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国
债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国
家法律、法规另有规定者除外)和在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者(
国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2014-12-5,结束发行日期:2014-12-9
1480579 14邳州恒润债
发行主体:邳州市恒润城市投资有限公司,预计发行规模:
12亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:6.46%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国
债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国
家法律、法规另有规定者除外)和在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者(
国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2014-12-5,结束发行日期:2014-12-9
Z14112805 14桐乡城建CP001
发行主体:桐乡市城市建设投资有限公司,预计发行规模:
6亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机
构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:
100元,开始发行日期:2014-12-5,结束发行日期:
2014-12-9
1489194 14华元2A2
发行主体:中国华融资产管理股份有限公司,预计发行规模
:9亿,债券期限:223日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:5.29%,信用级别:AAA级,发行对象:银行间债
券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2014-12-5,结束发行日期:
2014-12-9
1489196 14华元2C 发行主体:中国华融资产管理股份有限公司,预计发行规模
:3亿6494万,债券期限:1年 ,票面金额:100元,发行对象:
银行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外),
发行价格:100元,开始发行日期:2014-12-5,结束发行日期
:2014-12-9
1489193 14华元2A1 发行主体:中国华融资产管理股份有限公司,预计发行规模
:13亿5000万,债券期限:223日,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,债券利率:5.19%,信用级别:AAA级,发行对象:
银行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外),
发行价格:100元,开始发行日期:2014-12-5,结束发行日期
:2014-12-9
1489195 14华元2B 发行主体:中国华融资产管理股份有限公司,预计发行规模
:2亿6800万,债券期限:1年 ,票面金额:100元,计息方式:
固定利率,债券利率:5.9%,信用级别:AA-级,发行对象:银
行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外),发
行价格:100元,开始发行日期:2014-12-5,结束发行日期:
2014-12-9
Z14120104 14中丝CP001
发行主体:中国中丝集团公司,预计发行规模:2亿,债券期
限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别
:A-1级,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律、
法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2014-12-8,结束发行日期:2014-12-9
Z141203010 14南粤银行二级
发行主体:广东南粤银行股份有限公司,预计发行规模:15亿
,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
信用级别:AA-级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投
资者(发行人及受其控制或有重要影响的关联方及其他国
家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
行日期:2014-12-8,结束发行日期:2014-12-9
1420041 14台州银行01
发行主体:台州银行股份有限公司,预计发行规模:15亿,债
券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
利率:4.9%,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间市场的
机构投资者(国家法律法规禁止购买者除外),发行价格:
100元,开始发行日期:2014-12-5,结束发行日期:
2014-12-9
071415012 14申万CP012
发行主体:申银万国证券股份有限公司,预计发行规模:26亿
,债券期限:85日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2014-12-8,结束发行日期:2014-12-9
Z14120503 14同方SCP001
发行主体:同方股份有限公司,预计发行规模:10亿,债券期
限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象
:本期超短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资
者(国家法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2014-12-8,结束发行日期:2014-12-9
Z14120802 14武港务SCP001
发行主体:武汉港务集团有限公司,预计发行规模:2亿,债
券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规
禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2014-12-9,结束发行日期:2014-12-9
1480575 14甘公投债02
发行主体:甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司,预计发
行规模:25亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,债券利率:5.85%,信用级别:AA+级,发行对象:
在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法
律、法规另有规定除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2014-12-1,结束发行日期:2014-12-9
Z14120109 14汕头港MTN001
发行主体:汕头港务集团有限公司,预计发行规模:2亿
5000万,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AA-级,发行对象:全国银行间债券市场的
机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外),发行价
格:100元,开始发行日期:2014-12-8,结束发行日期:
2014-12-9
1480580 14大连融达债
发行主体:大连融达投资有限责任公司,预计发行规模:45亿
,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:5.69%,信用级别:AA+级,发行对象:在中央国债登
记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法
律、法规另有规定者除外)和在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者(国家
法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行
日期:2014-12-5,结束发行日期:2014-12-9
Z14112704 14大连融达债
发行主体:大连融达投资有限责任公司,预计发行规模:45亿
,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:5.69%,信用级别:AA+级,发行对象:在中央国债登
记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法
律、法规另有规定者除外)和在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者(国家
法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行
日期:2014-12-5,结束发行日期:2014-12-9
Z14112812 14皖通高速CP001
发行主体:安徽皖通高速公路股份有限公司,预计发行规模
:6亿5000万,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,信用级别:A-1级,发行对象:银行间市场的机构
投资者(国家法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2014-12-5,结束发行日期:2014-12-9
Z14112821 14闽能源MTN003
发行主体:福建省能源集团有限责任公司,预计发行规模:
10亿,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机
构投资者(国家法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2014-12-5,结束发行日期:2014-12-9
●基金发行
000911 鑫元合丰B 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:鑫元基金管理有限公司,托管人:上海浦
东发展银行股份有限公司,面值:1元,发行起始日期:
2014-12-8,发行截止日期:2014-12-9,直销机构:鑫元基金
管理有限公司,,申购费率:B级费率:不收取申购费用。,赎
回费率:B级费率:不收取赎回费用。,认购费率:B级费率:
认购金额（M）M＜100万元，费率为0.4%；100万≤M＜
200万，费率为0.2%；200万≤M＜500万，费率为0.1%；M
≥500万元，按笔收取，1000元/笔。
000893 工银创新 类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年
):不定期,管理人:工银瑞信基金管理有限公司,托管人:中
国农业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2014-11-24,发行截止日期:2014-12-9,直销
机构:工银瑞信基金管理有限公司,,代销机构:中国工商银
行股份有限公司,招商证券股份有限公司,宏源证券股份有
限公司,中国农业银行股份有限公司,中国银行股份有限公
司,交通银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,中国
邮政储蓄银行股份有限公司,北京农村商业银行股份有限
公司,平安银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司,中
信证券股份有限公司,安信证券股份有限公司,渤海证券股
份有限公司,长江证券股份有限公司,光大证券股份有限公
司,广州证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,国信
证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华安证券股份
有限公司,平安证券有限责任公司,齐鲁证券有限公司,申
银万国证券股份有限公司,西南证券股份有限公司,厦门证
券有限公司,新时代证券有限责任公司,中航证券有限公司
,中国国际金融有限公司,中信建投证券股份有限公司,中
信证券(山东)有限责任公司,中信证券(浙江)有限责任公
司,华融证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,
天相投资顾问有限公司,深圳众禄基金销售有限公司,北京
展恒基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,杭州
数米基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,诺亚
正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,和讯信息科技有
限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,上海利得基金销售
有限公司,嘉实财富管理有限公司,万银财富(北京)基金销
售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,上海长量基金
销售投资顾问有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限
公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,一路财富(北京
)信息科技有限公司,中国国际期货有限公司,中期资产管
理有限公司,北京中天嘉华基金销售有限公司,中国银河证
券股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,,申购
费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.5%；100万元≤M<
300万元,费率为1.0%；300万元≤M<500万元,费率为0.8%；
M≥500万元,每笔1000元。,赎回费率:持有年限(N)N<30天
,费率为1.5%；30天≤N＜1年,费率为0.5%；1年≤N＜2年
,费率为0.3%；N≥2年,费率为0。,认购费率:认购金额(M
