深市今日特别提示
2012-09-21 07:47:00 港澳资讯
证券代码 证券简称 实施方案
●今日新股发行网下配售日
603993 洛阳钼业 申购代码:732993,新股发行网上申购日:2012-9-24,新股
发行网下配售日:2012-9-21,发行方式:网下向询价对象配
售和网上定价发行相结合,发行价格:3元/股,申购上限:
100000股,全面摊薄发行市盈率:13.64倍,发行数量:
542000000股,路演时间:2012-9-21,路演网站:www.cnsto
ck.com,中签号公布日:2012-9-27,主承销商:安信证券股
份有限公司
●今日新股上市
002700 新疆浩源 相关股票代码:002700,新股发行网上申购日:2012-9-11,
新股发行网下配售日:2012-9-11,首次流通股数:
18338000股,发行价格:21.73元/股,全面摊薄发行市盈率
:27.16倍,募资总额:398484740元,网上发行中签率:
0.4240784381%,网下配售中签率:0.78884%
430137 润天股份
430146 亚泰都会 相关股票代码:430146
430147 中矿龙科 相关股票代码:430147
●企业债发行
122185 12力帆01 发行主体:力帆实业(集团)股份有限公司,预计发行规模:
12亿元,债券期限:3年,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:6.8%,信用级别:AA级,发行对象:持有登记公
司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者(
国家法律、法规禁止购买者除外)和持有登记公司开立的
合格证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者
除外),发行价格:100元,网上认购结束日:2012-9-19,开始
发行日期:2012-9-19,结束发行日期:2012-9-21
Z128917 12航油SCP001 发行主体:中国航空油料集团公司,预计发行规模:30亿元
,债券期限:180天年,票面金额:100元,计息方式:固定利率
,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构
投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2012-9-20,结束发行日期:2012-9-21
Z128918 12宁沪高CP002 发行主体:江苏宁沪高速公路股份有限公司,预计发行规模
:10亿元,债券期限:1年,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:A-1级,发行对象:银行间市场的机构投资
者(国家法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2012-9-20,结束发行日期:2012-9-21
Z128920 12甘公投MTN3 发行主体:甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司,预计发
行规模:20亿元,债券期限:10年,票面金额:100元,计息方
式:固定利率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券
市场机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外),发
行价格:100元,开始发行日期:2012-9-20,结束发行日期:
2012-9-21
Z128930 12甬开投CP001 发行主体:宁波开发投资集团有限公司,预计发行规模:5亿
元,债券期限:1年,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投
资者(国家法律、法规禁止投资者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2012-9-21,结束发行日期:2012-9-21
Z128933 12包国资债 发行主体:包头市国有资产运营有限公司,预计发行规模:
8亿元,债券期限:7年,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:7.03%,信用级别:AA级,发行对象:境内机构
投资者(国家法律、法规另有规定除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2012-9-17,结束发行日期:2012-9-21
1280289 12锡建发债 发行主体:无锡市建设发展投资公司,预计发行规模:12亿
元,债券期限:7年年,票面金额:100元,计息方式:固定利率
,债券利率:6.6%,信用级别:AA+级,发行对象:境内机构投
资者(国家法律、法规另有规定者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2012-9-17,结束发行日期:2012-9-21
Z128934 12锡建发债 发行主体:无锡市建设发展投资公司,预计发行规模:12亿
元,债券期限:7年年,票面金额:100元,计息方式:固定利率
,债券利率:6.6%,信用级别:AA+级,发行对象:境内机构投
资者(国家法律、法规另有规定者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2012-9-17,结束发行日期:2012-9-21
Z128932 12太科园债 发行主体:无锡太湖国际科技园投资开发有限公司,预计发
行规模:10亿元,债券期限:7年,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,债券利率:7.6%,信用级别:AA级,发行对象:境
内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2012-9-17,结束发行日期:
2012-9-21
Z128913 12渝机电MTN1 发行主体:重庆机电控股(集团)公司,预计发行规模:6亿元
,债券期限:5年,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2012-9-20,结束发行日期:2012-9-21
Z128896 12苏交通MTN1 发行主体:江苏交通控股有限公司,预计发行规模:15亿元
,债券期限:10年,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AAA级,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家
法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2012-9-19,结束发行日期:2012-9-21
Z128919 12冀衡CP001 发行主体:河北冀衡集团有限公司,预计发行规模:2.4亿元
,债券期限:1年年,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法
规禁止的投资者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2012-9-20,结束发行日期:2012-9-21
122186 12力帆02 发行主体:力帆实业(集团)股份有限公司,预计发行规模:
7亿元,债券期限:5年,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:7.5%,信用级别:AA级,发行对象:持有登记公
司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者(
国家法律、法规禁止购买者除外)和持有登记公司开立的
合格证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者
除外),发行价格:100元,网上认购结束日:2012-9-19,开始
发行日期:2012-9-19,结束发行日期:2012-9-21
Z128940 12盘江MTN1 发行主体:贵州盘江投资控股(集团)有限公司,预计发行规
模:10亿元,债券期限:5年,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场
机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价
格:100元,开始发行日期:2012-9-20,结束发行日期:
2012-9-21
011229003 12中航集SCP003 发行主体:中国航空工业集团公司,预计发行规模:20亿元
,债券期限:270天年,票面金额:100元,计息方式:固定利率
,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2012-9-20,结束发行日期:2012-9-21
Z128956 12万宝CP001 发行主体:广州万宝集团有限公司,预计发行规模:8亿元,
债券期限:1年,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
(国家法律、法规禁止购买的除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2012-9-21,结束发行日期:2012-9-21
●基金发行
370023 上投中证 类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:上投摩根基金管理有限公司,托管人:中
国建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2012-8-27,发行截止日期:2012-9-21,直销机
构:上投摩根基金管理有限公司,,代销机构:上海长量基金
销售投资顾问有限公司,中国银河证券股份有限公司,国泰
君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,招商
证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,兴业证券股份
有限公司,申银万国证券股份有限公司,华泰证券股份有限
公司,上海证券有限责任公司,国信证券股份有限公司,光
大证券股份有限公司,国都证券有限责任公司,中国国际金
融有限公司,安信证券股份有限公司,中信证券股份有限公
司,中信证券(浙江)有限责任公司,中信万通证券有限责任
公司,华福证券有限责任公司,上海好买基金销售有限公司
,深圳众禄基金销售有限公司,中国建设银行股份有限公司
,中国银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司,招
商银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,上海浦东发
展银行股份有限公司,上海银行股份有限公司,上海农村商
业银行股份有限公司,,申购费率:人民币100万以下，申购
费率为1.2%；人民币100万以上（含），500万以下，申购
费率为0.8%；人民币500万以上（含），申购费率为每笔
人民币1,000元。,赎回费率:持有基金份额期限：小于一
年，赎回费率为0.5%；大于等于一年小于两年，赎回费率
为0.2%；大于等于两年，赎回费率为0%。,认购费率:人民
币100万以下，认购费率为1.0%；人民币100万以上（含）
，500万以下，认购费率为0.6%；人民币500万以上（含）
认购费率为每笔人民币1,000元。,申购最低投资额:1000元
,最低赎回份额:100份
750002 安信目标A 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:安信基金管理有限责任公司,托管人:中
国农业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2012-8-27,发行截止日期:2012-9-21,直销机
构:安信基金管理有限责任公司,,代销机构:广发银行股份
有限公司,中国农业银行股份有限公司,中国建设银行股份
有限公司,安信证券股份有限公司,招商证券股份有限公司
,海通证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中
信证券股份有限公司,中信证券(浙江)有限责任公司,中信
万通证券有限责任公司,,申购费率:A级费率:申购金额（
M）M<100万，申购费率为0.80%；100万≤M<500万，申购
费率为0.50%；500万≤M<1000万，申购费率为0.30%；M≥
1000万，申购费率为1000元/笔。C级费率:不收取申购费
。,赎回费率:A级费率:持有期限（N）N<1年，赎回费率为
