债券今日特别提示
●企业债发行起始日:
071401015 14招商CP015
预计发行规模:18亿,债券期限:90日,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-12-9,结束发行日期:2014-12-10
071437005 14中银国际CP005
预计发行规模:15亿,债券期限:91日,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-12-9,结束发行日期:2014-12-10
Z14120105 14遵义投资债
预计发行规模:16亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-12-9,结束发行日期:2014-12-11
Z14120106 14遵义投资债
预计发行规模:16亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-12-9,结束发行日期:2014-12-11
Z14120206 14上实MTN001
预计发行规模:20亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-12-9,结束发行日期:2014-12-10
Z14120802 14武港务SCP001
预计发行规模:2亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-12-9,结束发行日期:2014-12-9
Z14120803 14昆钢SCP002
预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-12-9,结束发行日期:2014-12-10
Z14120807 14山钢SCP001
预计发行规模:30亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2014-12-9,结束发行日期:2014-12-10
●企业债发行截止日：
011420009 14中铝SCP009
发行主体:中国铝业股份有限公司,预计发行规模:30亿,债
券期限:180日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规
禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2014-12-8,结束发行日期:2014-12-9
Z14112710 14邳州恒润债
发行主体:邳州市恒润城市投资有限公司,预计发行规模:
12亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:6.46%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国
债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国
家法律、法规另有规定者除外)和在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者(
国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2014-12-5,结束发行日期:2014-12-9
1480579 14邳州恒润债
发行主体:邳州市恒润城市投资有限公司,预计发行规模:
12亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:6.46%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国
债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国
家法律、法规另有规定者除外)和在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者(
国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2014-12-5,结束发行日期:2014-12-9
Z14112805 14桐乡城建CP001
发行主体:桐乡市城市建设投资有限公司,预计发行规模:
6亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机
构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:
100元,开始发行日期:2014-12-5,结束发行日期:
2014-12-9
1489194 14华元2A2 发行主体:中国华融资产管理股份有限公司,预计发行规模
:9亿,债券期限:223日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:5.29%,信用级别:AAA级,发行对象:银行间债
券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2014-12-5,结束发行日期:
2014-12-9
1489196 14华元2C 发行主体:中国华融资产管理股份有限公司,预计发行规模
:3亿6494万,债券期限:1年 ,票面金额:100元,发行对象:
银行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外),
发行价格:100元,开始发行日期:2014-12-5,结束发行日期
:2014-12-9
1489193 14华元2A1 发行主体:中国华融资产管理股份有限公司,预计发行规模
:13亿5000万,债券期限:223日,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,债券利率:5.19%,信用级别:AAA级,发行对象:
银行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外),
发行价格:100元,开始发行日期:2014-12-5,结束发行日期
:2014-12-9
1489195 14华元2B 发行主体:中国华融资产管理股份有限公司,预计发行规模
:2亿6800万,债券期限:1年 ,票面金额:100元,计息方式:
固定利率,债券利率:5.9%,信用级别:AA-级,发行对象:银
行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外),发
行价格:100元,开始发行日期:2014-12-5,结束发行日期:
2014-12-9
Z14120104 14中丝CP001
发行主体:中国中丝集团公司,预计发行规模:2亿,债券期
限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别
:A-1级,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律、
法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2014-12-8,结束发行日期:2014-12-9
Z141203010 14南粤银行二级
发行主体:广东南粤银行股份有限公司,预计发行规模:15亿
,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
信用级别:AA-级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投
资者(发行人及受其控制或有重要影响的关联方及其他国
家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
行日期:2014-12-8,结束发行日期:2014-12-9
1420041 14台州银行01
发行主体:台州银行股份有限公司,预计发行规模:15亿,债
券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
利率:4.9%,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间市场的
机构投资者(国家法律法规禁止购买者除外),发行价格:
100元,开始发行日期:2014-12-5,结束发行日期:
2014-12-9
071415012 14申万CP012
发行主体:申银万国证券股份有限公司,预计发行规模:26亿
,债券期限:85日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2014-12-8,结束发行日期:2014-12-9
Z14120503 14同方SCP001
发行主体:同方股份有限公司,预计发行规模:10亿,债券期
限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象
:本期超短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资
者(国家法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2014-12-8,结束发行日期:2014-12-9
Z14120802 14武港务SCP001
发行主体:武汉港务集团有限公司,预计发行规模:2亿,债
券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规
禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2014-12-9,结束发行日期:2014-12-9
1480575 14甘公投债02
发行主体:甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司,预计发
行规模:25亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,债券利率:5.85%,信用级别:AA+级,发行对象:
在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法
律、法规另有规定除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2014-12-1,结束发行日期:2014-12-9
Z14120109 14汕头港MTN001
发行主体:汕头港务集团有限公司,预计发行规模:2亿
5000万,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AA-级,发行对象:全国银行间债券市场的
机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外),发行价
格:100元,开始发行日期:2014-12-8,结束发行日期:
2014-12-9
1480580 14大连融达债
发行主体:大连融达投资有限责任公司,预计发行规模:45亿
,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:5.69%,信用级别:AA+级,发行对象:在中央国债登
记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法
律、法规另有规定者除外)和在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者(国家
法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行
日期:2014-12-5,结束发行日期:2014-12-9
Z14112704 14大连融达债
发行主体:大连融达投资有限责任公司,预计发行规模:45亿
,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:5.69%,信用级别:AA+级,发行对象:在中央国债登
记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法
律、法规另有规定者除外)和在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者(国家
法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行
日期:2014-12-5,结束发行日期:2014-12-9
Z14112812 14皖通高速CP001
发行主体:安徽皖通高速公路股份有限公司,预计发行规模
:6亿5000万,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,信用级别:A-1级,发行对象:银行间市场的机构
投资者(国家法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2014-12-5,结束发行日期:2014-12-9
Z14112821 14闽能源MTN003
发行主体:福建省能源集团有限责任公司,预计发行规模:
10亿,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机
构投资者(国家法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2014-12-5,结束发行日期:2014-12-9
●企业债上市:
011419008 14国电SCP008
实际发行规模:1800000000元,债券期限:270日,债券利率
:4.4%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.4%,交易市场:银行间债券市场
041454080 14西南水泥CP002
实际发行规模:700000000元,债券期限:365日,债券利率
:5.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.5%,交易市场:银行间债券市场
041464075 14润华CP002
实际发行规模:400000000元,债券期限:365日,债券利率
:6.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.8%,交易市场:银行间债券市场
041469060 14东特钢CP002
实际发行规模:900000000元,债券期限:365日,债券利率
:7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:7%,
交易市场:银行间债券市场
071407009 14中信建投CP009
实际发行规模:1900000000元,债券期限:90日,债券利率
:4.95%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.95%,交易市场:银行间债券市场
071438004 14湘财证券CP004
实际发行规模:700000000元,债券期限:91日,债券利率:
5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:5%,
交易市场:银行间债券市场
101451058 14盘投MTN001
实际发行规模:800000000元,债券期限:3年,债券利率:
5.78%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.78%,交易市场:银行间债券市场
101456084 14闽高速MTN001
实际发行规模:2000000000元,债券期限:7年,债券利率:
5.9%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.9%,交易市场:银行间债券市场
101460049 14闽高速MTN002
实际发行规模:2000000000元,债券期限:7年,债券利率:
5.9%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.9%,交易市场:银行间债券市场
101469027 14国家核电MTN003
实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.29%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.29%,交易市场:银行间债券市场
123310 14东方债 实际发行规模:1400000000元,债券期限:4年,债券利率:
5.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.5%
127027 14晋城债 实际发行规模:1400000000元,债券期限:7年,债券利率:
4.99%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.99%,交易市场:上海证券交易所
1420026 14苏州银行01
实际发行规模:1000000000元,债券期限:3年,债券利率:
5.2%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.2%,交易市场:银行间债券市场
1420027 14苏州银行02
实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.43%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.43%,交易市场:银行间债券市场
1420029 14桂林银行02
实际发行规模:2500000000元,债券期限:3年,债券利率:
5.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.6%,交易市场:银行间债券市场
1420033 14嘉兴银行01
实际发行规模:500000000元,债券期限:3年,债券利率:
5.4%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.4%,交易市场:银行间债券市场
1420034 14嘉兴银行02
实际发行规模:500000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.7%,交易市场:银行间债券市场
1421012 14大连农商三农债01
实际发行规模:600000000元,债券期限:3年,债券利率:
5.9%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.9%,交易市场:银行间债券市场
1422009 14江苏租赁02
实际发行规模:1400000000元,债券期限:3年,债券利率:
5.75%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.75%,交易市场:银行间债券市场
1428019 14渤海银行二级
实际发行规模:3100000000元,债券期限:10年,债券利率
:6.1%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.1%,交易市场:银行间债券市场
1480572 14来宾工投债
实际发行规模:1000000000元,债券期限:7年,债券利率:
5.97%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.97%,交易市场:银行间债券市场
1480577 14河源润业债
实际发行规模:900000000元,债券期限:7年,债券利率:
6.2%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.2%,交易市场:银行间债券市场
1489108 14浦元3A1
实际发行规模:3280000000元,债券期限:401日,债券利率
:5%,发行价格:100元,计息类型:浮动利率,债券利率:5%,
交易市场:银行间债券市场
1489109 14浦元3A2
实际发行规模:748000000元,债券期限:767日,债券利率
:5.2%,发行价格:100元,计息类型:浮动利率,债券利率:
5.2%,交易市场:银行间债券市场
1489110 14浦元3B 实际发行规模:384000000元,债券期限:859日,债券利率
:6.29%,发行价格:100元,计息类型:浮动利率,债券利率
:6.29%,交易市场:银行间债券市场
1489131 14徽行1A 实际发行规模:2200000000元,债券期限:489日,债券利率
:5.13%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:5.13%,交易市场:银行间债券市场
1489138 14杭元1A 实际发行规模:2163000000元,债券期限:648日,债券利率
:5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:5%,
交易市场:银行间债券市场
1489139 14杭元1B 实际发行规模:478000000元,债券期限:648日,债券利率
:6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:6%,
交易市场:银行间债券市场
1489151 14冀元1A1
实际发行规模:930000000元,债券期限:275日,债券利率
:4.85%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.85%,交易市场:银行间债券市场
1489152 14冀元1A2
实际发行规模:970000000元,债券期限:459日,债券利率
:5.09%,发行价格:100元,计息类型:浮动利率,债券利率
:5.09%,交易市场:银行间债券市场
1489153 14冀元1B 实际发行规模:401000000元,债券期限:641日,债券利率
:5.7%,发行价格:100元,计息类型:浮动利率,债券利率:
5.7%,交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
041351059 13康美CP002
每百元面值利息:6.7元
041354073 13兵团投资CP001
每百元面值利息:6.8元
071427004 14海通证券CP004
每百元面值利息:1.145元
078081 07广汽债 每百元面值利息:6.02元
080312 08进出12 每百元面值利息:3.03元
088067 08渝交通债
每百元面值利息:6.3元
0982161 09大秦MTN1
每百元面值利息:4.79元
0982162 09淮北矿MTN1
每百元面值利息:5.36元
101364014 13皖经建MTN002
每百元面值利息:7.8元
101364015 13酒钢MTN002
每百元面值利息:8元
122056 10龙源01 每百元面值利息:4.89元
122057 10龙源02 每百元面值利息:5.05元
122214 12大秦债 每百元面值利息:4.88元
122989 08渝交通 每百元面值利息:6.3元
124058 12萍乡债 每百元面值利息:6.89元
124077 12榕建工 每百元面值利息:6.8元
124079 12保国资 每百元面值利息:7.3元
124081 12长先导 每百元面值利息:6.7元
124084 12沪临港 每百元面值利息:6.09元
124091 12渝兴债 每百元面值利息:7.3元
124120 12泉台商 每百元面值利息:7.08元
1280448 12沪临港债
每百元面值利息:6.09元
1280449 12渝兴债 每百元面值利息:7.3元
1280450 12榕建总债
每百元面值利息:6.8元
1280451 12萍乡债 每百元面值利息:6.89元
1280452 12长沙先导债
每百元面值利息:6.7元
1280453 12泉州台商债
每百元面值利息:7.08元
1280454 12保山债 每百元面值利息:7.3元
1282528 12江淮MTN1
每百元面值利息:5.56元
1282529 12古井MTN1
每百元面值利息:5.56元
1282530 12云煤化MTN1
每百元面值利息:6.09元
1282531 12乌城投MTN1
每百元面值利息:6.4元
1282532 12蓉公交MTN1
每百元面值利息:6.09元
130433 13农发33 每百元面值利息:5.37元
●债券除权除息日:
019040 10国债40 每百元面值利息:2.115元
019325 13国债25 每百元面值利息:2.525元
101040 国债1040 每百元面值利息:2.115元
101325 国债1325 每百元面值利息:2.525元
122059 10重钢债 每百元面值利息:6.2元
●债券利息支付日:
011407002 14南电SCP002
每百元面值利息:2.156元
011447001 14华润SCP001
每百元面值利息:3.737元
019040 10国债40 每百元面值利息:2.115元
019325 13国债25 每百元面值利息:2.525元
031120001 11龙源PPN001
每百元面值利息:5.72元
031390414 13北汽集PPN002
每百元面值利息:6.7元
041356048 13春和CP001
每百元面值利息:9.9元
058031 05中信债1
每百元面值利息:2.345元
058032 05中信债2
每百元面值利息:4.6元
092010 09哈行次级债
每百元面值利息:6元
100040 10附息国债40
每百元面值利息:2.115元
101040 国债1040 每百元面值利息:2.115元
101325 国债1325 每百元面值利息:2.525元
1080159 10红河开投债01
每百元面值利息:6.65元
1120011 11杭州银行债
每百元面值利息:5.9元
1180179 11咸城投债
每百元面值利息:7.9元
1182372 11金正大MTN1
每百元面值利息:6.8元
1182373 11中城建MTN1
每百元面值利息:5.68元
1182374 11皖交投MTN1
每百元面值利息:6.67元
1183016 11浦东SMECN1
每百元面值利息:7.5元
122036 09沪张江 每百元面值利息:5.9元
122059 10重钢债 每百元面值利息:6.2元
122775 11咸城投 每百元面值利息:7.9元
122874 10红投01 每百元面值利息:6.65元
122875 10红投02 每百元面值利息:6.95元
124406 13荆经开 每百元面值利息:8.2元
124441 13库车01 每百元面值利息:7.95元
124442 13武威01 每百元面值利息:8.2元
130025YH 13附息国债25
每百元面值利息:2.525元
130432 13农发32 每百元面值利息:5.35元
1380330 13荆经开债
每百元面值利息:8.2元
1380366 13武威债01
每百元面值利息:8.2元
1380377 13库车城投债01
每百元面值利息:7.95元
