今日特别提示
2012-09-20 07:46:00 港澳资讯
证券代码 证券简称 实施方案
●今日新股上市
300354 东华测试 相关股票代码:300354,新股发行网上申购日:2012-9-10,
新股发行网下配售日:2012-9-10,首次流通股数:
11090000股,发行价格:20.31元/股,全面摊薄发行市盈率
:29.18倍,募资总额:225237900元,网上发行中签率:
0.4930679158%,网下配售中签率:1.057468616%
300351 永贵电器 相关股票代码:300351,新股发行网上申购日:2012-9-12,
新股发行网下配售日:2012-9-12,首次流通股数:
20000000股,发行价格:31元/股,全面摊薄发行市盈率:
36.47倍,募资总额:620000000元,网上发行中签率:
2.1526158511%,网下配售中签率:10.90909091%
●新股中签号公布日:
300355 蒙草抗旱 中签号:末“3”位数：818、318;末“4”位数：3367、
5367、7367、9367、1367、0664、3164、5664、8164;末
“5”位数：60543、80543、00543、20543、40543;末“
6”位数：537495、037495;末“7”位数：2165128、
4165128、6165128、8165128、0165128、1689298;末“
8”位数：05931031,发行价格:11.8元/股
●股权登记日
002104 恒宝股份 10派0.5(税后派0.45)
002514 宝馨科技 10派1(税后派0.9)
002662 京威股份 10派4转增10(税后派3.6)
300303 聚飞光电 10派3转增7(税后派2.7)
300325 德威新材 10派1(税后派0.9)
600578 京能热电 10派2.5(税后派2.25)
●除权除息日
002277 友阿股份 10转增6
300320 海达股份 10派2(税后派1.8)
600575 芜湖港 10派0.5(税后派0.45)
●红利发放日
300320 海达股份 10派2(税后派1.8)
●送转股上市日
002277 友阿股份 10转增6
●有限售条件股份上市日:
000539 粤电力Ａ 50.9825万股
000539 粤电力Ａ 50.9825万股
002060 粤水电 10318.4733万股
002263 大东南 12300万股
002616 长青集团 444万股
002618 丹邦科技 2528.4万股
●今日停牌提示:
000008 ST宝利来 刊登证监会并购重组委审核公司发行股份购买资产暨关
联交易方案公告,今起停牌
000022 深赤湾Ａ 刊登股份托管公告,今日复牌
000677 *ST海龙 刊登控股子公司重整进展公告,继续停牌
002235 安妮股份 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
002464 金利科技 刊登关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司
重大资产重组事项的停牌公告,今起停牌
200022 深赤湾Ｂ 刊登股份托管公告,今日复牌
200160 ST大路B 刊登重大资产重组进展暨延期复牌公告,继续停牌
300104 乐 视 网 刊登关于股票复牌的公告,今日复牌
600146 大元股份 刊登收到上海泓泽世纪投资发展有限公司承诺函公告,继
续停牌
600191 华资实业 刊登关于控股股东国有产权整体挂牌转让进展情况的提
示性公告,继续停牌
600312 平高电气 刊登关于公司短期融资券获准注册的公告,继续停牌
600483 福建南纺 刊登澄清公告,今日复牌
600579 *ST黄海 召开股东大会,继续停牌
600699 均胜电子 刊登关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司
重大资产重组事宜的停牌公告,今起停牌
600800 天津磁卡 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
601789 宁波建工 刊登关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关
事项,今起停牌
●基金发行
380001 中银理财14天A 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:中银基金管理有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2012-9-17,发行截止日期:2012-9-20,直销机构:
中银基金管理有限公司,,代销机构:中国银行股份有限公
司,中国工商银行股份有限公司,,申购费率:A级费率:本基
金不收取申购费用。B级费率:本基金不收取申购费用。,
赎回费率:A级费率:本基金不收取赎回费用。B级费率:本
基金不收取赎回费用。,认购费率:A级费率:本基金不收取
认购费用。B级费率:本基金不收取认购费用。
160620 中证资源 类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2012-8-27,发行截止日期:2012-9-20,直销机构:
鹏华基金管理有限公司,,代销机构:上海好买基金销售有
限公司,中国民生银行股份有限公司,中国工商银行股份有
限公司,中国建设银行股份有限公司,中国农业银行股份有
限公司,交通银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,
中国邮政储蓄银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份
有限公司,上海银行股份有限公司,北京银行股份有限公司
,杭州银行股份有限公司,国信证券股份有限公司,安信证
券股份有限公司,渤海证券股份有限公司,财富证券有限责
任公司,财通证券有限责任公司,长城证券有限责任公司,
长江证券股份有限公司,东北证券股份有限公司,东莞证券
有限责任公司,方正证券股份有限公司,光大证券股份有限
公司,广发证券股份有限公司,广州证券有限责任公司,国
泰君安证券股份有限公司,国海证券股份有限公司,海通证
券股份有限公司,宏源证券股份有限公司,华泰证券股份有
限公司,华西证券有限责任公司,江海证券有限公司,平安
证券有限责任公司,齐鲁证券有限公司,上海证券有限责任
公司,申银万国证券股份有限公司,五矿证券有限公司,湘
财证券有限责任公司,信达证券股份有限公司,兴业证券股
份有限公司,中国银河证券股份有限公司,招商证券股份有
限公司,中国中投证券有限责任公司,中信证券股份有限公
司,中信建投证券股份有限公司,中信证券(浙江)有限责任
公司,中信万通证券有限责任公司,东方证券股份有限公司
,深圳众禄基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投
资顾问有限公司,杭州数米基金销售有限公司,天相投资顾
问有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,,申购
费率:场外申购费率：申购金额（M）M＜100万，费率为
