基金今日特别提示
2014-12-19 10:48:45 互联网
●基金发行
000939 中银精选 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:中银基金管理有限公司,托管人:招商银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2014-12-5,发行截止日期:2014-12-19,直销机构:中银
基金管理有限公司,,代销机构:中国银行股份有限公司,招
商银行股份有限公司,,申购费率:客户申购金额（M）M＜
100万元，费率1.5%；100万元≤M＜200万元，费率1.2%；
200万元≤M＜500万元，费率0.6%；M≥500万元，1000元
。,赎回费率:持有期限（N）N＜7天，费率1.5%；7天≤N
＜30天，费率天0.75%；30天≤N＜1年，费率0.50%，1年
≤N＜2年，费率0.25%；N≥2年，费率0%。,认购费率:客
户认购金额（M）M＜100万元，费率1.2%；100万元≤M＜
200万元，费率0.8%；200万元≤M＜500万元，费率0.5%；
M≥500万元，1000元/笔。,申购最低投资额:1000元
000886 北信无限 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:北信瑞丰基金管理有限公司,托管人:中
国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2014-12-8,发行截止日期:2014-12-19,直销
机构:北信瑞丰基金管理有限公司,,代销机构:北京银行股
份有限公司,万银财富(北京)基金销售有限公司,深圳众禄
基金销售有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,深
圳市新兰德证券投资咨询有限公司,北京增财基金销售有
限公司,信达证券股份有限公司,杭州数米基金销售有限公
司,宏信证券有限责任公司,东海证券股份有限公司,上海
好买基金销售有限公司,联讯证券股份有限公司,国都证券
有限责任公司,安信证券股份有限公司,国联证券股份有限
公司,中国工商银行股份有限公司,,申购费率:客户申购金
额(M)M＜50万元，费率1.50%；50万元≤M＜200万元，费
率1.00%；200万元≤M＜500万元，费率0.80%；M≥500万
元，每笔1000元。,赎回费率:持有时间(N)N<7日，费率
1.50%；7日≤N<30日，费率0.75%；30日≤N<90日，费率
0.50%；90日≤N<180日，费率0.50%；180日≤N<365日，
费率0.20%；365日≤N<730日，费率0.10%；N≥730日，费
率0%。,认购费率:客户认购金额(M)M＜50万元，费率
1.20%；50万元≤M＜200万元，费率0.80%；200万元≤M＜
500万元，费率0.60%；M≥500万元，每笔1000元。,申购
最低投资额:1000元
000889 上投纯债添利A
类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:上投摩根基金管理有限公司,托管人:中
国建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2014-12-1,发行截止日期:2014-12-19,直销
机构:上投摩根基金管理有限公司,,代销机构:上海浦东发
展银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司,中国银
行股份有限公司,招商银行股份有限公司,交通银行股份有
限公司,兴业银行股份有限公司,申银万国证券股份有限公
司,上海证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,
招商证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,中国银河
证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,海通证券
股份有限公司,国都证券有限责任公司,中信证券股份有限
公司,中信证券(浙江)有限责任公司,中信证券(山东)有限
责任公司,安信证券股份有限公司,长江证券股份有限公司
,上海好买基金销售有限公司,深圳众禄基金销售有限公司
,上海长量基金销售投资顾问有限公司,浙江同花顺基金销
售有限公司,杭州数米基金销售有限公司,上海天天基金销
售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,一路财富(北京
)信息科技有限公司,,申购费率:A级费率:申购金额(M)M＜
100万，费率为0.8%；100万≤M＜500万，费率为0.4%；M
≥500万，费率为每笔人民币1000元。C级费率:C类基金份
额不收取申购费用。,赎回费率:A级费率:持有年限(N)N＜
1年，费率为0.1%；1年≤N＜2年，费率为0.05%；N≥2年
，费率为0。C级费率:持有年限(N)N＜30日，费率为0.1%；
N≥30日，费率为0%。,认购费率:A级费率:认购金额(M)M
＜100万，费率为0.6%；100万≤M＜500万，费率为0.3%；
M≥500万，费率为每笔人民币1000元。C级费率:C类基金
份额不收取认购费用。,申购最低投资额:100元,最低赎回
份额:100份
●基金分配权益登记日:
000026 泰达信用合利A
每10单位含税派发0.9元,每10单位不含税派发0.9元
000390 华商优势行业
每10单位含税派发1.1元,每10单位不含税派发1.1元
210002 金鹰红利 每10单位含税派发2.7元,每10单位不含税派发2.7元
360013 光大信用A
每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
519726 交银荣祥 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
519738 交银周期回报
每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
●基金分配除息日:
000026 泰达信用合利A
每10单位含税派发0.9元,每10单位不含税派发0.9元
000390 华商优势行业
每10单位含税派发1.1元,每10单位不含税派发1.1元
210002 金鹰红利 每10单位含税派发2.7元,每10单位不含税派发2.7元
360013 光大信用A
每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
519726 交银荣祥 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
519738 交银周期回报
每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
●基金红利发放日:
000107 富国信用A/B
每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元
161505 银河通利A
每10单位含税派发0.7元,每10单位不含税派发0.7元
630001 华商领先 每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
热点推荐:
相关资讯:
