基金今日特别提示
2012-09-20 07:43:00 港澳资讯
●基金发行
380001 中银理财14天A 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:中银基金管理有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2012-9-17,发行截止日期:2012-9-20,直销机构:
中银基金管理有限公司,,代销机构:中国银行股份有限公
司,中国工商银行股份有限公司,,申购费率:A级费率:本基
金不收取申购费用。B级费率:本基金不收取申购费用。,
赎回费率:A级费率:本基金不收取赎回费用。B级费率:本
基金不收取赎回费用。,认购费率:A级费率:本基金不收取
认购费用。B级费率:本基金不收取认购费用。
160620 中证资源 类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2012-8-27,发行截止日期:2012-9-20,直销机构:
鹏华基金管理有限公司,,代销机构:上海好买基金销售有
限公司,中国民生银行股份有限公司,中国工商银行股份有
限公司,中国建设银行股份有限公司,中国农业银行股份有
限公司,交通银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,
中国邮政储蓄银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份
有限公司,上海银行股份有限公司,北京银行股份有限公司
,杭州银行股份有限公司,国信证券股份有限公司,安信证
券股份有限公司,渤海证券股份有限公司,财富证券有限责
任公司,财通证券有限责任公司,长城证券有限责任公司,
长江证券股份有限公司,东北证券股份有限公司,东莞证券
有限责任公司,方正证券股份有限公司,光大证券股份有限
公司,广发证券股份有限公司,广州证券有限责任公司,国
泰君安证券股份有限公司,国海证券股份有限公司,海通证
券股份有限公司,宏源证券股份有限公司,华泰证券股份有
限公司,华西证券有限责任公司,江海证券有限公司,平安
证券有限责任公司,齐鲁证券有限公司,上海证券有限责任
公司,申银万国证券股份有限公司,五矿证券有限公司,湘
财证券有限责任公司,信达证券股份有限公司,兴业证券股
份有限公司,中国银河证券股份有限公司,招商证券股份有
限公司,中国中投证券有限责任公司,中信证券股份有限公
司,中信建投证券股份有限公司,中信证券(浙江)有限责任
公司,中信万通证券有限责任公司,东方证券股份有限公司
,深圳众禄基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投
资顾问有限公司,杭州数米基金销售有限公司,天相投资顾
问有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,,申购
费率:场外申购费率：申购金额（M）M＜100万，费率为
1.20%；100万≤M＜500万，费率为0.60%；M≥500万按笔
收取，1,000元/笔。场内认购:本基金的场内申购费率由
深圳证券交易所会员单位按照场外认购费率设定。,赎回
费率:场外赎回费率：持有期限（N）N＜1年，费率为
0.50%；1年≤N＜2年，费率为0.25%；N≥2年，费率为0。
场内赎回费率：本基金的场内赎回费率为固定费率0.5%，
不按持有期限设置分段赎回费率。,认购费率:场外认购：
认购金额（M）M＜100万，费率为1.00%；100万≤M＜500万
，费率为0.50%；M≥500万按笔收取，1,000元/笔。场内
认购:本基金的场内认购费率由深圳证券交易所会员单位
按照场外认购费率设定。,申购最低投资额:50000元
150100 资源A 类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2012-8-27,发行截止日期:2012-9-20,代销机构:
上海好买基金销售有限公司,,认购费率:A级费率:场外认
购：认购金额（M）M＜100万，费率为1.00%；100万≤M＜
500万，费率为0.50%；M≥500万按笔收取，1,000元/笔。
场内认购:本基金的场内认购费率由深圳证券交易所会员
单位按照场外认购费率设定。
150101 资源B 类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2012-8-27,发行截止日期:2012-9-20,代销机构:
上海好买基金销售有限公司,,认购费率:B级费率:场外认
购：认购金额（M）M＜100万，费率为1.00%；100万≤M＜
500万，费率为0.50%；M≥500万按笔收取，1,000元/笔。
场内认购:本基金的场内认购费率由深圳证券交易所会员
单位按照场外认购费率设定。
●基金上市
164810 工银纯债 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,总规模:
4808809476份,存续期间(年):不定期,管理人:工银瑞信基
金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,发行价
格:1元,中签率:100%,发行冻结资金:4806410110.28元,现
在可流通份额:3130497份,上市日期:2012-9-20,发行方式
:基金场内+场外发行
●基金分配权益登记日:
080012 长盛电子 每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
●基金分配除息日:
050025 博时标普 每10单位含税派发0.28元,每10单位不含税派发0.28元
080012 长盛电子 每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
