沪市今日特别提示
2015-05-04 09:50:40 互联网
证券代码 证券简称 实施方案
●今日新股发行网下配售日
603599 广信股份 申购代码:732599,新股发行网上申购日:2015-5-5,新股发
行网下配售日:2015-5-4,发行方式:网下向询价对象配售
和网上定价发行相结合,发行价格:16.11元/股,申购上限
:18000股,全面摊薄发行市盈率:20.62倍,发行数量:
47060000股,路演时间:2015-5-4,路演网站:http://road
show.sseinfo.com/http://roadshow.cnstoc,中签号公布
日:2015-5-8,主承销商:华林证券有限责任公司
603355 莱克电气 申购代码:732355,新股发行网上申购日:2015-5-5,新股发
行网下配售日:2015-5-4,发行方式:网下向询价对象配售
和网上定价发行相结合,发行价格:19.08元/股,申购上限
:12000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
41000000股,路演时间:2015-5-4,路演网站:http://road
show.sseinfo.com;http://roadshow.cnstoc,中签号公布
日:2015-5-8,主承销商:华林证券有限责任公司
●企业债发行
Z15042708 15沈公用CP002 发行主体:沈阳城市公用集团有限公司,预计发行规模:1亿
,债券期限:366日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
信用级别:A-1级,发行对象:银行间债券市场的机构投资者
(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2015-4-30,结束发行日期:2015-5-4
Z15042813 15东特钢CP002 发行主体:东北特殊钢集团有限责任公司,预计发行规模:
7亿,债券期限:366日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机
构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:
100元,开始发行日期:2015-5-4,结束发行日期:2015-5-4
1580101 15石狮城投债 发行主体:石狮市城市投资建设有限公司,预计发行规模:
8亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率
,债券利率:6.1%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国债登
记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定
者除外)和在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券
账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外),发行价
格:100元,开始发行日期:2015-4-28,结束发行日期:
2015-5-4
Z15042806 15博源CP002 发行主体:内蒙古博源控股集团有限公司,预计发行规模:
14亿,债券期限:366日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机
构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:
100元,开始发行日期:2015-5-4,结束发行日期:2015-5-4
Z15043006 15昆山经技SCP006 发行主体:昆山经济技术开发区资产经营有限公司,预计发
行规模:7亿,债券期限:90日,票面金额:100元,计息方式:
固定利率,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国
家法律、法规禁止投资者除外),发行价格:100元,开始发
行日期:2015-5-4,结束发行日期:2015-5-4
1580128 15漳经发债 发行主体:漳州市经济发展有限公司,预计发行规模:6亿,
债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:6.17%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国债登记
结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法律
、法规另有规定者除外)和在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者(国家法
律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2015-4-27,结束发行日期:2015-5-4
Z15041723 15漳经发债 发行主体:漳州市经济发展有限公司,预计发行规模:6亿,
债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:6.17%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国债登记
结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法律
、法规另有规定者除外)和在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者(国家法
律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2015-4-27,结束发行日期:2015-5-4
1580150 15湘铁投债 发行主体:湖南省铁路投资集团有限公司,预计发行规模:
11亿,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:6.09%,信用级别:AA+级,发行对象:在中央国
债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国
家法律、法规另有规定除外)和在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账
户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行
价格:100元,开始发行日期:2015-4-30,结束发行日期:
2015-5-4
Z15040110 15湘铁投债 发行主体:湖南省铁路投资集团有限公司,预计发行规模:
11亿,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:6.09%,信用级别:AA+级,发行对象:在中央国
债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国
家法律、法规另有规定除外)和在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账
户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行
价格:100元,开始发行日期:2015-4-30,结束发行日期:
2015-5-4
1580148 15兴泰债 发行主体:合肥兴泰控股集团有限公司,预计发行规模:10亿
,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:5.6%,信用级别:AA+级,发行对象:在中国证券登记
公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的
机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)和在中央国
债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规
另有规定者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2015-4-29,结束发行日期:2015-5-4
