基金今日特别提示
2014-12-03 08:52:58 互联网
●基金发行起始日:
000907 农银红利日结A
发行价格:1元
000925 添富外延增长
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000928 中融国企改革混合
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金上市
164208 天弘丰利(LOF)
类型:上市型开放式基金,投资类型:债券型,总规模:
860856614份,存续期间(年):不定期,管理人:天弘基金管
理有限公司,托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司,现
在可流通份额:595212806份,上市日期:2014-12-3
●基金分配权益登记日:
002001 华夏回报 每10单位含税派发0.275元,每10单位不含税派发0.275元
320004 诺安优化债券
每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
●基金分配除息日:
002001 华夏回报 每10单位含税派发0.275元,每10单位不含税派发0.275元
320004 诺安优化债券
每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
●基金红利发放日:
510330 华夏沪深300ETF
每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
热点推荐:
相关资讯:
