沪市今日特别提示
2015-02-12 08:47:13 互联网
证券代码 证券简称 实施方案
●今日新股发行网上申购日
603997 继峰股份 申购代码:732997,新股发行网上申购日:2015-2-12,新股
发行网下配售日:2015-2-11,发行方式:网下向询价对象配
售和网上定价发行相结合,发行价格:7.97元/股,申购上限
:18000股,全面摊薄发行市盈率:17.33倍,发行数量:
60000000股,路演时间:2015-2-11,路演网站:roadshow.s
seinfo.com;roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
2015-2-17,主承销商:东方花旗证券有限责任公司
●企业债发行
Z14121710 15潞安MTN001
发行主体:山西潞安矿业(集团)有限责任公司,预计发行规
模:10亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AAA级,发行对象:中国银行间债券市场机
构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:
100元,开始发行日期:2015-2-10,结束发行日期:
2015-2-12
Z15012906 15新沂交投债
发行主体:新沂市交通投资有限公司,预计发行规模:13亿
,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:6.14%,信用级别:AA+级,发行对象:在中央国债登
记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有
规定除外)和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基
金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规
禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2015-2-6,结束发行日期:2015-2-12
1580034 15新沂交投债
发行主体:新沂市交通投资有限公司,预计发行规模:13亿
,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:6.14%,信用级别:AA+级,发行对象:在中央国债登
记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有
规定除外)和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基
金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规
禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2015-2-6,结束发行日期:2015-2-12
Z14121808 15京汽MTN001
发行主体:北京汽车股份有限公司,预计发行规模:5亿,债
券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
(国家法律、法规禁止的购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2015-2-11,结束发行日期:2015-2-12
Z15020214 15咸宁荣盛债
发行主体:咸宁市荣盛投资发展有限公司,预计发行规模:
14亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:6.29%,信用级别:AA+级,发行对象:在中央国
债登记公司开户的境内机构投资者和持有中国证券登记公
司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者
(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2015-2-10,结束发行日期:2015-2-12
1580039 15咸宁荣盛债
发行主体:咸宁市荣盛投资发展有限公司,预计发行规模:
14亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:6.29%,信用级别:AA+级,发行对象:在中央国
债登记公司开户的境内机构投资者和持有中国证券登记公
司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者
(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2015-2-10,结束发行日期:2015-2-12
1589033 15福元1优 发行主体:福特汽车金融(中国)有限公司,预计发行规模:
25亿5400万,债券期限:307日,票面金额:100元,计息方式
:浮动利率,债券利率:4.9%,信用级别:AAA级,发行对象:银
行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外),发
行价格:100元,开始发行日期:2015-2-10,结束发行日期:
2015-2-12
Z15020306 15福元1C 发行主体:福特汽车金融(中国)有限公司,预计发行规模:
3亿9798万,债券期限:2年 ,票面金额:100元,发行对象:银
行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外),发
行价格:100元,开始发行日期:2015-2-10,结束发行日期:
2015-2-12
Z15020602 15森工集CP001
发行主体:中国吉林森林工业集团有限责任公司,预计发行
规模:7亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场
的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价
格:100元,开始发行日期:2015-2-11,结束发行日期:
2015-2-12
Z15020604 15瑞银证券CP001
发行主体:瑞银证券有限责任公司,预计发行规模:3亿,债
券期限:90日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:A-1级,发行对象:银行间债券市场成员(国家法律、
法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2015-2-11,结束发行日期:2015-2-12
071544001 15华福证券CP001
发行主体:华福证券有限责任公司,预计发行规模:5亿
5000万,债券期限:90日,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场机
构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:
100元,开始发行日期:2015-2-12,结束发行日期:
2015-2-12
Z15020502 15天业MTN001
发行主体:新疆天业(集团)有限公司,预计发行规模:8亿,
债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2015-2-12,结束发行日期:2015-2-12
071526001 15兴业证券CP001
发行主体:兴业证券股份有限公司,预计发行规模:27亿,债
券期限:91日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
利率:4.95%,信用级别:A-1级,发行对象:银行间债券市场
成员(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2015-2-11,结束发行日期:2015-2-12
Z15020905 15永泰能源CP001
发行主体:永泰能源股份有限公司,预计发行规模:18亿,债
券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
(国家法律、法规禁止购买的投资者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2015-2-12,结束发行日期:2015-2-12
011590003 15苏交通SCP003
发行主体:江苏交通控股有限公司,预计发行规模:30亿,债
券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁
止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2015-2-10,结束发行日期:2015-2-12
●基金发行
001050 添富成长 类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年
):不定期,管理人:汇添富基金管理股份有限公司,托管人
:中国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份
,发行起始日期:2015-2-4,发行截止日期:2015-2-12,直销
机构:汇添富基金管理股份有限公司,,代销机构:江苏银行
股份有限公司,东兴证券股份有限公司,方正证券股份有限
公司,光大证券股份有限公司,广州证券股份有限公司,国
都证券有限责任公司,国金证券股份有限公司,国联证券股
份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国信证券股份有
限公司,海通证券股份有限公司,恒泰证券股份有限公司,
宏源证券股份有限公司,华安证券股份有限公司,华宝证券
有限责任公司,华福证券有限责任公司,华龙证券有限责任
公司,华鑫证券有限责任公司,江海证券有限公司,联讯证
券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,中国银行股
份有限公司,中国建设银行股份有限公司,交通银行股份有
限公司,招商银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公
司,上海银行股份有限公司,平安银行股份有限公司,上海
农村商业银行股份有限公司,渤海银行股份有限公司,哈尔
滨银行股份有限公司,爱建证券有限责任公司,安信证券股
份有限公司,渤海证券股份有限公司,上海华信证券有限责
任公司,财富证券有限责任公司,长城证券股份有限公司,
长江证券股份有限公司,大同证券经纪有限责任公司,德邦
证券有限责任公司,第一创业证券股份有限公司,东北证券
股份有限公司,东方证券股份有限公司,东海证券股份有限
公司,东吴证券股份有限公司,中国民族证券有限责任公司
,平安证券有限责任公司,齐鲁证券有限公司,北京钱景财
富投资管理有限公司,上海证券有限责任公司,申万宏源证
券有限公司,世纪证券有限责任公司,太平洋证券股份有限
公司,万联证券有限责任公司,西藏同信证券股份有限公司
,西南证券股份有限公司,厦门证券有限公司,湘财证券股
份有限公司,新时代证券有限责任公司,信达证券股份有限
公司,兴业证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司
,招商证券股份有限公司,中航证券有限公司,中国国际金
融有限公司,中国中投证券有限责任公司,中信建投证券股
份有限公司,中信证券(浙江)有限责任公司,中信证券(山
东)有限责任公司,中信证券股份有限公司,中原证券股份
有限公司,天相投资顾问有限公司,深圳市新兰德证券投资
咨询有限公司,和讯信息科技有限公司,厦门市鑫鼎盛证券
投资咨询服务有限公司,深圳众禄基金销售有限公司,上海
天天基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,杭州
数米基金销售有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限
公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京展恒基金销售有
限公司,中期时代基金销售(北京)有限公司,浙江金观诚财
富管理有限公司,北京创金启富投资管理有限公司,泛华普
益基金销售有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
,万银财富(北京)基金销售有限公司,北京增财基金销售有
限公司,深圳腾元基金销售有限公司,北京恒久浩信投资咨
询有限公司,中信建投期货有限公司,,申购费率:申购金额
（M）M＜100万，费率为1.5%；100万≤M＜500万，费率为
1.0%；500万≤M＜1000万，费率为0.3%；M≥1000万，每
笔1,000元。,赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%；
7日≤N＜30日,费率为0.75%；30日≤N＜6个月,费率为
0.5%；N≥6个月,费率为0。,认购费率:认购金额（M）M＜
100万，费率为1.20%；100万≤M＜500万，费率为0.80%；
500万≤M＜1000万，费率为0.20%；M≥1000万，每笔1,
000元。,申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:5份
000991 工银战略转型
类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年
):不定期,管理人:工银瑞信基金管理有限公司,托管人:中
国农业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2015-2-2,发行截止日期:2015-2-12,直销机
构:工银瑞信基金管理有限公司,,代销机构:中国工商银行
股份有限公司,中国农业银行股份有限公司,交通银行股份
有限公司,招商银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
,兴业银行股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信证
券(山东)有限责任公司,中信证券(浙江)有限责任公司,招
商证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,光大证
券股份有限公司,海通证券股份有限公司,长江证券股份有
限公司,中国国际金融有限公司,申万宏源证券有限公司,
国信证券股份有限公司,信达证券股份有限公司,中国民族
证券有限责任公司,平安证券有限责任公司,中航证券有限
公司,西南证券股份有限公司,德邦证券有限责任公司,广
州证券股份有限公司,厦门证券有限公司,华融证券股份有
限公司,西藏同信证券股份有限公司,国金证券股份有限公
司,华安证券股份有限公司,天相投资顾问有限公司,齐鲁
证券有限公司,新时代证券有限责任公司,深圳众禄基金销
售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,上海天天基金销
售有限公司,杭州数米基金销售有限公司,上海好买基金销
售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
,和讯信息科技有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,