1.20%；100万≤M＜500万，费率为0.60%；M≥500万按笔
收取，1,000元/笔。场内认购:本基金的场内申购费率由
深圳证券交易所会员单位按照场外认购费率设定。,赎回
费率:场外赎回费率：持有期限（N）N＜1年，费率为
0.50%；1年≤N＜2年，费率为0.25%；N≥2年，费率为0。
场内赎回费率：本基金的场内赎回费率为固定费率0.5%，
不按持有期限设置分段赎回费率。,认购费率:场外认购：
认购金额（M）M＜100万，费率为1.00%；100万≤M＜500万
，费率为0.50%；M≥500万按笔收取，1,000元/笔。场内
认购:本基金的场内认购费率由深圳证券交易所会员单位
按照场外认购费率设定。,申购最低投资额:50000元
150100 资源A 类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2012-8-27,发行截止日期:2012-9-20,代销机构:
上海好买基金销售有限公司,,认购费率:A级费率:场外认
购：认购金额（M）M＜100万，费率为1.00%；100万≤M＜
500万，费率为0.50%；M≥500万按笔收取，1,000元/笔。
场内认购:本基金的场内认购费率由深圳证券交易所会员
单位按照场外认购费率设定。
150101 资源B 类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2012-8-27,发行截止日期:2012-9-20,代销机构:
上海好买基金销售有限公司,,认购费率:B级费率:场外认
购：认购金额（M）M＜100万，费率为1.00%；100万≤M＜
500万，费率为0.50%；M≥500万按笔收取，1,000元/笔。
场内认购:本基金的场内认购费率由深圳证券交易所会员
单位按照场外认购费率设定。
●基金上市
164810 工银纯债 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,总规模:
4808809476份,存续期间(年):不定期,管理人:工银瑞信基
金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,发行价
格:1元,中签率:100%,发行冻结资金:4806410110.28元,现
在可流通份额:3130497份,上市日期:2012-9-20,发行方式
:基金场内+场外发行
●基金分配权益登记日:
080012 长盛电子 每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
●基金分配除息日:
050025 博时标普 每10单位含税派发0.28元,每10单位不含税派发0.28元
080012 长盛电子 每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
●企业债发行起始日:
011224003 12中冶SCP003
预计发行规模:30亿元,债券期限:270天年,发行价格:
100元,开始发行日期:2012-9-20,结束发行日期:
2012-9-20
011229003 12中航集SCP003
预计发行规模:20亿元,债券期限:270天年,发行价格:
100元,开始发行日期:2012-9-20,结束发行日期:
2012-9-21
Z128822 12沪强生CP001
预计发行规模:5亿元,债券期限:1年,发行价格:100元,开
始发行日期:2012-9-20,结束发行日期:2012-9-20
Z128913 12渝机电MTN1
预计发行规模:6亿元,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2012-9-20,结束发行日期:2012-9-21
Z128915 12万里扬CP001
预计发行规模:3亿元,债券期限:1年年,发行价格:100元
,开始发行日期:2012-9-20,结束发行日期:2012-9-24
Z128916 12公控CP001
预计发行规模:3亿元,债券期限:1年,发行价格:100元,开
始发行日期:2012-9-20,结束发行日期:2012-9-20
Z128917 12航油SCP001
预计发行规模:30亿元,债券期限:180天年,发行价格:
100元,开始发行日期:2012-9-20,结束发行日期:
2012-9-21
Z128918 12宁沪高CP002
预计发行规模:10亿元,债券期限:1年,发行价格:100元,
开始发行日期:2012-9-20,结束发行日期:2012-9-21
Z128919 12冀衡CP001
预计发行规模:2.4亿元,债券期限:1年年,发行价格:100元
,开始发行日期:2012-9-20,结束发行日期:2012-9-21
Z128920 12甘公投MTN3
预计发行规模:20亿元,债券期限:10年,发行价格:100元
,开始发行日期:2012-9-20,结束发行日期:2012-9-21
Z128940 12盘江MTN1
预计发行规模:10亿元,债券期限:5年,发行价格:100元,
开始发行日期:2012-9-20,结束发行日期:2012-9-21
Z128972 12慈溪国控债
预计发行规模:8亿元,债券期限:7年,债券利率:6.6%,发
行价格:100元,开始发行日期:2012-9-20,结束发行日期
:2012-9-26
Z128973 12慈溪国控债
预计发行规模:8亿元,债券期限:7年,债券利率:6.6%,发
行价格:100元,开始发行日期:2012-9-20,结束发行日期
:2012-9-26
●企业债发行截止日:
112108 12舜天债 发行主体:江苏舜天船舶股份有限公司,预计发行规模:
7.8亿元,债券期限:7年年,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,债券利率:6.6%,信用级别:AAA级,发行对象:在债
券登记机构开立A股证券账户的社会公众投资者和在债券
登记机构开立A股证券账户的机构投资者(有关法律法规禁
止购买者除外),发行价格:100元,网上认购结束日:
2012-9-18,开始发行日期:2012-9-18,结束发行日期:
2012-9-20
Z128927 12大沽化MTN2 发行主体:天津大沽化工股份有限公司,预计发行规模:4亿
元,债券期限:3年,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
信用级别:AA-级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投
资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2012-9-19,结束发行日期:2012-9-20
Z128894 12北大荒CP002 发行主体:黑龙江北大荒农业股份有限公司,预计发行规模
:5亿元,债券期限:180天年,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,信用级别:A-1级,发行对象:银行间市场的机构投
资者(国家法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2012-9-19,结束发行日期:2012-9-20
