基金今日特别提示
●基金发行起始日:
000727 融通健康产业
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000910 鑫元合丰A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000921 中邮现金驿站A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金发行
000880 富国研究 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:富国基金管理有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2014-11-13,发行截止日期:2014-12-10,直销机构
:富国基金管理有限公司,,代销机构:光大证券股份有限公
司,上海天天基金销售有限公司,中国工商银行股份有限公
司,中国银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,国泰
君安证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,招商证券
股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,海通证券股份
有限公司,申银万国证券股份有限公司,信达证券股份有限
公司,国都证券有限责任公司,华西证券股份有限公司,中
国国际金融有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,中
国建设银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,中国中
投证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,中信证
券股份有限公司,中信证券(浙江)有限责任公司,中信证券
(山东)有限责任公司,,申购费率:养老金客户：申购金额
（M）M＜100万，费率为0.45%；100万≤M＜500万，费率
为0.36%；M≥500万，每笔1,000元。其他投资者：申购金
额（M）M＜100万，费率为1.50%；100万≤M＜500万，费
率为1.20%；M≥500万，每笔1,000元。,赎回费率:持有期
限(N)N≤1年,费率为2%；1年＜N≤2年,费率为1%；2年＜
N≤3年,费率为0.50%；N＞3年,费率为0。,认购费率:养老
金客户：认购金额（M）M＜100万，费率为0.36%；100万
≤M＜500万，费率为0.24%；M≥500万，每笔1,000元。其
他投资者：认购金额（M）M＜100万，费率为1.20%；100万
≤M＜500万，费率为0.80%；M≥500万，每笔1,000元。,
申购最低投资额:100元,最低赎回份额:10份
400030 东方添益 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:东方基金管理有限责任公司,托管人:中
国农业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2014-11-20,发行截止日期:2014-12-10,直销
机构:东方基金管理有限责任公司,,代销机构:中国农业银
行股份有限公司,吉林银行股份有限公司,长江证券股份有
限公司,东北证券股份有限公司,东海证券股份有限公司,
东莞证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,海通证券
股份有限公司,宏源证券股份有限公司,华安证券股份有限
公司,江海证券有限公司,联讯证券股份有限公司,齐鲁证
券有限公司,山西证券股份有限公司,申银万国证券股份有
限公司,五矿证券有限公司,招商证券股份有限公司,中山
证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券
(山东)有限责任公司,中信证券(浙江)有限责任公司,中信
证券股份有限公司,华鑫证券有限责任公司,上海天天基金
销售有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,北京
展恒基金销售有限公司,杭州数米基金销售有限公司,上海
好买基金销售有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司
,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,浙江同花顺基金销
售有限公司,,申购费率:养老金客户：申购金额（M）M＜
50万，费率为0.08%；50万≤M＜500万，费率为0.05%；
500万≤M＜1000万，费率为0.03%；M≥1000万，每笔1,
000元。其他投资者：申购金额（M）M＜50万，费率为
0.80%；50万≤M＜500万，费率为0.50%；500万≤M＜
1000万，费率为0.30%；M≥1000万，每笔1,000元。,赎回
费率:持有期限(N)N<6个月,费率为0.30%；6个月≤N＜1年
,费率为0.10%；1年≤N＜2年,费率为0.05%；N≥2年,费率
为0。,认购费率:养老金客户：认购金额（M）M＜50万，
费率为0.06%；50万≤M＜500万，费率为0.03%；500万≤
M＜1000万，费率为0.01%；M≥1000万，每笔1,000元。其
他投资者：认购金额（M）M＜50万，费率为0.60%；50万
≤M＜500万，费率为0.30%；500万≤M＜1000万，费率为
0.10%；M≥1000万，每笔1,000元。,申购最低投资额:
1000元,最低赎回份额:100份
●基金分配权益登记日:
202211 南方恒元 每10单位含税派发1.28元,每10单位不含税派发1.28元
519726 交银荣祥 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
●基金分配除息日:
202211 南方恒元 每10单位含税派发1.28元,每10单位不含税派发1.28元
519726 交银荣祥 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
●基金红利发放日:
000398 华富灵活配置
每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
161911 万家强债 每10单位含税派发0.21元,每10单位不含税派发0.21元
162206 泰达宏利货币A
373010 上投双息 每10单位含税派发0.34元,每10单位不含税派发0.34元
519190 万家岁得利
每10单位含税派发0.175元,每10单位不含税派发0.175元
519191 万家城建 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
519192 万家市政 每10单位含税派发0.156元,每10单位不含税派发0.156元
762001 国金国鑫发起
每10单位含税派发2元,每10单位不含税派发2元
