基金未来一月特别提示
2015-01-16 10:24:07 互联网
2015-01-16
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
000775 天弘瑞利A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000776 天弘瑞利B
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000867 华宝品质生活
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
000069 国投中高等级债A
每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
000191 富国信用债A/B
每10单位含税派发0.12元,每10单位不含税派发0.12元
000417 国联安新精选
每10单位含税派发0.42元,每10单位不含税派发0.42元
000435 建信稳定添利A
每10单位含税派发0.45元,每10单位不含税派发0.45元
000664 国联安通盈
每10单位含税派发0.53元,每10单位不含税派发0.53元
000744 北信稳定收益A
每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
050004 博时精选 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
050008 博时产业 每10单位含税派发1.12元,每10单位不含税派发1.12元
110013 易基科翔 每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
110029 易基科讯 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
121005 国投创新 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
121008 国投成长 每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
121009 国投稳定 每10单位含税派发1.9元,每10单位不含税派发1.9元
160607 鹏华价值 每10单位含税派发0.56元,每10单位不含税派发0.56元
160610 鹏华动力 每10单位含税派发0.55元,每10单位不含税派发0.55元
160613 鹏华创新 每10单位含税派发2.5元,每10单位不含税派发2.5元
161019 富国天锋 每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
161216 双债A 每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
162102 金鹰中小盘
每10单位含税派发0.073元,每10单位不含税派发0.073元
166003 中欧稳健A
每10单位含税派发1.15元,每10单位不含税派发1.15元
166008 中欧强债 每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
202003 南方绩优 每10单位含税派发1.4元,每10单位不含税派发1.4元
202005 南方成份 每10单位含税派发2.8元,每10单位不含税派发2.8元
202011 南方价值 每10单位含税派发2元,每10单位不含税派发2元
213006 宝盈核心A
每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
240001 宝康消费 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
240002 宝康配置 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
240003 宝康债券 每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
253010 德盛安心 每10单位含税派发1.19元,每10单位不含税派发1.19元
●基金分配除息日:
000069 国投中高等级债A
每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
000417 国联安新精选
每10单位含税派发0.42元,每10单位不含税派发0.42元
000435 建信稳定添利A
每10单位含税派发0.45元,每10单位不含税派发0.45元
000664 国联安通盈
每10单位含税派发0.53元,每10单位不含税派发0.53元
000744 北信稳定收益A
每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
050004 博时精选 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
050008 博时产业 每10单位含税派发1.12元,每10单位不含税派发1.12元
110013 易基科翔 每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
110029 易基科讯 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
121005 国投创新 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
121008 国投成长 每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
121009 国投稳定 每10单位含税派发1.9元,每10单位不含税派发1.9元
160607 鹏华价值 每10单位含税派发0.56元,每10单位不含税派发0.56元
160610 鹏华动力 每10单位含税派发0.55元,每10单位不含税派发0.55元
160613 鹏华创新 每10单位含税派发2.5元,每10单位不含税派发2.5元
161019 富国天锋 每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
161216 双债A 每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
162102 金鹰中小盘
每10单位含税派发0.073元,每10单位不含税派发0.073元
166003 中欧稳健A
每10单位含税派发1.15元,每10单位不含税派发1.15元
166008 中欧强债 每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
202003 南方绩优 每10单位含税派发1.4元,每10单位不含税派发1.4元
202005 南方成份 每10单位含税派发2.8元,每10单位不含税派发2.8元
202011 南方价值 每10单位含税派发2元,每10单位不含税派发2元
213006 宝盈核心A
每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
240001 宝康消费 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
240002 宝康配置 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
240003 宝康债券 每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
253010 德盛安心 每10单位含税派发1.19元,每10单位不含税派发1.19元
●基金红利发放日:
000047 华夏双债A
每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
000064 大摩18个月定期开放
每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
000084 博时安盈A
每10单位含税派发0.24元,每10单位不含税派发0.24元
000125 上投天颐年丰
每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
000178 博时配置 每10单位含税派发0.91元,每10单位不含税派发0.91元
000200 博时增利一年期
每10单位含税派发0.39元,每10单位不含税派发0.39元
000219 博时裕益 每10单位含税派发1.23元,每10单位不含税派发1.23元
000256 上投红利 每10单位含税派发0.44元,每10单位不含税派发0.44元
000280 博时双债A
每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
000351 国海岁岁恒丰A
每10单位含税派发0.33元,每10单位不含税派发0.33元
000377 上投双债A
每10单位含税派发0.43元,每10单位不含税派发0.43元
000535 长盛航天海工装备
每10单位含税派发1.95元,每10单位不含税派发1.95元
000634 富国天盛灵活
每10单位含税派发0.36元,每10单位不含税派发0.36元
000652 博时裕隆 每10单位含税派发0.06元,每10单位不含税派发0.06元
000752 博时优势收益
每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
050007 博时平衡 每10单位含税派发0.21元,每10单位不含税派发0.21元
050014 博时创业 每10单位含税派发0.42元,每10单位不含税派发0.42元
050016 博时回报A/B
每10单位含税派发0.29元,每10单位不含税派发0.29元
050023 博时天颐A
每10单位含税派发2.31元,每10单位不含税派发2.31元
050023M 博时天颐 每10单位含税派发0.224元,每10单位不含税派发0.224元
050027 博时信用 每10单位含税派发0.31元,每10单位不含税派发0.31元
050028 博时安心A
每10单位含税派发0.35元,每10单位不含税派发0.35元
050106 博时稳定A
每10单位含税派发1.13元,每10单位不含税派发1.13元
110001 易基平稳 每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
110009 易基价值 每10单位含税派发0.35元,每10单位不含税派发0.35元
161603 融通债券A/B
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
162607 景顺资源 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
370021 上投添利A
每10单位含税派发0.38元,每10单位不含税派发0.38元
373020 上投双核 每10单位含税派发0.839元,每10单位不含税派发0.839元
580002 东吴动力 每10单位含税派发1.2元,每10单位不含税派发1.2元
660013 农银信用 每10单位含税派发0.62元,每10单位不含税派发0.62元
720002 财通多策略
每10单位含税派发0.28元,每10单位不含税派发0.28元
2015-01-19
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行起始日:
000913 农银医疗 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000961 天弘沪深300
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000962 天弘中证500
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
001000 中欧明睿新起点
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
001010 易基增金宝
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
161222 国投瑞利 发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
●基金发行截止日:
000961 天弘沪深300
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000962 天弘中证500
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000963 兴业多策略混合
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
001010 易基增金宝
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
000065 国富驱动 每10单位含税派发0.17元,每10单位不含税派发0.17元
000107 富国信用A/B
每10单位含税派发0.29元,每10单位不含税派发0.29元
000139 富国国企债A/B
每10单位含税派发0.14元,每10单位不含税派发0.14元
000197 富国收益一年期
每10单位含税派发0.17元,每10单位不含税派发0.17元
000205 易基投资级信用债A
每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
000254 长城增强收益A
每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
100016 富国天源 每10单位含税派发1.64元,每10单位不含税派发1.64元
100032 富国天鼎 每10单位含税派发0.56元,每10单位不含税派发0.56元
100039 富国轮动 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