Z128901 12甘建投MTN1 发行主体:甘肃省建设投资(控股)集团总公司,预计发行规
模:5亿元,债券期限:3年,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场机构
投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价格:
100元,开始发行日期:2012-9-19,结束发行日期:
2012-9-20
Z128904 12美邦CP001 发行主体:上海美特斯邦威服饰股份有限公司,预计发行规
模:8亿元,债券期限:1年,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:A-1级,发行对象:银行间债券市场的机构
投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2012-9-19,结束发行日期:2012-9-20
Z128899 12龙控MTN1 发行主体:龙城旅游控股集团有限公司,预计发行规模:3亿
元,债券期限:3年,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
信用级别:AA-级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资
者(国家法律、法规禁止投资者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2012-9-19,结束发行日期:2012-9-20
Z128822 12沪强生CP001 发行主体:上海强生控股股份有限公司,预计发行规模:5亿
元,债券期限:1年,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投
资者(国家法律、法规禁止投资者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2012-9-20,结束发行日期:2012-9-20
Z128879 12鲁三星CP001 发行主体:山东三星集团有限公司,预计发行规模:6亿元,
债券期限:1年年,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2012-9-18,结束发行日期:2012-9-20
Z128916 12公控CP001 发行主体:佛山市公用事业控股有限公司,预计发行规模:
3亿元,债券期限:1年,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:A-1级,发行对象:银行间市场的机构投资者
(国家法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
行日期:2012-9-20,结束发行日期:2012-9-20
Z128877 12金隅MTN1 发行主体:北京金隅股份有限公司,预计发行规模:20亿元
,债券期限:5年,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AA+级,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家
法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2012-9-18,结束发行日期:2012-9-20
Z128903 12华谊CP001 发行主体:上海华谊(集团)公司,预计发行规模:40亿元,债
券期限:1年,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级
别:A-1级,发行对象:中国银行间债券市场的机构投资者(
国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2012-9-19,结束发行日期:2012-9-20
Z128898 12吉森工MTN1 发行主体:中国吉林森林工业集团有限责任公司,预计发行
规模:8.7亿元,债券期限:5年,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市
场机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外),发行价
格:100元,开始发行日期:2012-9-19,结束发行日期:
2012-9-20
011224003 12中冶SCP003 发行主体:中国冶金科工股份有限公司,预计发行规模:30亿
元,债券期限:270天年,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法
律、法规禁止的购买者除外),发行价格:100元,开始发行
日期:2012-9-20,结束发行日期:2012-9-20
Z128945 12温国投债 发行主体:温岭市国有资产投资集团有限公司,预计发行规
模:14亿元,债券期限:7年,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,债券利率:7.18%,信用级别:AA+级,发行对象:持有
中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账
户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)发行
和向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外),发
行价格:100元,开始发行日期:2012-9-18,结束发行日期:
2012-9-20
011216002 12华电股SCP002 发行主体:华电国际电力股份有限公司,预计发行规模:30亿
元,债券期限:270天年,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机
构投资者(国家法律、法规禁止购买的除外),发行价格:
100元,开始发行日期:2012-9-19,结束发行日期:
2012-9-20
●企业债上市:
011236001 12中外运SCP001
实际发行规模:2000000000元,债券期限:270天年,债券利
率:4.19%,发行价格:100元,计息类型:贴现,债券利率:
4.19%,交易市场:银行间债券市场
041254046 12海翼CP001
实际发行规模:1400000000元,债券期限:1年,债券利率:
4.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.8%,交易市场:银行间债券市场
041260063 12川水电CP001
实际发行规模:500000000元,债券期限:1年,债券利率:
5.1%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.1%,交易市场:银行间债券市场
041262034 12华映科技CP001
实际发行规模:250000000元,债券期限:1年,债券利率:
6.05%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.05%,交易市场:银行间债券市场
