沪市今日特别提示
2015-01-08 11:19:18 互联网
证券代码 证券简称 实施方案
●企业债发行
Z15010403 15富兴CP001
发行主体:湖南富兴集团有限公司,预计发行规模:6亿,债
券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
(国家法律、法规禁止购),发行价格:100元,开始发行日期
:2015-1-7,结束发行日期:2015-1-8
Z15010501 15南方水泥SCP001
发行主体:南方水泥有限公司,预计发行规模:7亿5000万,
债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发
行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买
者除外),发行价格:100元,开始发行日期:2015-1-6,结束
发行日期:2015-1-8
011580001 15兖矿SCP001
发行主体:兖矿集团有限公司,预计发行规模:15亿,债券期
限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象
:全国银行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除
外),发行价格:100元,开始发行日期:2015-1-8,结束发行
日期:2015-1-8
011588001 15豫投资SCP001
发行主体:河南投资集团有限公司,预计发行规模:3亿,债
券期限:30日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规
禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2015-1-8,结束发行日期:2015-1-8
Z14123003 15玄武国资MTN001
发行主体:南京市玄武区国有资产投资管理控股(集团)有
限公司,预计发行规模:4亿,债券期限:3年 ,票面金额:
100元,计息方式:固定利率,信用级别:AA级,发行对象:全
国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止投资
者除外),发行价格:100元,开始发行日期:2015-1-7,结束
发行日期:2015-1-8
●基金上市
166401 浦银增利 类型:上市型开放式基金,投资类型:债券型,总规模:
1194623394份,存续期间(年):不定期,管理人:浦银安盛基
金管理有限公司,托管人:上海银行股份有限公司,现在可
流通份额:388731379份,上市日期:2015-1-8
159938 广发医药 类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,总规模:
473283618份,存续期间(年):不定期,管理人:广发基金管
理有限公司,托管人:中国银行股份有限公司,发行价格:1元
,中签率:100%,发行冻结资金:473235568元,现在可流通份
额:473283618份,上市日期:2015-1-8,发行方式:网上、网
下现金认购和网下股票认购
●今日停牌提示:
600240 华业地产 刊登重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
600428 中远航运 刊登关于公司非公开发行A股股票方案及股票复牌提示性
公告,今日复牌
600520 中发科技 刊登募集资金临时补充流动资金的公告,继续停牌
600575 皖江物流 刊登重大资产重组继续停牌公告,继续停牌
600656 博元投资 刊登关于召开2015年第一次临时股东大会的公告,继续停牌
600681 万鸿集团 刊登关于控股股东签署股权转让协议的及关于非公开发
行股票停牌公告,继续停牌
600745 中茵股份 刊登变更募集资金投资项目公告,继续停牌
600759 洲际油气 刊登关于偿还借款的公告,继续停牌
600984 建设机械 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
601519 大智慧 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
●增发预案公布日
600428 中远航运 增发年度:2015-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
454545454.00股,,增发价格:5.5元,申购价格上限:5.5元
,申购价格下限:5.5元,增发对象:中国远洋运输（集团）
总公司、前海开源基金管理有限公司
●股权登记日
600016 民生银行 10派0.75(税后派0.7125)
●有限售条件股份上市日:
600012 安徽皖通高速公路
52464.422万股
●基金发行起始日:
000926 中信睿信灵活
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000970 东方红睿元
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000971 诺安新经济
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000985 嘉实逆向策略
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
100070 富国强收益A
每10单位含税派发0.85元,每10单位不含税派发0.85元
290006 泰信蓝筹 每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
290008 泰信发展 每10单位含税派发1.4元,每10单位不含税派发1.4元
290011 泰信中小盘
每10单位含税派发0.7元,每10单位不含税派发0.7元
290012 泰信保本 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
●基金分配除息日:
290006 泰信蓝筹 每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
290008 泰信发展 每10单位含税派发1.4元,每10单位不含税派发1.4元
290011 泰信中小盘
每10单位含税派发0.7元,每10单位不含税派发0.7元
290012 泰信保本 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
●基金红利发放日:
001031 华夏安康A
每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
100029 富国天成 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
519087 新华分红 每10单位含税派发1.25元,每10单位不含税派发1.25元
●企业债发行起始日:
011580001 15兖矿SCP001
预计发行规模:15亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2015-1-8,结束发行日期:2015-1-8
011588001 15豫投资SCP001
预计发行规模:3亿,债券期限:30日,发行价格:100元,开
始发行日期:2015-1-8,结束发行日期:2015-1-8
Z15010706 15津旅游SCP001
预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2015-1-8,结束发行日期:2015-1-9
Z15010708 15桂建工SCP001
预计发行规模:6亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2015-1-8,结束发行日期:2015-1-9
●企业债上市:
011510001 15中电投SCP001
实际发行规模:4500000000元,债券期限:270日,债券利率
:4.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.6%,交易市场:银行间债券市场
011567001 15神华能源SCP001
实际发行规模:5000000000元,债券期限:270日,债券利率
:4.55%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.55%,交易市场:银行间债券市场
011587001 15中电建SCP001
实际发行规模:3500000000元,债券期限:270日,债券利率
:4.88%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.88%,交易市场:银行间债券市场
011599002 15中航技SCP001
实际发行规模:1000000000元,债券期限:90日,债券利率
:4.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.8%,交易市场:银行间债券市场
011599003 15渝化医SCP001
实际发行规模:1000000000元,债券期限:270日,债券利率
:5.3%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.3%,交易市场:银行间债券市场
041555001 15阳泉CP001
实际发行规模:1000000000元,债券期限:365日,债券利率
:5.15%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:5.15%,交易市场:银行间债券市场
041562001 15九龙江CP001
实际发行规模:1200000000元,债券期限:365日,债券利率
:5.1%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.1%,交易市场:银行间债券市场
041569001 15北控集CP001
实际发行规模:3000000000元,债券期限:365日,债券利率
:4.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.6%,交易市场:银行间债券市场
117503 广发1403 实际发行规模:3000000000元,债券期限:140日,债券利率
:4.55%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.55%,交易市场:深交所综合协议平台
117504 广发1404 实际发行规模:3500000000元,债券期限:200日,债券利率
:4.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.6%,交易市场:深交所综合协议平台
123301 14银河07 实际发行规模:1500000000元,债券期限:2年,债券利率:
5.2%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.2%
135010 14西部D2 实际发行规模:630000000元,债券期限:182日,债券利率
:6.7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.7%
●债权登记日:
011410003 14中电投SCP003
每百元面值利息:3.7元
071435006 14华西证券CP006
每百元面值利息:1.15元
124103 13同创债 每百元面值利息:7.05元
124139 13通港闸 每百元面值利息:7.15元
124478 14仪征债 每百元面值利息:8.6元
1282005 12宁交投MTN1
每百元面值利息:6.36元
1380002 13滁州同创债
每百元面值利息:7.05元
1380003 13通港闸债
每百元面值利息:7.15元
1380004 13南昌经开债
每百元面值利息:6.88元
1380005 13资阳城投债
每百元面值利息:7.58元
1382002 13深茂业MTN1
每百元面值利息:5.52元
1480003 14仪征债 每百元面值利息:8.6元
●债券利息支付日:
011499033 14厦国贸SCP002
每百元面值利息:1.175元
031490003 14红豆PPN001
每百元面值利息:8.1元
051302001 13綦江SMECNⅡ001
每百元面值利息:6元
088001 08赣煤债 每百元面值利息:6.2元
124110 13宁新开 每百元面值利息:6.8元
1380001 13南京新港债
每百元面值利息:6.8元
1382001 13苏交通MTN1
每百元面值利息:4.84元
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