日债券分红提示
2014-11-17 09:12:23 互联网
证券代码 证券简称 实施方案
●债权登记日:
011408001 14华能集SCP001
每百元面值利息:2.2001元
011413002 14招商局SCP002
每百元面值利息:2.303元
011487003 14中电建SCP003
每百元面值利息:1.1625元
019037 10国债37 每百元面值利息:2.2元
019324 13国债24 每百元面值利息:2.655元
031118001 11中电投PPN001
每百元面值利息:5.29元
041359075 13巨石CP002
每百元面值利息:6.3元
041360079 13贝因美CP001
每百元面值利息:7.2元
041361052 13杭商旅CP001
每百元面值利息:6.3元
041361053 13首发CP001
每百元面值利息:5.88元
041362043 13山水CP002
每百元面值利息:6.5元
041362044 13晋阳光CP002
每百元面值利息:8.5元
071412004 14一创证券CP004
每百元面值利息:1.185元
071430006 14财通证券CP006
每百元面值利息:1.1875元
078072 07鲁高速债
每百元面值利息:5.85元
080310 08进出10 每百元面值利息:3.6元
0980162 09铁道08 每百元面值利息:4.88元
100037 10附息国债37
每百元面值利息:2.2元
101037 国债1037 每百元面值利息:2.2元
101324 国债1324 每百元面值利息:2.655元
101355009 13中铝业MTN001
每百元面值利息:6.1元
1080144 10开元债 每百元面值利息:6.6元
112046 11华孚01 每百元面值利息:7.8元
112047 11海大债 每百元面值利息:7元
1182333 11日照港MTN1
每百元面值利息:6.55元
1182334 11滨海建MTN1
每百元面值利息:5.18元
1182336 11京市政MTN1
每百元面值利息:6.55元
122108 11新天01 每百元面值利息:5.3元
122109 11新天02 每百元面值利息:5.4元
122277 13华域01 每百元面值利息:5.6元
122278 13华域02 每百元面值利息:5.72元
122288 13东吴债 每百元面值利息:6.18元
124383 10开元旅 每百元面值利息:6.6元
124450 13周口01 每百元面值利息:7.5元
130024YH 13附息国债24
每百元面值利息:2.655元
130431 13农发31 每百元面值利息:5.36元
1380306 13周口债01
每百元面值利息:7.5元
●债券除权除息日:
010504 05国债(4)
每百元面值利息:2.055元
010512 05国债(12)
每百元面值利息:1.825元
010619 06国债(19)
每百元面值利息:1.635元
010706 07国债06 每百元面值利息:2.135元
019124 11国债24 每百元面值利息:1.785元
019208 12国债08 每百元面值利息:2.125元
019220 12国债20 每百元面值利息:2.175元
100504 国债0504 每百元面值利息:2.055元
100512 国债0512 每百元面值利息:1.825元
100619 国债0619 每百元面值利息:1.635元
100706 国债0706 每百元面值利息:2.135元
101124 国债1124 每百元面值利息:1.785元
101208 国债1208 每百元面值利息:2.125元
101220 国债1220 每百元面值利息:2.175元
109060 地债1010 每百元面值利息:3.7元
109070 上海1102 每百元面值利息:3.3元
130059 10地债10 每百元面值利息:3.7元
130069 11上海02 每百元面值利息:3.3元
●债券利息支付日:
010504 05国债(4)
每百元面值利息:2.055元
010512 05国债(12)
每百元面值利息:1.825元
010619 06国债(19)
每百元面值利息:1.635元
010706 07国债06 每百元面值利息:2.135元
011403001 14中石化SCP001
每百元面值利息:2.156元
011414001 14中粮SCP001
每百元面值利息:4.144元
011420002 14中铝SCP002
每百元面值利息:4.292元
011462001 14葛洲坝SCP001
每百元面值利息:4.218元
011470001 14赣高速SCP001
每百元面值利息:4.255元
011476001 14京投SCP001
每百元面值利息:4.218元
019124 11国债24 每百元面值利息:1.785元
019208 12国债08 每百元面值利息:2.125元
019220 12国债20 每百元面值利息:2.175元
031390386 13昊华骏化PPN003
每百元面值利息:7.75元
031390388 13甬城投PPN002
每百元面值利息:6.8元
031490701 14南京医药PPN001
每百元面值利息:1.6875元
041354067 13久泰CP001
每百元面值利息:7.6元
041358085 13汉光谷CP001
每百元面值利息:7.2元
041360078 13苏国信CP003
每百元面值利息:5.9元
041361051 13澳柯玛CP001
每百元面值利息:6.75元
041362042 13黑牡丹CP001
每百元面值利息:6.8元
041363017 13其亚CP001
每百元面值利息:8.3元
050004 05国债04 每百元面值利息:2.055元
050012 05国债12 每百元面值利息:1.825元
