沪市未来一月特别提示
2015-01-08 11:18:05 互联网
2015-01-08
证券代码 证券简称 实施方案
●增发预案公布日
600428 中远航运 增发年度:2015-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
454545454.00股,,增发价格:5.5元,申购价格上限:5.5元
,申购价格下限:5.5元,增发对象:中国远洋运输（集团）
总公司、前海开源基金管理有限公司
●股权登记日
600016 民生银行 10派0.75(税后派0.7125)
●有限售条件股份上市日:
600012 安徽皖通高速公路
52464.422万股
●股东大会:
600211 西藏药业 关于选举张玲燕女士为公司第五届董事会董事的议案等
议案
600265 ST景谷 审议《关于向西藏信托有限公司信托贷款有关事项》的
议案。等议案
600273 嘉化能源 审议《关于增加公司注册资本的议案》 等议案
603998 方盛制药 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案等议
案
●基金发行起始日:
000926 中信睿信灵活
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000970 东方红睿元
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000971 诺安新经济
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000985 嘉实逆向策略
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金上市:
159938 广发医药 发行价格:1元,发行规模:473283618份,发行方式:网上、
网下现金认购和网下股票认购,现在可流通份额:
473283618份
166401 浦银增利 现在可流通份额:388731379份
●基金分配权益登记日:
100070 富国强收益A
每10单位含税派发0.85元,每10单位不含税派发0.85元
290006 泰信蓝筹 每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
290008 泰信发展 每10单位含税派发1.4元,每10单位不含税派发1.4元
290011 泰信中小盘
每10单位含税派发0.7元,每10单位不含税派发0.7元
290012 泰信保本 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
●基金分配除息日:
290006 泰信蓝筹 每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
290008 泰信发展 每10单位含税派发1.4元,每10单位不含税派发1.4元
290011 泰信中小盘
每10单位含税派发0.7元,每10单位不含税派发0.7元
290012 泰信保本 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
●基金红利发放日:
001031 华夏安康A
每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
100029 富国天成 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
519087 新华分红 每10单位含税派发1.25元,每10单位不含税派发1.25元
●企业债发行起始日:
011580001 15兖矿SCP001
预计发行规模:15亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2015-1-8,结束发行日期:2015-1-8
011588001 15豫投资SCP001
预计发行规模:3亿,债券期限:30日,发行价格:100元,开
始发行日期:2015-1-8,结束发行日期:2015-1-8
Z15010706 15津旅游SCP001
预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2015-1-8,结束发行日期:2015-1-9
Z15010708 15桂建工SCP001
预计发行规模:6亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2015-1-8,结束发行日期:2015-1-9
●企业债发行结束日:
011580001 15兖矿SCP001
预计发行规模:15亿,债券期限:270日,发行价格:100元
011588001 15豫投资SCP001
预计发行规模:3亿,债券期限:30日,发行价格:100元
Z14123003 15玄武国资MTN001
预计发行规模:4亿,债券期限:3年,发行价格:100元
Z15010403 15富兴CP001
预计发行规模:6亿,债券期限:365日,发行价格:100元
Z15010501 15南方水泥SCP001
预计发行规模:7亿5000万,债券期限:270日,发行价格:
100元
●企业债上市:
011510001 15中电投SCP001
实际发行规模:4500000000元,债券期限:270日,债券利率
:4.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.6%,交易市场:银行间债券市场
011567001 15神华能源SCP001
实际发行规模:5000000000元,债券期限:270日,债券利率
:4.55%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.55%,交易市场:银行间债券市场
011587001 15中电建SCP001
实际发行规模:3500000000元,债券期限:270日,债券利率
:4.88%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.88%,交易市场:银行间债券市场