0.10%；1年≤N<2年，赎回费率为0.05%；N≥2年，赎回费
率为0。C级费率:持有期限（N）,N<30天,赎回费率为
0.10%；N≥30天,赎回费率为0。,认购费率:A级费率:认购
金额（M）M<100万，认购费率为0.60%；100万≤M<500万
，认购费率为0.40%；500万≤M<1000万，认购费率为
0.20%；M≥1000万，认购费率为1000元/笔。C级费率:不
收取认购费。,申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:
500份
770001 德邦优化 类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年
):不定期,管理人:德邦基金管理有限公司,托管人:交通银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2012-8-20,发行截止日期:2012-9-21,直销机构:德邦
基金管理有限公司,,代销机构:杭州数米基金销售有限公
司,国泰君安证券股份有限公司,交通银行股份有限公司,
上海银行股份有限公司,德邦证券有限责任公司,齐鲁证券
有限公司,国联证券股份有限公司,信达证券股份有限公司
,中国银河证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,上
海好买基金销售有限公司,平安证券有限责任公司,国元证
券股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,,申购
费率:申购金额（M，含申购费）M＜50万，申购费率为
1.5%；50万≤M＜200万，申购费率为1.0%；200万≤M＜
500万，申购费率为0.5%；M≥500万，申购费率为按笔收
取1000元/笔。,赎回费率:持有期限（N，持有时间）N＜
一年，赎回费率为0.5%；一年≤N＜两年，赎回费率为
0.25%；N≥两年，赎回费率为0。,认购费率:认购金额（
M，含认购费）M＜50万，认购费率为1.2%；50万≤M＜
200万，认购费率为0.8%；200万≤M＜500万，认购费率为
0.4%；M≥500万，认购费率为按笔收取1000元/笔。,申购
最低投资额:1000元,最低赎回份额:100份
020029 国泰短期A 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:国泰基金管理有限公司,托管人:中国建
设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2012-9-6,发行截止日期:2012-9-21,直销机构:国
泰基金管理有限公司,,代销机构:中国建设银行股份有限
公司,中国银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
,交通银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,上海浦
东发展银行股份有限公司,中信银行股份有限公司,中国民
生银行股份有限公司,上海农村商业银行股份有限公司,杭
州银行股份有限公司,青岛银行股份有限公司,洛阳银行股
份有限公司,深圳农村商业银行股份有限公司,上海银行股
份有限公司,中国中投证券有限责任公司,国泰君安证券股
份有限公司,宏源证券股份有限公司,万联证券有限责任公
司,中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,
中国银河证券股份有限公司,中信证券(浙江)有限责任公
司,申银万国证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,
东吴证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,国盛证券
有限责任公司,上海证券有限责任公司,光大证券股份有限
公司,中信万通证券有限责任公司,中信证券股份有限公司
,华泰证券股份有限公司,长江证券股份有限公司,渤海证
券股份有限公司,中原证券股份有限公司,国信证券股份有
限公司,招商证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,
齐鲁证券有限公司,安信证券股份有限公司,恒泰证券股份
有限公司,世纪证券有限责任公司,厦门证券有限公司,华
宝证券有限责任公司,华福证券有限责任公司,天相投资顾
问有限公司,信达证券股份有限公司,中国民族证券有限责
任公司,华龙证券有限责任公司,国元证券股份有限公司,
西部证券股份有限公司,平安证券有限责任公司,德邦证券
有限责任公司,中航证券有限公司,东海证券有限责任公司
,方正证券股份有限公司,山西证券股份有限公司,华融证
券股份有限公司,日信证券有限责任公司,江海证券有限公
司,广州证券有限责任公司,天源证券经纪有限公司,深圳
众禄基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾
问有限公司,上海好买基金销售有限公司,杭州数米基金销
售有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,国海证
券股份有限公司,,申购费率:A级费率:本基金不收取申购
费用。B级费率:本基金不收取申购费用。,赎回费率:A级
费率:本基金不收取赎回费用。B级费率:本基金不收取赎
回费用。,认购费率:A级费率:本基金不收取认购费用。B
级费率:本基金不收取认购费用。,申购最低投资额:1000元
,最低赎回份额:1000份
202027 南方金粮油 类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年
):不定期,管理人:南方基金管理有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2012-8-27,发行截止日期:2012-9-21,直销机构:
南方基金管理有限公司,,代销机构:广发银行股份有限公
司,北京银行股份有限公司,方正证券股份有限公司,国海
证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,中国建设
银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司,交通银行