)M<100万元,费率为1.2%；100万元≤M<300万元,费率为
0.8%；300万元≤M<500万元,费率为0.6%；M≥500万元,每
笔1000元。,最低赎回份额:10份
●基金上市
511860 博时货币 类型:交易所交易基金,投资类型:货币型,总规模:
15062344份,存续期间(年):不定期,管理人:博时基金管理
有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,发行价格
:1元,中签率:100%,发行冻结资金:15060400元,现在可流
通份额:15062344份,上市日期:2014-12-9
●今日停牌提示:
600105 永鼎股份 刊登2014年第三次临时股东大会决议公告,继续停牌
600113 浙江东日 刊登关于公司重大资产置换暨关联交易方案的公告,继续停牌
600179 黑化股份 刊登关于召开2014年第一次临时股东大会的通知,继续停牌
600184 光电股份 刊登筹划非公开发行股票的停牌公告,今起停牌
600208 新湖中宝 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
600227 赤天化 刊登关于独立董事辞职及重大事项继续停牌的公告,继续停牌
600242 中昌海运 刊登关于公司非公开发行股票方案暨复牌公告,今日复牌
600258 首旅酒店 刊登重大资产重组进展暨延期复牌公告,继续停牌
600282 *ST南钢 刊登＊ST南钢重大事项继续停牌公告,继续停牌
600480 凌云股份 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
600510 黑牡丹 刊登重大事项停牌进展公告,继续停牌
600517 置信电气 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
600550 *ST天威 刊登重大资产出售暨关联交易报告书（草案）,继续停牌
600566 洪城股份 刊登关于重大事项继续停牌并延期复牌的公告,继续停牌
600575 皖江物流 刊登重大资产重组进展情况公告,继续停牌
600584 长电科技 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
600617 国新能源 刊登2015年度非公开发行A股股票预案及股票复牌的提示
性公告,今日复牌
600656 博元投资 刊登股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提
示公告及复牌公告,今日复牌
600687 刚泰控股 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
600689 *ST三毛 刊登关于重大资产出售报告书的修订说明公告,今日复牌
600704 物产中大 刊登关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展
公告,继续停牌
600754 锦江股份 刊登关于出售部分可供出售金融资产的公告,继续停牌
600777 新潮实业 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
601186 中国铁建 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
601216 内蒙君正 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
601558 *ST锐电 刊登涉及仲裁公告,继续停牌
601599 鹿港科技 刊登关于会计政策变更和财务信息调整的公告,今日复牌
601928 凤凰传媒 刊登关于终止筹划发行股份购买资产事项暨复牌公告,今日复牌
900913 国新B股 刊登2015年度非公开发行A股股票预案及股票复牌的提示
性公告,今日复牌
900922 *ST三毛B 刊登关于重大资产出售报告书的修订说明公告,今日复牌
900934 锦江Ｂ股 刊登关于出售部分可供出售金融资产的公告,继续停牌
●增发预案公布日
600242 中昌海运 增发年度:2014-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过118421049.00股,,申购价格上限:7.6元,申购价格下限
:7.6元,增发对象:上海三盛宏业投资（集团）有限责任
公司、嘉兴创元贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、
嘉兴创元叁号股权投资合伙企业（有限合伙）、南通未
来弘信股权投资中心（有限合伙）以及“光大阳光集结
号15期”集合资产管理计划等9名发行对象。
600617 国新能源 增发年度:2014-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过45000000.00股,,增发价格:22.51元,申购价格上限:
22.51元,申购价格下限:22.51元,增发对象:中华联合财
产保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、上
海诚鼎扬子投资合伙企业（有限合伙）、上海诚鼎德同
股权投资基金有限公司、上海德同诚鼎股权投资基金中
心（有限合伙）。
601599 鹿港科技 增发年度:2014-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过125918200.00股,发行价不低于9.53元,申购价格下限
:9.53元,增发对象:不超过10名特定投资者
●基金发行起始日:
000948 华夏恒生通ETF联接
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
513603 恒指ETF 发行价格:1元
513663 恒生通 发行价格:1元
●基金分配权益登记日:
000398 华富灵活配置
每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
373010 上投双息 每10单位含税派发0.34元,每10单位不含税派发0.34元
762001 国金国鑫发起
每10单位含税派发2元,每10单位不含税派发2元
●基金分配除息日:
000029 富国宏观策略
每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
000398 华富灵活配置
每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
373010 上投双息 每10单位含税派发0.34元,每10单位不含税派发0.34元
762001 国金国鑫发起
每10单位含税派发2元,每10单位不含税派发2元
●基金红利发放日:
000104 华宸信用增利
每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
000116 嘉实丰益纯债
每10单位含税派发0.291元,每10单位不含税派发0.291元
000177 嘉实丰益信用
每10单位含税派发0.48元,每10单位不含税派发0.48元
●企业债发行起始日:
071401015 14招商CP015
预计发行规模:18亿,债券期限:90日,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-12-9,结束发行日期:2014-12-10
071437005 14中银国际CP005
预计发行规模:15亿,债券期限:91日,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-12-9,结束发行日期:2014-12-10
Z14120105 14遵义投资债
预计发行规模:16亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-12-9,结束发行日期:2014-12-11
Z14120106 14遵义投资债
预计发行规模:16亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-12-9,结束发行日期:2014-12-11
Z14120206 14上实MTN001
预计发行规模:20亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-12-9,结束发行日期:2014-12-10
Z14120802 14武港务SCP001
预计发行规模:2亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-12-9,结束发行日期:2014-12-9
Z14120803 14昆钢SCP002
预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-12-9,结束发行日期:2014-12-10
Z14120807 14山钢SCP001
预计发行规模:30亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2014-12-9,结束发行日期:2014-12-10
●企业债上市:
011419008 14国电SCP008
实际发行规模:1800000000元,债券期限:270日,债券利率
:4.4%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.4%,交易市场:银行间债券市场
041454080 14西南水泥CP002
实际发行规模:700000000元,债券期限:365日,债券利率
:5.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.5%,交易市场:银行间债券市场
041464075 14润华CP002
实际发行规模:400000000元,债券期限:365日,债券利率
:6.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.8%,交易市场:银行间债券市场
041469060 14东特钢CP002
实际发行规模:900000000元,债券期限:365日,债券利率
:7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:7%,
交易市场:银行间债券市场
071407009 14中信建投CP009
实际发行规模:1900000000元,债券期限:90日,债券利率
:4.95%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.95%,交易市场:银行间债券市场
071438004 14湘财证券CP004
实际发行规模:700000000元,债券期限:91日,债券利率:
5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:5%,
交易市场:银行间债券市场
101451058 14盘投MTN001
实际发行规模:800000000元,债券期限:3年,债券利率:
5.78%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.78%,交易市场:银行间债券市场
101456084 14闽高速MTN001
实际发行规模:2000000000元,债券期限:7年,债券利率:
5.9%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.9%,交易市场:银行间债券市场
101460049 14闽高速MTN002
实际发行规模:2000000000元,债券期限:7年,债券利率:
5.9%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.9%,交易市场:银行间债券市场
101469027 14国家核电MTN003
实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.29%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.29%,交易市场:银行间债券市场
123310 14东方债 实际发行规模:1400000000元,债券期限:4年,债券利率:
5.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.5%
127027 14晋城债 实际发行规模:1400000000元,债券期限:7年,债券利率:
4.99%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.99%,交易市场:上海证券交易所
1420026 14苏州银行01
实际发行规模:1000000000元,债券期限:3年,债券利率:
5.2%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.2%,交易市场:银行间债券市场
1420027 14苏州银行02
实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.43%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.43%,交易市场:银行间债券市场
1420029 14桂林银行02
实际发行规模:2500000000元,债券期限:3年,债券利率:
5.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.6%,交易市场:银行间债券市场
1420033 14嘉兴银行01
实际发行规模:500000000元,债券期限:3年,债券利率:
5.4%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.4%,交易市场:银行间债券市场
1420034 14嘉兴银行02
实际发行规模:500000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.7%,交易市场:银行间债券市场
1421012 14大连农商三农债01
实际发行规模:600000000元,债券期限:3年,债券利率:
5.9%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.9%,交易市场:银行间债券市场
1422009 14江苏租赁02
实际发行规模:1400000000元,债券期限:3年,债券利率:
5.75%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.75%,交易市场:银行间债券市场
1428019 14渤海银行二级
实际发行规模:3100000000元,债券期限:10年,债券利率
:6.1%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.1%,交易市场:银行间债券市场
1480572 14来宾工投债