380001 中银理财14天A 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:中银基金管理有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2012-9-17,发行截止日期:2012-9-20,直销机构:
中银基金管理有限公司,,代销机构:中国银行股份有限公
司,中国工商银行股份有限公司,,申购费率:A级费率:本基
金不收取申购费用。B级费率:本基金不收取申购费用。,
赎回费率:A级费率:本基金不收取赎回费用。B级费率:本
基金不收取赎回费用。,认购费率:A级费率:本基金不收取
认购费用。B级费率:本基金不收取认购费用。
160620 中证资源 类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2012-8-27,发行截止日期:2012-9-20,直销机构:
鹏华基金管理有限公司,,代销机构:上海好买基金销售有
限公司,中国民生银行股份有限公司,中国工商银行股份有
限公司,中国建设银行股份有限公司,中国农业银行股份有
限公司,交通银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,
中国邮政储蓄银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份
有限公司,上海银行股份有限公司,北京银行股份有限公司
,杭州银行股份有限公司,国信证券股份有限公司,安信证
券股份有限公司,渤海证券股份有限公司,财富证券有限责
任公司,财通证券有限责任公司,长城证券有限责任公司,
长江证券股份有限公司,东北证券股份有限公司,东莞证券
有限责任公司,方正证券股份有限公司,光大证券股份有限
公司,广发证券股份有限公司,广州证券有限责任公司,国
泰君安证券股份有限公司,国海证券股份有限公司,海通证
券股份有限公司,宏源证券股份有限公司,华泰证券股份有
限公司,华西证券有限责任公司,江海证券有限公司,平安
证券有限责任公司,齐鲁证券有限公司,上海证券有限责任
公司,申银万国证券股份有限公司,五矿证券有限公司,湘
财证券有限责任公司,信达证券股份有限公司,兴业证券股
份有限公司,中国银河证券股份有限公司,招商证券股份有
限公司,中国中投证券有限责任公司,中信证券股份有限公
司,中信建投证券股份有限公司,中信证券(浙江)有限责任
公司,中信万通证券有限责任公司,东方证券股份有限公司
,深圳众禄基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投
资顾问有限公司,杭州数米基金销售有限公司,天相投资顾
问有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,,申购
费率:场外申购费率：申购金额（M）M＜100万，费率为
1.20%；100万≤M＜500万，费率为0.60%；M≥500万按笔
收取，1,000元/笔。场内认购:本基金的场内申购费率由
深圳证券交易所会员单位按照场外认购费率设定。,赎回
费率:场外赎回费率：持有期限（N）N＜1年，费率为
0.50%；1年≤N＜2年，费率为0.25%；N≥2年，费率为0。
场内赎回费率：本基金的场内赎回费率为固定费率0.5%，
不按持有期限设置分段赎回费率。,认购费率:场外认购：
认购金额（M）M＜100万，费率为1.00%；100万≤M＜500万
，费率为0.50%；M≥500万按笔收取，1,000元/笔。场内
认购:本基金的场内认购费率由深圳证券交易所会员单位
按照场外认购费率设定。,申购最低投资额:50000元
150100 资源A 类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2012-8-27,发行截止日期:2012-9-20,代销机构:
上海好买基金销售有限公司,,认购费率:A级费率:场外认
购：认购金额（M）M＜100万，费率为1.00%；100万≤M＜
500万，费率为0.50%；M≥500万按笔收取，1,000元/笔。
场内认购:本基金的场内认购费率由深圳证券交易所会员
单位按照场外认购费率设定。
150101 资源B 类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2012-8-27,发行截止日期:2012-9-20,代销机构:
上海好买基金销售有限公司,,认购费率:B级费率:场外认
购：认购金额（M）M＜100万，费率为1.00%；100万≤M＜
500万，费率为0.50%；M≥500万按笔收取，1,000元/笔。
场内认购:本基金的场内认购费率由深圳证券交易所会员
单位按照场外认购费率设定。
●基金上市
164810 工银纯债 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,总规模:
4808809476份,存续期间(年):不定期,管理人:工银瑞信基
金管理有限公司,托管人:交通银行股份有限公司,发行价
格:1元,中签率:100%,发行冻结资金:4806410110.28元,现
在可流通份额:3130497份,上市日期:2012-9-20,发行方式
:基金场内+场外发行
●基金分配权益登记日:
080012 长盛电子 每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
●基金分配除息日:
050025 博时标普 每10单位含税派发0.28元,每10单位不含税派发0.28元
080012 长盛电子 每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
热点推荐:
相关资讯:
