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沪市今日特别提示

2015-05-04 09:50:40 互联网
   
 
    证券代码  证券简称  实施方案
 
    ●今日新股发行网下配售日
 
      603599  广信股份  申购代码:732599,新股发行网上申购日:2015-5-5,新股发
 
                        行网下配售日:2015-5-4,发行方式:网下向询价对象配售
 
                        和网上定价发行相结合,发行价格:16.11元/股,申购上限
 
                        :18000股,全面摊薄发行市盈率:20.62倍,发行数量:
 
                        47060000股,路演时间:2015-5-4,路演网站:http://road
 
                        show.sseinfo.com/http://roadshow.cnstoc,中签号公布
 
                        日:2015-5-8,主承销商:华林证券有限责任公司
 
      603355  莱克电气  申购代码:732355,新股发行网上申购日:2015-5-5,新股发
 
                        行网下配售日:2015-5-4,发行方式:网下向询价对象配售
 
                        和网上定价发行相结合,发行价格:19.08元/股,申购上限
 
                        :12000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
 
                        41000000股,路演时间:2015-5-4,路演网站:http://road
 
                        show.sseinfo.com;http://roadshow.cnstoc,中签号公布
 
                        日:2015-5-8,主承销商:华林证券有限责任公司
 
    ●企业债发行
 
    Z15042708  15沈公用CP002  发行主体:沈阳城市公用集团有限公司,预计发行规模:1亿
 
                        ,债券期限:366日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
 
                        信用级别:A-1级,发行对象:银行间债券市场的机构投资者
 
                        (国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
 
                        发行日期:2015-4-30,结束发行日期:2015-5-4
 
    Z15042813  15东特钢CP002  发行主体:东北特殊钢集团有限责任公司,预计发行规模:
 
                        7亿,债券期限:366日,票面金额:100元,计息方式:固定利
 
                        率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机
 
                        构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:
 
                        100元,开始发行日期:2015-5-4,结束发行日期:2015-5-4
 
     1580101  15石狮城投债  发行主体:石狮市城市投资建设有限公司,预计发行规模:
 
                        8亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率
 
                        ,债券利率:6.1%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国债登
 
                        记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定
 
                        者除外)和在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券
 
                        账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外),发行价
 
                        格:100元,开始发行日期:2015-4-28,结束发行日期:
 
                        2015-5-4
 
    Z15042806  15博源CP002  发行主体:内蒙古博源控股集团有限公司,预计发行规模:
 
                        14亿,债券期限:366日,票面金额:100元,计息方式:固定利
 
                        率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机
 
                        构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:
 
                        100元,开始发行日期:2015-5-4,结束发行日期:2015-5-4
 
    Z15043006  15昆山经技SCP006  发行主体:昆山经济技术开发区资产经营有限公司,预计发
 
                        行规模:7亿,债券期限:90日,票面金额:100元,计息方式:
 
                        固定利率,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国
 
                        家法律、法规禁止投资者除外),发行价格:100元,开始发
 
                        行日期:2015-5-4,结束发行日期:2015-5-4
 
     1580128  15漳经发债  发行主体:漳州市经济发展有限公司,预计发行规模:6亿,
 
                        债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
 
                        券利率:6.17%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国债登记
 
                        结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法律
 
                        、法规另有规定者除外)和在中国证券登记结算有限责任
 
                        公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者(国家法
 
                        律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
 
                        期:2015-4-27,结束发行日期:2015-5-4
 
    Z15041723  15漳经发债  发行主体:漳州市经济发展有限公司,预计发行规模:6亿,
 
                        债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
 
                        券利率:6.17%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国债登记
 
                        结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法律
 
                        、法规另有规定者除外)和在中国证券登记结算有限责任
 
                        公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者(国家法
 
                        律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
 
                        期:2015-4-27,结束发行日期:2015-5-4
 
     1580150  15湘铁投债  发行主体:湖南省铁路投资集团有限公司,预计发行规模:
 
                        11亿,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
 
                        率,债券利率:6.09%,信用级别:AA+级,发行对象:在中央国
 
                        债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国
 
                        家法律、法规另有规定除外)和在中国证券登记结算有限
 
                        责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账
 
                        户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行
 
                        价格:100元,开始发行日期:2015-4-30,结束发行日期:
 
                        2015-5-4
 
    Z15040110  15湘铁投债  发行主体:湖南省铁路投资集团有限公司,预计发行规模:
 
                        11亿,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
 
                        率,债券利率:6.09%,信用级别:AA+级,发行对象:在中央国
 
                        债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国
 
                        家法律、法规另有规定除外)和在中国证券登记结算有限
 
                        责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账
 
                        户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行
 
                        价格:100元,开始发行日期:2015-4-30,结束发行日期:
 
                        2015-5-4
 
     1580148  15兴泰债  发行主体:合肥兴泰控股集团有限公司,预计发行规模:10亿
 
                        ,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
 
                        券利率:5.6%,信用级别:AA+级,发行对象:在中国证券登记
 
                        公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的
 
                        机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)和在中央国
 
                        债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规
 
                        另有规定者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
 
                        2015-4-29,结束发行日期:2015-5-4
 
    Z15042125  15兴泰债  发行主体:合肥兴泰控股集团有限公司,预计发行规模:10亿
 
                        ,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
 
                        券利率:5.6%,信用级别:AA+级,发行对象:在中国证券登记
 
                        公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的
 
                        机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)和在中央国
 
                        债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规
 
                        另有规定者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
 
                        2015-4-29,结束发行日期:2015-5-4
 
    Z15042023  15石狮城投债  发行主体:石狮市城市投资建设有限公司,预计发行规模:
 
                        8亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率
 
                        ,债券利率:6.1%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国债登
 
                        记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定
 
                        者除外)和在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券
 
                        账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外),发行价
 
                        格:100元,开始发行日期:2015-4-28,结束发行日期:
 
                        2015-5-4
 
    Z15042132  15渝悦投债  发行主体:重庆悦来投资集团有限公司,预计发行规模:11亿
 
                        ,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
 
                        券利率:6.09%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国债登记
 
                        公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除
 
                        外)和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券
 
                        账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购
 
                        买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:2015-4-29,结
 
                        束发行日期:2015-5-4
 
     1580121  15渝悦投债  发行主体:重庆悦来投资集团有限公司,预计发行规模:11亿
 
                        ,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
 
                        券利率:6.09%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国债登记
 
                        公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除
 
                        外)和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券
 
                        账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购
 
                        买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:2015-4-29,结
 
                        束发行日期:2015-5-4
 
    Z15042222  15津保税MTN001  发行主体:天津保税区投资控股集团有限公司,预计发行规
 
                        模:20亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
 
                        利率,信用级别:AA+级,发行对象:银行间市场的机构投资
 
                        者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
 
                        始发行日期:2015-4-29,结束发行日期:2015-5-4
 
    Z15042306  15贵水矿MTN001  发行主体:贵州水城矿业股份有限公司,预计发行规模:8亿
 
                        ,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
 
                        用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
 
                        者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
 
                        始发行日期:2015-4-30,结束发行日期:2015-5-4
 
    Z15042411  15新盛投资MTN001  发行主体:扬州新盛投资发展有限公司,预计发行规模:5亿
 
                        ,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
 
                        用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
 
                        者(国家法律?法规禁止投资者除外),发行价格:100元,开
 
                        始发行日期:2015-5-4,结束发行日期:2015-5-4
 
    ●基金发行
 
      001186  富国文体  类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年
 
                        ):不定期,管理人:富国基金管理有限公司,托管人:中国工
 
                        商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
 
                        始日期:2015-4-17,发行截止日期:2015-5-4,直销机构:富
 
                        国基金管理有限公司,,代销机构:交通银行股份有限公司
 
                        ,信达证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,齐
 
                        鲁证券有限公司,中国银河证券股份有限公司,上海天天基
 
                        金销售有限公司,中国银行股份有限公司,中国建设银行股
 
                        份有限公司,招商银行股份有限公司,广州农村商业银行股
 
                        份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国信证券股份有
 
                        限公司,中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,
 
                        申万宏源证券有限公司,中信证券(浙江)有限责任公司,中
 
                        信证券(山东)有限责任公司,光大证券股份有限公司,国都
 
                        证券有限责任公司,上海浦东发展银行股份有限公司,,申
 
                        购费率:其他投资者:申购金额(M)M<100万,费率为
 
                        1.50%;100万≤M<500万,费率为1.20%;M≥500万,每
 
                        笔1,000元。养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率
 
                        为0.45%;100万≤M<500万,费率为0.36%;M≥500万,
 
                        每笔1,000元。日常申购费率(后端):持有期限(N)N≤1年
 
                        ,费率为1.80%;1年<N≤3年,费率为1.20%;3年<N≤5年
 
                        ,费率为0.60%;N>5年,费率为0.00%。,赎回费率:持有期
 
                        限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;
 
                        30日≤N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.30%;
 
                        N≥2年,费率为0。,认购费率:其他投资者:认购金额(M
 
                        )M<100万,费率为1.20%;100万≤M<500万,费率为
 
                        0.80%;M≥500万,每笔1,000元。养老金客户:认购金额
 
                        (M)M<100万,费率为0.36%;100万≤M<500万,费率
 
                        为0.24%;M≥500万,每笔1,000元。,申购最低投资额:
 
                        100元,最低赎回份额:10份
 
      001232  嘉合货币A  类型:契约型开放式基金,投资类型:货币型,存续期间(年
 
                        ):不定期,管理人:嘉合基金管理有限公司,托管人:中国工
 
                        商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
 
                        始日期:2015-4-27,发行截止日期:2015-5-4,直销机构:嘉
 
                        合基金管理有限公司,,代销机构:上海联泰资产管理有限
 
                        公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,杭州数米基金
 
                        销售有限公司,,申购费率:A级费率:本基金不收取申购费
 
                        用。B级费率:本基金不收取申购费用。,赎回费率:A级费
 
                        率:本基金不收取赎回费用。B级费率:本基金不收取赎回
 
                        费用。,认购费率:A级费率:本基金不收取认购费用。B级
 
                        费率:本基金不收取认购费用。,申购最低投资额:200元,
 
                        最低赎回份额:1份
 
    ●基金上市
 
      161222  国投瑞利  类型:封闭式基金,投资类型:混合型,总规模:1933357920份
 
                        ,管理人:国投瑞银基金管理有限公司,托管人:中国银行股
 
                        份有限公司,发行价格:1元,中签率:100%,发行冻结资金:
 
                        1932869554.94元,现在可流通份额:438733237份,上市日
 
                        期:2015-5-4,发行方式:基金场内+场外发行
 
    ●今日停牌提示:
 
      600145  *ST国创   采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
 
                         牌
 
      600226  升华拜克  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
 
                         牌
 
      600385  ST金泰    关于公司股票撤销其他风险警示的公告,停牌一天
 
      600385  ST金泰    关于公司股票停牌的提示性公告,停牌一天
 
      600476  湘邮科技  股票交易异常波动停牌核查公告,今起停牌
 
      600487  亨通光电  关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
 
                         发行股份及支付现金购买资产并募集配套,今起停牌
 
      600558  大西洋    采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
 
                         牌
 
      600561  江西长运  关于筹划重大事项的停牌公告,今起停牌
 
      600656  *ST博元   更正公告,今日复牌
 
      600656  *ST博元   关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告,今日复牌
 
      600656  *ST博元   复牌提示公告,今日复牌
 
      600785  新华百货  重大事项停牌公告,今起停牌
 
      600828  成商集团  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
 
                         牌
 
      600970  中材国际  重大资产重组停牌公告,今起停牌
 
      601216  内蒙君正  复牌提示性公告,今日复牌
 
      601216  内蒙君正  关于投资者说明会召开情况的公告,今日复牌
 
      601886  江河创建  第三届董事会第二十一次会议决议公告,今日复牌
 
      601886  江河创建  复牌提示性公告,今日复牌
 
      601886  江河创建  关于召开2015年第二次临时股东大会的通知,今日复牌
 
    ●股权登记日
 
      601012  隆基股份  10派1.3送5转增15(税后派0.985)
 
    ●除权除息日
 
      600340  华夏幸福  10派8送10(税后派7.1)
 
    ●红利发放日
 
      600340  华夏幸福  10派8送10(税后派7.1)
 
    ●送转股上市日
 
      600588  用友网络  10派3转增2(税后派2.85)
 
    ●退市风险警示:
 
      600242  *ST中昌   
 
      600408  *ST安泰   
 
      600779  *ST水井   
 
      600870  *ST厦华   
 
    ●撤消退市风险警示:
 
      601558  华锐风电  
 
      900951  大化B股
 
    ●有限售条件股份上市日:
 
      603123  翠微股份  19554万股
 
    ●基金发行起始日:
 
      001195  工银农业产业  
 
                        发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 
      001241  国寿500ETF联接  
 
                        发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 
      001254  泰达新起点  
 
                        发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 
      001264  银华恒利  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 
      001268  富国国家安全主题  
 
                        发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 
      001270  英大灵活配置A  
 
                        发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 
      001272  兴业聚利  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 
      001273  民生新动力A  
 
                        发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 
      001277  博时国企改革  
 
                        发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 
      001279  中海积极增利  
 
                        发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
 
      150247  传媒A级   发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
 
      150248  传媒B级   发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
 
      150249  招商银行A  
 
                        发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
 
      150250  招商银行B  
 
                        发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
 
      161723  招商银行  发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
 
     161723M  招商银行分级  
 
                        发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
 
      161724  煤炭分级  发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
 
      164818  工银传媒  发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
 
      J15003  招商煤炭A  
 
                        发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
 
      J15004  招商煤炭B  
 
                        发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
 
    ●基金红利发放日:
 
      150005  银河银富
 
    ●企业债发行起始日:
 
    011519004  15国电SCP004  
 
                        预计发行规模:20亿,债券期限:247日,发行价格:100元,
 
                         开始发行日期:2015-5-4,结束发行日期:2015-5-6
 
    Z15041411  15中油股MTN001  
 
                        预计发行规模:200亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
 
                         始发行日期:2015-5-4,结束发行日期:2015-5-5
 
    Z15042409  15通泰CP001  
 
                        预计发行规模:10亿,债券期限:366日,发行价格:100元,
 
                         开始发行日期:2015-5-4,结束发行日期:2015-5-5
 
    Z15042411  15新盛投资MTN001  
 
                        预计发行规模:5亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
 
                         发行日期:2015-5-4,结束发行日期:2015-5-4
 
    Z15042804  15扬州经开CP001  
 
                        预计发行规模:5亿,债券期限:366日,发行价格:100元,开
 
                         始发行日期:2015-5-4,结束发行日期:2015-5-5
 
    Z15042806  15博源CP002  
 
                        预计发行规模:14亿,债券期限:366日,发行价格:100元,
 
                         开始发行日期:2015-5-4,结束发行日期:2015-5-4
 
    Z15042807  15陕煤化CP002  
 
                        预计发行规模:30亿,债券期限:366日,发行价格:100元,
 
                         开始发行日期:2015-5-4,结束发行日期:2015-5-5
 
    Z15042809  15蒙东CP001  
 
                        预计发行规模:10亿,债券期限:366日,发行价格:100元,
 
                         开始发行日期:2015-5-4,结束发行日期:2015-5-5
 
    Z15042813  15东特钢CP002  
 
                        预计发行规模:7亿,债券期限:366日,发行价格:100元,开
 
                         始发行日期:2015-5-4,结束发行日期:2015-5-4
 
    Z15043006  15昆山经技SCP006  
 
                        预计发行规模:7亿,债券期限:90日,发行价格:100元,开
 
                         始发行日期:2015-5-4,结束发行日期:2015-5-4
 
    ●企业债上市:
 
    011518003  15铁物资SCP003  
 
                        债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
 
                         交易市场:银行间债券市场
 
    071504005  15广发CP005  
 
                        实际发行规模:3000000000元,债券期限:90日,债券利率
 
                         :3.98%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
 
                         :3.98%,交易市场:银行间债券市场
 
      122284  13鲁金02  实际发行规模:1300000000元,债券期限:5年,债券利率:
 
                         4.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
 
                         4.8%,交易市场:上海证券交易所
 
      123259  15光大01  实际发行规模:4000000000元,债券期限:3年,债券利率:
 
                         5.85%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
 
                         5.85%
 
      123260  15光大02  实际发行规模:2000000000元,债券期限:2年,债券利率:
 
                         5.3%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
 
                         5.3%
 
      127136  15西经微  实际发行规模:500000000元,债券期限:4年,债券利率:
 
                         6.65%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
 
                         6.65%,交易市场:上海证券交易所
 
    Z15042110  15攀钒钛CP001  
 
                        债券期限:366日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
 
                         交易市场:银行间债券市场
 
    Z15042114  15热力MTN001  
 
                        债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
 
                         易市场:银行间债券市场
 
    Z15042118  15南国置业MTN001  
 
                        债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
 
                         易市场:银行间债券市场
 
    Z15042202  15北新CP001  
 
                        债券期限:366日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
 
                         交易市场:银行间债券市场
 
    Z15042209  15中原传媒MTN001  
 
                        债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
 
                         易市场:银行间债券市场
 
    Z15042214  15津渤海CP001  
 
                        债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
 
                         交易市场:银行间债券市场
 
    Z15042218  15中建八局MTN001  
 
                        债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
 
                         易市场:银行间债券市场
 
    Z15042219  15七冶CP001  
 
                        债券期限:366日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
 
                         交易市场:银行间债券市场
 
    Z15042220  15鲁高速MTN001  
 
                        债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
 
                         易市场:银行间债券市场
 
    Z15042301  15清控MTN002  
 
                        债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
 
                         易市场:银行间债券市场
 
    Z15042307  15水电八局CP001  
 
                        债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
 
                         交易市场:银行间债券市场
 
    Z15042309  15洛娃科技CP001  
 
                        债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
 
                         交易市场:银行间债券市场
 
    Z15042404  15连城投CP001  
 
                        债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
 
                         交易市场:银行间债券市场
 
    Z15042406  15桂交投CP001  
 
                        债券期限:366日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
 
                         交易市场:银行间债券市场
 
    Z15042407  15方洋CP001  
 
                        债券期限:366日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
 
                         交易市场:银行间债券市场
 
    Z15042408  15包钢集CP001  
 
                        债券期限:366日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
 
                         交易市场:银行间债券市场
 
    Z15042410  15恒健CP001  
 
                        债券期限:366日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
 
                         交易市场:银行间债券市场
 
    Z15042706  15鲁黄金SCP002  
 
                        债券期限:210日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
 
                         交易市场:银行间债券市场
 
    Z15042711  15新庐陵MTN001  
 
                        债券期限:7年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
 
                         易市场:银行间债券市场
 
    Z15042712  15阳泉SCP001  
 
                        债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
 
                         交易市场:银行间债券市场
 
    Z15042808  15金元SCP004  
 
                        债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
 
                         交易市场:银行间债券市场
 
    Z15042814  15保利能源SCP001  
 
                        债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
 
                         交易市场:银行间债券市场
 
    ●转股结束日:
 
      110009  双良转债
 
    ●债权登记日:
 
    011428007  14北车SCP007  
 
                        每百元面值利息:3.404元
 
    011489002  14鞍钢股SCP002  
 
                        每百元面值利息:3.7962元
 
    011493002  14穗地铁SCP002  
 
                        每百元面值利息:3.589元
 
    011499002  14山水SCP001  
 
                        每百元面值利息:3.996元
 
      019927  09国债27  每百元面值利息:1.84元
 
    041455016  14金隅CP003  
 
                        每百元面值利息:5.35元
 
    041466010  14杭交投CP001  
 
                        每百元面值利息:5.7元
 
    071504002  15广发CP002  
 
                        每百元面值利息:1.2975元
 
    071521001  15渤海证券CP001  
 
                        每百元面值利息:1.2625元
 
    071525002  15国都证券CP002  
 
                        每百元面值利息:1.3元
 
      090027  09附息国债27  
 
                        每百元面值利息:1.84元
 
     090027G  09附息国债27  
 
                        每百元面值利息:1.84元
 
      098073  09龙湖债  每百元面值利息:3.35元
 
    100301YH  10进出01  每百元面值利息:3.37元
 
    101459020  14武汉商联MTN001  
 
                        每百元面值利息:5.9元
 
     1082090  10泰达MTN2  
 
                        每百元面值利息:4.83元
 
     1082092  10冀中MTN2  
 
                        每百元面值利息:4.93元
 
     1180105  11蒙奈伦债  
 
                        每百元面值利息:7.48元
 
     1182146  11凯迪MTN1  
 
                        每百元面值利息:6.27元
 
     1182147  11福耀MTN1  
 
                        每百元面值利息:5.67元
 
      122811  ST蒙奈伦  每百元面值利息:7.48元
 
      122964  09龙湖债  每百元面值利息:3.35元
 
      140432  14农发32  每百元面值利息:5元
 
     1426001  14三井住友债  
 
                        每百元面值利息:5.8元
 
    ●债券利息支付日:
 
    011433008  14五矿SCP008  
 
                        每百元面值利息:3.4928元
 
    011469003  14沪电力SCP003  
 
                        每百元面值利息:3.4558元
 
    011471004  14皖高速SCP004  
 
                        每百元面值利息:3.234元
 
    011477002  14申能集SCP002  
 
                        每百元面值利息:3.3966元
 
    031329001  13奇瑞PPN001  
 
                        每百元面值利息:3.05元
 
    041451027  14华虹电子CP001  
 
                        每百元面值利息:7.3元
 
      110009  双良转债  每百元面值利息:1.7元
 
     1282132  12英利MTN1  
 
                        每百元面值利息:5.78元
 
     1282133  12英利MTN2  
 
                        每百元面值利息:6.01元
 
     1282134  12梅钢MTN1  
 
                        每百元面值利息:5.11元
 
     1282135  12神华MTN1  
 
                        每百元面值利息:4.71元
 
     1282136  12顺供水MTN2  
 
                        每百元面值利息:5.94元
 
     1282137  12赤天化MTN1  
 
                        每百元面值利息:5.94元
 
     1283009  12京农加SMECN1  
 
                        每百元面值利息:6.65元
 
     1382209  13抚矿MTN1  
 
                        每百元面值利息:5.62元
 
     1382210  13京基投MTN1  
 
                        每百元面值利息:4.85元
 
      140374  14进出74  每百元面值利息:0元
 
    
 
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