基金今日特别提示
2014-11-26 10:59:59 互联网
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行
000373 中证医药ETF联接A 类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:华安基金管理有限公司,托管人:中国建
设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2014-10-30,发行截止日期:2014-11-26,直销机构
:华安基金管理有限公司,,代销机构:中国邮政储蓄银行股
份有限公司,中国建设银行股份有限公司,信达证券股份有
限公司,中国银行股份有限公司,,申购费率:A级费率:认购
金额（M）M<100万，费率为1.2%；100万≤M<300万，费率
为0.8%；300万≤M<500万，费率为0.4%；M≥500万，每笔
1000元。C级费率:不收取申购费。,赎回费率:A级费率:持
有期限（N）N＜1年，费率为0.5%；1年≤N＜2年，费率为
0.25%；2年≤N，费率为0。C级费率:持有期限（N）N＜
30天，费率为0.1%；30天≤N，费率为0。,认购费率:A级
费率:认购金额（M）M＜100万，费率为1.0%；100万≤M＜
300万，费率为0.6%；300万≤M＜500万，费率为0.3%；M
≥500万，每笔1000元。C级费率:不收取认购费。,申购最
低投资额:1000元,最低赎回份额:500份
●基金分配权益登记日:
000583 江信聚福 每10单位含税派发0.68元,每10单位不含税派发0.68元
002001 华夏回报 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
●基金分配除息日:
000583 江信聚福 每10单位含税派发0.68元,每10单位不含税派发0.68元
002001 华夏回报 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
●基金红利发放日:
000028 华富保本 每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
040015 华安动态 每10单位含税派发1.83元,每10单位不含税派发1.83元
161613 融通创业 每10单位含税派发4.6元,每10单位不含税派发4.6元
410002 华富货币
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