债券今日特别提示
2014-12-26 08:38:53 互联网
●今日国债发行
2014年记账式附息
(三十期)国债
发行主体:中华人民共和国财政部,国债类型:附息债券,国
债期限:2年年,国债面值:100元,发行额:2500000000元,发
行价格:100元,计息方式:固定利率,发行对象:2012-
2014年记账式国债承销团成员,开始发行日期:
2014-12-24,结束发行日期:2014-12-26
●今日可转债上市
128009 歌尔转债 发行主体:歌尔声学股份有限公司,实际发行规模:
2500000000元,债券期限:6,票面金额:100元,计息方式:累
进利率,票面利率:0.5%,发行价格:100元,初始转股价格:
26.43元,转股开始日期:2014-6-19,转股结束日期:
2014-12-11,上市地点:深圳证券交易所,上市总额:
2500000000元,上市开始日:2014-12-26
●企业债发行起始日:
011422003 14神华SCP003
预计发行规模:60亿,债券期限:120日,发行价格:100元,
开始发行日期:2014-12-26,结束发行日期:2014-12-29
071405005 14证金CP005
预计发行规模:30亿,债券期限:88日,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-12-26,结束发行日期:2014-12-29
071440007 14东吴证券CP007
预计发行规模:4亿,债券期限:91日,发行价格:100元,开
始发行日期:2014-12-26,结束发行日期:2014-12-29
Z14121903 14淮南矿MTN001
预计发行规模:3亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2014-12-26,结束发行日期:2014-12-29
●企业债发行截止日：
071441004 14恒泰证券CP004
发行主体:恒泰证券股份有限公司,预计发行规模:7亿,债
券期限:91日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
利率:6%,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场
机构投资者(国家法律、法规禁止购买的投资者除外),发
行价格:100元,开始发行日期:2014-12-25,结束发行日期
:2014-12-26
071417005 14东北证券CP005
发行主体:东北证券股份有限公司,预计发行规模:5亿,债
券期限:32日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(
国家法律、法规禁止投资者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2014-12-25,结束发行日期:2014-12-26
Z14122205 14建投能源CP001
发行主体:河北建投能源投资股份有限公司,预计发行规模
:10亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的
机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2014-12-25,结束发行日期:
2014-12-26
Z14122206 14营口银二级
发行主体:营口银行股份有限公司,预计发行规模:6亿,债
券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:A+级,发行对象:银行间市场成员发行(国家法律、法
规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2014-12-25,结束发行日期:2014-12-26
Z14121704 14中冶MTN001
发行主体:中国冶金科工集团有限公司,预计发行规模:30亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市场成员(国家法律
、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2014-12-24,结束发行日期:2014-12-26
Z14121705 14万科MTN001
发行主体:万科企业股份有限公司,预计发行规模:18亿,债
券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(
国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2014-12-24,结束发行日期:2014-12-26
Z14121710 14潞安MTN002
发行主体:山西潞安矿业(集团)有限责任公司,预计发行规
模:10亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场机
构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:
100元,开始发行日期:2014-12-24,结束发行日期:
2014-12-26
011461011 14五矿股SCP011
发行主体:中国五矿股份有限公司,预计发行规模:20亿,债
券期限:30日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规
禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2014-12-25,结束发行日期:2014-12-26
