基金今日特别提示
2014-11-17 09:09:41 互联网
●基金发行起始日:
000421 华泰丰汇A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000712 上投天添宝A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000816 南方理财金A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000855 上投天添盈A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000865 大成景利 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000870 嘉实新收益
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000877 华泰量化 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000878 中海医药精选A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000884 民生优选 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000896 鑫元半年定开A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
511860 博时货币 发行价格:1元
●基金分配权益登记日:
000107 富国信用A/B
每10单位含税派发0.12元,每10单位不含税派发0.12元
000139 富国国企债A/B
每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
000289 鹏华丰泰定债
每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
000295 鹏华丰实A
每10单位含税派发0.29元,每10单位不含税派发0.29元
000345 鹏华丰融定期
每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元
090002 大成债券A/B
每10单位含税派发0.7元,每10单位不含税派发0.7元
●基金分配除息日:
000191 富国信用债A/B
每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元
000289 鹏华丰泰定债
每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
000295 鹏华丰实A
每10单位含税派发0.29元,每10单位不含税派发0.29元
000345 鹏华丰融定期
每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元
090002 大成债券A/B
每10单位含税派发0.7元,每10单位不含税派发0.7元
510050 50ETF 每10单位含税派发0.43元,每10单位不含税派发0.43元
●基金红利发放日:
000069 国投中高等级债A
每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元
000520 上银新兴价值
每10单位含税派发1.07元,每10单位不含税派发1.07元
161216 双债A 每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
260102 景顺货币
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