100066 富国纯债A/B
每10单位含税派发0.29元,每10单位不含税派发0.29元
110017 易基增强A
每10单位含税派发0.45元,每10单位不含税派发0.45元
160612 鹏华丰收 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
160621 中小企债 每10单位含税派发0.68元,每10单位不含税派发0.68元
161117 易基永旭 每10单位含税派发0.27元,每10单位不含税派发0.27元
163804 中银收益 每10单位含税派发0.9元,每10单位不含税派发0.9元
163806 中银增利 每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
163807 中银优选 每10单位含税派发1.45元,每10单位不含税派发1.45元
165509 信诚增强 每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
202001 南方稳健 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
202002 南稳贰号 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
202202 南方避险 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
206001 鹏华成长 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
373010 上投双息 每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元
500038 基金通乾 每10单位含税派发2元,每10单位不含税派发2元
510300 华泰300ETF
每10单位含税派发0.35元,每10单位不含税派发0.35元
510880 红利ETF 每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
519666 银河银信B
每10单位含税派发0.22元,每10单位不含税派发0.22元
519987 长信恒利 每10单位含税派发0.31元,每10单位不含税派发0.31元
●基金分配除息日:
000065 国富驱动 每10单位含税派发0.17元,每10单位不含税派发0.17元
000191 富国信用债A/B
每10单位含税派发0.12元,每10单位不含税派发0.12元
000205 易基投资级信用债A
每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
096001 大成标普 每10单位含税派发0.187元,每10单位不含税派发0.187元
110017 易基增强A
每10单位含税派发0.45元,每10单位不含税派发0.45元
160612 鹏华丰收 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
160621 中小企债 每10单位含税派发0.68元,每10单位不含税派发0.68元
161117 易基永旭 每10单位含税派发0.27元,每10单位不含税派发0.27元
163804 中银收益 每10单位含税派发0.9元,每10单位不含税派发0.9元
163807 中银优选 每10单位含税派发1.45元,每10单位不含税派发1.45元
165509 信诚增强 每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
202001 南方稳健 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
202002 南稳贰号 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
202202 南方避险 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
206001 鹏华成长 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
373010 上投双息 每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元
519666 银河银信B
每10单位含税派发0.22元,每10单位不含税派发0.22元
519987 长信恒利 每10单位含税派发0.31元,每10单位不含税派发0.31元
●基金红利发放日:
000417 国联安新精选
每10单位含税派发0.42元,每10单位不含税派发0.42元
000435 建信稳定添利A
每10单位含税派发0.45元,每10单位不含税派发0.45元
000664 国联安通盈
每10单位含税派发0.53元,每10单位不含税派发0.53元
000744 北信稳定收益A
每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
080001 长盛成长 每10单位含税派发0.28元,每10单位不含税派发0.28元
100018 富国天利 每10单位含税派发0.65元,每10单位不含税派发0.65元
110013 易基科翔 每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
110029 易基科讯 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
163302 大摩资源 每10单位含税派发1.32元,每10单位不含税派发1.32元
164702 添富季红 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
166902 民生增利A
每10单位含税派发0.23元,每10单位不含税派发0.23元
166904 民生添利A
每10单位含税派发0.24元,每10单位不含税派发0.24元
202003 南方绩优 每10单位含税派发1.4元,每10单位不含税派发1.4元
202005 南方成份 每10单位含税派发2.8元,每10单位不含税派发2.8元
202011 南方价值 每10单位含税派发2元,每10单位不含税派发2元
213006 宝盈核心A
每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
240001 宝康消费 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
240002 宝康配置 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
240003 宝康债券 每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
253010 德盛安心 每10单位含税派发1.19元,每10单位不含税派发1.19元
510080 长盛债券 每10单位含税派发0.44元,每10单位不含税派发0.44元
510081 长盛精选 每10单位含税派发0.36元,每10单位不含税派发0.36元
519100 长盛100 每10单位含税派发0.41元,每10单位不含税派发0.41元
2015-01-20
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行起始日:
000997 南方双元A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
001007 国联安鑫安
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金发行截止日:
000708 华安安享混合
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000931 国寿安保尊益信用
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
000186 华泰季季红债
每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
000202 富国收益两年期
每10单位含税派发0.23元,每10单位不含税派发0.23元
050011 博时债券A/B
每10单位含税派发0.37元,每10单位不含税派发0.37元
050022 博时灵活 每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
096001 大成标普 每10单位含税派发0.187元,每10单位不含税派发0.187元
110007 易基收益A
每10单位含税派发0.95元,每10单位不含税派发0.95元
160105 南方积配 每10单位含税派发1.3元,每10单位不含税派发1.3元
160106 南方高增 每10单位含税派发1.8元,每10单位不含税派发1.8元
160128 南方金利A
每10单位含税派发0.19元,每10单位不含税派发0.19元
160130 南方永利A
每10单位含税派发1.17元,每10单位不含税派发1.17元
160131 南方聚利A
每10单位含税派发0.19元,每10单位不含税派发0.19元
160505 博时主题 每10单位含税派发1.67元,每10单位不含税派发1.67元
160512 博时卓越 每10单位含税派发0.87元,每10单位不含税派发0.87元
160513 博时稳健A
每10单位含税派发0.75元,每10单位不含税派发0.75元
160515 博时安丰18
每10单位含税派发0.35元,每10单位不含税派发0.35元
163803 中银增长 每10单位含税派发0.65元,每10单位不含税派发0.65元
163805 中银策略 每10单位含税派发1.4元,每10单位不含税派发1.4元
163819 中银信用 每10单位含税派发0.41元,每10单位不含税派发0.41元
163824 中银盛利纯债
每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
169101 东证睿丰 每10单位含税派发0.51元,每10单位不含税派发0.51元
200001 长城久恒 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
202102 南方多利C
每10单位含税派发0.36元,每10单位不含税派发0.36元
460002 华泰成长 每10单位含税派发0.85元,每10单位不含税派发0.85元
460005 华泰价值 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
519519 华泰增利A
每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
519670 银河优选 每10单位含税派发1.55元,每10单位不含税派发1.55元
519680 交银增利A/B
每10单位含税派发0.7元,每10单位不含税派发0.7元
519683 交银双利A/B
每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
519688 交银精选 每10单位含税派发0.29元,每10单位不含税派发0.29元
519690 交银稳健 每10单位含税派发1.46元,每10单位不含税派发1.46元
519692 交银成长 每10单位含税派发1.16元,每10单位不含税派发1.16元
519697 交银行业 每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
519698 交银先锋 每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
519710 交银荣安 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
519718 交银纯债A/B
每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
519723 交银双轮A/B
每10单位含税派发0.17元,每10单位不含税派发0.17元
519729 交银荣泰保本混合
每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
519740 交银丰盈 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
●基金分配除息日:
000107 富国信用A/B
每10单位含税派发0.29元,每10单位不含税派发0.29元
000139 富国国企债A/B
每10单位含税派发0.14元,每10单位不含税派发0.14元
000186 华泰季季红债
每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
000197 富国收益一年期
每10单位含税派发0.17元,每10单位不含税派发0.17元
000254 长城增强收益A
每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
050011 博时债券A/B
每10单位含税派发0.37元,每10单位不含税派发0.37元
050022 博时灵活 每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
100016 富国天源 每10单位含税派发1.64元,每10单位不含税派发1.64元
100032 富国天鼎 每10单位含税派发0.56元,每10单位不含税派发0.56元
100039 富国轮动 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
100066 富国纯债A/B
每10单位含税派发0.29元,每10单位不含税派发0.29元
110007 易基收益A
每10单位含税派发0.95元,每10单位不含税派发0.95元
160105 南方积配 每10单位含税派发1.3元,每10单位不含税派发1.3元
160106 南方高增 每10单位含税派发1.8元,每10单位不含税派发1.8元
160128 南方金利A
每10单位含税派发0.19元,每10单位不含税派发0.19元
160130 南方永利A
每10单位含税派发1.17元,每10单位不含税派发1.17元
160131 南方聚利A
每10单位含税派发0.19元,每10单位不含税派发0.19元
160505 博时主题 每10单位含税派发1.67元,每10单位不含税派发1.67元
160512 博时卓越 每10单位含税派发0.87元,每10单位不含税派发0.87元
160513 博时稳健A
每10单位含税派发0.75元,每10单位不含税派发0.75元
160515 博时安丰18
每10单位含税派发0.35元,每10单位不含税派发0.35元
163803 中银增长 每10单位含税派发0.65元,每10单位不含税派发0.65元
163805 中银策略 每10单位含税派发1.4元,每10单位不含税派发1.4元
163819 中银信用 每10单位含税派发0.41元,每10单位不含税派发0.41元
163824 中银盛利纯债
每10单位含税派发0.4元,每10单位不含税派发0.4元
169101 东证睿丰 每10单位含税派发0.51元,每10单位不含税派发0.51元
202102 南方多利C
每10单位含税派发0.36元,每10单位不含税派发0.36元
460002 华泰成长 每10单位含税派发0.85元,每10单位不含税派发0.85元
460005 华泰价值 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
500038 基金通乾 每10单位含税派发2元,每10单位不含税派发2元
510300 华泰300ETF
每10单位含税派发0.35元,每10单位不含税派发0.35元
510880 红利ETF 每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
519519 华泰增利A
每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
519670 银河优选 每10单位含税派发1.55元,每10单位不含税派发1.55元
519680 交银增利A/B
每10单位含税派发0.7元,每10单位不含税派发0.7元
519683 交银双利A/B
每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
519688 交银精选 每10单位含税派发0.29元,每10单位不含税派发0.29元
519690 交银稳健 每10单位含税派发1.46元,每10单位不含税派发1.46元
519692 交银成长 每10单位含税派发1.16元,每10单位不含税派发1.16元
519697 交银行业 每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
519698 交银先锋 每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
519710 交银荣安 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
519718 交银纯债A/B
每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
519723 交银双轮A/B
每10单位含税派发0.17元,每10单位不含税派发0.17元
519729 交银荣泰保本混合
每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
519740 交银丰盈 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
●基金红利发放日:
000065 国富驱动 每10单位含税派发0.17元,每10单位不含税派发0.17元
000069 国投中高等级债A
每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
000205 易基投资级信用债A
每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
050004 博时精选 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
050008 博时产业 每10单位含税派发1.12元,每10单位不含税派发1.12元
110017 易基增强A
每10单位含税派发0.45元,每10单位不含税派发0.45元
121005 国投创新 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
121008 国投成长 每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
121009 国投稳定 每10单位含税派发1.9元,每10单位不含税派发1.9元
160607 鹏华价值 每10单位含税派发0.56元,每10单位不含税派发0.56元
160610 鹏华动力 每10单位含税派发0.55元,每10单位不含税派发0.55元
160613 鹏华创新 每10单位含税派发2.5元,每10单位不含税派发2.5元
161019 富国天锋 每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
161216 双债A 每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
162102 金鹰中小盘
每10单位含税派发0.073元,每10单位不含税派发0.073元
166003 中欧稳健A
每10单位含税派发1.15元,每10单位不含税派发1.15元
166008 中欧强债 每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
202001 南方稳健 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
202002 南稳贰号 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
202202 南方避险 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
373010 上投双息 每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元
2015-01-21
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
000940 富国中小盘
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
000971 诺安新经济
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
000118 广发聚鑫A
每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
000267 广发集利一年期A
每10单位含税派发0.24元,每10单位不含税派发0.24元
000473 广发集鑫债券A
每10单位含税派发0.29元,每10单位不含税派发0.29元
020009 国泰金鹏 每10单位含税派发0.219元,每10单位不含税派发0.219元
020018 国泰金鹿保本
每10单位含税派发0.23元,每10单位不含税派发0.23元
110012 易基科汇 每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
110027 安心回报A
每10单位含税派发2.6元,每10单位不含税派发2.6元
160805 长盛同智 每10单位含税派发0.91元,每10单位不含税派发0.91元
161005 富国天惠 每10单位含税派发1.4元,每10单位不含税派发1.4元
270009 广发强债 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
310328 新动力 每10单位含税派发0.165元,每10单位不含税派发0.165元
310388 申万消费 每10单位含税派发0.13元,每10单位不含税派发0.13元
519021 金鼎价值 每10单位含税派发1.27元,每10单位不含税派发1.27元
519668 银河成长 每10单位含税派发0.83元,每10单位不含税派发0.83元
●基金分配除息日:
000118 广发聚鑫A
每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
000202 富国收益两年期
每10单位含税派发0.23元,每10单位不含税派发0.23元
000267 广发集利一年期A
每10单位含税派发0.24元,每10单位不含税派发0.24元
000473 广发集鑫债券A
每10单位含税派发0.29元,每10单位不含税派发0.29元
020009 国泰金鹏 每10单位含税派发0.219元,每10单位不含税派发0.219元
020018 国泰金鹿保本
每10单位含税派发0.23元,每10单位不含税派发0.23元
110012 易基科汇 每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
110027 安心回报A
每10单位含税派发2.6元,每10单位不含税派发2.6元
160805 长盛同智 每10单位含税派发0.91元,每10单位不含税派发0.91元
161005 富国天惠 每10单位含税派发1.4元,每10单位不含税派发1.4元
200001 长城久恒 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
270009 广发强债 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
310328 新动力 每10单位含税派发0.165元,每10单位不含税派发0.165元
310388 申万消费 每10单位含税派发0.13元,每10单位不含税派发0.13元
519021 金鼎价值 每10单位含税派发1.27元,每10单位不含税派发1.27元
519668 银河成长 每10单位含税派发0.83元,每10单位不含税派发0.83元
●基金红利发放日:
000186 华泰季季红债
每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
000191 富国信用债A/B
每10单位含税派发0.12元,每10单位不含税派发0.12元
000254 长城增强收益A
每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
110007 易基收益A
每10单位含税派发0.95元,每10单位不含税派发0.95元
160612 鹏华丰收 每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
160621 中小企债 每10单位含税派发0.68元,每10单位不含税派发0.68元
161117 易基永旭 每10单位含税派发0.27元,每10单位不含税派发0.27元
163804 中银收益 每10单位含税派发0.9元,每10单位不含税派发0.9元
163806 中银增利 每10单位含税派发0.25元,每10单位不含税派发0.25元
163807 中银优选 每10单位含税派发1.45元,每10单位不含税派发1.45元
165509 信诚增强 每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
202102 南方多利C
每10单位含税派发0.36元,每10单位不含税派发0.36元
206001 鹏华成长 每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
460002 华泰成长 每10单位含税派发0.85元,每10单位不含税派发0.85元
460005 华泰价值 每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
519666 银河银信B
每10单位含税派发0.22元,每10单位不含税派发0.22元
519696 交银环球 每10单位含税派发0.66元,每10单位不含税派发0.66元
519987 长信恒利 每10单位含税派发0.31元,每10单位不含税派发0.31元
2015-01-22
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行起始日:
000603 易方达创新驱动
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金发行截止日:
000936 博时新动力
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
020010 国泰金牛 每10单位含税派发2.18元,每10单位不含税派发2.18元
020033 国泰增利A
每10单位含税派发1.41元,每10单位不含税派发1.41元
164808 工银四季(LOF)
每10单位含税派发0.58元,每10单位不含税派发0.58元
164814 工银双债 每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
213003 宝盈策略 每10单位含税派发1.6元,每10单位不含税派发1.6元
●基金分配除息日:
020010 国泰金牛 每10单位含税派发2.18元,每10单位不含税派发2.18元
020033 国泰增利A
每10单位含税派发1.41元,每10单位不含税派发1.41元
164808 工银四季(LOF)
每10单位含税派发0.58元,每10单位不含税派发0.58元
164814 工银双债 每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
213003 宝盈策略 每10单位含税派发1.6元,每10单位不含税派发1.6元
●基金红利发放日:
000107 富国信用A/B
每10单位含税派发0.29元,每10单位不含税派发0.29元
000139 富国国企债A/B
每10单位含
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