深市今日特别提示
2015-01-09 09:24:05 互联网
证券代码 证券简称 实施方案
●今日新股发行网下配售日
601021 春秋航空 申购代码:780021,新股发行网上申购日:2015-1-12,新股
发行网下配售日:2015-1-9,发行方式:网下向询价对象配
售和网上定价发行相结合,发行价格:18.16元/股,申购上
限:40000股,全面摊薄发行市盈率:22.96倍,发行数量:
100000000股,路演时间:2015-1-9,路演网站:roadshow.s
seinfo.com;roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
2015-1-15,主承销商:瑞银证券有限责任公司
603788 宁波高发 申购代码:732788,新股发行网上申购日:2015-1-12,新股
发行网下配售日:2015-1-9,发行方式:网下向询价对象配
售和网上定价发行相结合,发行价格:10.28元/股,申购上
限:13000股,全面摊薄发行市盈率:19.4倍,发行数量:
34200000股,路演时间:2015-1-9,路演网站:roadshow.ss
einfo.com;www.cnstock.com,中签号公布日:2015-1-15,
主承销商:国信证券股份有限公司
●企业债发行
112234 14中弘债 发行主体:中弘控股股份有限公司,预计发行规模:9亿
5000万,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,债券利率:9.9%,信用级别:AA-级,发行对象:持有中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的
社会公众投资者和机构投资者(法律、法规禁止购买者除
外),发行价格:100元,开始发行日期:2015-1-6,结束发行
日期:2015-1-9
Z15010404 15营口港CP001
发行主体:营口港务集团有限公司,预计发行规模:12亿,债
券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:A-1级,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法
律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2015-1-9,结束发行日期:2015-1-9
Z15010501 15南方水泥SCP001
发行主体:南方水泥有限公司,预计发行规模:7亿5000万,
债券期限:90日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发
行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买
者除外),发行价格:100元,开始发行日期:2015-1-9,结束
发行日期:2015-1-9
Z15010708 15桂建工SCP001
发行主体:广西建工集团有限责任公司,预计发行规模:6亿
,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、
法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2015-1-8,结束发行日期:2015-1-9
Z15010706 15津旅游SCP001
发行主体:天津市旅游(控股)集团有限公司,预计发行规模
:5亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁
止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2015-1-8,结束发行日期:2015-1-9
●基金发行
000948 华夏恒生通ETF联接
类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:华夏基金管理有限公司,托管人:中国农
业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2014-12-9,发行截止日期:2015-1-9,直销机构:华
夏基金管理有限公司,,代销机构:杭州银行股份有限公司
,中国农业银行股份有限公司,浙江同花顺基金销售有限公
司,北京钱景财富投资管理有限公司,深圳宜投基金销售有
限公司,上海久富财富管理有限公司,杭州数米基金销售有
限公司,万银财富(北京)基金销售有限公司,深圳市新兰德
证券投资咨询有限公司,,申购费率:申购金额(含申购费
)(M):M<50万元,申购费率为1.2%;50万元≤M<
200万元,申购费率为0.9%;200万元≤M<500万元,申购
费率为0.6%;500万元≤M,申购费为单笔1000元。,赎回
费率:持有期限(N):N<365天,赎回费率为0.50%;365天
≤N,赎回费率为0%。,认购费率:认购金额(含认购费)
(M):M<50万元,认购费率为1.0%;50万元≤M<200万元
,认购费率为0.8%;200万元≤M<500万元,认购费率为
0.5%;500万元≤M,认购费为1000元/笔。,申购最低投资
额:1000元,最低赎回份额:100份
000916 前海股息率100
类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年
):不定期,管理人:前海开源基金管理有限公司,托管人:中
国农业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2014-12-18,发行截止日期:2015-1-9,直销机
构:前海开源基金管理有限公司,,代销机构:中国农业银行
股份有限公司,交通银行股份有限公司,开源证券有限责任
公司,中信证券股份有限公司,中信证券(山东)有限责任公
司,中信证券(浙江)有限责任公司,广发证券股份有限公司
,中国银河证券股份有限公司,宏源证券股份有限公司,中
信建投证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,华融证
券股份有限公司,杭州数米基金销售有限公司,华鑫证券有
限责任公司,信达证券股份有限公司,深圳众禄基金销售有
限公司,上海好买基金销售有限公司,东兴证券股份有限公
司,上海天天基金销售有限公司,国信证券股份有限公司,
和讯信息科技有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限
公司,大同证券经纪有限责任公司,万联证券有限责任公司
,申银万国证券股份有限公司,山西证券股份有限公司,万
银财富(北京)基金销售有限公司,国海证券股份有限公司
,东莞证券股份有限公司,中期资产管理有限公司,华宝证
券有限责任公司,华安证券股份有限公司,浙江同花顺基金
销售有限公司,中山证券有限责任公司,中国中投证券有限
责任公司,安信证券股份有限公司,齐鲁证券有限公司,国
泰君安证券股份有限公司,,申购费率:申购金额(M)M<50万
,费率为1.50%;50万≤M<250万,费率为1.00%;250万≤
M<500万,费率为0.60%;M≥500万元,每笔1000元。,赎回
费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费
率为0.75%;30天≤N<366天,费率为0.50%;366天≤N<
731天,费率为0.25%;N≥731天,费率为0。,认购费率:直
销柜台认购金额(M)M<50万,费率为0.12%;50万≤M<
250万,费率为0.08%;250万≤M<500万,费率为0.05%;M
≥500万元,每笔1000元。直销网上交易系统认购金额(M)
M<50万,费率为0.60%(工商银行)、0.84%(农业银行)
、0.96%(建设银行);50万≤M<250万,费率为0.60%(
工商银行、农业银行)、0.64%(建设银行);250万≤M
<500万,费率为0.50%;M≥500万元,每笔1000元。代销机
构认购金额(M)M<50万,费率为1.20%;50万≤M<250万,
费率为0.80%;250万≤M<500万,费率为0.50%;M≥500万
元,每笔1000元。,申购最低投资额:1000元
000901 国开货币A 类型:契约型开放式基金,投资类型:货币型,存续期间(年
):不定期,管理人:国开泰富基金管理有限责任公司,托管
人:中国农业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元
/份,发行起始日期:2014-12-24,发行截止日期:2015-1-9,
直销机构:国开泰富基金管理有限责任公司,,代销机构:中
国银河证券股份有限公司,中国农业银行股份有限公司,交
通银行股份有限公司,东兴证券股份有限公司,信达证券股
份有限公司,中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有
限公司,深圳众禄基金销售有限公司,杭州数米基金销售有
限公司,上海天天基金销售有限公司,北京展恒基金销售有
限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,深圳市新兰德证券
投资咨询有限公司,国开证券有限责任公司,,申购费率:A
级费率:本基金不收取申购费用。B级费率:本基金不收取
申购费用。,赎回费率:A级费率:本基金不收取赎回费用。
B级费率:本基金不收取赎回费用。,认购费率:A级费率:本
基金不收取认购费用。B级费率:本基金不收取认购费用。
,申购最低投资额:100元,最低赎回份额:100份
●基金上市
160919 大成产业 类型:上市型开放式基金,投资类型:股票型,总规模:
3000000000份,存续期间(年):不定期,管理人:大成基金管
理有限公司,托管人:中国农业银行股份有限公司,现在可
流通份额:2985000000份,上市日期:2015-1-9
●今日停牌提示:
000020 深华发A 刊登重大事项停牌进展公告,继续停牌
000033 *ST新都 刊登2015年第一次董事会决议公告,继续停牌
000070 特发信息 刊登关于重大资产重组进展公告,继续停牌
000501 鄂武商A 刊登关于公司股票继续停牌公告,继续停牌
000509 华塑控股 刊登重大诉讼事项进展公告,继续停牌
000544 中原环保 刊登2014年度业绩快报公告,继续停牌
000584 友利控股 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
000591 桐君阁 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
000609 绵世股份 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
000627 天茂集团 刊登重大事项继续停牌,继续停牌
000663 永安林业 刊登重大事项进展暨股票继续停牌公告,继续停牌
000676 思达高科 刊登重大资产重组停牌期间进展公告,继续停牌
000677 恒天海龙 刊登控股子公司完成工商变更登记公告,继续停牌
000755 *ST三维 刊登更正公告,继续停牌
000779 *ST派神 刊登重大事项继续停牌公告,继续停牌
000906 物产中拓 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
000967 上风高科 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
000995 皇台酒业 刊登独立董事辞职公告,继续停牌
002021 中捷资源 刊登重大资产重组延期复牌公告,继续停牌
002068 黑猫股份 刊登配股发行结果公告,今日复牌
002072 凯瑞德 刊登重大事项继续停牌公告,继续停牌
002152 广电运通 刊登重大事项继续停牌公告,继续停牌
002174 游族网络 刊登筹划重大事项的停牌公告,继续停牌
002211 宏达新材 刊登重组延期复牌暨进展公告,继续停牌
002256 彩虹精化 刊登第三届董事会第二十八次会议决议公告,继续停牌
002270 法因数控 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
002301 齐心集团 刊登公司筹划员工持股计划股票停牌公告,今起停牌
002351 漫步者 刊登重大资产重组的进展(三)公告,继续停牌
002411 九九久 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
002439 启明星辰 刊登筹划发行股份购买资产等事项延期复牌及进展公告
,继续停牌
002507 涪陵榨菜 刊登公司发行股票购买资产的进展公告,继续停牌
002512 达华智能 刊登筹划重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
002517 泰亚股份 刊登筹划重大事项停牌进展公告,继续停牌
002531 天顺风能 刊登使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告,继续停牌
002538 司尔特 刊登重大事项停牌公告,今起停牌
002577 雷柏科技 刊登2014年度业绩预告修正及公司股票期权及限制性股
票激励计划(草案)及其摘要的公告,今日复牌
002619 巨龙管业 刊登关于并购重组委员会审核公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告,继续停牌
002625 龙生股份 刊登重大事项停牌进展公告,继续停牌
002645 华宏科技 刊登主题刊登关于筹划重大资产重组事项的公告,继续停牌
002664 信质电机 刊登公司股票复牌公告,今日复牌
200020 深华发B 刊登重大事项停牌进展公告,继续停牌
300061 康耐特 刊登筹划重大事项的停牌公告,今起停牌
300071 华谊嘉信 刊登关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金之标的资产过户完成的公告,继续停牌
300081 恒信移动 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
300126 锐奇股份 刊登重大事项继续停牌公告,继续停牌
300159 新研股份 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
300170 汉得信息 刊登2014年年度业绩预告公告,继续停牌
300208 恒顺电气 刊登重大事项停牌的进展公告,继续停牌
300233 金城医药 刊登获得国家认定企业技术中心公告,继续停牌
300237 美晨科技 刊登公司完成工商变更登记公告,继续停牌
300244 迪安诊断 刊登2015年非公开发行A股股票预案及复牌公告,今日复牌
300362 天保重装 刊登召开2015年第一次临时股东大会的提示公告,继续停牌
300373 扬杰科技 刊登首期限制性股票激励计划(草案)及复牌公告,今日复牌
●增发预案公布日
300244 迪安诊断 增发年度:2015-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
26000000.00股,,增发价格:38.69元,申购价格上限:
38.69元,申购价格下限:38.69元,增发对象:陈海斌、杭
州迪安控股有限公司、迪安员工共赢1号资产管理计划、
中信证券健康共享优质增发集合资产管理计划
●增发新股上市日
300007 汉威电子 实际增发数量:22820347股,增发价格:15.53元/股
300007 汉威电子 实际增发数量:5691056股,增发价格:29.52元/股
300116 坚瑞消防 实际增发数量:71091740股,增发价格:4.36元/股
300287 飞利信 实际增发数量:22408517股,增发价格:26.24元/股
●除权日
002068 黑猫股份 配股比例:10配2.7,配股价格:4.63元/股,配股缴款起始
日:2014-12-30,配股缴款终止日:2015-1-7
●有限售条件股份上市日:
002204 大连重工 31628.3083万股
300038 梅泰诺 4.2万股
300223 北京君正 137.1994万股
●基金发行起始日:
000936 博时新动力
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
000437 融通月月添利A
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
000458 英大领先 每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
070033 嘉实增强 每10单位含税派发0.57元,每10单位不含税派发0.57元
161624 融通可转债A
每10单位含税派发1.1元,每10单位不含税派发1.1元
340001 兴全转基 每10单位含税派发1.32元,每10单位不含税派发1.32元
●基金分配除息日:
000437 融通月月添利A
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
000458 英大领先 每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
050025 博时标普500ETF联接
每10单位含税派发0.244元,每10单位不含税派发0.244元
070033 嘉实增强 每10单位含税派发0.57元,每10单位不含税派发0.57元
100070 富国强收益A
每10单位含税派发0.85元,每10单位不含税派发0.85元
161624 融通可转债A
每10单位含税派发1.1元,每10单位不含税派发1.1元
340001 兴全转基 每10单位含税派发1.32元,每10单位不含税派发1.32元
●基金红利发放日:
000279 华商红利 每10单位含税派发0.9元,每10单位不含税派发0.9元
290006 泰信蓝筹 每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
290008 泰信发展 每10单位含税派发1.4元,每10单位不含税派发1.4元
290011 泰信中小盘
每10单位含税派发0.7元,每10单位不含税派发0.7元
290012 泰信保本 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
●企业债发行起始日:
071503001 15中信CP001
预计发行规模:50亿,债券期限:91日,发行价格:100元,开
始发行日期:2015-1-9,结束发行日期:2015-1-12
Z15010401 15敦煌种业MTN001
预计发行规模:3亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
发行日期:2015-1-9,结束发行日期:2015-1-12
Z15010404 15营口港CP001
预计发行规模:12亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
开始发行日期:2015-1-9,结束发行日期:2015-1-9
Z15010501 15南方水泥SCP001
预计发行规模:7亿5000万,债券期限:90日,发行价格:
100元,开始发行日期:2015-1-9,结束发行日期:
2015-1-9
Z15010804 15京昊华SCP001
预计发行规模:8亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2015-1-9,结束发行日期:2015-1-12
●企业债上市:
011520001 15中铝SCP001
实际发行规模:3000000000元,债券期限:270日,债券利率
:5.1%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.1%,交易市场:银行间债券市场
041556001 15滇公路CP001
实际发行规模:1000000000元,债券期限:365日,债券利率
:5.48%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:5.48%,交易市场:银行间债券市场
041563001 15鲁东海CP001
实际发行规模:250000000元,债券期限:365日,债券利率
:8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:8%,
交易市场:银行间债券市场
101571001 15玄武国资MTN001
实际发行规模:400000000元,债券期限:3年,债券利率:
5.79%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.79%,交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011414002 14中粮SCP002
每百元面值利息:3.6186元
011452002 14南航SCP002
每百元面值利息:3.774元
011487001 14中电建SCP001
每百元面值利息:3.774元
031490004 14忠旺PPN001
每百元面值利息:7.5元
041453002 14恒逸CP001
每百元面值利息:7元
041453004 14富邦CP001
每百元面值利息:8.15元
041454001 14金红叶CP001
每百元面值利息:1.8元
041454002 14川交投CP001
每百元面值利息:6.59元
041458068 14航电子CP002
每百元面值利息:1.5642元
041460033 14森工集CP002
每百元面值利息:4.218元
051302002 13苏州SMECNⅡ001
每百元面值利息:5.8元
101301 国债1301 每百元面值利息:3.15元
1180007 11渝城投债
每百元面值利息:5.78元
1180008 11新余债 每百元面值利息:6.5元
1180009 11筑城投债
每百元面值利息:6.4元
1180010 11杭工投债
每百元面值利息:5.97元
1180011 11邹城国资债
每百元面值利息:7.02元
1180012 11渝轻纺债
每百元面值利息:6.48元
1182003 11鲁黄金MTN1
每百元面值利息:5.26元
1182004 11珠水务MTN1
每百元面值利息:6.62元
1280002 12中石油01
每百元面值利息:4.54元
1280003 12中石油02
每百元面值利息:4.69元
1280004 12乌经开债
每百元面值利息:8.58元
1280005 12襄投债 每百元面值利息:8.12元
1282006 12陕汽MTN1
每百元面值利息:6.71元
1282007 12渝文资MTN1
每百元面值利息:5.71元
1282008 12云铝MTN1
每百元面值利息:6.7元
1282009 12苏创元MTN1
每百元面值利息:6.63元
1282010 12开滦股MTN1
每百元面值利息:5.71元
1282011 12津水集MTN1
每百元面值利息:6.63元
1282012 12粤明阳MTN1
每百元面值利息:8.5元
130001YH 13附息国债01
每百元面值利息:3.15元
1380007 13盘锦高新债
每百元面值利息:6.95元
1380008 13安顺国资债
每百元面值利息:6.98元
1380009 13湘投金天债
每百元面值利息:7.1元
1380010 13太仓城投债
每百元面值利息:6.75元
1380011 13泉州城投债
每百元面值利息:6.48元
1380012 13滇公路投债
每百元面值利息:6.05元
1382003 13西王MTN1
每百元面值利息:6.6元
1382004 13光明MTN1
每百元面值利息:5.19元
1382005 13榕交建MTN1
每百元面值利息:6.1元
1382006 13广汇MTN1
每百元面值利息:5.52元
1382007 13中原电MTN1
每百元面值利息:6.12元
1480008 14滨高新 每百元面值利息:8.6元
1489014 14开元1A 每百元面值利息:1.435元
1489048 14丰元1B 每百元面值利息:0.6833元
1489060 14开元4A2
每百元面值利息:1.3元
1489061 14开元4A3
每百元面值利息:1.3625元
1489062 14开元4B 每百元面值利息:1.6875元
1489125 14兴元2A 每百元面值利息:1.275元
1489155 14开元6A1
每百元面值利息:1.1元
1489156 14开元6A2
每百元面值利息:1.05元
●债券利息支付日:
011410003 14中电投SCP003
每百元面值利息:3.7元
071435006 14华西证券CP006
每百元面值利息:1.15元
1282005 12宁交投MTN1
每百元面值利息:6.36元
1380002 13滁州同创债
每百元面值利息:7.05元
1380003 13通港闸债
每百元面值利息:7.15元
1380004 13南昌经开债
每百元面值利息:6.88元
1380005 13资阳城投债
每百元面值利息:7.58元
1382002 13深茂业MTN1
每百元面值利息:5.52元
140363 14进出63 每百元面值利息:0元
1480003 14仪征债 每百元面值利息:8.6元
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