041264026 12敦煌种业CP001
实际发行规模:130000000元,债券期限:1年,债券利率:
5.35%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.35%,交易市场:银行间债券市场
041269024 12金隅CP001
实际发行规模:1000000000元,债券期限:1年,债券利率:
4.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.8%,交易市场:银行间债券市场
041271009 12天音CP002
实际发行规模:300000000元,债券期限:1年,债券利率:
5.35%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.35%,交易市场:银行间债券市场
071203002 12中信CP002
实际发行规模:5000000000元,债券期限:91天年,债券利
率:3.96%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利
率:3.96%,交易市场:银行间债券市场
122173 12中交01 实际发行规模:6000000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.4%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.4%,交易市场:上海证券交易所
122174 12中交02 实际发行规模:2000000000元,债券期限:10年,债券利率
:5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:5%,
交易市场:上海证券交易所
122175 12中交03 实际发行规模:4000000000元,债券期限:15年,债券利率
:5.15%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:5.15%,交易市场:上海证券交易所
122177 12科环01 实际发行规模:1200000000元,债券期限:3年,债券利率:
4.3%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.3%,交易市场:上海证券交易所
122178 12科环02 实际发行规模:800000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.65%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.65%,交易市场:上海证券交易所
122179 12科环03 实际发行规模:2000000000元,债券期限:10年,债券利率
:5.15%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:5.15%,交易市场:上海证券交易所
122180 12旋风债 实际发行规模:700000000元,债券期限:5年,债券利率:
6.28%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.28%,交易市场:上海证券交易所
122597 12宝钛债 实际发行规模:700000000元,债券期限:6年,债券利率:
5.4%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.4%,交易市场:上海证券交易所
122604 12吉铁投 实际发行规模:800000000元,债券期限:7年,债券利率:
6.63%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.63%,交易市场:上海证券交易所
1282349 12中煤MTN1
实际发行规模:5000000000元,债券期限:7年年,债券利率
:5.12%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:5.12%,交易市场:银行间债券市场
1282350 12华能集MTN2
实际发行规模:1500000000元,债券期限:10年,债券利率
:5.24%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:5.24%,交易市场:银行间债券市场
1282351 12临矿MTN2
实际发行规模:500000000元,债券期限:5年,债券利率:
6.2%,发行价格:100元,计息类型:浮动利率,债券利率:
6.2%,交易市场:银行间债券市场
1282352 12陕煤化MTN1
实际发行规模:4000000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.98%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.98%,交易市场:银行间债券市场
1282353 12厦翔业MTN1
实际发行规模:500000000元,债券期限:3年年,债券利率
:5.18%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:5.18%,交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
041158003 11新乡化纤CP001
每百元面值利息:8.5元
041160001 11陕延油CP002
每百元面值利息:6.18元
041169002 11京纺控CP001
每百元面值利息:8.05元
048008 04国电债(1)
每百元面值利息:5.3元
048009 04国电债(2)
每百元面值利息:5.6元
081602 08深发债(浮)
每百元面值利息:1.36元
0982131 09东风MTN1
每百元面值利息:3.8元
100308YH 10进出08 每百元面值利息:2.77元
112009 09粤高债 每百元面值利息:5.1元
1182257 11中石油MTN3
每百元面值利息:5.74元
●债券除权除息日:
100213 国债0213 每百元面值利息:1.3元
100803 国债0803 每百元面值利息:2.035元
112009 09粤高债 每百元面值利息:5.1元
●债券利息支付日:
068038 06合城投债
每百元面值利息:4.32元
100213 国债0213 每百元面值利息:1.3元
100803 国债0803 每百元面值利息:2.035元
102704 10汇金04 每百元面值利息:4.2元
1082164 10联通MTN2
每百元面值利息:3.31元
1082165 10五矿MTN2
每百元面值利息:3.88元
1082166 10葛洲坝MTN1
每百元面值利息:4.27元
1082167 10中冶MTN1
每百元面值利息:3.95元
1082168 10京投MTN2
每百元面值利息:3.49元
1180138 11海宁债 每百元面值利息:7.8元
120201 02三峡债 每百元面值利息:4.76元
120610 06合城投 每百元面值利息:4.32元