011599002 15中航技SCP001
实际发行规模:1000000000元,债券期限:90日,债券利率
:4.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.8%,交易市场:银行间债券市场
011599003 15渝化医SCP001
实际发行规模:1000000000元,债券期限:270日,债券利率
:5.3%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.3%,交易市场:银行间债券市场
041555001 15阳泉CP001
实际发行规模:1000000000元,债券期限:365日,债券利率
:5.15%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:5.15%,交易市场:银行间债券市场
041562001 15九龙江CP001
实际发行规模:1200000000元,债券期限:365日,债券利率
:5.1%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.1%,交易市场:银行间债券市场
041569001 15北控集CP001
实际发行规模:3000000000元,债券期限:365日,债券利率
:4.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.6%,交易市场:银行间债券市场
117503 广发1403 实际发行规模:3000000000元,债券期限:140日,债券利率
:4.55%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.55%,交易市场:深交所综合协议平台
117504 广发1404 实际发行规模:3500000000元,债券期限:200日,债券利率
:4.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.6%,交易市场:深交所综合协议平台
123301 14银河07 实际发行规模:1500000000元,债券期限:2年,债券利率:
5.2%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.2%
135010 14西部D2 实际发行规模:630000000元,债券期限:182日,债券利率
:6.7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.7%
●债权登记日:
011410003 14中电投SCP003
每百元面值利息:3.7元
071435006 14华西证券CP006
每百元面值利息:1.15元
124103 13同创债 每百元面值利息:7.05元
124139 13通港闸 每百元面值利息:7.15元
124478 14仪征债 每百元面值利息:8.6元
1282005 12宁交投MTN1
每百元面值利息:6.36元
1380002 13滁州同创债
每百元面值利息:7.05元
1380003 13通港闸债
每百元面值利息:7.15元
1380004 13南昌经开债
每百元面值利息:6.88元
1380005 13资阳城投债
每百元面值利息:7.58元
1382002 13深茂业MTN1
每百元面值利息:5.52元
1480003 14仪征债 每百元面值利息:8.6元
●债券利息支付日:
011499033 14厦国贸SCP002
每百元面值利息:1.175元
031490003 14红豆PPN001
每百元面值利息:8.1元
051302001 13綦江SMECNⅡ001
每百元面值利息:6元
088001 08赣煤债 每百元面值利息:6.2元
124110 13宁新开 每百元面值利息:6.8元
1380001 13南京新港债
每百元面值利息:6.8元
1382001 13苏交通MTN1
每百元面值利息:4.84元
2015-01-09
证券代码 证券简称 实施方案
●新股发行网下配售日
601021 春秋航空 申购代码:780021,发行价格:18.16元/股,发行方式:网下
向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:
100000000股,申购上限:40000股
603788 宁波高发 申购代码:732788,发行价格:10.28元/股,发行方式:网下
向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:
34200000股,申购上限:13000股
●除权除息日
600016 民生银行 10派0.75(税后派0.7125)
●红利发放日
600016 民生银行 10派0.75(税后派0.7125)
●有限售条件股份上市日:
600396 金山股份 13160万股
600664 哈药股份 30287.6174万股
●股东大会:
600226 升华拜克 关于聘请内部控制审计机构的议案等议案
600369 西南证券 《关于公司发行短期公司债券的议案》等议案
600588 用友软件 《公司关于变更公司名称的议案》等议案
600683 京投银泰 关于调整发行公司债券股东大会决议有效期的议案等议
案
600785 新华百货 关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司
2014年度内控审计机构的议案等议案
●基金发行起始日:
000936 博时新动力
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金发行截止日:
000901 国开货币A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000916 前海股息率100
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000948 华夏恒生通ETF联接
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金上市:
160919 大成产业 现在可流通份额:2985000000份
●基金分配权益登记日:
000437 融通月月添利A
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
000458 英大领先 每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
070033 嘉实增强 每10单位含税派发0.57元,每10单位不含税派发0.57元
161624 融通可转债A
每10单位含税派发1.1元,每10单位不含税派发1.1元
340001 兴全转基 每10单位含税派发1.32元,每10单位不含税派发1.32元
●基金分配除息日:
000437 融通月月添利A
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
000458 英大领先 每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
050025 博时标普500ETF联接
每10单位含税派发0.244元,每10单位不含税派发0.244元
070033 嘉实增强 每10单位含税派发0.57元,每10单位不含税派发0.57元
100070 富国强收益A
每10单位含税派发0.85元,每10单位不含税派发0.85元
161624 融通可转债A
每10单位含税派发1.1元,每10单位不含税派发1.1元
340001 兴全转基 每10单位含税派发1.32元,每10单位不含税派发1.32元
●基金红利发放日:
000279 华商红利 每10单位含税派发0.9元,每10单位不含税派发0.9元
290006 泰信蓝筹 每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
290008 泰信发展 每10单位含税派发1.4元,每10单位不含税派发1.4元
290011 泰信中小盘
每10单位含税派发0.7元,每10单位不含税派发0.7元
290012 泰信保本 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
●企业债发行起始日:
071503001 15中信CP001
预计发行规模:50亿,债券期限:91日,发行价格:100元,开
始发行日期:2015-1-9,结束发行日期:2015-1-12
Z15010401 15敦煌种业MTN001
预计发行规模:3亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
发行日期:2015-1-9,结束发行日期:2015-1-12
Z15010404 15营口港CP001
预计发行规模:12亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
开始发行日期:2015-1-9,结束发行日期:2015-1-9
●企业债发行结束日:
Z15010404 15营口港CP001
预计发行规模:12亿,债券期限:365日,发行价格:100元
Z15010706 15津旅游SCP001
预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元
Z15010708 15桂建工SCP001
预计发行规模:6亿,债券期限:270日,发行价格:100元
●企业债上市:
011520001 15中铝SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z14122903 15鲁东海CP001
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z14123002 15云南公开CP001
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z14123003 15玄武国资MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011414002 14中粮SCP002
每百元面值利息:3.6186元
011452002 14南航SCP002
每百元面值利息:3.774元
011487001 14中电建SCP001
每百元面值利息:3.774元
019301 13国债01 每百元面值利息:3.15元
031490004 14忠旺PPN001
每百元面值利息:7.5元
041453002 14恒逸CP001
每百元面值利息:7元
041453004 14富邦CP001
每百元面值利息:8.15元
041454001 14金红叶CP001
每百元面值利息:1.8元
041454002 14川交投CP001
每百元面值利息:6.59元
041458068 14航电子CP002
每百元面值利息:1.5642元
041460033 14森工集CP002
每百元面值利息:4.218元
051302002 13苏州SMECNⅡ001
每百元面值利息:5.8元
1180007 11渝城投债
每百元面值利息:5.78元
1180008 11新余债 每百元面值利息:6.5元
1180009 11筑城投债
每百元面值利息:6.4元
1180010 11杭工投债
每百元面值利息:5.97元
1180011 11邹城国资债
每百元面值利息:7.02元
1180012 11渝轻纺债
每百元面值利息:6.48元
1182003 11鲁黄金MTN1
每百元面值利息:5.26元
1182004 11珠水务MTN1
每百元面值利息:6.62元
122617 12襄投债 每百元面值利息:8.12元
122748 12石油01 每百元面值利息:4.54元
122749 12石油02 每百元面值利息:4.69元
122844 11筑城投 每百元面值利息:6.4元
122849 11新余债 每百元面值利息:6.5元
122855 11渝轻纺 每百元面值利息:6.48元
124131 13安国资 每百元面值利息:6.98元
124134 13泉城投 每百元面值利息:6.48元
124135 13滇公投 每百元面值利息:6.05元
124136 13太城投 每百元面值利息:6.75元
124477 14滨高新 每百元面值利息:8.6元
1280002 12中石油01
每百元面值利息:4.54元
1280003 12中石油02
每百元面值利息:4.69元
1280004 12乌经开债
每百元面值利息:8.58元
1280005 12襄投债 每百元面值利息:8.12元
1282006 12陕汽MTN1
每百元面值利息:6.71元
1282007 12渝文资MTN1
每百元面值利息:5.71元
1282008 12云铝MTN1
每百元面值利息:6.7元
1282009 12苏创元MTN1
每百元面值利息:6.63元
1282010 12开滦股MTN1
每百元面值利息:5.71元
1282011 12津水集MTN1
每百元面值利息:6.63元
1282012 12粤明阳MTN1
每百元面值利息:8.5元
130001YH 13附息国债01
每百元面值利息:3.15元
1380007 13盘锦高新债
每百元面值利息:6.95元
1380008 13安顺国资债
每百元面值利息:6.98元
1380009 13湘投金天债
每百元面值利息:7.1元
1380010 13太仓城投债
每百元面值利息:6.75元
1380011 13泉州城投债
每百元面值利息:6.48元
1380012 13滇公路投债
每百元面值利息:6.05元
1382003 13西王MTN1
每百元面值利息:6.6元
1382004 13光明MTN1
每百元面值利息:5.19元
1382005 13榕交建MTN1
每百元面值利息:6.1元
1382006 13广汇MTN1
每百元面值利息:5.52元
1382007 13中原电MTN1
每百元面值利息:6.12元
1480008 14滨高新 每百元面值利息:8.6元
1489048 14丰元1B 每百元面值利息:0.6833元
1489060 14开元4A2
每百元面值利息:1.3元
1489061 14开元4A3
每百元面值利息:1.3625元
1489062 14开元4B 每百元面值利息:1.6875元
1489155 14开元6A1
每百元面值利息:1.1元
1489156 14开元6A2
每百元面值利息:1.05元
●债券利息支付日:
011410003 14中电投SCP003
每百元面值利息:3.7元
071435006 14华西证券CP006
每百元面值利息:1.15元
124103 13同创债 每百元面值利息:7.05元
124139 13通港闸 每百元面值利息:7.15元
124478 14仪征债 每百元面值利息:8.6元
1282005 12宁交投MTN1
每百元面值利息:6.36元
1380002 13滁州同创债
每百元面值利息:7.05元
1380003 13通港闸债
每百元面值利息:7.15元
1380004 13南昌经开债
每百元面值利息:6.88元
1380005 13资阳城投债
每百元面值利息:7.58元
1382002 13深茂业MTN1
每百元面值利息:5.52元
140363 14进出63 每百元面值利息:0元
1480003 14仪征债 每百元面值利息:8.6元
2015-01-12
证券代码 证券简称 实施方案
●新股发行网上申购日
601021 春秋航空 申购代码:780021,发行价格:18.16元/股,发行方式:网下
向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:
100000000股,申购上限:40000股
603788 宁波高发 申购代码:732788,发行价格:10.28元/股,发行方式:网下
向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:
34200000股,申购上限:13000股
●有限售条件股份上市日:
600206 有研新材 9015.0096万股
600634 中技控股 11901.5044万股
600711 盛屯矿业 6586.432万股
600819 耀皮玻璃 12872.2549万股
600819 耀皮玻璃 12872.2549万股
600993 马应龙 7.3872万股
●股东大会:
600186 莲花味精 审议《关于选举董事、独立董事的议案》等议案
600200 江苏吴中 1，关于《江苏吴中实业股份有限公司限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要的议案等议案
600227 赤天化 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等议
案
600239 云南城投 《关于公司拟放弃收购云南扎西泽旺房地产开发有限公
司100%股权的议案》 等议案
600246 万通地产 审议关于公司拟发行中期票据的议案。等议案
600362 江西铜业 批准及确认本公司于2014年8月27日与江西铜业集团公司
签订的《综合供应及服务合同Ⅰ》及其项下交易的议案
等议案
600392 盛和资源 关于公司符合公司债券发行条件的议案等议案
600497 驰宏锌锗 审议《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》等
议案
●基金发行起始日:
000966 中邮核心科技
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
519975 长信量化中小盘
发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
●基金发行截止日:
169102 东证睿阳 发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
●基金分配权益登记日:
050025 博时标普500ETF联接
每10单位含税派发0.244元,每10单位不含税派发0.244元
●基金分配除息日:
206011 鹏华房地产
每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
●基金红利发放日:
000458 英大领先 每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
070033 嘉实增强 每10单位含税派发0.57元,每10单位不含税派发0.57元
162206 泰达宏利货币A
340001 兴全转基 每10单位含税派发1.32元,每10单位不含税派发1.32元
●企业债发行起始日:
Z15010502 14保利能源CP001
预计发行规模:5亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2015-1-12,结束发行日期:2015-1-13
Z15010702 15宏图CP001
预计发行规模:6亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2015-1-12,结束发行日期:2015-1-14
●企业债发行结束日:
071503001 15中信CP001
预计发行规模:50亿,债券期限:91日,发行价格:100元
Z15010401 15敦煌种业MTN001
预计发行规模:3亿,债券期限:3年,发行价格:100元
●企业债上市:
011580001 15兖矿SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z15010403 15富兴CP001
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z15010706 15津旅游SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z15010708 15桂建工SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011420004 14中铝SCP004
每百元面值利息:4.033元
011480002 14兖矿SCP002
每百元面值利息:4.07元
041460068 14惠天CP001
每百元面值利息:2.548元
071405003 14证金CP003
每百元面值利息:1.1375元
1182005 11豫煤化MTN1
每百元面值利息:4.87元
1182006 11潍柴集MTN1
每百元面值利息:4.87元
1182007 11港中旅MTN1
每百元面值利息:4.95元
1220001 12张家口次债
每百元面值利息:7.15元
124480 14东台01 每百元面值利息:8.65元
124481 13镇投02 每百元面值利息:8.2元
1282013 12苏有色MTN1
每百元面值利息:6.71元
1282014 12珠啤MTN1
每百元面值利息:6.63元
1480002 13镇城投02
每百元面值利息:8.2元
1480009 14东台债01
每百元面值利息:8.65元
●债券除权除息日:
019301 13国债01 每百元面值利息:3.15元
122849 11新余债 每百元面值利息:6.5元
●债券利息支付日:
011414002 14中粮SCP002
每百元面值利息:3.6186元
011452002 14南航SCP002
每百元面值利息:3.774元
011487001 14中电建SCP001
每百元面值利息:3.774元
019301 13国债01 每百元面值利息:3.15元
031490004 14忠旺PPN001
每百元面值利息:7.5元
041453002 14恒逸CP001
每百元面值利息:7元
041453004 14富邦CP001
每百元面值利息:8.15元
041454001 14金红叶CP001
每百元面值利息:1.8元
041454002 14川交投CP001
每百元面值利息:6.59元
041458068 14航电子CP002
每百元面值利息:1.5642元
041460033 14森工集CP002
每百元面值利息:4.218元
051302002 13苏州SMECNⅡ001
每百元面值利息:5.8元
1180007 11渝城投债
每百元面值利息:5.78元
1180008 11新余债 每百元面值利息:6.5元
1180009 11筑城投债
每百元面值利息:6.4元
1180010 11杭工投债
每百元面值利息:5.97元
1180011 11邹城国资债
每百元面值利息:7.02元
1180012 11渝轻纺债
每百元面值利息:6.48元
1182003 11鲁黄金MTN1
每百元面值利息:5.26元
1182004 11珠水务MTN1
每百元面值利息:6.62元
122617 12襄投债 每百元面值利息:8.12元
122748 12石油01 每百元面值利息:4.54元
122749 12石油02 每百元面值利息:4.69元
122844 11筑城投 每百元面值利息:6.4元
122849 11新余债 每百元面值利息:6.5元
122855 11渝轻纺 每百元面值利息:6.48元
124131 13安国资 每百元面值利息:6.98元
124134 13泉城投 每百元面值利息:6.48元
124135 13滇公投 每百元面值利息:6.05元
124136 13太城投 每百元面值利息:6.75元
124477 14滨高新 每百元面值利息:8.6元
1280002 12中石油01
每百元面值利息:4.54元
1280003 12中石油02
每百元面值利息:4.69元
1280004 12乌经开债
每百元面值利息:8.58元
1280005 12襄投债 每百元面值利息:8.12元
1282006 12陕汽MTN1
每百元面值利息:6.71元
1282007 12渝文资MTN1
每百元面值利息:5.71元
1282008 12云铝MTN1
每百元面值利息:6.7元
1282009 12苏创元
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