Z14121805 14东航MTN001
发行主体:中国东方航空集团公司,预计发行规模:30亿,债
券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2014-12-25,结束发行日期:2014-12-26
Z14121808 14京汽MTN004
发行主体:北京汽车股份有限公司,预计发行规模:5亿,债
券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
(国家法律、法规禁止的购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2014-12-25,结束发行日期:2014-12-26
1489227 14渝元1A 发行主体:重庆银行股份有限公司,预计发行规模:14亿
1000万,债券期限:1年 384日,票面金额:100元,计息方式
:浮动利率,债券利率:5%,信用级别:AAA级,发行对象:银行
间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外),发行
价格:100元,开始发行日期:2014-12-25,结束发行日期:
2014-12-26
Z14061214 14浙物产MTN001
发行主体:浙江省物产集团有限公司,预计发行规模:40亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2014-12-25,结束发行日期:2014-12-26
Z14121809 14保利地产MTN001
发行主体:保利房地产(集团)股份有限公司,预计发行规模
:10亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机
构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:
100元,开始发行日期:2014-12-25,结束发行日期:
2014-12-26
1489228 14渝元1B 发行主体:重庆银行股份有限公司,预计发行规模:2亿
4000万,债券期限:1年 566日,票面金额:100元,计息方式
:浮动利率,债券利率:6%,信用级别:AA级,发行对象:银行
间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外),发行
价格:100元,开始发行日期:2014-12-25,结束发行日期:
2014-12-26
1489229 14渝元1C 发行主体:重庆银行股份有限公司,预计发行规模:2亿
6300万,债券期限:2年 931日,票面金额:100元,发行对象
:银行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外)
,发行价格:100元,开始发行日期:2014-12-25,结束发行日
期:2014-12-26
●企业债上市:
011418003 14铁物资SCP003
实际发行规模:2000000000元,债券期限:270日,债券利率
:6.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.5%,交易市场:银行间债券市场
011481007 14淮南矿SCP007
实际发行规模:2000000000元,债券期限:270日,债券利率
:5.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.6%,交易市场:银行间债券市场
011499090 14中电信SCP001
实际发行规模:7000000000元,债券期限:90日,债券利率
:5.3%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.3%,交易市场:银行间债券市场
011499091 14中电信SCP002
实际发行规模:6000000000元,债券期限:30日,债券利率
:5.55%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:5.55%,交易市场:银行间债券市场
011499092 14中电信SCP003
实际发行规模:6000000000元,债券期限:30日,债券利率
:5.55%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:5.55%,交易市场:银行间债券市场
011499093 14阳泉SCP003
实际发行规模:1500000000元,债券期限:90日,债券利率
:6.4%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.4%,交易市场:银行间债券市场
011499094 14国联SCP003
实际发行规模:600000000元,债券期限:90日,债券利率:
5.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.5%,交易市场:银行间债券市场
041453122 14六建CP001
实际发行规模:500000000元,债券期限:365日,债券利率
:8.2%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
8.2%,交易市场:银行间债券市场
041454084 14粤电发CP002
实际发行规模:100000000元,债券期限:90日,债券利率:
5.1%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.1%,交易市场:银行间债券市场
041458095 14均瑶CP002
实际发行规模:1200000000元,债券期限:365日,债券利率