股份有限公司,招商银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行
股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,中信银行
股份有限公司,中国民生银行股份有限公司,杭州银行股份
有限公司,烟台银行股份有限公司,上海农村商业银行股份
有限公司,青岛银行股份有限公司,宁波银行股份有限公司
,南京银行股份有限公司,临商银行股份有限公司,江苏张
家港农村商业银行股份有限公司,温州银行股份有限公司
,深圳农村商业银行股份有限公司,哈尔滨银行股份有限公
司,乌鲁木齐商业银行股份有限公司,渤海银行股份有限公
司,河北银行股份有限公司,华泰证券股份有限公司,兴业
证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,中国银河证券
股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,齐鲁证券有限
公司,海通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
,广发证券股份有限公司,长城证券有限责任公司,招商证
券股份有限公司,中信证券股份有限公司,申银万国证券股
份有限公司,光大证券股份有限公司,中国中投证券有限责
任公司,宏源证券股份有限公司,湘财证券有限责任公司,
中信证券(浙江)有限责任公司,安信证券股份有限公司,中
信万通证券有限责任公司,中银国际证券有限责任公司,信
达证券股份有限公司,民生证券股份有限公司,东方证券股
份有限公司,华融证券股份有限公司,华西证券有限责任公
司,长江证券股份有限公司,世纪证券有限责任公司,东北
证券股份有限公司,上海证券有限责任公司,江海证券有限
公司,国联证券股份有限公司,东莞证券有限责任公司,渤
海证券股份有限公司,平安证券有限责任公司,国都证券有
限责任公司,东吴证券股份有限公司,广州证券有限责任公
司,华林证券有限责任公司,南京证券有限责任公司,华安
证券有限责任公司,华宝证券有限责任公司,山西证券股份
有限公司,第一创业证券有限责任公司,华福证券有限责任
公司,中山证券有限责任公司,中原证券股份有限公司,西
南证券股份有限公司,德邦证券有限责任公司,中航证券有
限公司,国元证券股份有限公司,国盛证券有限责任公司,
大同证券经纪有限责任公司,财通证券有限责任公司,东海
证券有限责任公司,西部证券股份有限公司,新时代证券有
限责任公司,瑞银证券有限责任公司,万联证券有限责任公
司,国金证券股份有限公司,财富证券有限责任公司,恒泰
证券股份有限公司,华龙证券有限责任公司,华鑫证券有限
责任公司,日信证券有限责任公司,中天证券有限责任公司
,五矿证券有限公司,大通证券股份有限公司,天相投资顾
问有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
,深圳众禄基金销售有限公司,杭州数米基金销售有限公司
,中国光大银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司,,申
购费率:申购金额(M)M<100万元费率为1.5%；100万元≤M
<500万元费率为0.9%；500万元≤M<1000万元费率为0.3%；
M≥1000万元每笔1000元。日常申购费率(后端):场外后端
认购持有时间(N)N＜1年费率为1.8%；1年≤N＜2年费率为
1.5%；2年≤N＜3年费率为1.2%；3年≤N＜4年费率为
0.8%；4年≤N＜5年费率为0.4%；N≥5年费率为0。,赎回
费率:持有年限(N)N<1年费率为0.5%；1年≤N＜2年费率为
0.3%；N≥2年费率为0。,认购费率:认购金额(M)M<100万
元费率为1.2%；100万元≤M<500万元费率为0.8%；500万
元≤M<1000万元费率为0.2%；M≥1000万元每笔1000元。
发行认购费率(后端):场外后端认购持有时间(N)N＜1年费
率为1.5%；1年≤N＜2年费率为1.2%；2年≤N＜3年费率为
0.9%；3年≤N＜4年费率为0.6%；4年≤N＜5年费率为
0.3%；N≥5年费率为0。,申购最低投资额:1000元
●基金上市
150094 泰信400A 类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,总规模:
11997954份,存续期间(年):不定期,管理人:泰信基金管理
有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,发行价格
:1元,中签率:100%,现在可流通份额:11997954份,上市日
期:2012-9-21,发行方式:基金场内+场外发行
150095 泰信400B 类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,总规模:
11997954份,存续期间(年):不定期,管理人:泰信基金管理
有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,发行价格
:1元,中签率:100%,现在可流通份额:11997954份,上市日
期:2012-9-21,发行方式:基金场内+场外发行
●今日停牌提示:
000010 SST华新 刊登重大事项继续停牌公告,继续停牌
000066 长城电脑 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
000488 晨鸣纸业 刊登董事会拟筹划回购B股事宜公告,今起停牌
000557 *ST广夏 刊登重整计划执行进展公告,继续停牌
000760 博盈投资 刊登重大事项停牌期间工作进展公告,继续停牌
002276 万马电缆 刊登重大资产重组事宜获证监会并购重组审核委员会审
核通过公告,今日复牌
002353 杰瑞股份 刊登关于收购控股子公司烟台杰瑞钻采设备技术有限公
司自然人股东股权的公告,今日复牌
002500 山西证券 刊登筹划发行股份购买资产事项的进展公告,继续停牌
200488 晨鸣Ｂ 刊登董事会拟筹划回购B股事宜公告,今起停牌
200512 闽灿坤B 刊登公司拟实施缩股方案的进展及外商投资企业减少注
册资本公告,继续停牌
300025 华星创业 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
●增发预案公布日
