现货黄金收盘:缩表利空如期而至黄金暴跌后重返1300关口
2017-09-21 00:00:00 中国钢材价格网
国际现货黄金周三（9月20日）在美联储宣布维持利率决定不变，并将于10月开启缩表之后，短线急挫，美市盘中最低下探至1295.81美元/盎司，一度跌破1300大关；COMEX最活跃12月黄金期货合约在北京时间02:00-02:03四分钟内成交量为16083手，交易合约总价值逾20亿美元。在耶伦发表讲话后，金价跌势有所缓解，重返1300。耶伦讲话再次强调了政策收紧的立场，并对通胀低迷感到担忧。
FOMC宣布维持目标利率区间在1.0%-1.25%不变；预计今年再加息一次；预估显示明年加息三次，2019年加息两次，2020年加息一次；宣布10月开始缩减资产负债表；美联储将较长期中性利率预估由3.00%下调至2.75%。决议称近期飓风将影响短期经济活动，但不太可能改变中期经济路径，飓风过后，通胀将暂时上升；不计入飓风的影响，短期内通胀将保持在略低于2%的水准，中期将稳定在2%目标附近。决议称美国就业增长保持稳健，家庭支出温和扩张。近几个季度企业支出已经增加，重申经济短期风险看来大致均衡 ，美联储密切关注通胀，此次政策决定是委员一致投票通过的。在16位美联储决策者中，有11位预计今年余下时间再加息一次，6月时为8位。
周三走势表述
国际现货黄金周三（9月20日）亚市早盘开于1311.18美元/盎司后小幅下挫再转盘整，金价涨跌不定。欧市延续窄幅盘整走势，多空胶着，市场观望气氛浓重。美市黄金加大波幅，空方有所逞强，盘中突现大幅跳水，金价狂泻，瞬间暴跌，录得日内低点1295.81美元/盎司后反弹，金价再转盘整，终收于1301.00美元/盎司。
国际现货黄金周三（9月20日）亚市早盘开于1311.18美元/盎司，最低下探1295.81美元/盎司，最高上涨至1316.10美元/盎司，收于1301.00美元/盎司，下跌9.90美元，跌幅0.76%。
基本面利好因素：
1.周三（9月20日）公布的数据显示，美国8月成屋销售总数年化535万户，不如预期的545万户，创一年以来新低。因飓风哈维对休斯顿房地产造成了打压的影响，休斯顿成屋销售同比大降25%，拖累全美数据。除了飓风的影响之外，美国房地产市场因供应不足，造成房价增速超过薪资增速也是屋销售表现不佳的原因之一。
2.周二（9月19日）公布的美国8月新屋开工数为118万单元，略高于预期117.4万；但因7月新屋开工数值修正，美国8月新屋开工环比减少0.8%，增长也不及预期
3.周五（9月15日）公布的美国8月工业产出创逾八年最大降幅，调整后环比下降0.9%；美国8月零售销售环比意外下滑，8月零售销售环比下降0.2%，
4.美国商务部上周五（9月8日）公布的美国7月批发销售月率下跌0.1%，不及前值和预期，但库存月率录得上涨；耐用品库存录得3年半以来最大增幅。
基本面利空因素：
1.美联储FOMC周三（9月20日）宣布维持美联储利率决定上限1.25%不变，并将于10月开启缩表，据CME美联储观察 ：美联储12月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率为70.5%。
2.周四（9月14日）公布的美国8月CPI环比0.4%，好于预期0.3%；美国8月核心CPI同比1.7%，美国8月核心CPI环比0.2%，均好于预期。
3.周三（9月13日）公布的美国7月JOLTS职位空缺617.0万，创历史新高，表明美国就业市场仍然强劲。
4.据美国劳工部周四（8月31日）公布，美国至8月26日当周初请失业金人数为23.6万人，前值为23.4万人；预期为23.7万人，连续130周低于30万关口，连续时间创1970年以来最长。路透评论称，本周初请失业金数据表现一如既往的稳定，美国当前的劳动力市场继续支撑着经济的发展。
后市展望
1.Kitco 周五（9月15日）发布的每周黄金调查显示，由于地缘政治担忧缓解和美元反弹，黄金上周涨少跌多。华尔街专业人士及普通投资者在对本周黄金走势方面存在分歧，半数专业人士看多，半数散户看跌。在针对专业人士的调查中，有14人参与了调查，7人或50%认为本周黄金会上涨，6人或43%认为本周黄金会下跌，1人或7%预计将盘整。市场参与者中包括黄金交易商，投行，期货交易员及技术分析师。同时，有1219名普通投资者参与了投票，606人或50%认为黄金将下跌；另有483人或40%认为黄金将会上涨，而130人或11%认为黄金将盘整。
2.ABN AMRO分析师Georgette Boele认为美元在美联储决定之前处于压力之下。 但我认为更为重要的是特朗普先生的评论影响了美元，也间接影响黄金。
3.INTL FCStone分析师爱德华.梅尔（Edward Meir）在报告中称我们怀疑中央银行会重申其温和立场和可能削弱美元的进程。我们可以在第二天看到黄金的温和反弹，但没有什么能把黄金从窄幅交易的范围中摆脱出来。 他补充说，1300美元/盎司至1290美元/盎司将是黄金良好的基础，除非美联储改变利率立场，地缘政治风险将支持金价。
4.兴业银行分析师在报告中表示，黄金技术性的支撑位约为1300美元/盎司，是斐波纳契的回撤位；阻力位在1321.60美元/盎司
5.资讯网站Economies.com在周三（9月20日）发布的报告中称，金价测试下修通道的阻力位，50日均线也在此阻力位相会的地方，使其更加强化，而随机波动表明了清晰的超买信号。因此，我们继续在接下来的交易中看跌，除非金价上破1321.49美元/盎司的水平并持稳在其上方，下一个目标位是斐波那契38.2%的水平位1299.20美元/盎司。
6.福四通国际商品顾问爱德华.梅尔（Edward Meir）在周三（9月20日）发布的报告中称美国总统唐纳德.特朗普周二表示的看法很可能会持续为黄金和白银的提供支持。 梅尔称 昨天在联合国大会上，特朗普总统的一些不寻常的言论，打压美元并似乎在帮助黄金和白银，因为他表示如果朝鲜领导人威胁美国及其盟友，那么该国将‘毁灭’。他还贬低了伊朗的核协议，缩小了其生存前景。 我们怀疑这两个变量应该为黄金以及日元提供一个基本的支撑。
7.道明证券在周二（9月19日）发布的报告中指出，由于市场继续盘整，黄金可能回落至1300美元/盎司以下。黄金价格周一下跌至1300美元附近。道明称：市场有可能迫使黄金低于1300美元/盎司，在未来几天或FOMC会议之后，黄金可能回落至1290美元/盎司。 鉴于财政刺激的希望和美联储强调加息的可能性，投资者也有可能继续获利回吐并减轻多头仓位风险。为了使黄金大涨并突破1400美元/盎司，美国中央银行不会再试图追踪今年早些时候绘制的点阵蓝图。虽然我们认为这是可能的，但现在告诉现在还为时过早。
周四重点关注
11:00 日本 东京 日本央行公布利率决议及政策声明
20:30 美国至9月16日当周初请失业金人数(万人)
美国9月费城联储制造业指数
22:00 美国8月谘商会领先指标月率
22:30 美国至9月15日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)
21:15 德国 法兰克福 欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)为第二届ESRB年度会议致欢迎词
FOMC宣布维持目标利率区间在1.0%-1.25%不变；预计今年再加息一次；预估显示明年加息三次，2019年加息两次，2020年加息一次；宣布10月开始缩减资产负债表；美联储将较长期中性利率预估由3.00%下调至2.75%。决议称近期飓风将影响短期经济活动，但不太可能改变中期经济路径，飓风过后，通胀将暂时上升；不计入飓风的影响，短期内通胀将保持在略低于2%的水准，中期将稳定在2%目标附近。决议称美国就业增长保持稳健，家庭支出温和扩张。近几个季度企业支出已经增加，重申经济短期风险看来大致均衡 ，美联储密切关注通胀，此次政策决定是委员一致投票通过的。在16位美联储决策者中，有11位预计今年余下时间再加息一次，6月时为8位。
周三走势表述
国际现货黄金周三（9月20日）亚市早盘开于1311.18美元/盎司后小幅下挫再转盘整，金价涨跌不定。欧市延续窄幅盘整走势，多空胶着，市场观望气氛浓重。美市黄金加大波幅，空方有所逞强，盘中突现大幅跳水，金价狂泻，瞬间暴跌，录得日内低点1295.81美元/盎司后反弹，金价再转盘整，终收于1301.00美元/盎司。
国际现货黄金周三（9月20日）亚市早盘开于1311.18美元/盎司，最低下探1295.81美元/盎司，最高上涨至1316.10美元/盎司，收于1301.00美元/盎司，下跌9.90美元，跌幅0.76%。
基本面利好因素：
1.周三（9月20日）公布的数据显示，美国8月成屋销售总数年化535万户，不如预期的545万户，创一年以来新低。因飓风哈维对休斯顿房地产造成了打压的影响，休斯顿成屋销售同比大降25%，拖累全美数据。除了飓风的影响之外，美国房地产市场因供应不足，造成房价增速超过薪资增速也是屋销售表现不佳的原因之一。
2.周二（9月19日）公布的美国8月新屋开工数为118万单元，略高于预期117.4万；但因7月新屋开工数值修正，美国8月新屋开工环比减少0.8%，增长也不及预期
3.周五（9月15日）公布的美国8月工业产出创逾八年最大降幅，调整后环比下降0.9%；美国8月零售销售环比意外下滑，8月零售销售环比下降0.2%，
4.美国商务部上周五（9月8日）公布的美国7月批发销售月率下跌0.1%，不及前值和预期，但库存月率录得上涨；耐用品库存录得3年半以来最大增幅。
基本面利空因素：
1.美联储FOMC周三（9月20日）宣布维持美联储利率决定上限1.25%不变，并将于10月开启缩表，据CME美联储观察 ：美联储12月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率为70.5%。
2.周四（9月14日）公布的美国8月CPI环比0.4%，好于预期0.3%；美国8月核心CPI同比1.7%，美国8月核心CPI环比0.2%，均好于预期。
3.周三（9月13日）公布的美国7月JOLTS职位空缺617.0万，创历史新高，表明美国就业市场仍然强劲。
4.据美国劳工部周四（8月31日）公布，美国至8月26日当周初请失业金人数为23.6万人，前值为23.4万人；预期为23.7万人，连续130周低于30万关口，连续时间创1970年以来最长。路透评论称，本周初请失业金数据表现一如既往的稳定，美国当前的劳动力市场继续支撑着经济的发展。
后市展望
1.Kitco 周五（9月15日）发布的每周黄金调查显示，由于地缘政治担忧缓解和美元反弹，黄金上周涨少跌多。华尔街专业人士及普通投资者在对本周黄金走势方面存在分歧，半数专业人士看多，半数散户看跌。在针对专业人士的调查中，有14人参与了调查，7人或50%认为本周黄金会上涨，6人或43%认为本周黄金会下跌，1人或7%预计将盘整。市场参与者中包括黄金交易商，投行，期货交易员及技术分析师。同时，有1219名普通投资者参与了投票，606人或50%认为黄金将下跌；另有483人或40%认为黄金将会上涨，而130人或11%认为黄金将盘整。
2.ABN AMRO分析师Georgette Boele认为美元在美联储决定之前处于压力之下。 但我认为更为重要的是特朗普先生的评论影响了美元，也间接影响黄金。
3.INTL FCStone分析师爱德华.梅尔（Edward Meir）在报告中称我们怀疑中央银行会重申其温和立场和可能削弱美元的进程。我们可以在第二天看到黄金的温和反弹，但没有什么能把黄金从窄幅交易的范围中摆脱出来。 他补充说，1300美元/盎司至1290美元/盎司将是黄金良好的基础，除非美联储改变利率立场，地缘政治风险将支持金价。
4.兴业银行分析师在报告中表示，黄金技术性的支撑位约为1300美元/盎司，是斐波纳契的回撤位；阻力位在1321.60美元/盎司
5.资讯网站Economies.com在周三（9月20日）发布的报告中称，金价测试下修通道的阻力位，50日均线也在此阻力位相会的地方，使其更加强化，而随机波动表明了清晰的超买信号。因此，我们继续在接下来的交易中看跌，除非金价上破1321.49美元/盎司的水平并持稳在其上方，下一个目标位是斐波那契38.2%的水平位1299.20美元/盎司。
6.福四通国际商品顾问爱德华.梅尔（Edward Meir）在周三（9月20日）发布的报告中称美国总统唐纳德.特朗普周二表示的看法很可能会持续为黄金和白银的提供支持。 梅尔称 昨天在联合国大会上，特朗普总统的一些不寻常的言论，打压美元并似乎在帮助黄金和白银，因为他表示如果朝鲜领导人威胁美国及其盟友，那么该国将‘毁灭’。他还贬低了伊朗的核协议，缩小了其生存前景。 我们怀疑这两个变量应该为黄金以及日元提供一个基本的支撑。
7.道明证券在周二（9月19日）发布的报告中指出，由于市场继续盘整，黄金可能回落至1300美元/盎司以下。黄金价格周一下跌至1300美元附近。道明称：市场有可能迫使黄金低于1300美元/盎司，在未来几天或FOMC会议之后，黄金可能回落至1290美元/盎司。 鉴于财政刺激的希望和美联储强调加息的可能性，投资者也有可能继续获利回吐并减轻多头仓位风险。为了使黄金大涨并突破1400美元/盎司，美国中央银行不会再试图追踪今年早些时候绘制的点阵蓝图。虽然我们认为这是可能的，但现在告诉现在还为时过早。
周四重点关注
11:00 日本 东京 日本央行公布利率决议及政策声明
20:30 美国至9月16日当周初请失业金人数(万人)
美国9月费城联储制造业指数
22:00 美国8月谘商会领先指标月率
22:30 美国至9月15日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)
21:15 德国 法兰克福 欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)为第二届ESRB年度会议致欢迎词
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