051202006 12潍坊SMECNⅡ002
每百元面值利息:5.8元
060019 06国债19 每百元面值利息:1.635元
070006 07国债06 每百元面值利息:2.135元
0980159 09衡城投债
每百元面值利息:7.06元
0980160 09鹤城投债
每百元面值利息:7.78元
0982149 09通用MTN1
每百元面值利息:4.5元
100504 国债0504 每百元面值利息:2.055元
100512 国债0512 每百元面值利息:1.825元
100619 国债0619 每百元面值利息:1.635元
100706 国债0706 每百元面值利息:2.135元
101124 国债1124 每百元面值利息:1.785元
101208 国债1208 每百元面值利息:2.125元
101220 国债1220 每百元面值利息:2.175元
101359014 13豫光铅MTN001
每百元面值利息:8.8元
101359016 13桑德MTN001
每百元面值利息:7.2元
101360019 13苏国信MTN001
每百元面值利息:6.2元
1022005 10江苏租赁债
每百元面值利息:4.5元
1080143 10青岛国信债
每百元面值利息:5.53元
1082203 10兖矿MTN2
每百元面值利息:4.72元
1082204 10中冶MTN2
每百元面值利息:4.72元
109060 地债1010 每百元面值利息:3.7元
109069 上海1101 每百元面值利息:3.1元
109070 上海1102 每百元面值利息:3.3元
109110 10地方债10
每百元面值利息:3.7元
110024 11附息国债24
每百元面值利息:1.785元
110024GT 11附息国债24
每百元面值利息:1.785元
110418YH 11农发18 每百元面值利息:3.58元
112134 12合兴债 每百元面值利息:6.25元
1150001 11上海债01
每百元面值利息:3.1元
1150002 11上海债02
每百元面值利息:3.3元
1180159 11大丰港债
每百元面值利息:7.98元
1180160 11苏中能债
每百元面值利息:7.05元
1180161 11宁农垦债
每百元面值利息:7.1元
1180162 11宜昌城投债
每百元面值利息:8.13元
1182322 11冀出版MTN1
每百元面值利息:6.55元
1182323 11甘公投MTN2
每百元面值利息:6.75元
1182324 11河钢MTN3
每百元面值利息:5.09元
1182325 11中信集MTN2
每百元面值利息:5.1元
1182326 11中信集MTN3
每百元面值利息:5.3元
1182327 11津创业MTN1
每百元面值利息:6.64元
1182328 11中轻MTN1
每百元面值利息:5.63元
1182329 11沈机床MTN1
每百元面值利息:6.64元
1182330 11沪豫园MTN1
每百元面值利息:6.64元
1182331 11徐工MTN2
每百元面值利息:5.09元
120008 12附息国债08
每百元面值利息:2.125元
120020 12附息国债20
每百元面值利息:2.175元
120020GT 12附息国债20
每百元面值利息:2.175元
120321 12进出21 每百元面值利息:3.99元
122110 11众和债 每百元面值利息:6.85元
122205 12沪交运 每百元面值利息:5.05元
122206 12赛轮债 每百元面值利息:5.85元
122208 12招金券 每百元面值利息:4.99元
122752 11大丰港 每百元面值利息:7.98元
122766 11宜建投 每百元面值利息:8.13元
122782 11宁农债 每百元面值利息:7.1元
122783 11苏中能 每百元面值利息:7.05元
123417 13东方债 每百元面值利息:6.7元
124012 12高密01 每百元面值利息:6.7元
124013 12高密02 每百元面值利息:6.75元
124036 12张经开 每百元面值利息:6.98元
124049 12营沿海 每百元面值利息:7.08元
124381 09衡城投 每百元面值利息:7.06元
124428 13粤垦债 每百元面值利息:7元
124429 13亭公投 每百元面值利息:7.95元
1280393 12高密债01
每百元面值利息:6.7元
1280394 12高密债02
每百元面值利息:6.75元
1280395 12德泰控股债
每百元面值利息:6.5元
1280396 12张经开发债
每百元面值利息:6.98元
1280398 12营口沿海债
每百元面值利息:7.08元
1282469 12龙农垦MTN1
每百元面值利息:5.1元
1282470 12TCL集MTN1
每百元面值利息:6.08元
1282471 12青城投MTN1
每百元面值利息:5.45元
1282472 12盐国投MTN2
每百元面值利息:6.3元
1282473 12青国信MTN1
每百元面值利息:5.57元
1282474 12北汽集MTN2
每百元面值利息:5.16元
1282475 12蒙君正MTN1
每百元面值利息:6.2元
1282476 12厦水务MTN1
每百元面值利息:5.54元
1283031 12赤峰SMECN1
每百元面值利息:6.5元
130059 10地债10 每百元面值利息:3.7元
130068 11上海01 每百元面值利息:3.1元
130069 11上海02 每百元面值利息:3.3元
130340 13进出40 每百元面值利息:5.37元
1380363 13粤垦债 每百元面值利息:7元
1380365 13亭湖公投债
每百元面值利息:7.95元
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