上海利得基金销售有限公司,嘉实财富管理有限公司,万银
财富(北京)基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限
公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,深圳市新兰德
证券投资咨询有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公
司,一路财富(北京)信息科技有限公司,中国国际期货有限
公司,中期资产管理有限公司,北京中天嘉华基金销售有限
公司,北京唐鼎耀华投资咨询有限公司,,申购费率:申购金
额（M）M＜100万，费率为1.5%；100万≤M＜300万，费率
为1.0%；300万≤M＜500万，费率为0.8%；500万≤M，按
笔收取，1,000元/笔。,赎回费率:持有期限（N）N＜7天
，费率为1.5%；7天≤N＜30天，费率为0.75%；30天≤N＜
1年，费率为0.50%；1年≤N＜2年，费率为0.30%；N≥2年
，费率为0%。,认购费率:认购金额（M）M＜100万，费率
为1.2%；100万≤M＜300万，费率为0.8%；300万≤M＜
500万，费率为0.6%；500万≤M，按笔收取，1,000元/笔
。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
●今日停牌提示:
600076 青鸟华光 刊登关于北京办事处拆迁补偿进展情况的公告,继续停牌
600103 青山纸业 刊登2015年非公开发行股票预案,今日复牌
600232 金鹰股份 刊登关于控股股东股权质押解除的公告,继续停牌
600238 海南椰岛 刊登2015年第一次临时股东大会决议公告,继续停牌
600466 迪康药业 刊登关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委
员会审核通过暨公司股票复牌的公告,今日复牌
600552 方兴科技 公布2014年年度报告,继续停牌
600649 城投控股 刊登重大资产重组相关进展公告,继续停牌
600656 博元投资 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
600725 云维股份 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
600749 西藏旅游 刊登重大资产重组延期复牌公告,继续停牌
600804 鹏博士 刊登公告,今起停牌
600817 ST宏盛 刊登关于召开2015年第一次临时股东大会的通知,继续停牌
600984 建设机械 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
601336 新华保险 刊登保费收入公告,继续停牌
601608 中信重工 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
900935 阳晨B股 刊登关于重大资产重组进展公告,继续停牌
●增发预案公布日
600103 青山纸业 增发年度:2015-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过1090000000.00股,,增发价格:2.95元,申购价格上限:
2.95元,申购价格下限:2.95元,增发对象:本次非公开发
行股票的发行对象为不超过10名的特定投资者
●有限售条件股份上市日:
600346 大橡塑 4934.2105万股
600566 洪城股份 3243万股
601012 隆基股份 390.2873万股
●基金分配权益登记日:
000069 国投中高等级债A
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
161216 双债A 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
●基金分配除息日:
000069 国投中高等级债A
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
161216 双债A 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
●基金红利发放日:
213006 宝盈核心A
每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
●企业债发行起始日:
011560001 15东航SCP001
预计发行规模:36亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2015-2-12,结束发行日期:2015-2-13
011590004 15苏交通SCP004
预计发行规模:30亿,债券期限:180日,发行价格:100元,
开始发行日期:2015-2-12,结束发行日期:2015-2-13
011599067 15杉杉SCP001
预计发行规模:2亿,债券期限:180日,发行价格:100元,开
始发行日期:2015-2-12,结束发行日期:2015-2-13
071544001 15华福证券CP001
预计发行规模:5亿5000万,债券期限:90日,发行价格:
100元,开始发行日期:2015-2-12,结束发行日期:
2015-2-12
Z14120512 15天宁债
预计发行规模:12亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2015-2-12,结束发行日期:2015-2-17
Z14120513 15天宁债
预计发行规模:12亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2015-2-12,结束发行日期:2015-2-17
Z15020502 15天业MTN001
预计发行规模:8亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2015-2-12,结束发行日期:2015-2-12
Z15020901 15广新CP001
预计发行规模:5亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2015-2-12,结束发行日期:2015-2-15
Z15020902 15皖高速MTN001(品种一)
预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2015-2-12,结束发行日期:2015-2-16
Z15020903 15建材集MTN001
预计发行规模:4亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2015-2-12,结束发行日期:2015-2-13
Z15020905 15永泰能源CP001
预计发行规模:18亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
开始发行日期:2015-2-12,结束发行日期:2015-2-12
Z15020906 15海天CP001
预计发行规模:2亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2015-2-12,结束发行日期:2015-2-13
Z15020907 15保利地产MTN001
预计发行规模:30亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2015-2-12,结束发行日期:2015-2-13
Z15020908 15皖高速MTN001(品种二)
预计发行规模:5亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
发行日期:2015-2-12,结束发行日期:2015-2-16
Z15021102 15苏国泰SCP001
预计发行规模:4亿,债券期限:90日,发行价格:100元,开
始发行日期:2015-2-12,结束发行日期:2015-2-13
●企业债上市:
011550001 15商飞SCP001
实际发行规模:1000000000元,债券期限:180日,债券利率
:4.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.6%,交易市场:银行间债券市场
011567002 15神华能源SCP002
实际发行规模:5000000000元,债券期限:270日,债券利率
:4.39%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.39%,交易市场:银行间债券市场
011587002 15中电建SCP002
实际发行规模:2400000000元,债券期限:270日,债券利率
:4.63%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.63%,交易市场:银行间债券市场
011599055 15粤珠江SCP001
实际发行规模:2000000000元,债券期限:270日,债券利率
:4.9%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.9%,交易市场:银行间债券市场
011599056 15浦路桥SCP001
实际发行规模:300000000元,债券期限:180日,债券利率
:4.85%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.85%,交易市场:银行间债券市场
011599057 15金元SCP002
实际发行规模:500000000元,债券期限:270日,债券利率
:5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:5%,
交易市场:银行间债券市场
041553012 15顾家CP001
实际发行规模:250000000元,债券期限:365日,债券利率
:7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:7%,
交易市场:银行间债券市场
041558013 15淮北矿CP001
实际发行规模:1500000000元,债券期限:365日,债券利率
:5.45%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:5.45%,交易市场:银行间债券市场
071501002 15招商CP002
实际发行规模:1800000000元,债券期限:90日,债券利率
:4.88%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.88%,交易市场:银行间债券市场
071511002 15国信证券CP002
实际发行规模:2000000000元,债券期限:90日,债券利率
:4.9%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.9%,交易市场:银行间债券市场
101554006 15云煤化MTN001
实际发行规模:1200000000元,债券期限:2年,债券利率:
8.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
8.5%,交易市场:银行间债券市场
124950 14登电债 实际发行规模:350000000元,债券期限:6年,债券利率:
6.51%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.51%,交易市场:上海证券交易所
127053 15天瑞01 实际发行规模:1500000000元,债券期限:6年,债券利率:
7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:7%,
交易市场:上海证券交易所
127071 14清微02 实际发行规模:500000000元,债券期限:4年,债券利率:
8.05%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
8.05%,交易市场:上海证券交易所
135011 14兴业D1 实际发行规模:2500000000元,债券期限:93日,债券利率
:5.47%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:5.47%
Z15020204 15华数MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z15020304 15现代牧业MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011428005 14北车SCP005
每百元面值利息:3.478元
031490045 14海天PPN001
每百元面值利息:8.57元
041451006 14浙能源CP001
每百元面值利息:5.8元
041453013 14机床CP001
每百元面值利息:8.3元
041464034 14鄂联投CP001
每百元面值利息:4.1662元
071415011 14申万CP011
每百元面值利息:0.9878元
071426004 14兴业证券CP004
每百元面值利息:1.02元
071434006 14中原证券CP006
每百元面值利息:0.6456元
071436005 14华安证券CP005
每百元面值利息:1.05元
071441003 14恒泰证券CP003
每百元面值利息:1.04元
101453002 14西王MTN001
每百元面值利息:8.5元
101455002 14汉城投MTN001
每百元面值利息:7.99元
101470001 14帝泰MTN001
每百元面值利息:8.68元
113002 工行转债 每百元面值利息:0.629元
●债券除权除息日:
019316 13国债16 每百元面值利息:2.16元
019901 09国债01 每百元面值利息:2.76元
130140 14宁夏03 每百元面值利息:2.13元
●债券利息支付日:
019316 13国债16 每百元面值利息:2.16元
019901 09国债01 每百元面值利息:2.76元
041451004 14粤温氏CP001
每百元面值利息:6.95元
041451005 14宁波港CP001
每百元面值利息:5.9元
041453011 14太西煤CP001
每百元面值利息:8.3元
041453012 14日发CP001
每百元面值利息:7.99元
041454005 14深地铁CP001
每百元面值利息:5.95元
041464004 14圣泉CP001
每百元面值利息:7.6元
041472002 14深地铁CP002
每百元面值利息:5.95元
071402010 14国泰君安CP010
每百元面值利息:1.065元
071425005 14国都证券CP005
每百元面值利息:1.0125元
090001 09国债01 每百元面值利息:2.76元
090001GT 09国债01 每百元面值利息:2.76元
130016YH 13附息国债16
每百元面值利息:2.16元
130140 14宁夏03 每百元面值利息:2.13元
1475003 14宁夏债03
每百元面值利息:2.13元
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