基金今日特别提示
●基金发行起始日:
000948 华夏恒生通ETF联接
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
513603 恒指ETF 发行价格:1元
513663 恒生通 发行价格:1元
●基金发行
000911 鑫元合丰B 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:鑫元基金管理有限公司,托管人:上海浦
东发展银行股份有限公司,面值:1元,发行起始日期:
2014-12-8,发行截止日期:2014-12-9,直销机构:鑫元基金
管理有限公司,,申购费率:B级费率:不收取申购费用。,赎
回费率:B级费率:不收取赎回费用。,认购费率:B级费率:
认购金额（M）M＜100万元，费率为0.4%；100万≤M＜
200万，费率为0.2%；200万≤M＜500万，费率为0.1%；M
≥500万元，按笔收取，1000元/笔。
000893 工银创新 类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年
):不定期,管理人:工银瑞信基金管理有限公司,托管人:中
国农业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2014-11-24,发行截止日期:2014-12-9,直销
机构:工银瑞信基金管理有限公司,,代销机构:中国工商银
行股份有限公司,招商证券股份有限公司,宏源证券股份有
限公司,中国农业银行股份有限公司,中国银行股份有限公
司,交通银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,中国
邮政储蓄银行股份有限公司,北京农村商业银行股份有限
公司,平安银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司,中
信证券股份有限公司,安信证券股份有限公司,渤海证券股
份有限公司,长江证券股份有限公司,光大证券股份有限公
司,广州证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,国信
证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,华安证券股份
有限公司,平安证券有限责任公司,齐鲁证券有限公司,申
银万国证券股份有限公司,西南证券股份有限公司,厦门证
券有限公司,新时代证券有限责任公司,中航证券有限公司
,中国国际金融有限公司,中信建投证券股份有限公司,中
信证券(山东)有限责任公司,中信证券(浙江)有限责任公
司,华融证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,
天相投资顾问有限公司,深圳众禄基金销售有限公司,北京
展恒基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,杭州
数米基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,诺亚
正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,和讯信息科技有
限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,上海利得基金销售
有限公司,嘉实财富管理有限公司,万银财富(北京)基金销
售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,上海长量基金
销售投资顾问有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限
公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,一路财富(北京
)信息科技有限公司,中国国际期货有限公司,中期资产管
理有限公司,北京中天嘉华基金销售有限公司,中国银河证
券股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,,申购
费率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.5%；100万元≤M<
300万元,费率为1.0%；300万元≤M<500万元,费率为0.8%；
M≥500万元,每笔1000元。,赎回费率:持有年限(N)N<30天
,费率为1.5%；30天≤N＜1年,费率为0.5%；1年≤N＜2年
,费率为0.3%；N≥2年,费率为0。,认购费率:认购金额(M
)M<100万元,费率为1.2%；100万元≤M<300万元,费率为
0.8%；300万元≤M<500万元,费率为0.6%；M≥500万元,每
笔1000元。,最低赎回份额:10份
●基金上市
511860 博时货币 类型:交易所交易基金,投资类型:货币型,总规模:
15062344份,存续期间(年):不定期,管理人:博时基金管理
有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,发行价格
:1元,中签率:100%,发行冻结资金:15060400元,现在可流
通份额:15062344份,上市日期:2014-12-9
●基金分配权益登记日:
000398 华富灵活配置
每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
373010 上投双息 每10单位含税派发0.34元,每10单位不含税派发0.34元
762001 国金国鑫发起
每10单位含税派发2元,每10单位不含税派发2元
●基金分配除息日:
000029 富国宏观策略
每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
000398 华富灵活配置
每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
373010 上投双息 每10单位含税派发0.34元,每10单位不含税派发0.34元
762001 国金国鑫发起
每10单位含税派发2元,每10单位不含税派发2元
●基金红利发放日:
000104 华宸信用增利
每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
000116 嘉实丰益纯债
每10单位含税派发0.291元,每10单位不含税派发0.291元
000177 嘉实丰益信用
每10单位含税派发0.48元,每10单位不含税派发0.48元