7103 02三峡债 每百元面值利息:4.76元
●今日新股上市
300354 东华测试 相关股票代码:300354,新股发行网上申购日:2012-9-10,
新股发行网下配售日:2012-9-10,首次流通股数:
11090000股,发行价格:20.31元/股,全面摊薄发行市盈率
:29.18倍,募资总额:225237900元,网上发行中签率:
0.4930679158%,网下配售中签率:1.057468616%
300351 永贵电器 相关股票代码:300351,新股发行网上申购日:2012-9-12,
新股发行网下配售日:2012-9-12,首次流通股数:
20000000股,发行价格:31元/股,全面摊薄发行市盈率:
36.47倍,募资总额:620000000元,网上发行中签率:
2.1526158511%,网下配售中签率:10.90909091%
●新股中签号公布日:
300355 蒙草抗旱 中签号:末“3”位数：818、318;末“4”位数：3367、
5367、7367、9367、1367、0664、3164、5664、8164;末
“5”位数：60543、80543、00543、20543、40543;末“
6”位数：537495、037495;末“7”位数：2165128、
4165128、6165128、8165128、0165128、1689298;末“
8”位数：05931031,发行价格:11.8元/股
●股权登记日
002104 恒宝股份 10派0.5(税后派0.45)
002514 宝馨科技 10派1(税后派0.9)
002662 京威股份 10派4转增10(税后派3.6)
300303 聚飞光电 10派3转增7(税后派2.7)
300325 德威新材 10派1(税后派0.9)
600578 京能热电 10派2.5(税后派2.25)
●除权除息日
002277 友阿股份 10转增6
300320 海达股份 10派2(税后派1.8)
600575 芜湖港 10派0.5(税后派0.45)
●红利发放日
300320 海达股份 10派2(税后派1.8)
●送转股上市日
002277 友阿股份 10转增6
●有限售条件股份上市日:
000539 粤电力Ａ 50.9825万股
000539 粤电力Ａ 50.9825万股
002060 粤水电 10318.4733万股
002263 大东南 12300万股
002616 长青集团 444万股
002618 丹邦科技 2528.4万股
●今日停牌提示:
000008 ST宝利来 刊登证监会并购重组委审核公司发行股份购买资产暨关
联交易方案公告,今起停牌
000022 深赤湾Ａ 刊登股份托管公告,今日复牌
000677 *ST海龙 刊登控股子公司重整进展公告,继续停牌
002235 安妮股份 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
002464 金利科技 刊登关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司
重大资产重组事项的停牌公告,今起停牌
200022 深赤湾Ｂ 刊登股份托管公告,今日复牌
200160 ST大路B 刊登重大资产重组进展暨延期复牌公告,继续停牌
300104 乐 视 网 刊登关于股票复牌的公告,今日复牌
600146 大元股份 刊登收到上海泓泽世纪投资发展有限公司承诺函公告,继
续停牌
600191 华资实业 刊登关于控股股东国有产权整体挂牌转让进展情况的提
示性公告,继续停牌
600312 平高电气 刊登关于公司短期融资券获准注册的公告,继续停牌
600483 福建南纺 刊登澄清公告,今日复牌
600579 *ST黄海 召开股东大会,继续停牌
600699 均胜电子 刊登关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司
重大资产重组事宜的停牌公告,今起停牌
600800 天津磁卡 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
601789 宁波建工 刊登关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关
事项,今起停牌
●基金发行
380001 中银理财14天A 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:中银基金管理有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2012-9-17,发行截止日期:2012-9-20,直销机构:
中银基金管理有限公司,,代销机构:中国银行股份有限公
司,中国工商银行股份有限公司,,申购费率:A级费率:本基
金不收取申购费用。B级费率:本基金不收取申购费用。,
赎回费率:A级费率:本基金不收取赎回费用。B级费率:本
基金不收取赎回费用。,认购费率:A级费率:本基金不收取
认购费用。B级费率:本基金不收取认购费用。
160620 中证资源 类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2012-8-27,发行截止日期:2012-9-20,直销机构:
鹏华基金管理有限公司,,代销机构:上海好买基金销售有
限公司,中国民生银行股份有限公司,中国工商银行股份有
限公司,中国建设银行股份有限公司,中国农业银行股份有
限公司,交通银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,
中国邮政储蓄银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份
有限公司,上海银行股份有限公司,北京银行股份有限公司
,杭州银行股份有限公司,国信证券股份有限公司,安信证
券股份有限公司,渤海证券股份有限公司,财富证券有限责
任公司,财通证券有限责任公司,长城证券有限责任公司,
长江证券股份有限公司,东北证券股份有限公司,东莞证券
有限责任公司,方正证券股份有限公司,光大证券股份有限
公司,广发证券股份有限公司,广州证券有限责任公司,国
泰君安证券股份有限公司,国海证券股份有限公司,海通证
券股份有限公司,宏源证券股份有限公司,华泰证券股份有
限公司,华西证券有限责任公司,江海证券有限公司,平安
证券有限责任公司,齐鲁证券有限公司,上海证券有限责任
公司,申银万国证券股份有限公司,五矿证券有限公司,湘
财证券有限责任公司,信达证券股份有限公司,兴业证券股
份有限公司,中国银河证券股份有限公司,招商证券股份有
限公司,中国中投证券有限责任公司,中信证券股份有限公
司,中信建投证券股份有限公司,中信证券(浙江)有限责任
公司,中信万通证券有限责任公司,东方证券股份有限公司
,深圳众禄基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投
资顾问有限公司,杭州数米基金销售有限公司,天相投资顾
问有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,,申购
费率:场外申购费率：申购金额（M）M＜100万，费率为
1.20%；100万≤M＜500万，费率为0.60%；M≥500万按笔
收取，1,000元/笔。场内认购:本基金的场内申购费率由
深圳证券交易所会员单位按照场外认购费率设定。,赎回
费率:场外赎回费率：持有期限（N）N＜1年，费率为
0.50%；1年≤N＜2年，费率为0.25%；N≥2年，费率为0。
场内赎回费率：本基金的场内赎回费率为固定费率0.5%，
不按持有期限设置分段赎回费率。,认购费率:场外认购：
认购金额（M）M＜100万，费率为1.00%；100万≤M＜500万
，费率为0.50%；M≥500万按笔收取，1,000元/笔。场内
认购:本基金的场内认购费率由深圳证券交易所会员单位
按照场外认购费率设定。,申购最低投资额:50000元
150100 资源A 类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2012-8-27,发行截止日期:2012-9-20,代销机构:
上海好买基金销售有限公司,,认购费率:A级费率:场外认
购：认购金额（M）M＜100万，费率为1.00%；100万≤M＜
500万，费率为0.50%；M≥500万按笔收取，1,000元/笔。
场内认购:本基金的场内认购费率由深圳证券交易所会员
单位按照场外认购费率设定。
150101 资源B 类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2012-8-27,发行截止日期:2012-9-20,代销机构:
上海好买基金销售有限公司,,认购费率:B级费率:场外认
购：认购金额（M）M＜100万，费率为1.00%；100万≤M＜
500万，费率为0.50%；M≥500万按笔收取，1,000元/笔。
场内认购:本基金的场内认购费率由深圳证券交易所会员
单位按照场外认购费率设定。
●基金上市
164810 工银纯债 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,总规模:
4808809476份,存续期间(年):不定期,管理人:工银瑞信基
金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,发行价
格:1元,中签率:100%,发行冻结资金:4806410110.28元,现
在可流通份额:3130497份,上市日期:2012-9-20,发行方式
:基金场内+场外发行
●基金分配权益登记日:
080012 长盛电子 每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
●基金分配除息日:
050025 博时标普 每10单位含税派发0.28元,每10单位不含税派发0.28元
080012 长盛电子 每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
●企业债发行起始日:
011224003 12中冶SCP003
预计发行规模:30亿元,债券期限:270天年,发行价格:
100元,开始发行日期:2012-9-20,结束发行日期:
2012-9-20
011229003 12中航集SCP003
预计发行规模:20亿元,债券期限:270天年,发行价格:
100元,开始发行日期:2012-9-20,结束发行日期:
2012-9-21
Z128822 12沪强生CP001
预计发行规模:5亿元,债券期限:1年,发行价格:100元,开
始发行日期:2012-9-20,结束发行日期:2012-9-20
Z128913 12渝机电MTN1
预计发行规模:6亿元,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2012-9-20,结束发行日期:2012-9-21
Z128915 12万里扬CP001
预计发行规模:3亿元,债券期限:1年年,发行价格:100元
,开始发行日期:2012-9-20,结束发行日期:2012-9-24
Z128916 12公控CP001
预计发行规模:3亿元,债券期限:1年,发行价格:100元,开
始发行日期:2012-9-20,结束发行日期:2012-9-20
Z128917 12航油SCP001
预计发行规模:30亿元,债券期限:180天年,发行价格:
100元,开始发行日期:2012-9-20,结束发行日期:
2012-9-21
Z128918 12宁沪高CP002
预计发行规模:10亿元,债券期限:1年,发行价格:100元,
开始发行日期:2012-9-20,结束发行日期:2012-9-21
Z128919 12冀衡CP001
预计发行规模:2.4亿元,债券期限:1年年,发行价格:100元
,开始发行日期:2012-9-20,结束发行日期:2012-9-21
Z128920 12甘公投MTN3
预计发行规模:20亿元,债券期限:10年,发行价格:100元
,开始发行日期:2012-9-20,结束发行日期:2012-9-21
Z128940 12盘江MTN1
预计发行规模:10亿元,债券期限:5年,发行价格:100元,
开始发行日期:2012-9-20,结束发行日期:2012-9-21
Z128972 12慈溪国控债
预计发行规模:8亿元,债券期限:7年,债券利率:6.6%,发
行价格:100元,开始发行日期:2012-9-20,结束发行日期
:2012-9-26
Z128973 12慈溪国控债
预计发行规模:8亿元,债券期限:7年,债券利率:6.6%,发
行价格:100元,开始发行日期:2012-9-20,结束发行日期
:2012-9-26
●企业债发行截止日:
112108 12舜天债 发行主体:江苏舜天船舶股份有限公司,预计发行规模:
7.8亿元,债券期限:7年年,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,债券利率:6.6%,信用级别:AAA级,发行对象:在债
券登记机构开立A股证券账户的社会公众投资者和在债券
登记机构开立A股证券账户的机构投资者(有关法律法规禁
止购买者除外),发行价格:100元,网上认购结束日:
2012-9-18,开始发行日期:2012-9-18,结束发行日期:
2012-9-20
Z128927 12大沽化MTN2 发行主体:天津大沽化工股份有限公司,预计发行规模:4亿
元,债券期限:3年,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
信用级别:AA-级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投
资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2012-9-19,结束发行日期:2012-9-20
Z128894 12北大荒CP002 发行主体:黑龙江北大荒农业股份有限公司,预计发行规模
:5亿元,债券期限:180天年,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,信用级别:A-1级,发行对象:银行间市场的机构投
资者(国家法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2012-9-19,结束发行日期:2012-9-20
Z128901 12甘建投MTN1 发行主体:甘肃省建设投资(控股)集团总公司,预计发行规
模:5亿元,债券期限:3年,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场机构
投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价格:
100元,开始发行日期:2012-9-19,结束发行日期:
2012-9-20
Z128904 12美邦CP001 发行主体:上海美特斯邦威服饰股份有限公司,预计发行规
模:8亿元,债券期限:1年,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:A-1级,发行对象:银行间债券市场的机构
投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2012-9-19,结束发行日期:2012-9-20
Z128899 12龙控MTN1 发行主体:龙城旅游控股集团有限公司,预计发行规模:3亿
元,债券期限:3年,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
信用级别:AA-级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资
者(国家法律、法规禁止投资者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2012-9-19,结束发行日期:2012-9-20
Z128822 12沪强生CP001 发行主体:上海强生控股股份有限公司,预计发行规模:5亿
元,债券期限:1年,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投
资者(国家法律、法规禁止投资者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2012-9-20,结束发行日期:2012-9-20
Z128879 12鲁三星CP001 发行主体:山东三星集团有限公司,预计发行规模:6亿元,
债券期限:1年年,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2012-9-18,结束发行日期:2012-9-20
Z128916 12公控CP001 发行主体:佛山市公用事业控股有限公司,预计发行规模:
3亿元,债券期限:1年,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:A-1级,发行对象:银行间市场的机构投资者
(国家法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
行日期:2012-9-20,结束发行日期:2012-9-20
Z128877 12金隅MTN1 发行主体:北京金隅股份有限公司,预计发行规模:20亿元
,债券期限:5年,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AA+级,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家
法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2012-9-18,结束发行日期:2012-9-20
Z128903 12华谊CP001 发行主体:上海华谊(集团)公司,预计发行规模:40亿元,债
券期限:1年,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级
别:A-1级,发行对象:中国银行间债券市场的机构投资者(
国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2012-9-19,结束发行日期:2012-9-20
Z128898 12吉森工MTN1 发行主体:中国吉林森林工业集团有限责任公司,预计发行
规模:8.7亿元,债券期限:5年,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市
场机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外),发行价
格:100元,开始发行日期:2012-9-19,结束发行日期:
2012-9-20
011224003 12中冶SCP003 发行主体:中国冶金科工股份有限公司,预计发行规模:30亿
元,债券期限:270天年,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法
律、法规禁止的购买者除外),发行价格:100元,开始发行
日期:2012-9-20,结束发行日期:2012-9-20
Z128945 12温国投债 发行主体:温岭市国有资产投资集团有限公司,预计发行规
模:14亿元,债券期限:7年,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,债券利率:7.18%,信用级别:AA+级,发行对象:持有
中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账
户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)发行
和向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外),发
行价格:100元,开始发行日期:2012-9-18,结束发行日期:
2012-9-20
011216002 12华电股SCP002 发行主体:华电国际电力股份有限公司,预计发行规模:30亿
元,债券期限:270天年,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机
构投资者(国家法律、法规禁止购买的除外),发行价格:
100元,开始发行日期:2012-9-19,结束发行日期:
2012-9-20
●企业债上市:
011236001 12中外运SCP001
实际发行规模:2000000000元,债券期限:270天年,债券利
率:4.19%,发行价格:100元,计息类型:贴现,债券利率:
4.19%,交易市场:银行间债券市场
041254046 12海翼CP001
实际发行规模:1400000000元,债券期限:1年,债券利率:
4.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.8%,交易市场:银行间债券市场
041260063 12川水电CP001
实际发行规模:500000000元,债券期限:1年,债券利率:
5.1%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.1%,交易市场:银行间债券市场
041262034 12华映科技CP001
实际发行规模:250000000元,债券期限:1年,债券利率:
6.05%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.05%,交易市场:银行间债券市场
041264026 12敦煌种业CP001
实际发行规模:130000000元,债券期限:1年,债券利率:
5.35%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.35%,交易市场:银行间债券市场
041269024 12金隅CP001
实际发行规模:1000000000元,债券期限:1年,债券利率:
4.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.8%,交易市场:银行间债券市场
041271009 12天音CP002
实际发行规模:300000000元,债券期限:1年,债券利率:
5.35%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.35%,交易市场:银行间债券市场
071203002 12中信CP002
实际发行规模:5000000000元,债券期限:91天年,债券利
率:3.96%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利
率:3.96%,交易市场:银行间债券市场
122173 12中交01 实际发行规模:6000000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.4%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.4%,交易市场:上海证券交易所
122174 12中交02 实际发行规模:2000000000元,债券期限:10年,债券利率
:5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:5%,
交易市场:上海证券交易所
122175 12中交03 实际发行规模:4000000000元,债券期限:15年,债券利率
:5.15%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:5.15%,交易市场:上海证券交易所
122177 12科环01 实际发行规模:1200000000元,债券期限:3年,债券利率:
4.3%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.3%,交易市场:上海证券交易所
122178 12科环02 实际发行规模:800000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.65%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.65%,交易市场:上海证券交易所
122179 12科环03 实际发行规模:2000000000元,债券期限:10年,债券利率
:5.15%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:5.15%,交易市场:上海证券交易所
122180 12旋风债 实际发行规模:700000000元,债券期限:5年,债券利率:
6.28%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.28%,交易市场:上海证券交易所
122597 12宝钛债 实际发行规模:700000000元,债券期限:6年,债券利率:
5.4%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.4%,交易市场:上海证券交易所
122604 12吉铁投 实际发行规模:800000000元,债券期限:7年,债券利率:
6.63%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.63%,交易市场:上海证券交易所
1282349 12中煤MTN1
实际发行规模:5000000000元,债券期限:7年年,债券利率
:5.12%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:5.12%,交易市场:银行间债券市场
1282350 12华能集MTN2
实际发行规模:1500000000元,债券期限:10年,债券利率
:5.24%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:5.24%,交易市场:银行间债券市场
1282351 12临矿MTN2
实际发行规模:500000000元,债券期限:5年,债券利率:
6.2%,发行价格:100元,计息类型:浮动利率,债券利率:
6.2%,交易市场:银行间债券市场
1282352 12陕煤化MTN1
实际发行规模:4000000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.98%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.98%,交易市场:银行间债券市场
1282353 12厦翔业MTN1
实际发行规模:500000000元,债券期限:3年年,债券利率
:5.18%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:5.18%,交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
041158003 11新乡化纤CP001
每百元面值利息:8.5元
041160001 11陕延油CP002
每百元面值利息:6.18元
041169002 11京纺控CP001
每百元面值利息:8.05元
048008 04国电债(1)
每百元面值利息:5.3元
048009 04国电债(2)
每百元面值利息:5.6元
081602 08深发债(浮)
每百元面值利息:1.36元
0982131 09东风MTN1
每百元面值利息:3.8元
100308YH 10进出08 每百元面值利息:2.77元
112009 09粤高债 每百元面值利息:5.1元
1182257 11中石油MTN3
每百元面值利息:5.74元
●债券除权除息日:
100213 国债0213 每百元面值利息:1.3元
100803 国债0803 每百元面值利息:2.035元
112009 09粤高债 每百元面值利息:5.1元
●债券利息支付日:
068038 06合城投债
每百元面值利息:4.32元
100213 国债0213 每百元面值利息:1.3元
100803 国债0803 每百元面值利息:2.035元
102704 10汇金04 每百元面值利息:4.2元
1082164 10联通MTN2
每百元面值利息:3.31元
1082165 10五矿MTN2
每百元面值利息:3.88元
1082166 10葛洲坝MTN1
每百元面值利息:4.27元
1082167 10中冶MTN1
每百元面值利息:3.95元
1082168 10京投MTN2
每百元面值利息:3.49元
1180138 11海宁债 每百元面值利息:7.8元
120201 02三峡债 每百元面值利息:4.76元
120610 06合城投 每百元面值利息:4.32元
7103 02三峡债 每百元面值利息:4.76元
热点推荐:
相关资讯:
