资金面维持紧平衡 现?、期债走弱

    　　31日央行公开市场操作进行1600亿7天期逆回购、800亿14天期逆回购操作，当日有2400亿逆回购到期，公开市场零投放零回笼。周二至周五分别到期1700亿、1200亿、800亿、1400亿。

　　资金面维持紧平衡，回购定盘曲线多数下跌，隔夜、7天期利率分别跌7bp、4bp，报2.79%、3.40%，14天期利率涨4bp，报4.14%。SHIBOR曲线小幅变化，多数上行，其中隔夜利率跌0.92bp，报2.8060%，为盘中最大跌幅，1周期利率涨0.5bp，报2.8820%。

　　互换定盘曲线整体上行，上涨幅度在1bp至1.87bp之间，市场对未来资金面预期悲观。

　　7月最后一个交易日，央行完全对冲当日到期量，市场情绪继续紧张。国债期货多数报跌，5年期国债期货主力合约跌0.13%，10年期国债期货主力合约跌0.28%，持仓均有所减少。

　　国债收益率曲线多数上行，其中1年期、5年期、10年期利率分别涨1.44bp、2.2bp、2.26bp，报3.3974%、3.5628%、3.6260%。国开债全线上行，上行范围在1.04bp至2.69bp之间。