:6.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.5%,交易市场:银行间债券市场
041460121 14天业CP005
实际发行规模:400000000元,债券期限:365日,债券利率
:5.72%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:5.72%,交易市场:银行间债券市场
041461068 14辽渔CP001
实际发行规模:400000000元,债券期限:365日,债券利率
:5.62%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:5.62%,交易市场:银行间债券市场
101451063 14葛洲坝MTN001
实际发行规模:550000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.95%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.95%,交易市场:银行间债券市场
101454073 14葛洲集MTN001
实际发行规模:500000000元,债券期限:5年,债券利率:
5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:5%,
交易市场:银行间债券市场
101460053 14鲁商MTN002
实际发行规模:700000000元,债券期限:5年,债券利率:
6.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.8%,交易市场:银行间债券市场
101469030 14潞安MTN001
实际发行规模:2000000000元,债券期限:5年,债券利率:
6.4%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.4%,交易市场:银行间债券市场
122339 13香江债 实际发行规模:700000000元,债券期限:5年,债券利率:
8.48%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
8.48%,交易市场:上海证券交易所
123303 14华泰05 实际发行规模:4000000000元,债券利率:5.1%,发行价格
:100元,计息类型:固定利率,债券利率:5.1%
●可转债上市:
128009 歌尔转债 实际发行规模:2500000000元,债券期限:6,债券利率:
0.5%,发行价格:100元,交易市场:深圳证券交易所
●债权登记日:
019212 12国债12 每百元面值利息:2.035元
031102003 11国电集PPN003
每百元面值利息:5.3元
031229002 12奇瑞PPN002
每百元面值利息:6.2元
031354001 13湘电PPN001
每百元面值利息:1.5875元
031354002 13湘电PPN002
每百元面值利息:1.5875元
031390447 13苏国资PPN001
每百元面值利息:6.6元
031390450 13常城建PPN001
每百元面值利息:7.92元
041359080 13宝德投资CP001
每百元面值利息:9.5元
041364047 13青岛城投CP002
每百元面值利息:6.8元
041372008 13绵阳投控CP001
每百元面值利息:7.35元
041464046 14沁新能源CP001
每百元面值利息:3.92元
051202009 12新乡SMECNⅡ001
每百元面值利息:5.9元
051202010 12淮安SMECNⅡ001
每百元面值利息:5.8元
051202011 12临沂SMECNⅡ001
每百元面值利息:5.9元
060802 06民生02固
每百元面值利息:5.05元
060803 06民生02浮
每百元面值利息:5元
092012 09大连银行债
每百元面值利息:6元
092013 09东营商行债
每百元面值利息:6.21元
0980187 09久事债 每百元面值利息:5.08元
0980188 09青海国投债
每百元面值利息:5.4元
09821709 09中化USD1
每百元面值利息:1.0381元
0982171 09中核建MTN2
每百元面值利息:4.79元
0982172 09中电信MTN2
每百元面值利息:4.61元
0982173 09中电信MTN3
每百元面值利息:4.61元
101212 国债1212 每百元面值利息:2.035元
101451029 14雅戈尔MTN001
每百元面值利息:3.204元
1020011 10营口银行债
每百元面值利息:6.8元
1080176 10榆城投债
每百元面值利息:7.2元
1080178 10玉溪开投债01
每百元面值利息:6.8元
1080179 10玉溪开投债02
每百元面值利息:6.78元
1082221 10湘建工MTN1
每百元面值利息:6.25元
1082222 10新水电MTN1
每百元面值利息:5.95元
1110002 11兴业01 每百元面值利息:4.2元
1120014 11辽阳银行债
每百元面值利息:6.2元
112055 11徐工01 每百元面值利息:5.38元
112136 12勤上01 每百元面值利息:6.38元
1180195 11泰豪集团债
每百元面值利息:7.5元
1180196 11六安债 每百元面值利息:8.2元
1180197 11兖城投债
每百元面值利息:8.5元
1182400 11平煤化MTN3
每百元面值利息:5.15元
1182402 11盘江MTN1
每百元面值利息:6.77元
1182403 11冀国控MTN1
每百元面值利息:6.95元
1182404 11厦港务MTN1
每百元面值利息:6.77元
1182405 11粤电MTN2
每百元面值利息:5.13元
1182406 11淮南矿MTN1
每百元面值利息:5.13元
120012 12附息国债12
每百元面值利息:2.035元
1209002 12浦发次级债
每百元面值利息:5.2元
1211003 12招行次级债
每百元面值利息:5.2元
1219001 12广发次级债
每百元面值利息:5.6元
1220027 12乐山银行债
每百元面值利息:7.1元
1220028 12三峡银行债
每百元面值利息:6.8元
1220029 12贵阳银行债
每百元面值利息:6.5元
1220030 12天津银行债01
每百元面值利息:5.9元
1220031 12天津银行债02
每百元面值利息:5.99元
122043 09紫江债 每百元面值利息:6.1元
1221004 12北京农商债
每百元面值利息:5.6元
122115 锐01暂停 每百元面值利息:6元
122735 11六安债 每百元面值利息:8.2元
122759 11泰豪债 每百元面值利息:7.5元
122848 10桂林债 每百元面值利息:6.78元
122851 10玉溪01 每百元面值利息:6.8元
122852 10玉溪02 每百元面值利息:6.78元
122863 10榆城投 每百元面值利息:7.2元
123002 09东华债 每百元面值利息:9.5元
123003 09瑞贝卡 每百元面值利息:7.2元
124108 12吴经开 每百元面值利息:6.88元
124121 12盘江债 每百元面值利息:5.63元
124467 13锦州01 每百元面值利息:8.5元
1280490 12吴江经开债
每百元面值利息:6.88元
1280491 12盘江债 每百元面值利息:5.63元
1282557 12成交投MTN1
每百元面值利息:6.6元
1282558 12武经发MTN2
每百元面值利息:6.1元
1282559 12津旅游MTN1
每百元面值利息:5.54元
1282560 12翔鹭MTN2
每百元面值利息:5.8元
1282561 12鲁海力MTN2
每百元面值利息:7元
1282562 12玉柴MTN1
每百元面值利息:5.54元
1282563 12融捷MTN1
每百元面值利息:6.6元
1380394 13锦城投债01
每百元面值利息:8.5元
●债券除权除息日:
010609 06国债(9)
每百元面值利息:1.85元
100609 国债0609 每百元面值利息:1.85元
112144 12晨鸣债 每百元面值利息:5.65元
123003 09瑞贝卡 每百元面值利息:7.2元
●债券利息支付日:
010609 06国债(9)
每百元面值利息:1.85元
031114002 11京投PPN002
每百元面值利息:5.5元
031290133 12马城投PPN001
每百元面值利息:6.8元
058036 05武城投债
每百元面值利息:4.7元
060009 06国债09 每百元面值利息:1.85元
0731011 07建元1A 每百元面值利息:0.3108元
0731012 07建元1B 每百元面值利息:0.3525元
0731013 07建元1C 每百元面值利息:0.7275元
078091 07湘投债 每百元面值利息:6.19元
100609 国债0609 每百元面值利息:1.85元
101360021 13陕煤化MTN002
每百元面值利息:6.48元
112144 12晨鸣债 每百元面值利息:5.65元
1180193 11京国资01
每百元面值利息:5元
1183017 11陕中小SMECN1
每百元面值利息:7.8元
122733 11京资01 每百元面值利息:5元
122734 11京资02 每百元面值利息:5.4元
124088 12东台债 每百元面值利息:7.1元
124089 12赣开债 每百元面值利息:6.7元
124090 12遵国投 每百元面值利息:6.98元
124097 12宝投资 每百元面值利息:7.14元
124099 12德建投 每百元面值利息:6.99元
124128 12萧经开 每百元面值利息:6.7元
124466 13邕城投 每百元面值利息:8.2元
128001 14平安01 每百元面值利息:0.4417元
128002 14平安02 每百元面值利息:0.4667元
1280483 12赣开债 每百元面值利息:6.7元
1280484 12东台债 每百元面值利息:7.1元
1280485 12遵国投债
每百元面值利息:6.98元
1280486 12宝城投债
每百元面值利息:7.14元
1280487 12萧山经开债
每百元面值利息:6.7元
1280489 12德阳建投债
每百元面值利息:6.99元
1282555 12金海洋MTN1
每百元面值利息:5.53元
1282556 12德泰MTN1
每百元面值利息:5.5元
1380342 13南宁城投债
每百元面值利息:8.2元
1489020 14招商1B 每百元面值利息:0.5575元
1489045 14福元1B 每百元面值利息:0.75元
1489054 14东风1A 每百元面值利息:0.4167元
1489064 14华驭1A 每百元面值利息:0.4元
1489141 14广汽汇通1A
每百元面值利息:0.4元
1489142 14广汽汇通1B
每百元面值利息:0.5158元
1489148 14通元1A 每百元面值利息:0.4元
1489149 14通元1B 每百元面值利息:0.475元
7094 01中铁债 每百元面值利息:5.1元
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