沪市今日特别提示
2014-12-26 08:46:00 互联网
证券代码 证券简称 实施方案
●今日国债发行
2014年记账式附息
(三十期)国债
发行主体:中华人民共和国财政部,国债类型:附息债券,国
债期限:2年年,国债面值:100元,发行额:2500000000元,发
行价格:100元,计息方式:固定利率,发行对象:2012—
2014年记账式国债承销团成员,开始发行日期:
2014-12-24,结束发行日期:2014-12-26
●今日可转债上市
128009 歌尔转债 发行主体:歌尔声学股份有限公司,实际发行规模:
2500000000元,债券期限:6,票面金额:100元,计息方式:累
进利率,票面利率:0.5%,发行价格:100元,初始转股价格:
26.43元,转股开始日期:2014-6-19,转股结束日期:
2014-12-11,上市地点:深圳证券交易所,上市总额:
2500000000元,上市开始日:2014-12-26
●企业债发行
071441004 14恒泰证券CP004
发行主体:恒泰证券股份有限公司,预计发行规模:7亿,债
券期限:91日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
利率:6%,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场
机构投资者(国家法律、法规禁止购买的投资者除外),发
行价格:100元,开始发行日期:2014-12-25,结束发行日期
:2014-12-26
071417005 14东北证券CP005
发行主体:东北证券股份有限公司,预计发行规模:5亿,债
券期限:32日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(
国家法律、法规禁止投资者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2014-12-25,结束发行日期:2014-12-26
Z14122205 14建投能源CP001
发行主体:河北建投能源投资股份有限公司,预计发行规模
:10亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的
机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2014-12-25,结束发行日期:
2014-12-26
Z14122206 14营口银二级
发行主体:营口银行股份有限公司,预计发行规模:6亿,债
券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:A+级,发行对象:银行间市场成员发行(国家法律、法
规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2014-12-25,结束发行日期:2014-12-26
Z14121704 14中冶MTN001
发行主体:中国冶金科工集团有限公司,预计发行规模:30亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市场成员(国家法律
、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2014-12-24,结束发行日期:2014-12-26
Z14121705 14万科MTN001
发行主体:万科企业股份有限公司,预计发行规模:18亿,债
券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(
国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2014-12-24,结束发行日期:2014-12-26
Z14121710 14潞安MTN002
发行主体:山西潞安矿业(集团)有限责任公司,预计发行规
模:10亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场机
构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:
100元,开始发行日期:2014-12-24,结束发行日期:
2014-12-26
011461011 14五矿股SCP011
发行主体:中国五矿股份有限公司,预计发行规模:20亿,债
券期限:30日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规
禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2014-12-25,结束发行日期:2014-12-26
Z14121805 14东航MTN001
发行主体:中国东方航空集团公司,预计发行规模:30亿,债
券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2014-12-25,结束发行日期:2014-12-26
Z14121808 14京汽MTN004
发行主体:北京汽车股份有限公司,预计发行规模:5亿,债
券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
(国家法律、法规禁止的购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2014-12-25,结束发行日期:2014-12-26
1489227 14渝元1A 发行主体:重庆银行股份有限公司,预计发行规模:14亿
1000万,债券期限:1年 384日,票面金额:100元,计息方式
:浮动利率,债券利率:5%,信用级别:AAA级,发行对象:银行
间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外),发行
价格:100元,开始发行日期:2014-12-25,结束发行日期:
2014-12-26
Z14061214 14浙物产MTN001
发行主体:浙江省物产集团有限公司,预计发行规模:40亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2014-12-25,结束发行日期:2014-12-26
Z14121809 14保利地产MTN001
发行主体:保利房地产(集团)股份有限公司,预计发行规模
:10亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机
构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:
100元,开始发行日期:2014-12-25,结束发行日期:
2014-12-26
1489228 14渝元1B 发行主体:重庆银行股份有限公司,预计发行规模:2亿
4000万,债券期限:1年 566日,票面金额:100元,计息方式
:浮动利率,债券利率:6%,信用级别:AA级,发行对象:银行
间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外),发行
价格:100元,开始发行日期:2014-12-25,结束发行日期:
2014-12-26
1489229 14渝元1C 发行主体:重庆银行股份有限公司,预计发行规模:2亿
6300万,债券期限:2年 931日,票面金额:100元,发行对象
:银行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外)
,发行价格:100元,开始发行日期:2014-12-25,结束发行日
期:2014-12-26
●基金发行
159939 广发信息技术
类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,存续期间(年):
不定期,管理人:广发基金管理有限公司,托管人:中国银行
股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期
:2014-12-15,发行截止日期:2014-12-26,直销机构:广发
基金管理有限公司,,代销机构:爱建证券有限责任公司,渤
海证券股份有限公司,财达证券有限责任公司,财富证券有
限责任公司,上海华信证券有限责任公司,财通证券股份有
限公司,长城证券有限责任公司,长江证券股份有限公司,
诚浩证券有限责任公司,川财证券有限责任公司,大通证券
股份有限公司,大同证券经纪有限责任公司,德邦证券有限
责任公司,第一创业证券股份有限公司,东北证券股份有限
公司,东方证券股份有限公司,东莞证券有限责任公司,东
吴证券股份有限公司,东兴证券股份有限公司,北京高华证
券有限责任公司,方正证券股份有限公司,广发证券股份有
限公司,广州证券股份有限公司,国都证券有限责任公司,
国金证券股份有限公司,国开证券有限责任公司,国联证券
股份有限公司,国盛证券有限责任公司,国泰君安证券股份
有限公司,国信证券股份有限公司,国元证券股份有限公司
,海通证券股份有限公司,恒泰长财证券有限责任公司,恒
泰证券股份有限公司,红塔证券股份有限公司,宏信证券有
限责任公司,华安证券股份有限公司,华创证券有限责任公
司,华林证券有限责任公司,华龙证券有限责任公司,华融
证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,华泰证券
股份有限公司,华西证券股份有限公司,华鑫证券有限责任
公司,江海证券有限公司,金元证券股份有限公司,开源证
券有限责任公司,联讯证券股份有限公司,民生证券股份有
限公司,中国民族证券有限责任公司,南京证券股份有限公
司,齐鲁证券有限公司,日信证券有限责任公司,瑞银证券
有限责任公司,山西证券股份有限公司,世纪证券有限责任
公司,首创证券有限责任公司,天风证券股份有限公司,天
源证券经纪有限公司,万和证券有限责任公司,万联证券有
限责任公司,申银万国证券股份有限公司,华福证券有限责
任公司,平安证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,
国海证券股份有限公司,宏源证券股份有限公司,信达证券
股份有限公司,上海证券有限责任公司,安信证券股份有限
公司,东海证券股份有限公司,华宝证券有限责任公司,西
部证券股份有限公司,西藏同信证券股份有限公司,西南证
券股份有限公司,厦门证券有限公司,湘财证券股份有限公
司,新时代证券有限责任公司,兴业证券股份有限公司,中
国银河证券股份有限公司,银泰证券有限责任公司,英大证
券有限责任公司,招商证券股份有限公司,浙商证券股份有
限公司,中航证券有限公司,中国国际金融有限公司,中山
证券有限责任公司,中国中投证券有限责任公司,中天证券
有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券(浙
江)有限责任公司,中信证券(山东)有限责任公司,中信证
券股份有限公司,中银国际证券有限责任公司,中邮证券有
限责任公司,中原证券股份有限公司,,申购费率:投资人在
申购基金份额时，申购代理券商可按照不超过0.5%的标准
收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的
相关费用。,赎回费率:投资人在赎回基金份额时，赎回代
理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券
交易所、登记结算机构等收取的相关费用。,认购费率:认
购份额（M）M<50万，费率为0.8%；50万≤M<100万，费率
为0.5%；M≥100万，1000元/笔。,申购最低投资额:
2000000元,最低赎回份额:2000000份
●基金上市
160813 长盛同盛成长优选 类型:上市型开放式基金,投资类型:混合型,总规模:
4353489970份,存续期间(年):不定期,管理人:长盛基金管
理有限公司,托管人:中国银行股份有限公司,现在可流通
份额:3924726688份,上市日期:2014-12-26
●今日停牌提示:
600063 皖维高新 刊登发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项获得中国证监会并购重组委审核通过的公告
,今日复牌
600076 青鸟华光 刊登未披露股票交易异常波动公告,停牌一天
600105 永鼎股份 刊登发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进展
公告,继续停牌
600179 黑化股份 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
600238 海南椰岛 刊登重大事项继续停牌公告,继续停牌
600282 *ST南钢 刊登向特定对象非公开发行股票方案的公告,今日复牌
600288 大恒科技 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
600422 昆明制药 刊登关于取消2014年第四次临时股东大会的公告,继续停牌
600520 中发科技 刊登股票交易异常波动公告,今起停牌
600623 双钱股份 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
600716 凤凰股份 刊登重大事项进展暨延期复牌公告,继续停牌
600749 西藏旅游 刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌
600761 安徽合力 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
600892 宝诚股份 刊登关于重大资产重组的进展公告,继续停牌
600981 汇鸿股份 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
601519 大智慧 刊登2014年第五次临时股东大会决议公告,继续停牌
601558 *ST锐电 刊登资本公积金转增股本实施公告,停牌一天
603003 龙宇燃油 刊登重大事项继续停牌公告,继续停牌
900909 双钱B股 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
900935 阳晨B股 刊登第六届董事会第二十五次会议（通讯表决方式）决
议公告,继续停牌
900950 新城B股 刊登重大事项继续停牌公告,继续停牌
●新股中签号公布日:
603889 新澳股份 中签号:末“3”位数：314、564、814、064；末“4”位
数：9591、4591；末“5”位数：17346、29846、42346、
54846、67346、79846、92346、04846；末“6”位数：
870147、370147；末“7”位数：5566124、2645000、
5055025,发行价格:17.95元/股
●增发预案公布日
600282 *ST南钢 增发年度:2014-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过87705000.00股,,增发价格:2.29元,申购价格上限:
2.29元,申购价格下限:2.29元,增发对象:德邦-南钢股份
1号定向资产管理计划（即南钢股份2015年度员工持股计
划）
600295 鄂尔多斯 增发年度:2014-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
251307982.00股,,增发价格:7.78元,申购价格上限:
7.78元,申购价格下限:7.78元,增发对象:内蒙古鄂尔多
斯投资控股集团有限公司
●除权除息日
600705 中航资本 10派2转增10(税后派1.9)
●红利发放日
600705 中航资本 10派2转增10(税后派1.9)
●有限售条件股份上市日:
600728 佳都科技 3411.6431万股
●基金分配权益登记日:
000589 光大银发商机
每10单位含税派发2元,每10单位不含税派发2元
100058 富国产业债
每10单位含税派发0.22元,每10单位不含税派发0.22元
360016 光大行业 每10单位含税派发2元,每10单位不含税派发2元
395001 中海收益 每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
●基金分配除息日:
000589 光大银发商机
每10单位含税派发2元,每10单位不含税派发2元
360016 光大行业 每10单位含税派发2元,每10单位不含税派发2元
395001 中海收益 每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
●基金红利发放日:
000573 天弘通利 每10单位含税派发0.69元,每10单位不含税派发0.69元
000639 宝盈祥瑞养老
每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
000744 北信稳定收益A
每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
166020 中欧优选 每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
202009 南方盛元 每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
206008 鹏华丰盛 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
213007 宝盈增收A/B
每10单位含税派发1.2元,每10单位不含税派发1.2元
260117 景顺产业 每10单位含税派发2.8元,每10单位不含税派发2.8元
288102 中信双利 每10单位含税派发0.32元,每10单位不含税派发0.32元
410002 华富货币
420002 天弘永利A
每10单位含税派发0.104元,每10单位不含税派发0.104元
●企业债发行起始日:
011422003 14神华SCP003
预计发行规模:60亿,债券期限:120日,发行价格:100元,
开始发行日期:2014-12-26,结束发行日期:2014-12-29
071405005 14证金CP005
预计发行规模:30亿,债券期限:88日,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-12-26,结束发行日期:2014-12-29
071440007 14东吴证券CP007
预计发行规模:4亿,债券期限:91日,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-12-26,结束发行日期:2014-12-29
Z14121903 14淮南矿MTN001
预计发行规模:3亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2014-12-26,结束发行日期:2014-12-29
●企业债上市:
011418003 14铁物资SCP003
实际发行规模:2000000000元,债券期限:270日,债券利率
:6.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.5%,交易市场:银行间债券市场
011481007 14淮南矿SCP007
实际发行规模:2000000000元,债券期限:270日,债券利率
:5.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.6%,交易市场:银行间债券市场
011499090 14中电信SCP001
实际发行规模:7000000000元,债券期限:90日,债券利率
:5.3%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.3%,交易市场:银行间债券市场
011499091 14中电信SCP002
实际发行规模:6000000000元,债券期限:30日,债券利率
:5.55%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:5.55%,交易市场:银行间债券市场
011499092 14中电信SCP003
实际发行规模:6000000000元,债券期限:30日,债券利率
:5.55%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:5.55%,交易市场:银行间债券市场
011499093 14阳泉SCP003
实际发行规模:1500000000元,债券期限:90日,债券利率
:6.4%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.4%,交易市场:银行间债券市场
011499094 14国联SCP003
实际发行规模:600000000元,债券期限:90日,债券利率:
5.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.5%,交易市场:银行间债券市场
041453122 14六建CP001
实际发行规模:500000000元,债券期限:365日,债券利率
:8.2%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
8.2%,交易市场:银行间债券市场
041454084 14粤电发CP002
实际发行规模:100000000元,债券期限:90日,债券利率:
5.1%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.1%,交易市场:银行间债券市场
041458095 14均瑶CP002
实际发行规模:1200000000元,债券期限:365日,债券利率
:6.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.5%,交易市场:银行间债券市场
041460121 14天业CP005
实际发行规模:400000000元,债券期限:365日,债券利率
:5.72%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:5.72%,交易市场:银行间债券市场
041461068 14辽渔CP001
实际发行规模:400000000元,债券期限:365日,债券利率
:5.62%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:5.62%,交易市场:银行间债券市场
101451063 14葛洲坝MTN001
实际发行规模:550000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.95%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.95%,交易市场:银行间债券市场
101454073 14葛洲集MTN001
实际发行规模:500000000元,债券期限:5年,债券利率:
5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:5%,
交易市场:银行间债券市场
101460053 14鲁商MTN002
实际发行规模:700000000元,债券期限:5年,债券利率:
6.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.8%,交易市场:银行间债券市场
101469030 14潞安MTN001
实际发行规模:2000000000元,债券期限:5年,债券利率:
6.4%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.4%,交易市场:银行间债券市场
122339 13香江债 实际发行规模:700000000元,债券期限:5年,债券利率:
8.48%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
8.48%,交易市场:上海证券交易所
123303 14华泰05 实际发行规模:4000000000元,债券利率:5.1%,发行价格
:100元,计息类型:固定利率,债券利率:5.1%
●债权登记日:
019212 12国债12 每百元面值利息:2.035元
031102003 11国电集PPN003
每百元面值利息:5.3元
031229002 12奇瑞PPN002
每百元面值利息:6.2元
031354001 13湘电PPN001
每百元面值利息:1.5875元
031354002 13湘电PPN002
每百元面值利息:1.5875元
031390447 13苏国资PPN001
每百元面值利息:6.6元
031390450 13常城建PPN001
每百元面值利息:7.92元
041359080 13宝德投资CP001
每百元面值利息:9.5元
041364047 13青岛城投CP002
每百元面值利息:6.8元
041372008 13绵阳投控CP001
每百元面值利息:7.35元
041464046 14沁新能源CP001
每百元面值利息:3.92元
051202009 12新乡SMECNⅡ001
每百元面值利息:5.9元
051202010 12淮安SMECNⅡ001
每百元面值利息:5.8元
051202011 12临沂SMECNⅡ001
每百元面值利息:5.9元
060802 06民生02固
每百元面值利息:5.05元
060803 06民生02浮
每百元面值利息:5元
092012 09大连银行债
每百元面值利息:6元
092013 09东营商行债
每百元面值利息:6.21元
0980187 09久事债 每百元面值利息:5.08元
0980188 09青海国投债
每百元面值利息:5.4元
09821709 09中化USD1
每百元面值利息:1.0381元
0982171 09中核建MTN2
每百元面值利息:4.79元
0982172 09中电信MTN2
每百元面值利息:4.61元
0982173 09中电信MTN3
每百元面值利息:4.61元
101451029 14雅戈尔MTN001
每百元面值利息:3.204元
1020011 10营口银行债
每百元面值利息:6.8元
1080176 10榆城投债
每百元面值利息:7.2元
1080178 10玉溪开投债01
每百元面值利息:6.8元
1080179 10玉溪开投债02
每百元面值利息:6.78元
1082221 10湘建工MTN1
每百元面值利息:6.25元
1082222 10新水电MTN1
每百元面值利息:5.95元
1110002 11兴业01 每百元面值利息:4.2元
1120014 11辽阳银行债
每百元面值利息:6.2元
1180195 11泰豪集团债
每百元面值利息:7.5元
1180196 11六安债 每百元面值利息:8.2元
1180197 11兖城投债
每百元面值利息:8.5元
1182400 11平煤化MTN3
每百元面值利息:5.15元
1182402 11盘江MTN1
每百元面值利息:6.77元
1182403 11冀国控MTN1
每百元面值利息:6.95元
1182404 11厦港务MTN1
每百元面值利息:6.77元
1182405 11粤电MTN2
每百元面值利息:5.13元
1182406 11淮南矿MTN1
每百元面值利息:5.13元
120012 12附息国债12
每百元面值利息:2.035元
1209002 12浦发次级债
每百元面值利息:5.2元
1211003 12招行次级债
每百元面值利息:5.2元
1219001 12广发次级债
每百元面值利息:5.6元
1220027 12乐山银行债
每百元面值利息:7.1元
1220028 12三峡银行债
每百元面值利息:6.8元
1220029 12贵阳银行债
每百元面值利息:6.5元
1220030 12天津银行债01
每百元面值利息:5.9元
1220031 12天津银行债02
每百元面值利息:5.99元
122043 09紫江债 每百元面值利息:6.1元
1221004 12北京农商债
每百元面值利息:5.6元
122115 锐01暂停 每百元面值利息:6元
122735 11六安债 每百元面值利息:8.2元
122759 11泰豪债 每百元面值利息:7.5元
122848 10桂林债 每百元面值利息:6.78元
122851 10玉溪01 每百元面值利息:6.8元
122852 10玉溪02 每百元面值利息:6.78元
122863 10榆城投 每百元面值利息:7.2元
123002 09东华债 每百元面值利息:9.5元
123003 09瑞贝卡 每百元面值利息:7.2元
124108 12吴经开 每百元面值利息:6.88元
124121 12盘江债 每百元面值利息:5.63元
124467 13锦州01 每百元面值利息:8.5元
1280490 12吴江经开债
每百元面值利息:6.88元
1280491 12盘江债 每百元面值利息:5.63元
1282557 12成交投MTN1
每百元面值利息:6.6元
1282558 12武经发MTN2
每百元面值利息:6.1元
1282559 12津旅游MTN1
每百元面值利息:5.54元
1282560 12翔鹭MTN2
每百元面值利息:5.8元
1282561 12鲁海力MTN2
每百元面值利息:7元
1282562 12玉柴MTN1
每百元面值利息:5.54元
1282563 12融捷MTN1
每百元面值利息:6.6元
1380394 13锦城投债01
每百元面值利息:8.5元
●债券除权除息日:
010609 06国债(9)
每百元面值利息:1.85元
123003 09瑞贝卡 每百元面值利息:7.2元
●债券利息支付日:
010609 06国债(9)
每百元面值利息:1.85元
031114002 11京投PPN002
每百元面值利息:5.5元
031290133 12马城投PPN001
每百元面值利息:6.8元
058036 05武城投债
每百元面值利息:4.7元
060009 06国债09 每百元面值利息:1.85元
0731011 &n
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