实际发行规模:1000000000元,债券期限:7年,债券利率:
5.97%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.97%,交易市场:银行间债券市场
1480577 14河源润业债
实际发行规模:900000000元,债券期限:7年,债券利率:
6.2%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.2%,交易市场:银行间债券市场
1489108 14浦元3A1
实际发行规模:3280000000元,债券期限:401日,债券利率
:5%,发行价格:100元,计息类型:浮动利率,债券利率:5%,
交易市场:银行间债券市场
1489109 14浦元3A2
实际发行规模:748000000元,债券期限:767日,债券利率
:5.2%,发行价格:100元,计息类型:浮动利率,债券利率:
5.2%,交易市场:银行间债券市场
1489110 14浦元3B 实际发行规模:384000000元,债券期限:859日,债券利率
:6.29%,发行价格:100元,计息类型:浮动利率,债券利率
:6.29%,交易市场:银行间债券市场
1489131 14徽行1A 实际发行规模:2200000000元,债券期限:489日,债券利率
:5.13%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:5.13%,交易市场:银行间债券市场
1489138 14杭元1A 实际发行规模:2163000000元,债券期限:648日,债券利率
:5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:5%,
交易市场:银行间债券市场
1489139 14杭元1B 实际发行规模:478000000元,债券期限:648日,债券利率
:6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:6%,
交易市场:银行间债券市场
1489151 14冀元1A1
实际发行规模:930000000元,债券期限:275日,债券利率
:4.85%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.85%,交易市场:银行间债券市场
1489152 14冀元1A2
实际发行规模:970000000元,债券期限:459日,债券利率
:5.09%,发行价格:100元,计息类型:浮动利率,债券利率
:5.09%,交易市场:银行间债券市场
1489153 14冀元1B 实际发行规模:401000000元,债券期限:641日,债券利率
:5.7%,发行价格:100元,计息类型:浮动利率,债券利率:
5.7%,交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
041351059 13康美CP002
每百元面值利息:6.7元
041354073 13兵团投资CP001
每百元面值利息:6.8元
071427004 14海通证券CP004
每百元面值利息:1.145元
078081 07广汽债 每百元面值利息:6.02元
080312 08进出12 每百元面值利息:3.03元
088067 08渝交通债
每百元面值利息:6.3元
0982161 09大秦MTN1
每百元面值利息:4.79元
0982162 09淮北矿MTN1
每百元面值利息:5.36元
101364014 13皖经建MTN002
每百元面值利息:7.8元
101364015 13酒钢MTN002
每百元面值利息:8元
122056 10龙源01 每百元面值利息:4.89元
122057 10龙源02 每百元面值利息:5.05元
122214 12大秦债 每百元面值利息:4.88元
122989 08渝交通 每百元面值利息:6.3元
124058 12萍乡债 每百元面值利息:6.89元
124077 12榕建工 每百元面值利息:6.8元
124079 12保国资 每百元面值利息:7.3元
124081 12长先导 每百元面值利息:6.7元
124084 12沪临港 每百元面值利息:6.09元
124091 12渝兴债 每百元面值利息:7.3元
124120 12泉台商 每百元面值利息:7.08元
1280448 12沪临港债
每百元面值利息:6.09元
1280449 12渝兴债 每百元面值利息:7.3元
1280450 12榕建总债
每百元面值利息:6.8元
1280451 12萍乡债 每百元面值利息:6.89元
1280452 12长沙先导债
每百元面值利息:6.7元
1280453 12泉州台商债
每百元面值利息:7.08元
1280454 12保山债 每百元面值利息:7.3元
1282528 12江淮MTN1
每百元面值利息:5.56元
1282529 12古井MTN1
每百元面值利息:5.56元
1282530 12云煤化MTN1
每百元面值利息:6.09元
1282531 12乌城投MTN1
每百元面值利息:6.4元
1282532 12蓉公交MTN1
每百元面值利息:6.09元
130433 13农发33 每百元面值利息:5.37元
●债券除权除息日:
019040 10国债40 每百元面值利息:2.115元
019325 13国债25 每百元面值利息:2.525元
122059 10重钢债 每百元面值利息:6.2元
●债券利息支付日:
011407002 14南电SCP002
每百元面值利息:2.156元
011447001 14华润SCP001
每百元面值利息:3.737元
019040 10国债40 每百元面值利息:2.115元
019325 13国债25 每百元面值利息:2.525元
031120001 11龙源PPN001
每百元面值利息:5.72元
031390414 13北汽集PPN002
每百元面值利息:6.7元
041356048 13春和CP001
每百元面值利息:9.9元
058031 05中信债1
每百元面值利息:2.345元
058032 05中信债2
每百元面值利息:4.6元
092010 09哈行次级债
每百元面值利息:6元
100040 10附息国债40
每百元面值利息:2.115元
1080159 10红河开投债01
每百元面值利息:6.65元
1120011 11杭州银行债
每百元面值利息:5.9元
1180179 11咸城投债
每百元面值利息:7.9元
1182372 11金正大MTN1
每百元面值利息:6.8元
1182373 11中城建MTN1
每百元面值利息:5.68元
1182374 11皖交投MTN1
每百元面值利息:6.67元
1183016 11浦东SMECN1
每百元面值利息:7.5元
122036 09沪张江 每百元面值利息:5.9元
122059 10重钢债 每百元面值利息:6.2元
122775 11咸城投 每百元面值利息:7.9元
122874 10红投01 每百元面值利息:6.65元
122875 10红投02 每百元面值利息:6.95元
124406 13荆经开 每百元面值利息:8.2元
124441 13库车01 每百元面值利息:7.95元
124442 13武威01 每百元面值利息:8.2元
130025YH 13附息国债25
每百元面值利息:2.525元
130432 13农发32 每百元面值利息:5.35元
1380330 13荆经开债
每百元面值利息:8.2元
1380366 13武威债01
每百元面值利息:8.2元
1380377 13库车城投债01
每百元面值利息:7.95元
