沪市今日特别提示
2015-01-20 09:59:00 互联网
证券代码 证券简称 实施方案
●今日新股上市
603788 N宁波 相关股票代码:603788,新股发行网上申购日:2015-1-12,
新股发行网下配售日:2015-1-9,首次流通股数:34200000股
,发行价格:10.28元/股,全面摊薄发行市盈率:19.4倍,募
资总额:351576000元,网上发行中签率:0.31173112%
●企业债发行
Z15011306 15中铝MTN001
发行主体:中国铝业股份有限公司,预计发行规模:30亿,债
券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2015-1-20,结束发行日期:2015-1-20
Z15011304 15九华山CP001
发行主体:安徽九华山旅游(集团)有限公司,预计发行规模
:2亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机
构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:
100元,开始发行日期:2015-1-20,结束发行日期:
2015-1-20
071505001 15证金CP001
发行主体:中国证券金融股份有限公司,预计发行规模:22亿
,债券期限:91日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场投资者公开
发行(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2015-1-19,结束发行日期:2015-1-20
Z15011402 15武国资CP001
发行主体:武汉国有资产经营公司,预计发行规模:5亿,债
券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2015-1-19,结束发行日期:2015-1-20
Z15011417 15建投债
发行主体:中国建银投资有限责任公司,预计发行规模:10亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场成员,发行
价格:100元,开始发行日期:2015-1-20,结束发行日期:
2015-1-20
Z15011501 54中南方CP001
发行主体:中国南方工业集团公司,预计发行规模:19亿,债
券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:A-1级,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法
律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2015-1-20,结束发行日期:2015-1-20
Z14121210 15发元1B 发行主体:中国农业发展银行,预计发行规模:4亿4000万,
债券期限:2年 ,票面金额:100元,计息方式:浮动利率,信
用级别:AA-级,发行对象:银行间债券市场成员(国家法律
、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2015-1-16,结束发行日期:2015-1-20
Z14121209 15发元1A 发行主体:中国农业发展银行,预计发行规模:25亿1000万
,债券期限:256日,票面金额:100元,计息方式:浮动利率,
信用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市场成员(国家法
律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2015-1-16,结束发行日期:2015-1-20
Z14121211 15发元1C
发行主体:中国农业发展银行,预计发行规模:4亿659万,票
面金额:100元,发行对象:银行间债券市场成员(国家法律
、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2015-1-16,结束发行日期:2015-1-20
011570001 15赣高速SCP001
发行主体:江西省高速公路投资集团有限责任公司,预计发
行规模:15亿,债券期限:180日,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,发行对象:全国银间债券市场的机构投资者(国
家法律、规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行
日期:2015-1-16,结束发行日期:2015-1-20
011506001 15电网SCP001
发行主体:国家电网公司,预计发行规模:100亿,债券期限
:90日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象:全
国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买
者除外),发行价格:100元,开始发行日期:2015-1-16,结束
发行日期:2015-1-20
Z15011507 15豫能源SCP001
发行主体:河南能源化工集团有限公司,预计发行规模:40亿
,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、
法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2015-1-16,结束发行日期:2015-1-20
Z15011603 15金元SCP001
发行主体:中电投贵州金元集团股份有限公司,预计发行规
模:3亿,债券期限:180日,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家
法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行
日期:2015-1-19,结束发行日期:2015-1-20
011537001 15中建材SCP001
发行主体:中国建材股份有限公司,预计发行规模:35亿,债
券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规
禁止的购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2015-1-19,结束发行日期:2015-1-20
011586001 15光明SCP001
发行主体:光明食品(集团)有限公司,预计发行规模:20亿
,债券期限:180日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、
法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2015-1-20,结束发行日期:2015-1-20
Z15011910 15重汽SCP001
发行主体:中国重型汽车集团有限公司,预计发行规模:20亿
,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、
法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2015-1-20,结束发行日期:2015-1-20
Z15011909 15红豆SCP001
发行主体:红豆集团有限公司,预计发行规模:8亿,债券期
限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象
:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止
购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:2015-1-20,
结束发行日期:2015-1-20
●基金发行
000708 华安安享混合 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:华安基金管理有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2014-12-29,发行截止日期:2015-1-20,直销机构
:华安基金管理有限公司,,代销机构:中国银行股份有限公
司,国泰君安证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公
司,招商银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,
申银万国证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,光大
证券股份有限公司,安信证券股份有限公司,上海证券有限
责任公司,万联证券有限责任公司,信达证券股份有限公司
,新时代证券有限责任公司,联讯证券股份有限公司,中信
证券(山东)有限责任公司,中信证券(浙江)有限责任公司
,齐鲁证券有限公司,华安证券股份有限公司,中国建设银
行股份有限公司,,申购费率:其他投资者：申购金额(M)M
<100万元,费率为1.5%；100万元≤M<300万元,费率为
1.2%；300万元≤M<500万元,费率为0.8%；M≥500万元,每
笔1000元。养老金客户：申购费率为每笔500元。,赎回费
率:持有期限(N)N＜7天,费率为1.5%；7天≤N＜30天,费率
为0.75%；30天≤N＜1年,费率为0.5%；1年≤N＜2年,费率
为0.25%；N≥2年，费率为0。,认购费率:其他投资者：认
购金额(M)M<100万元,费率为1.2%；100万元≤M<300万元
,费率为1.0%；300万元≤M<500万元,费率为0.6%；M≥
500万元,每笔1000元。养老金客户：认购费率为每笔500元
。,申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:500份
000931 国寿安保尊益信用
类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:国寿安保基金管理有限公司,托管人:上
海浦东发展银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/
份,发行起始日期:2014-12-29,发行截止日期:2015-1-20,
直销机构:国寿安保基金管理有限公司,,代销机构:上海浦
东发展银行股份有限公司,申银万国证券股份有限公司,中
国银河证券股份有限公司,长江证券股份有限公司,中山证
券有限责任公司,信达证券股份有限公司,国海证券股份有
限公司,宏源证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,
中信证券股份有限公司,中信证券(浙江)有限责任公司,中
信证券(山东)有限责任公司,中信建投证券股份有限公司
,上海天天基金销售有限公司,杭州数米基金销售有限公司
,浙江同花顺基金销售有限公司,和讯信息科技有限公司,
一路财富(北京)信息科技有限公司,北京中天嘉华基金销
售有限公司,上海好买基金销售有限公司,深圳众禄基金销
售有限公司,,申购费率:一般客户：申购金额(M)M<100万
元,费率为0.60%；100万元≤M<500万元,费率为0.30%；
500万元≤M<1000万元,费率为0.10%；M≥1000万元,每笔
1000元。养老金客户：申购金额(M)M<100万元,费率为
0.18%；100万元≤M<500万元,费率为0.09%；500万元≤M
<1000万元,费率为0.03%；M≥1000万元,每笔1000元。,赎
回费率:本基金在同一个开放期内申购又赎回的份额收取
1.0%的赎回费率，认购或在某一开放期申购并在下一个及
之后的开放期赎回的份额不收取赎回费。,认购费率:一般
客户：认购金额(M)M<100万元,费率为0.60%；100万元≤
M<500万元,费率为0.30%；500万元≤M<1000万元,费率为
0.10%；M≥1000万元,每笔1000元。养老金客户：认购金
额(M)M<100万元,费率为0.18%；100万元≤M<500万元,费
率为0.09%；500万元≤M<1000万元,费率为0.03%；M≥
1000万元,每笔1000元。,申购最低投资额:1000元
000950 易基非银ETF联接
类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:易方达基金管理有限公司,托管人:中国
建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行
起始日期:2014-12-29,发行截止日期:2015-1-20,直销机
构:易方达基金管理有限公司,,代销机构:江苏吴江农村商
业银行股份有限公司,东北证券股份有限公司,北京银行股
份有限公司,中信银行股份有限公司,中国银河证券股份有
限公司,国信证券股份有限公司,中国建设银行股份有限公
司,中国邮政储蓄银行股份有限公司,上海浦东发展银行股
份有限公司,东莞农村商业银行股份有限公司,东莞银行股
份有限公司,威海市商业银行股份有限公司,吉林银行股份
有限公司,北京增财基金销售有限公司,交通银行股份有限
公司,招商银行股份有限公司,杭州银行股份有限公司,平
安银行股份有限公司,上海农村商业银行股份有限公司,广
东顺德农村商业银行股份有限公司,珠海华润银行股份有
限公司,日照银行股份有限公司,渤海银行股份有限公司,
浙江稠州商业银行股份有限公司,广州农村商业银行股份
有限公司,晋商银行股份有限公司,哈尔滨银行股份有限公
司,齐商银行股份有限公司,苏州银行股份有限公司,广发
证券股份有限公司,安信证券股份有限公司,渤海证券股份
有限公司,长城证券股份有限公司,长江证券股份有限公司
,大同证券经纪有限责任公司,德邦证券有限责任公司,第
一创业证券股份有限公司,东海证券股份有限公司,东莞证
券股份有限公司,东吴证券股份有限公司,东兴证券股份有
限公司,光大证券股份有限公司,广州证券股份有限公司,
国都证券有限责任公司,国金证券股份有限公司,国联证券
股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份
有限公司,宏源证券股份有限公司,华安证券股份有限公司
,华宝证券有限责任公司,华福证券有限责任公司,华龙证
券有限责任公司,华西证券股份有限公司,华鑫证券有限责
任公司,华融证券股份有限公司,江海证券有限公司,金元
证券股份有限公司,开源证券有限责任公司,平安证券有限
责任公司,齐鲁证券有限公司,日信证券有限责任公司,瑞
银证券有限责任公司,山西证券股份有限公司,申银万国证
券股份有限公司,世纪证券有限责任公司,天源证券经纪有
限公司,万联证券有限责任公司,天风证券股份有限公司,
西部证券股份有限公司,西南证券股份有限公司,厦门证券
有限公司,新时代证券有限责任公司,信达证券股份有限公
司,招商证券股份有限公司,中航证券有限公司,中国国际
金融有限公司,中山证券有限责任公司,浙商证券股份有限
公司,中国中投证券有限责任公司,中信建投证券股份有限
公司,中信证券股份有限公司,中信证券(浙江)有限责任公
司,中信证券(山东)有限责任公司,中原证券股份有限公司
,北京创金启富投资管理有限公司,泛华普益基金销售有限
公司,上海好买基金销售有限公司,和讯信息科技有限公司
,北京恒天明泽基金销售有限公司,浙江金观诚财富管理有
限公司,上海久富财富管理有限公司,北京钱景财富投资管
理有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
,上海长量基金销售投资顾问有限公司,深圳市新兰德证券
投资咨询有限公司,北京晟视天下投资管理有限公司,杭州
数米基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,浙江
同花顺基金销售有限公司,北京万银财富投资有限公司,一
路财富(北京)信息科技有限公司,宜信普泽投资顾问(北京
)有限公司,北京展恒基金销售有限公司,深圳众禄基金销
售有限公司,南洋商业银行有限公司,潍坊银行股份有限公
司,南昌市商业银行股份有限公司,上海华信证券有限责任
公司,海银基金销售有限公司,深圳宜投基金销售有限公司
,浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司,上海证券有限
责任公司,,申购费率:养老金客户：申购金额(M)M<100万
元,费率为0.1%；100万元≤M<200万元,费率为0.08%；
200万元≤M<500万元,费率为0.05%；M≥500万元,每笔
1000元。其他投资者：申购金额(M)M<100万元,费率为1%；
100万元≤M<200万元,费率为0.8%；200万元≤M<500万元
,费率为0.5%；M≥500万元,每笔1000元。,赎回费率:持有
年限(N)N≤364天,费率为0.5%；365天≤N≤729天,费率为
0.25%；N≥730天,费率为0。,认购费率:养老金客户：认
购金额(M)M<100万元,费率为0.08%；100万元≤M<200万元
,费率为0.06%；200万元≤M<500万元,费率为0.03%；M≥
500万元,每笔1000元。其他投资者：认购金额(M)M<100万
元,费率为0.8%；100万元≤M<200万元,费率为0.6%；200万
元≤M<500万元,费率为0.3%；M≥500万元,每笔1000元。
,申购最低投资额:100元,最低赎回份额:100份
●今日停牌提示:
600035 楚天高速 刊登重大事项进展公告,继续停牌
600052 浙江广厦 刊登公告,今日复牌
600076 青鸟华光 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
600162 香江控股 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
600179 黑化股份 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
600238 海南椰岛 刊登重大事项继续停牌公告,继续停牌
600246 万通地产 刊登重大资产重组停牌公告,继续停牌
600399 抚顺特钢 刊登关于筹划非公开发行股票事项的进展公告,继续停牌
600575 皖江物流 刊登重大资产重组进展情况公告,继续停牌
600603 大洲兴业 刊登关于筹划非公开发行股票事项停牌公告,今起停牌
600671 天目药业 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
600701 工大高新 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
600745 中茵股份 刊登关于实际控制人解除部分股权质押及再质押登记的
公告,继续停牌
600749 西藏旅游 刊登第六届董事会第十七次会议决议公告,继续停牌
600756 浪潮软件 刊登重大事项继续停牌公告,继续停牌
600759 洲际油气 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
600978 宜华木业 刊登关于拟终止发行股份购买资产股票停牌进展情况公
告,继续停牌
600981 汇鸿股份 刊登关于间接控股股东苏汇资管向中国证监会申请撤回
豁免要约收购申请文件的提示性公告,继续停牌
601336 新华保险 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
603003 龙宇燃油 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
603518 维格娜丝 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
603555 贵人鸟 刊登首次公开发行限售股上市流通公告,今日复牌
900950 新城B股 刊登重大事项继续停牌公告,继续停牌
●新股中签号公布日:
603558 健盛集团 中签号:末“3”位数：299，499，699，899，099，697；
末“4”位数：4312，5562，6812，8062，9312，3062，
1812，0562；末“5”位数：43121，93121，35909；末
“6”位数：173521，373521，573521，773521，
973521；末“7”位数：0273528，0060486。,发行价格
:19.25元/股
603600 永艺股份 中签号:末“3”位数 789,539,289,039；末“4”位数
7736,9736,5736,3736,1736；末“5”位数 91434,
41434；末“6”位数 594399,844399,344399,094399；
末“7”位数 3303240,4752667,3743571,1253430,发行
价格:10.22元/股
603686 龙马环卫 中签号:末“3”位数：023、223、423、623、823；末“
4”位数：7842；末“5”位数：31138、43638、56138、
68638、81138、93638、18638、06138、42365；末“6”
位数：298650、798650、770513；末“7”位数：
4186520、4591999、1073544、5292408。,发行价格:
14.86元/股
603899 晨光文具 中签号:末“3”位数：747，947，547，347，147，990；
末“4”位数：9208，7958，6708，5458，4208，2958，
1708，0458，6494；末“6”位数：788327，288327，
474075；末“7”位数：4670969，7202664，5507280，
4199709。,发行价格:13.15元/股
●有限售条件股份上市日:
600180 瑞茂通 93万股
●基金发行起始日:
000997 南方双元A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
001007 国联安鑫安
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
000186 华泰季季红债
每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
000202 富国收益两年期
每10单位含税派发0.23元,每10单位不含税派发0.23元
000563 南方通利A
每10单位含税派发0.54元,每10单位不含税派发0.54元
050010 博时特许 每10单位含税派发0.95元,每10单位不含税派发0.95元
050011 博时债券A/B
每10单位含税派发0.37元,每10单位不含税派发0.37元
050019 博时转债A
每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
050022 博时灵活 每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
050026 博时医疗 每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元
096001 大成标普 每10单位含税派发0.187元,每10单位不含税派发0.187元
100022 富国天瑞 每10单位含税派发0.87元,每10单位不含税派发0.87元
100026 富国天合 每10单位含税派发1.06元,每10单位不含税派发1.06元
110007 易基收益A
每10单位含税派发0.95元,每10单位不含税派发0.95元
160105 南方积配 每10单位含税派发1.3元,每10单位不含税派发1.3元
160106 南方高增 每10单位含税派发1.8元,每10单位不含税派发1.8元
160128 南方金利A
每10单位含税派发0.19元,每10单位不含税派发0.19元
160130 南方永利A
每10单位含税派发1.17元,每10单位不含税派发1.17元
160131 南方聚利A
每10单位含税派发0.19元,每10单位不含税派发0.19元
160505 博时主题 每10单位含税派发1.67元,每10单位不含税派发1.67元
160512 博时卓越 每10单位含税派发0.87元,每10单位不含税派发0.87元
160513 博时稳健A
每10单位含税派发0.75元,每10单位不含税派发0.75元
160515 博时安丰18
每10单位含税派发0.35元,每10单位不含税派发0.35元
163803 中银增长 每10单位含税派发0.65元,每10单位不含税派发0.65元
163805 中银策略 每10单位含税派发1.4元,每10单位不含税派发1.4元
163819 中银信用 每10单位含税派发0.41元,每10单位不含税派发0.41元
163824 中银盛利纯债
每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
169101 东证睿丰 每10单位含税派发0.51元,每10单位不含税派发0.51元
200001 长城久恒 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
202101 南方宝元 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
202102 南方多利C
每10单位含税派发0.36元,每10单位不含税派发0.36元
460002 华泰成长 每10单位含税派发0.85元,每10单位不含税派发0.85元
460005 华泰价值 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
519017 大成成长 每10单位含税派发0.381元,每10单位不含税派发0.381元
519110 浦银价值 每10单位含税派发0.7元,每10单位不含税派发0.7元
519519 华泰增利A
每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
519670 银河优选 每10单位含税派发1.55元,每10单位不含税派发1.55元
519680 交银增利A/B
每10单位含税派发0.7元,每10单位不含税派发0.7元
519683 交银双利A/B
每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
519688 交银精选 每10单位含税派发0.29元,每10单位不含税派发0.29元
519690 交银稳健 每10单位含税派发1.46元,每10单位不含税派发1.46元
519692 交银成长 每10单位含税派发1.16元,每10单位不含税派发1.16元
519697 交银行业 每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
519698 交银先锋 每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
519710 交银荣安 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
519718 交银纯债A/B
每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
519723 交银双轮A/B
每10单位含税派发0.17元,每10单位不含税派发0.17元
519729 交银荣泰保本混合
每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
519740 交银丰盈 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
530017 建信双息A
每10单位含税派发0.44元,每10单位不含税派发0.44元
●基金分配除息日:
000107 富国信用A/B
每10单位含税派发0.29元,每10单位不含税派发0.29元
000139 富国国企债A/B
每10单位含税派发0.14元,每10单位不含税派发0.14元
000186 华泰季季红债
每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
000197 富国收益一年期
每10单位含税派发0.17元,每10单位不含税派发0.17元
000254 长城增强收益A
每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
000563 南方通利A
每10单位含税派发0.54元,每10单位不含税派发0.54元
050010 博时特许 每10单位含税派发0.95元,每10单位不含税派发0.95元
050011 博时债券A/B
每10单位含税派发0.37元,每10单位不含税派发0.37元
050019 博时转债A
每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
050022 博时灵活 每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
050026 博时医疗 每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元
070031 嘉实全球 每10单位含税派发0.812元,每10单位不含税派发0.812元
100016 富国天源 每10单位含税派发1.64元,每10单位不含税派发1.64元
100032 富国天鼎 每10单位含税派发0.56元,每10单位不含税派发0.56元
100039 富国轮动 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
100066 富国纯债A/B
每10单位含税派发0.29元,每10单位不含税派发0.29元
110007 易基收益A
每10单位含税派发0.95元,每10单位不含税派发0.95元
160105 南方积配 每10单位含税派发1.3元,每10单位不含税派发1.3元
160106 南方高增 每10单位含税派发1.8元,每10单位不含税派发1.8元
160128 南方金利A
每10单位含税派发0.19元,每10单位不含税派发0.19元
160130 南方永利A
每10单位含税派发1.17元,每10单位不含税派发1.17元
160131 南方聚利A
每10单位含税派发0.19元,每10单位不含税派发0.19元
160505 博时主题 每10单位含税派发1.67元,每10单位不含税派发1.67元
160512 博时卓越 每10单位含税派发0.87元,每10单位不含税派发0.87元
160513 博时稳健A
每10单位含税派发0.75元,每10单位不含税派发0.75元
160515 博时安丰18
每10单位含税派发0.35元,每10单位不含税派发0.35元
163803 中银增长 每10单位含税派发0.65元,每10单位不含税派发0.65元
163805 中银策略 每10单位含税派发1.4元,每10单位不含税派发1.4元
163819 中银信用 每10单位含税派发0.41元,每10单位不含税派发0.41元
163824 中银盛利纯债
每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
169101 东证睿丰 每10单位含税派发0.51元,每10单位不含税派发0.51元
202101 南方宝元 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
202102 南方多利C
每10单位含税派发0.36元,每10单位不含税派发0.36元
460002 华泰成长 每10单位含税派发0.85元,每10单位不含税派发0.85元
460005 华泰价值 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
500038 基金通乾 每10单位含税派发2元,每10单位不含税派发2元
510300 华泰300ETF
每10单位含税派发0.35元,每10单位不含税派发0.35元
510880 红利ETF 每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
519017 大成成长 每10单位含税派发0.381元,每10单位不含税派发0.381元
519110 浦银价值 每10单位含税派发0.7元,每10单位不含税派发0.7元
519519 华泰增利A
每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
519670 银河优选 每10单位含税派发1.55元,每10单位不含税派发1.55元
519680 交银增利A/B
每10单位含税派发0.7元,每10单位不含税派发0.7元
519683 交银双利A/B
每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
519688 交银精选 每10单位含税派发0.29元,每10单位不含税派发0.29元
519690 交银稳健 每10单位含税派发1.46元,每10单位不含税派发1.46元
519692 交银成长 每10单位含税派发1.16元,每10单位不含税派发1.16元
519697 交银行业 每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
519698 交银先锋 每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
519710 交银荣安 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
519718 交银纯债A/B
每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
519723 交银双轮A/B
每10单位含税派发0.17元,每10单位不含税派发0.17元
519729 交银荣泰保本混合
每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
519740 交银丰盈 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
530017
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