Z15042125 15兴泰债 发行主体:合肥兴泰控股集团有限公司,预计发行规模:10亿
,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:5.6%,信用级别:AA+级,发行对象:在中国证券登记
公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的
机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)和在中央国
债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规
另有规定者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2015-4-29,结束发行日期:2015-5-4
Z15042023 15石狮城投债 发行主体:石狮市城市投资建设有限公司,预计发行规模:
8亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率
,债券利率:6.1%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国债登
记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定
者除外)和在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券
账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外),发行价
格:100元,开始发行日期:2015-4-28,结束发行日期:
2015-5-4
Z15042132 15渝悦投债 发行主体:重庆悦来投资集团有限公司,预计发行规模:11亿
,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:6.09%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国债登记
公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除
外)和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券
账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购
买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:2015-4-29,结
束发行日期:2015-5-4
1580121 15渝悦投债 发行主体:重庆悦来投资集团有限公司,预计发行规模:11亿
,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:6.09%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国债登记
公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除
外)和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券
账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购
买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:2015-4-29,结
束发行日期:2015-5-4
Z15042222 15津保税MTN001 发行主体:天津保税区投资控股集团有限公司,预计发行规
模:20亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AA+级,发行对象:银行间市场的机构投资
者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2015-4-29,结束发行日期:2015-5-4
Z15042306 15贵水矿MTN001 发行主体:贵州水城矿业股份有限公司,预计发行规模:8亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2015-4-30,结束发行日期:2015-5-4
Z15042411 15新盛投资MTN001 发行主体:扬州新盛投资发展有限公司,预计发行规模:5亿
,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
者(国家法律?法规禁止投资者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2015-5-4,结束发行日期:2015-5-4
●基金发行
001186 富国文体 类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年
):不定期,管理人:富国基金管理有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2015-4-17,发行截止日期:2015-5-4,直销机构:富
国基金管理有限公司,,代销机构:交通银行股份有限公司
,信达证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,齐
鲁证券有限公司,中国银河证券股份有限公司,上海天天基
金销售有限公司,中国银行股份有限公司,中国建设银行股
份有限公司,招商银行股份有限公司,广州农村商业银行股
份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国信证券股份有
限公司,中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,
申万宏源证券有限公司,中信证券(浙江)有限责任公司,中
信证券(山东)有限责任公司,光大证券股份有限公司,国都
证券有限责任公司,上海浦东发展银行股份有限公司,,申
购费率:其他投资者:申购金额(M)M<100万,费率为
1.50%;100万≤M<500万,费率为1.20%;M≥500万,每
笔1,000元。养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率
为0.45%;100万≤M<500万,费率为0.36%;M≥500万,
每笔1,000元。日常申购费率(后端):持有期限(N)N≤1年
,费率为1.80%;1年<N≤3年,费率为1.20%;3年<N≤5年
,费率为0.60%;N>5年,费率为0.00%。,赎回费率:持有期
限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;
30日≤N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.30%;
N≥2年,费率为0。,认购费率:其他投资者:认购金额(M
)M<100万,费率为1.20%;100万≤M<500万,费率为
0.80%;M≥500万,每笔1,000元。养老金客户:认购金额
(M)M<100万,费率为0.36%;100万≤M<500万,费率
为0.24%;M≥500万,每笔1,000元。,申购最低投资额:
100元,最低赎回份额:10份
001232 嘉合货币A 类型:契约型开放式基金,投资类型:货币型,存续期间(年
):不定期,管理人:嘉合基金管理有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2015-4-27,发行截止日期:2015-5-4,直销机构:嘉
合基金管理有限公司,,代销机构:上海联泰资产管理有限
公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,杭州数米基金
销售有限公司,,申购费率:A级费率:本基金不收取申购费
用。B级费率:本基金不收取申购费用。,赎回费率:A级费
率:本基金不收取赎回费用。B级费率:本基金不收取赎回
费用。,认购费率:A级费率:本基金不收取认购费用。B级
费率:本基金不收取认购费用。,申购最低投资额:200元,
最低赎回份额:1份
●基金上市
161222 国投瑞利 类型:封闭式基金,投资类型:混合型,总规模:1933357920份
,管理人:国投瑞银基金管理有限公司,托管人:中国银行股
份有限公司,发行价格:1元,中签率:100%,发行冻结资金:
1932869554.94元,现在可流通份额:438733237份,上市日
期:2015-5-4,发行方式:基金场内+场外发行
●今日停牌提示:
600145 *ST国创 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
600226 升华拜克 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
600385 ST金泰 关于公司股票撤销其他风险警示的公告,停牌一天
600385 ST金泰 关于公司股票停牌的提示性公告,停牌一天
600476 湘邮科技 股票交易异常波动停牌核查公告,今起停牌
600487 亨通光电 关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套,今起停牌
600558 大西洋 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
600561 江西长运 关于筹划重大事项的停牌公告,今起停牌
600656 *ST博元 更正公告,今日复牌
600656 *ST博元 关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告,今日复牌
600656 *ST博元 复牌提示公告,今日复牌
600785 新华百货 重大事项停牌公告,今起停牌
600828 成商集团 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
600970 中材国际 重大资产重组停牌公告,今起停牌
601216 内蒙君正 复牌提示性公告,今日复牌
601216 内蒙君正 关于投资者说明会召开情况的公告,今日复牌
601886 江河创建 第三届董事会第二十一次会议决议公告,今日复牌
601886 江河创建 复牌提示性公告,今日复牌
601886 江河创建 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知,今日复牌
●股权登记日
601012 隆基股份 10派1.3送5转增15(税后派0.985)
●除权除息日
600340 华夏幸福 10派8送10(税后派7.1)
●红利发放日
600340 华夏幸福 10派8送10(税后派7.1)
●送转股上市日
600588 用友网络 10派3转增2(税后派2.85)
●退市风险警示:
600242 *ST中昌
600408 *ST安泰
600779 *ST水井
600870 *ST厦华
●撤消退市风险警示:
601558 华锐风电
900951 大化B股
●有限售条件股份上市日:
603123 翠微股份 19554万股
●基金发行起始日:
001195 工银农业产业
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
001241 国寿500ETF联接
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
001254 泰达新起点
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
001264 银华恒利 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
001268 富国国家安全主题
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
001270 英大灵活配置A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
001272 兴业聚利 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
001273 民生新动力A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
001277 博时国企改革
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
001279 中海积极增利
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
150247 传媒A级 发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
150248 传媒B级 发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
150249 招商银行A
发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
150250 招商银行B
发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
161723 招商银行 发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
161723M 招商银行分级
发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
161724 煤炭分级 发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
164818 工银传媒 发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
J15003 招商煤炭A
发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
J15004 招商煤炭B
发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
●基金红利发放日:
150005 银河银富
●企业债发行起始日:
011519004 15国电SCP004
预计发行规模:20亿,债券期限:247日,发行价格:100元,
开始发行日期:2015-5-4,结束发行日期:2015-5-6
Z15041411 15中油股MTN001
预计发行规模:200亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2015-5-4,结束发行日期:2015-5-5
Z15042409 15通泰CP001
预计发行规模:10亿,债券期限:366日,发行价格:100元,
开始发行日期:2015-5-4,结束发行日期:2015-5-5
Z15042411 15新盛投资MTN001
预计发行规模:5亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
发行日期:2015-5-4,结束发行日期:2015-5-4
Z15042804 15扬州经开CP001
预计发行规模:5亿,债券期限:366日,发行价格:100元,开
始发行日期:2015-5-4,结束发行日期:2015-5-5
Z15042806 15博源CP002
预计发行规模:14亿,债券期限:366日,发行价格:100元,
开始发行日期:2015-5-4,结束发行日期:2015-5-4
Z15042807 15陕煤化CP002
预计发行规模:30亿,债券期限:366日,发行价格:100元,
开始发行日期:2015-5-4,结束发行日期:2015-5-5
Z15042809 15蒙东CP001
预计发行规模:10亿,债券期限:366日,发行价格:100元,
开始发行日期:2015-5-4,结束发行日期:2015-5-5
Z15042813 15东特钢CP002
预计发行规模:7亿,债券期限:366日,发行价格:100元,开
始发行日期:2015-5-4,结束发行日期:2015-5-4
Z15043006 15昆山经技SCP006
预计发行规模:7亿,债券期限:90日,发行价格:100元,开
始发行日期:2015-5-4,结束发行日期:2015-5-4
●企业债上市:
011518003 15铁物资SCP003
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
071504005 15广发CP005
实际发行规模:3000000000元,债券期限:90日,债券利率
:3.98%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:3.98%,交易市场:银行间债券市场
122284 13鲁金02 实际发行规模:1300000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.8%,交易市场:上海证券交易所
123259 15光大01 实际发行规模:4000000000元,债券期限:3年,债券利率:
5.85%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.85%
123260 15光大02 实际发行规模:2000000000元,债券期限:2年,债券利率:
5.3%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.3%
127136 15西经微 实际发行规模:500000000元,债券期限:4年,债券利率:
6.65%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.65%,交易市场:上海证券交易所
Z15042110 15攀钒钛CP001
债券期限:366日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z15042114 15热力MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z15042118 15南国置业MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z15042202 15北新CP001
债券期限:366日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z15042209 15中原传媒MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z15042214 15津渤海CP001
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z15042218 15中建八局MTN001
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z15042219 15七冶CP001
债券期限:366日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z15042220 15鲁高速MTN001
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z15042301 15清控MTN002
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z15042307 15水电八局CP001
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z15042309 15洛娃科技CP001
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z15042404 15连城投CP001
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z15042406 15桂交投CP001
债券期限:366日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z15042407 15方洋CP001
债券期限:366日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z15042408 15包钢集CP001
债券期限:366日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z15042410 15恒健CP001
债券期限:366日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z15042706 15鲁黄金SCP002
债券期限:210日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z15042711 15新庐陵MTN001
债券期限:7年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z15042712 15阳泉SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z15042808 15金元SCP004
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z15042814 15保利能源SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
●转股结束日:
110009 双良转债
●债权登记日:
011428007 14北车SCP007
每百元面值利息:3.404元
011489002 14鞍钢股SCP002
每百元面值利息:3.7962元
011493002 14穗地铁SCP002
每百元面值利息:3.589元
011499002 14山水SCP001
每百元面值利息:3.996元
019927 09国债27 每百元面值利息:1.84元
041455016 14金隅CP003
每百元面值利息:5.35元
041466010 14杭交投CP001
每百元面值利息:5.7元
071504002 15广发CP002
每百元面值利息:1.2975元
071521001 15渤海证券CP001
每百元面值利息:1.2625元
071525002 15国都证券CP002
每百元面值利息:1.3元
090027 09附息国债27
每百元面值利息:1.84元
090027G 09附息国债27
每百元面值利息:1.84元
098073 09龙湖债 每百元面值利息:3.35元
100301YH 10进出01 每百元面值利息:3.37元
101459020 14武汉商联MTN001
每百元面值利息:5.9元
1082090 10泰达MTN2
每百元面值利息:4.83元
1082092 10冀中MTN2
每百元面值利息:4.93元
1180105 11蒙奈伦债
每百元面值利息:7.48元
1182146 11凯迪MTN1
每百元面值利息:6.27元
1182147 11福耀MTN1
每百元面值利息:5.67元
122811 ST蒙奈伦 每百元面值利息:7.48元
122964 09龙湖债 每百元面值利息:3.35元
140432 14农发32 每百元面值利息:5元
1426001 14三井住友债
每百元面值利息:5.8元
●债券利息支付日:
011433008 14五矿SCP008
每百元面值利息:3.4928元
011469003 14沪电力SCP003
每百元面值利息:3.4558元
011471004 14皖高速SCP004
每百元面值利息:3.234元
011477002 14申能集SCP002
每百元面值利息:3.3966元
031329001 13奇瑞PPN001
每百元面值利息:3.05元
041451027 14华虹电子CP001
每百元面值利息:7.3元
110009 双良转债 每百元面值利息:1.7元
1282132 12英利MTN1
每百元面值利息:5.78元
1282133 12英利MTN2
每百元面值利息:6.01元
1282134 12梅钢MTN1
每百元面值利息:5.11元
1282135 12神华MTN1
每百元面值利息:4.71元
1282136 12顺供水MTN2
每百元面值利息:5.94元
1282137 12赤天化MTN1
每百元面值利息:5.94元
1283009 12京农加SMECN1
每百元面值利息:6.65元
1382209 13抚矿MTN1
每百元面值利息:5.62元
1382210 13京基投MTN1
每百元面值利息:4.85元
140374 14进出74 每百元面值利息:0元
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