沪市今日特别提示
2015-01-27 09:02:38 互联网
证券代码 证券简称 实施方案
●今日新股上市
603558 N健盛 相关股票代码:603558,新股发行网上申购日:2015-1-15,
新股发行网下配售日:2015-1-14,首次流通股数:
20000000股,发行价格:19.25元/股,全面摊薄发行市盈率
:22.92倍,募资总额:385000000元,网上发行中签率:
0.68354335%
002734 N利民 相关股票代码:002734,新股发行网上申购日:2015-1-14,
新股发行网下配售日:2015-1-14,首次流通股数:
25000000股,发行价格:10.69元/股,全面摊薄发行市盈率
:22.98倍,募资总额:267250000元,网上发行中签率:
0.7144031939%
603899 N晨光 相关股票代码:603899,新股发行网上申购日:2015-1-15,
新股发行网下配售日:2015-1-14,首次流通股数:
60000000股,发行价格:13.15元/股,全面摊薄发行市盈率
:22.99倍,募资总额:789000000元,网上发行中签率:
0.69034905%
●企业债发行
1580026 15黔物资债
发行主体:贵州省物资集团有限责任公司,预计发行规模:
5亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率
,债券利率:6%,信用级别:AA级,发行对象:在中国证券登记
公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的
机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)和在中央国
债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规
另有规定者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2015-1-23,结束发行日期:2015-1-27
Z14120407 15黔物资债
发行主体:贵州省物资集团有限责任公司,预计发行规模:
5亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率
,债券利率:6%,信用级别:AA级,发行对象:在中国证券登记
公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的
机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)和在中央国
债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规
另有规定者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2015-1-23,结束发行日期:2015-1-27
011519001 15国电SCP001
发行主体:国电电力发展股份有限公司,预计发行规模:38亿
,债券期限:269日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法
规禁止的投资者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2015-1-26,结束发行日期:2015-1-27
Z14090305 15五洋CP001
发行主体:五洋建设集团股份有限公司,预计发行规模:2亿
,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
信用级别:A-1级,发行对象:银行间市场的机构投资者(国
家法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行
日期:2015-1-27,结束发行日期:2015-1-27
1580013 15德宏债 发行主体:德宏州宏康投资开发有限公司,预计发行规模:
11亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:6.68%,信用级别:AA+级,发行对象:境内机构
投资者(国家法律、法规另有规定者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2015-1-23,结束发行日期:2015-1-27
Z15011626 15华银1A 发行主体:华夏银行股份有限公司,预计发行规模:36亿
5000万,债券期限:1年 637日,票面金额:100元,计息方式
:浮动利率,债券利率:4.73%,信用级别:AAA级,发行对象:
银行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外),
发行价格:100元,开始发行日期:2015-1-26,结束发行日期
:2015-1-27
1589018 15华银1B 发行主体:华夏银行股份有限公司,预计发行规模:4亿
1500万,债券期限:1年 637日,票面金额:100元,计息方式
:浮动利率,债券利率:5.8%,信用级别:AA-级,发行对象:银
行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外),发
行价格:100元,开始发行日期:2015-1-26,结束发行日期:
2015-1-27
1589019 15华银1C 发行主体:华夏银行股份有限公司,预计发行规模:5亿
2792万,债券期限:2年 729日,票面金额:100元,发行对象
:银行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外)
,发行价格:100元,开始发行日期:2015-1-26,结束发行日
期:2015-1-27
071543001 15金元证券CP001
发行主体:金元证券股份有限公司,预计发行规模:5亿,债
券期限:90日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2015-1-26,结束发行日期:2015-1-27
Z15011606 15美克CP001
发行主体:美克投资集团有限公司,预计发行规模:4亿
5000万,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的
机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2015-1-23,结束发行日期:
2015-1-27
Z15011612 15赣出版MTN001
发行主体:江西省出版集团公司,预计发行规模:6亿,债券
期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级
别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(
国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2015-1-23,结束发行日期:2015-1-27
Z15012002 15电广传媒MTN001
发行主体:湖南电广传媒股份有限公司,预计发行规模:3亿
,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2015-1-27,结束发行日期:2015-1-27
Z15012012 15安钢集CP001
发行主体:安阳钢铁集团有限责任公司,预计发行规模:10亿
,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投
资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2015-1-23,结束发行日期:2015-1-27
Z15012014 15清水川CP001
发行主体:陕西清水川能源股份有限公司,预计发行规模:
6亿5000万,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:
固定利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市
场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行
价格:100元,开始发行日期:2015-1-27,结束发行日期:
2015-1-27
071506001 15安信CP001
发行主体:安信证券股份有限公司,预计发行规模:12亿,债
券期限:91日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
利率:4.82%,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券
市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发
行价格:100元,开始发行日期:2015-1-26,结束发行日期:
2015-1-27
Z15012607 15云能投SCP001
发行主体:云南省能源投资集团有限公司,预计发行规模:
10亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法
律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2015-1-27,结束发行日期:2015-1-27
Z15012013 15新疆兵团CP001
发行主体:新疆兵团水利水电工程集团有限公司,预计发行
规模:1亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场
机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2015-1-27,结束发行日期:
2015-1-27
071505002 15证金CP002
发行主体:中国证券金融股份有限公司,预计发行规模:20亿
,债券期限:91日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场投资者公开
发行(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2015-1-26,结束发行日期:2015-1-27
Z15012208 15步步高CP001
发行主体:步步高投资集团股份有限公司,预计发行规模:
6亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场机构
投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2015-1-27,结束发行日期:2015-1-27
Z15012209 15包钢集SCP001
发行主体:包头钢铁(集团)有限责任公司,预计发行规模:
20亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法
律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2015-1-23,结束发行日期:2015-1-27
Z15012204 15博源CP001
发行主体:内蒙古博源控股集团有限公司,预计发行规模:
8亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机
构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:
100元,开始发行日期:2015-1-27,结束发行日期:
2015-1-27
●基金发行
001000 中欧明睿新起点
类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:中欧基金管理有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2015-1-19,发行截止日期:2015-1-27,直销机构:
中欧基金管理有限公司,,代销机构:中国工商银行股份有
限公司,招商银行股份有限公司,国都证券有限责任公司,
中信证券股份有限公司,中信证券(山东)有限责任公司,中
信证券(浙江)有限责任公司,北京创金启富投资管理有限
公司,上海好买基金销售有限公司,,申购费率:养老金客户
：申购金额（M）M＜100万，费率为0.45%；100万≤M＜
500万，费率为0.30%；M≥500万，每笔1,000元。其他投
资者：申购金额（M）M＜100万，费率为1.50%；100万≤
M＜500万，费率为1.00%；M≥500万，每笔1,000元。,赎
回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%；7日≤N＜30日
,费率为0.75%；30日≤N＜365日,费率为0.50%；1年≤N＜
730日,费率为0.25%；2年≤N,费率为0。,认购费率:养老
金客户：认购金额（M）M＜100万，费率为0.36%；100万
≤M＜500万，费率为0.24%；M≥500万，每笔1,000元。其
他投资者：认购金额（M）M＜100万，费率为1.20%；100万
≤M＜500万，费率为0.80%；M≥500万，每笔1,000元。,
申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:5份
000739 平安新鑫先锋
类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:平安大华基金管理有限公司,托管人:平
安银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2015-1-5,发行截止日期:2015-1-27,直销机构:平
安大华基金管理有限公司,,代销机构:兴业证券股份有限
公司,国信证券股份有限公司,上海天天基金销售有限公司
,杭州数米基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司
,平安银行股份有限公司,平安证券有限责任公司,,申购费
率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.2%；100万元≤M<
500万元,费率为1.0%；500万元≤M<1000万元,费率为
0.3%；M≥1000万元,每笔1000元。,赎回费率:持有期限(
N)N＜30天,费率为1.5%；30天≤N＜90天,费率为1.0%；
90天≤N＜1年,费率为0.5%；1年≤N＜2年,费率为0.2%；
2年≤N＜3年,费率为0.1%；N≥3年，费率为0。,认购费率
:认购金额(M)M<100万元,费率为1.0%；100万元≤M<500万
元,费率为0.8%；500万元≤M<1000万元,费率为0.2%；M≥
1000万元,每笔1000元。,申购最低投资额:1000元,最低赎
回份额:500份
●今日停牌提示:
600035 楚天高速 刊登重大事项进展公告,继续停牌
600053 中江地产 刊登关于投资者说明会召开情况的公告,继续停牌
600074 中达股份 刊登关于重大资产重组事项获中国证监会并购重组委审
核通过暨公司股票复牌公告,今日复牌
600076 青鸟华光 刊登公告,继续停牌
600129 太极集团 刊登第七届董事会第二十一次会议决议公告,继续停牌
600179 黑化股份 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
600232 金鹰股份 刊登2014年年度业绩预增公告,继续停牌
600238 海南椰岛 刊登关于召开2015年第一次临时股东大会的通知,继续停牌
600246 万通地产 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
600318 巢东股份 刊登关于计提资产减值准备的公告,继续停牌
600355 精伦电子 刊登关于筹划员工持股计划停牌的公告,今起停牌
600423 柳化股份 刊登关于2015年第一次临时股东大会补充公告,继续停牌
600538 国发股份 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
600575 皖江物流 刊登重大资产重组进展情况公告,继续停牌
600671 天目药业 刊登关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告,继续停牌
600685 广船国际 刊登2014年度业绩预增公告,继续停牌
600687 刚泰控股 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
600701 工大高新 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
600749 西藏旅游 刊登关于投资者说明会召开情况说明的公告,继续停牌
600756 浪潮软件 刊登重大资产重组停牌公告,继续停牌
600759 洲际油气 刊登关于控股股东股票质押式回购交易延期及股票质押
的公告,继续停牌
600978 宜华木业 刊登关于将终止公司向特定对象发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金的公告,继续停牌
601336 新华保险 刊登重大事项进展公告,继续停牌
603003 龙宇燃油 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
603518 维格娜丝 刊登复牌公告,今日复牌
900950 新城B股 刊登重大事项继续停牌公告,继续停牌
●有限售条件股份上市日:
600757 长江传媒 68368.4486万股
●基金分配权益登记日:
000172 华泰量化增强
每10单位含税派发3.5元,每10单位不含税派发3.5元
519726 交银荣祥 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
●基金分配除息日:
000172 华泰量化增强
每10单位含税派发3.5元,每10单位不含税派发3.5元
519726 交银荣祥 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
●基金红利发放日:
163503 天治核心 每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
519977 长信可转债A
每10单位含税派发3.97元,每10单位不含税派发3.97元
●企业债发行起始日:
011509002 15国电集SCP002
预计发行规模:30亿,债券期限:90日,发行价格:100元,开
始发行日期:2015-1-27,结束发行日期:2015-1-28
122354 15康美债 预计发行规模:24亿,债券期限:7年,债券利率:5.33%,发
行价格:100元,网上认购结束日:2015-1-27,开始发行日
期:2015-1-27,结束发行日期:2015-1-29
Z14090305 15五洋CP001
预计发行规模:2亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2015-1-27,结束发行日期:2015-1-27
Z15012002 15电广传媒MTN001
预计发行规模:3亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
发行日期:2015-1-27,结束发行日期:2015-1-27
Z15012011 15金融街MTN001
预计发行规模:28亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2015-1-27,结束发行日期:2015-1-29
Z15012013 15新疆兵团CP001
预计发行规模:1亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2015-1-27,结束发行日期:2015-1-27
Z15012014 15清水川CP001
预计发行规模:6亿5000万,债券期限:365日,发行价格:
100元,开始发行日期:2015-1-27,结束发行日期:
2015-1-27
Z15012204 15博源CP001
预计发行规模:8亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2015-1-27,结束发行日期:2015-1-27
Z15012208 15步步高CP001
预计发行规模:6亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2015-1-27,结束发行日期:2015-1-27
Z15012210 15中色CP001
预计发行规模:30亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
开始发行日期:2015-1-27,结束发行日期:2015-1-28
Z15012601 15厦翔业SCP001
预计发行规模:10亿,债券期限:180日,发行价格:100元,
开始发行日期:2015-1-27,结束发行日期:2015-1-28
Z15012603 15山煤SCP002
预计发行规模:20亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2015-1-27,结束发行日期:2015-1-28
Z15012607 15云能投SCP001
预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2015-1-27,结束发行日期:2015-1-27
●企业债上市:
011518001 15铁物资SCP001
实际发行规模:1500000000元,债券期限:270日,债券利率
:5.9%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.9%,交易市场:银行间债券市场
011591001 15京能投SCP001
实际发行规模:1500000000元,债券期限:270日,债券利率
:4.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.6%,交易市场:银行间债券市场
011599030 15招金SCP001
实际发行规模:1000000000元,债券期限:270日,债券利率
:4.7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.7%,交易市场:银行间债券市场
041552002 15联合水泥CP001
实际发行规模:1600000000元,债券期限:365日,债券利率
:4.95%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.95%,交易市场:银行间债券市场
041558007 15鲁地矿股CP001
实际发行规模:200000000元,债券期限:365日,债券利率
:7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:7%,
交易市场:银行间债券市场
041558008 15广汇能源CP001
实际发行规模:1200000000元,债券期限:365日,债券利率
:6.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.5%,交易市场:银行间债券市场
041564004 15圣泉CP001
实际发行规模:330000000元,债券期限:365日,债券利率
:7.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
7.5%,交易市场:银行间债券市场
101553003 15五矿股MTN001
实际发行规模:4000000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.79%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.79%,交易市场:银行间债券市场
101558001 15鲁地矿集MTN001
实际发行规模:1100000000元,债券期限:6年,债券利率:
6.55%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.55%,交易市场:银行间债券市场
101564002 15曲文投MTN001
实际发行规模:1600000000元,债券期限:3年,债券利率:
5.95%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.95%,交易市场:银行间债券市场
117508 招商1401 实际发行规模:4000000000元,债券期限:88日,债券利率
:6.2%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.2%,交易市场:深交所综合协议平台
123288 14银河12 实际发行规模:2600000000元,债券期限:3年,债券利率:
6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:6%
127045 14长兴债 实际发行规模:1300000000元,债券期限:7年,债券利率:
6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:6%,
交易市场:上海证券交易所
1580001 15天瑞集团债01
实际发行规模:1500000000元,债券期限:6年,债券利率:
7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:7%,
交易市场:银行间债券市场
1580004 15达州控股债01
实际发行规模:500000000元,债券期限:7年,债券利率:
6.55%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.55%,交易市场:银行间债券市场
1580008 15鸡西国资债
实际发行规模:1300000000元,债券期限:7年,债券利率:
6.87%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.87%,交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
031390017 13常交通PPN001
每百元面值利息:6.6元
031490032 14三星PPN001
每百元面值利息:8.35元
031490036 14津渤海PPN001
每百元面值利息:6.7元
031490039 14正邦PPN001
每百元面值利息:9元
041459003 14苏汇鸿CP001
每百元面值利息:6.68元
041463003 14川能投CP001
每百元面值利息:6.35元
071406007 14安信CP007
每百元面值利息:1.0225元
1080012 10巢湖债 每百元面值利息:7元
1080082 10杨浦投债02
每百元面值利息:1.595元
1180019 11淮南矿业债
每百元面值利息:4.98元
1182015 11山推MTN1
每百元面值利息:5.45元
1182016 11方正MTN1
每百元面值利息:5.65元
1182017 11北汽集MTN1
每百元面值利息:5.45元
122900 10杨浦02 每百元面值利息:1.595元
122924 10巢湖债 每百元面值利息:7元
123495 11国君债 每百元面值利息:4.9元
124145 13蓉兴城 每百元面值利息:6.17元
124148 13金灌债 每百元面值利息:6.4元
124150 13南发展 每百元面值利息:6.69元
124158 13锡东城 每百元面值利息:6.65元
124162 13济高新 每百元面值利息:6.6元
124191 13杭高新 每百元面值利息:6.45元
124201 13南高速 每百元面值利息:6.69元
124350 ST晋煤运 每百元面值利息:5.25元
1380038 13蓉兴债 每百元面值利息:6.17元
1380039 13南平高速债
每百元面值利息:6.69元
1380040 13金灌债 每百元面值利息:6.4元
1380041 13锡新城债
每百元面值利息:6.65元
1380042 13南充发展债
每百元面值利息:6.69元
1380043 13杭高新债
每百元面值利息:6.45元
1380044 13济宁高新债
每百元面值利息:6.6元
1380045 13晋煤销债
每百元面值利息:5.25元
140303 14进出03 每百元面值利息:5.48元
1420001 14锦行二级
每百元面值利息:7元
●债券利息支付日:
020073 14贴债07 每百元面值利息:0元
041456003 14包钢集CP001
每百元面值利息:6.99元
041459004 14天冠CP001
每百元面值利息:7.8元
041463001 14鲁高速股CP001
每百元面值利息:6.3元
071404014 14广发CP014
每百元面值利息:1.025元
071442004 14西部证券CP004
每百元面值利息:1.075元
0980147 09中航工债浮
每百元面值利息:1.5475元
101464002 14哈投集MTN001
每百元面值利息:7.1元
1080011 10萍乡城投债
每百元面值利息:6.62元
1180017 11横店债 每百元面值利息:6.3元
1180018 11云南铁投债
每百元面值利息:5.98元
122045 10中铁G1 每百元面值利息:4.48元
122046 10中铁G2 每百元面值利息:4.88元
122845 11横店债 每百元面值利息:6.3元
124576 11滇铁投 每百元面值利息:5.98元
1489006 14兴元1A1-2
每百元面值利息:1.625元
1489007 14兴元1A2
每百元面值利息:1.625元
1489008 14兴元1B 每百元面值利息:1.875元
149907 14贴现国债07
每百元面值利息:0元
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