基金未来一周特别提示
2015-01-08 11:14:52 互联网
2015-01-08
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行起始日:
000926 中信睿信灵活
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000970 东方红睿元
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000971 诺安新经济
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000985 嘉实逆向策略
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金上市:
159938 广发医药 发行价格:1元,发行规模:473283618份,发行方式:网上、
网下现金认购和网下股票认购,现在可流通份额:
473283618份
166401 浦银增利 现在可流通份额:388731379份
●基金分配权益登记日:
100070 富国强收益A
每10单位含税派发0.85元,每10单位不含税派发0.85元
290006 泰信蓝筹 每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
290008 泰信发展 每10单位含税派发1.4元,每10单位不含税派发1.4元
290011 泰信中小盘
每10单位含税派发0.7元,每10单位不含税派发0.7元
290012 泰信保本 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
●基金分配除息日:
290006 泰信蓝筹 每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
290008 泰信发展 每10单位含税派发1.4元,每10单位不含税派发1.4元
290011 泰信中小盘
每10单位含税派发0.7元,每10单位不含税派发0.7元
290012 泰信保本 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
●基金红利发放日:
001031 华夏安康A
每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
100029 富国天成 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
519087 新华分红 每10单位含税派发1.25元,每10单位不含税派发1.25元
2015-01-09
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行起始日:
000936 博时新动力
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金发行截止日:
000901 国开货币A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000916 前海股息率100
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000948 华夏恒生通ETF联接
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金上市:
160919 大成产业 现在可流通份额:2985000000份
●基金分配权益登记日:
000437 融通月月添利A
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
000458 英大领先 每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
070033 嘉实增强 每10单位含税派发0.57元,每10单位不含税派发0.57元
161624 融通可转债A
每10单位含税派发1.1元,每10单位不含税派发1.1元
340001 兴全转基 每10单位含税派发1.32元,每10单位不含税派发1.32元
●基金分配除息日:
000437 融通月月添利A
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
000458 英大领先 每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
050025 博时标普500ETF联接
每10单位含税派发0.244元,每10单位不含税派发0.244元
070033 嘉实增强 每10单位含税派发0.57元,每10单位不含税派发0.57元
100070 富国强收益A
每10单位含税派发0.85元,每10单位不含税派发0.85元
161624 融通可转债A
每10单位含税派发1.1元,每10单位不含税派发1.1元
340001 兴全转基 每10单位含税派发1.32元,每10单位不含税派发1.32元
●基金红利发放日:
000279 华商红利 每10单位含税派发0.9元,每10单位不含税派发0.9元
290006 泰信蓝筹 每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
290008 泰信发展 每10单位含税派发1.4元,每10单位不含税派发1.4元
290011 泰信中小盘
每10单位含税派发0.7元,每10单位不含税派发0.7元
290012 泰信保本 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
2015-01-12
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行起始日:
000966 中邮核心科技
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
519975 长信量化中小盘
发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
●基金发行截止日:
169102 东证睿阳 发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
●基金分配权益登记日:
050025 博时标普500ETF联接
每10单位含税派发0.244元,每10单位不含税派发0.244元
●基金分配除息日:
206011 鹏华房地产
每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
●基金红利发放日:
000458 英大领先 每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
070033 嘉实增强 每10单位含税派发0.57元,每10单位不含税派发0.57元
162206 泰达宏利货币A
340001 兴全转基 每10单位含税派发1.32元,每10单位不含税派发1.32元
2015-01-13
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
000973 新华增盈 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
519748 交银丰享收益
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
163402 兴全趋势 每10单位含税派发1.03元,每10单位不含税派发1.03元
206011 鹏华房地产
每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
206015 鹏华纯债 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
206018 鹏华产业债券
每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
●基金分配除息日:
163402 兴全趋势 每10单位含税派发1.03元,每10单位不含税派发1.03元
206015 鹏华纯债 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
206018 鹏华产业债券
每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
●基金红利发放日:
000437 融通月月添利A
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
100070 富国强收益A
每10单位含税派发0.85元,每10单位不含税派发0.85元
161624 融通可转债A
每10单位含税派发1.1元,每10单位不含税派发1.1元
2015-01-14
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
000717 融通三动力
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
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