沪市今日特别提示
2014-12-24 11:05:49 互联网
证券代码 证券简称 实施方案
●今日新股发行网上申购日
603889 新澳股份 申购代码:732889,新股发行网上申购日:2014-12-23,新股
发行网下配售日:2014-12-22,发行方式:网下向询价对象
配售和网上定价发行相结合,发行价格:17.95元/股,申购
上限:10000股,全面摊薄发行市盈率:21.63倍,发行数量:
26680000股,路演时间:2014-12-22,路演网站:roadshow.s
seinfo.comroadshow.cnstock.com,中签号公布日:
2014-12-26,主承销商:国信证券股份有限公司
●企业债发行
Z14121202 14中航国际MTN002
发行主体:中国航空技术国际控股有限公司,预计发行规模
:50亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:AAA级,发行对象:全国银行间市场机构投资
者(国家法律、法规禁止投资者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2014-12-19,结束发行日期:2014-12-23
1489221 14华租稳健A2
发行主体:华融金融租赁股份有限公司,预计发行规模:2亿
4600万,票面金额:100元,计息方式:浮动利率,债券利率:
5.5%,信用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市场成员(国
家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
行日期:2014-12-19,结束发行日期:2014-12-23
1489220 14华租稳健A1
发行主体:华融金融租赁股份有限公司,预计发行规模:2亿
,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券利率:5.2%,信
用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市场成员(国家法律
、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2014-12-19,结束发行日期:2014-12-23
1489222 14华租稳健B
发行主体:华融金融租赁股份有限公司,预计发行规模:1亿
3300万,票面金额:100元,计息方式:浮动利率,债券利率:
6.3%,信用级别:A+级,发行对象:银行间债券市场成员(国
家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
行日期:2014-12-19,结束发行日期:2014-12-23
Z14121208 14华租稳健C
发行主体:华融金融租赁股份有限公司,预计发行规模:
6455万,票面金额:100元,发行对象:银行间债券市场成员
(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2014-12-19,结束发行日期:2014-12-23
Z14121501 14中核建MTN002
发行主体:中国核工业建设集团公司,预计发行规模:3亿,
债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2014-12-22,结束发行日期:2014-12-23
Z14121602 14赣铁MTN002
发行主体:江西省铁路投资集团公司,预计发行规模:11亿
,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场成员(国家
法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行
日期:2014-12-23,结束发行日期:2014-12-23
Z14121601 14赣铁MTN001
发行主体:江西省铁路投资集团公司,预计发行规模:7亿,
债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场成员(国家
法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行
日期:2014-12-23,结束发行日期:2014-12-23
Z14121707 14工艺MTN002
发行主体:中国工艺(集团)公司,预计发行规模:5亿,债券
期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级
别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(
国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2014-12-22,结束发行日期:2014-12-23
011418003 14铁物资SCP003
发行主体:中国铁路物资股份有限公司,预计发行规模:20亿
,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规
禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2014-12-23,结束发行日期:2014-12-23
071404015 14广发CP015
发行主体:广发证券股份有限公司,预计发行规模:25亿,债
券期限:66日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:A-1级,发行对象:银行间债券市场成员(国家法律、
法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2014-12-22,结束发行日期:2014-12-23
Z14121802 14陕煤化CP003
发行主体:陕西煤业化工集团有限责任公司,预计发行规模
:30亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的
机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2014-12-23,结束发行日期:
2014-12-23
Z14121801 14六建CP001
发行主体:福建六建集团有限公司,预计发行规模:5亿,债
券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2014-12-23,结束发行日期:2014-12-23
●基金发行
000727 融通健康产业
类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:融通基金管理有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2014-12-10,发行截止日期:2014-12-23,直销机构
:融通基金管理有限公司,,代销机构:中国建设银行股份有
限公司,中国工商银行股份有限公司,上海长量基金销售投
资顾问有限公司,天相投资顾问有限公司,上海天天基金销
售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京展恒基金
销售有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国信证券股份
有限公司,长江证券股份有限公司,中国银河证券股份有限
公司,华安证券股份有限公司,第一创业证券股份有限公司
,东北证券股份有限公司,国盛证券有限责任公司,新时代
证券有限责任公司,华西证券股份有限公司,太平洋证券股
份有限公司,深圳众禄基金销售有限公司,,申购费率:申购
金额（M）M＜100万元，费率为1.50%；100万元≤M＜500万
元，费率为0.90%；500万元≤M＜1000万元，费率为
0.30%；M≥1000万元，单笔1000元。养老金客户通过直销
机构直销柜台申购本基金前端基金份额的申购费为每笔
500元。日常申购费率(后端):持有期限（N）N＜1年，费
率为1.80%；1年≤N＜2年，费率为1.35%；2年≤N＜3年，
费率为0.90%；3年≤N＜4年，费率为0.45%；N≥4年，费
率为0。,赎回费率:持有期限（N）N＜7日，费率为1.50%；
7日≤N＜30日，费率为0.75%；30日≤N＜1年，费率为
0.50%；1年≤N＜2年，费率为0.25%；N≥2年，费率为0。
,认购费率:认购金额（M）M＜100万元，费率为1.20%；
100万元≤M＜500万元，费率为0.80%；500万元≤M＜
1000万元，费率为0.20%；M≥1000万元，单笔1000元。养
老金客户通过直销机构直销柜台认购本基金前端基金份额
的认购费为每笔500元。发行认购费率(后端):持有期限（
N）N＜1年，费率为1.6%；1年≤N＜2年，费率为1.2%；2年
≤N＜3年，费率为0.8%；3年≤N＜4年，费率为0.4%；N≥
4年，费率为0。,申购最低投资额:10元
●今日停牌提示:
600027 华电国际 刊登股票交易异常波动公告以及重大事项停牌公告及召
开股东大会,今起停牌
600037 歌华有线 刊登临时停牌公告,停牌一天
600076 青鸟华光 刊登未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
600090 啤酒花 刊登第七届董事会第十八次会议决议公告,继续停牌
600129 太极集团 刊登第七届董事会第二十次会议决议公告,继续停牌
600151 航天机电 刊登关于股票复牌的公告,今日复牌
600185 格力地产 刊登公开发行可转换公司债券募集说明书,停牌一天
600231 凌钢股份 刊登关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告,今起停牌
600240 华业地产 刊登重大资产重组延期复牌的公告,继续停牌
600282 *ST南钢 刊登重大事项进展情况暨继续停牌公告,继续停牌
600325 华发股份 刊登关于子公司申请贷款的公告,停牌一天
600373 中文传媒 刊登关于中国证监会恢复审核公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金项目申请暨公司股票复牌的公
告,今日复牌
600379 宝光股份 刊登关于国有股权转让的提示性公告,继续停牌
600428 中远航运 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
600480 凌云股份 刊登非公开发行A股股票方案及复牌提示性公告,今日复牌
600491 龙元建设 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
600552 方兴科技 刊登关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告,继续停牌
600575 皖江物流 刊登重大资产重组进展情况公告,继续停牌
600584 长电科技 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
600656 博元投资 刊登重大资产重组停牌公告,今起停牌
600677 航天通信 刊登2014年第四次临时股东大会决议公告,继续停牌
600681 万鸿集团 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
600714 金瑞矿业 刊登关于控股股东股权解除质押的公告,继续停牌
600777 新潮实业 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
601010 文峰股份 刊登关于股东股权协议转让暨股票复牌的提示性公告,今日复牌
601199 江南水务 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
601216 内蒙君正 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
●增发预案公布日
600480 凌云股份 增发年度:2014-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过88430361.00股,,增发价格:13.57元,申购价格上限:
13.57元,申购价格下限:13.57元,增发对象:北方凌云工
业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、长城国
融投资管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有
限合伙）和苏州瑞顺创业投资企业（有限合伙）
●基金分配权益登记日:
002021 华回报二 每10单位含税派发0.275元,每10单位不含税派发0.275元
373010 上投双息 每10单位含税派发0.12元,每10单位不含税派发0.12元
●基金分配除息日:
002021 华回报二 每10单位含税派发0.275元,每10单位不含税派发0.275元
373010 上投双息 每10单位含税派发0.12元,每10单位不含税派发0.12元
●基金红利发放日:
000390 华商优势行业
每10单位含税派发1.1元,每10单位不含税派发1.1元
002001 华夏回报 每10单位含税派发0.275元,每10单位不含税派发0.275元
210002 金鹰红利 每10单位含税派发2.7元,每10单位不含税派发2.7元
360013 光大信用A
每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
519726 交银荣祥 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
519738 交银周期回报
每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
●企业债发行起始日:
011418003 14铁物资SCP003
预计发行规模:20亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2014-12-23,结束发行日期:2014-12-23
071443002 14金元证券CP002
预计发行规模:5亿,债券期限:90日,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-12-23,结束发行日期:2014-12-24
Z14121504 14中科招商债01
预计发行规模:2亿9000万,债券期限:6年,发行价格:100元
,开始发行日期:2014-12-23,结束发行日期:2014-12-25
Z14121505 14中科招商债01
预计发行规模:2亿9000万,债券期限:6年,发行价格:100元
,开始发行日期:2014-12-23,结束发行日期:2014-12-25
Z14121506 14中科招商债02
预计发行规模:2亿9000万,债券期限:7年,发行价格:100元
,开始发行日期:2014-12-23,结束发行日期:2014-12-25
Z14121507 14中科招商债02
预计发行规模:2亿9000万,债券期限:7年,发行价格:100元
,开始发行日期:2014-12-23,结束发行日期:2014-12-25
Z14121601 14赣铁MTN001
预计发行规模:7亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
发行日期:2014-12-23,结束发行日期:2014-12-23
Z14121602 14赣铁MTN002
预计发行规模:11亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-12-23,结束发行日期:2014-12-23
Z14121604 14京农业SMECN1
预计发行规模:2亿4000万,债券期限:3年,发行价格:100元
,开始发行日期:2014-12-23,结束发行日期:2014-12-24
Z14121801 14六建CP001
预计发行规模:5亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-12-23,结束发行日期:2014-12-23
Z14121802 14陕煤化CP003
预计发行规模:30亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
开始发行日期:2014-12-23,结束发行日期:2014-12-23
Z14121803 14鲁商MTN002
预计发行规模:7亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2014-12-23,结束发行日期:2014-12-24
Z14121810 14富滇银行01
预计发行规模:20亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-12-23,结束发行日期:2014-12-24
●企业债上市:
011488005 14豫投资SCP005
实际发行规模:700000000元,债券期限:90日,债券利率:
5.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.6%,交易市场:银行间债券市场
041458094 14陕煤化CP002
实际发行规模:3000000000元,债券期限:365日,债券利率
:6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:6%,
交易市场:银行间债券市场
071430009 14财通证券CP009
实际发行规模:450000000元,债券期限:42日,债券利率:
6.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.8%,交易市场:银行间债券市场
071440006 14东吴证券CP006
实际发行规模:1000000000元,债券期限:91日,债券利率
:6.49%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:6.49%,交易市场:银行间债券市场
071442006 14西部证券CP006
实际发行规模:500000000元,债券期限:88日,债券利率:
6.4%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.4%,交易市场:银行间债券市场
101475005 14阳泰实业MTN001
实际发行规模:500000000元,债券期限:3年,债券利率:
8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:8%,
交易市场:银行间债券市场
101478003 14中铝业MTN002
实际发行规模:5000000000元,债券期限:5年,债券利率:
6.35%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.35%,交易市场:银行间债券市场
122346 14贵人鸟 实际发行规模:800000000元,债券期限:5年,债券利率:
6.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.8%,交易市场:上海证券交易所
127019 14丹徒投 实际发行规模:1500000000元,债券期限:7年,债券利率:
5.89%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.89%,交易市场:上海证券交易所
1480585 14遵义投资债
实际发行规模:1600000000元,债券期限:7年,债券利率:
6.45%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.45%,交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011486003 14光明SCP003
每百元面值利息:2.3275元
019019 10国债19 每百元面值利息:1.705元
031490538 14龙建设PPN001
每百元面值利息:4.0112元
041358094 13吴中实业CP001
每百元面值利息:7.8元
071440003 14东吴证券CP003
每百元面值利息:1.175元
071442003 14西部证券CP003
每百元面值利息:1.1775元
078090 07泰达债 每百元面值利息:6.15元
0980184 09国网债03
每百元面值利息:4.8元
0980185 09国网债04
每百元面值利息:5元
0980186 09海航债 每百元面值利息:7.6元
100019 10附息国债19
每百元面值利息:1.705元
100019GT 10附息国债19
每百元面值利息:1.705元
1080172 10渝南岸债
每百元面值利息:6.29元
1080173 10大连港债
每百元面值利息:5.8元
1080174 10复星债 每百元面值利息:6元
1080175 10南京高新债
每百元面值利息:6.4元
122872 10复星债 每百元面值利息:6元
122877 10渝南岸 每百元面值利息:6.29元
122882 10宁高新 每百元面值利息:6.4元
122927 09海航债 每百元面值利息:7.6元
124104 12巢城投 每百元面值利息:7元
124106 12邯郸债 每百元面值利息:7.05元
1280477 12邯郸城投债
每百元面值利息:7.05元
1280479 12保定高新债
每百元面值利息:7.33元
1282552 12兴泸集MTN1
每百元面值利息:6.31元
130122 14广东03 每百元面值利息:2.025元
1463003 14广东债03
每百元面值利息:2.025元
●债券除权除息日:
019116 11国债16 每百元面值利息:2.25元
019810 08国债10 每百元面值利息:2.205元
●债券利息支付日:
011492001 14电科院SCP001
每百元面值利息:2.891元
019116 11国债16 每百元面值利息:2.25元
019810 08国债10 每百元面值利息:2.205元
031390438 13晋煤PPN001
每百元面值利息:6.5元
041360087 13渝遂CP001
每百元面值利息:7.4元
058035 05国贸债 每百元面值利息:4.6元
071404012 14广发CP012
每百元面值利息:1.145元
071437004 14中银国际CP004
每百元面值利息:1.16元
080010 08国债10 每百元面值利息:2.205元
080010GT 08国债10 每百元面值利息:2.205元
1020010 10北银次级债
每百元面值利息:5元
1080170 10渝水投债
每百元面值利息:5.8元
1080171 10吴江发展债
每百元面值利息:6.4元
110016YH 11附息国债16
每百元面值利息:2.25元
1182399 11穗地铁MTN1
每百元面值利息:5.15元
122041 09招金债 每百元面值利息:5元
122881 10吴江债 每百元面值利息:6.4元
124464 13天易01 每百元面值利息:8元
1380391 13天易债01
每百元面值利息:8元
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