000672 *ST铜城 增发年度:2012-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过598148124.00股,,增发价格:3.69元
●股权登记日
300326 凯利泰 10派6(税后派5.4)
●除权除息日
002104 恒宝股份 10派0.5(税后派0.45)
002514 宝馨科技 10派1(税后派0.9)
002662 京威股份 10派4转增10(税后派3.6)
300303 聚飞光电 10派3转增7(税后派2.7)
300325 德威新材 10派1(税后派0.9)
●红利发放日
002104 恒宝股份 10派0.5(税后派0.45)
002514 宝馨科技 10派1(税后派0.9)
002662 京威股份 10派4转增10(税后派3.6)
300303 聚飞光电 10派3转增7(税后派2.7)
300325 德威新材 10派1(税后派0.9)
●送转股上市日
002662 京威股份 10派4转增10(税后派3.6)
300303 聚飞光电 10派3转增7(税后派2.7)
●有限售条件股份上市日:
000605 *ST四环 5197.5万股
000919 金陵药业 2006.1871万股
300125 易 世 达 1100万股
●基金分配权益登记日:
050025 博时标普 每10单位含税派发0.28元,每10单位不含税派发0.28元
161614 融通添利 每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
●基金分配除息日:
161614 融通添利 每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
●国债上市:
109089 地债1209 国债全称:2012年地方政府债券(九期),国债交易地点:深
圳证券交易所,国债期限:3年,票面利率:3.47%
109090 地债1210 国债全称:2012年地方政府债券(十期),国债交易地点:深
圳证券交易所,国债期限:5年,票面利率:3.58%
129109 12地方债09
国债全称:2012年地方政府债券(九期),国债交易地点:银
行间债券市场,国债期限:3年,票面利率:3.47%
129110 12地方债10
国债全称:2012年地方政府债券(十期),国债交易地点:银
行间债券市场,国债期限:5年,票面利率:3.58%
●企业债发行起始日:
011209003 12国电集SCP003
预计发行规模:50亿元,债券期限:90天年,发行价格:100元
,开始发行日期:2012-9-21,结束发行日期:2012-9-24
Z128928 12晋交投MTN1
预计发行规模:17亿元,债券期限:5年年,发行价格:100元
,开始发行日期:2012-9-21,结束发行日期:2012-9-24
Z128930 12甬开投CP001
预计发行规模:5亿元,债券期限:1年,发行价格:100元,开
始发行日期:2012-9-21,结束发行日期:2012-9-21
Z128949 12美凯龙MTN2
预计发行规模:9亿元,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2012-9-21,结束发行日期:2012-9-24
Z128956 12万宝CP001
预计发行规模:8亿元,债券期限:1年,发行价格:100元,开
始发行日期:2012-9-21,结束发行日期:2012-9-21
Z128965 12苏通桥CP001
预计发行规模:10亿元,债券期限:1年,发行价格:100元,
开始发行日期:2012-9-21,结束发行日期:2012-9-24
Z128986 12渝江津债
预计发行规模:13亿元,债券期限:7年,债券利率:7.46%,
发行价格:100元,开始发行日期:2012-9-21,结束发行日
期:2012-9-27
●企业债上市:
011216002 12华电股SCP002
实际发行规模:3000000000元,债券期限:270天年,债券利
率:4.15%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利
率:4.15%,交易市场:银行间债券市场
011220005 12中铝SCP005
实际发行规模:2000000000元,债券期限:180天年,债券利
率:4.15%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利
率:4.15%,交易市场:银行间债券市场
041251028 12华谊CP001
实际发行规模:4000000000元,债券期限:1年,债券利率:
4.37%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.37%,交易市场:银行间债券市场
041251030 12电网CP003
实际发行规模:5000000000元,债券期限:1年,债券利率:
4.24%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.24%,交易市场:银行间债券市场
041254047 12北大荒CP002
实际发行规模:500000000元,债券期限:180天年,债券利
率:4.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.6%,交易市场:银行间债券市场
041264025 12新港CP001
实际发行规模:800000000元,债券期限:1年,债券利率:
5.1%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.1%,交易市场:银行间债券市场
112100 12盾安债 实际发行规模:1200000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.7%,交易市场:深圳证券交易所
112102 12大康债 实际发行规模:330000000元,债券期限:5年年,债券利率
:7.3%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
7.3%,交易市场:深圳证券交易所
112103 12海型债 实际发行规模:850000000元,债券期限:5年年,债券利率
:5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:5%,
交易市场:深圳证券交易所
112104 12太钢02 实际发行规模:1000000000元,债券期限:3年,债券利率:
4.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.8%,交易市场:深圳证券交易所
112106 12太钢03 实际发行规模:1500000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.1%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.1%,交易市场:深圳证券交易所
1280267 12克城投债
实际发行规模:2000000000元,债券期限:7年,债券利率:
7.15%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
7.15%,交易市场:银行间债券市场
1280269 12亳州建投债
实际发行规模:1500000000元,债券期限:7年,债券利率:
7.68%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
7.68%,交易市场:银行间债券市场
1280282 12虞交通债
实际发行规模:1000000000元,债券期限:7年,债券利率:
6.7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.7%,交易市场:银行间债券市场
1280285 12椒江债 实际发行规模:1000000000元,债券期限:8年,债券利率:
7.46%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
7.46%,交易市场:银行间债券市场
1280286 12冀东发展债
实际发行规模:800000000元,债券期限:7年,债券利率:
6.3%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.3%,交易市场:银行间债券市场
1280287 12郴州债 实际发行规模:1600000000元,债券期限:7年,债券利率:
7.34%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
7.34%,交易市场:银行间债券市场
1280289 12锡建发债
实际发行规模:1200000000元,债券期限:7年年,债券利率
:6.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.6%,交易市场:银行间债券市场
1282354 12甘建投MTN1
实际发行规模:500000000元,债券期限:3年,债券利率:
5.65%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.65%,交易市场:银行间债券市场
1282355 12龙控MTN1
实际发行规模:300000000元,债券期限:3年,债券利率:
6.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.6%,交易市场:银行间债券市场
1282356 12金隅MTN1
实际发行规模:2000000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.58%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.58%,交易市场:银行间债券市场
1282357 12红豆MTN2
实际发行规模:800000000元,债券期限:3年,债券利率:
6.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.5%,交易市场:银行间债券市场
1282358 12盐国投MTN1
实际发行规模:500000000元,债券期限:5年年,债券利率
:6.7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.7%,交易市场:银行间债券市场
1282359 12森工集MTN1
实际发行规模:870000000元,债券期限:5年,债券利率:
6.05%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.05%,交易市场:银行间债券市场
1282360 12大沽化MTN2
实际发行规模:400000000元,债券期限:3年,债券利率:
6.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.6%,交易市场:银行间债券市场
Z128879 12鲁三星CP001
实际发行规模:600000000元,债券期限:1年年,发行价格
:100元,计息类型:固定利率,交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011203003 12中石化SCP003
每百元面值利息:4元
041154004 11沪电气CP003
每百元面值利息:6.18元
041161004 11晋国电CP002
每百元面值利息:6.76元
041161005 11中南方CP002
每百元面值利息:6.18元
080308 08进出08 每百元面值利息:3.9元
088039 08兵器装备债
每百元面值利息:5.15元
088040 08铁道01 每百元面值利息:4.59元
088041 08铁道02 每百元面值利息:4.59元
088042 08常城建债
每百元面值利息:6.3元
092205 09兵器财务债
每百元面值利息:4.6元
092206 09国电财务债
每百元面值利息:4.6元
0980135 09铁道01 每百元面值利息:4.8元
0980136 09铁道02 每百元面值利息:5元
0980137 09兖城投债
每百元面值利息:6.8元
100703 国债0703 每百元面值利息:1.7元
100818 国债0818 每百元面值利息:1.84元
100924 国债0924 每百元面值利息:2.9元
111057 09兖城投 每百元面值利息:6.8元
112042 11东控01 每百元面值利息:7.25元
112043 11东控02 每百元面值利息:7.4元
1182256 11上海港MTN1
每百元面值利息:6元
1182258 11中石油MTN4
每百元面值利息:5.74元
1182259 11通综投MTN1
每百元面值利息:7.99元
●债券利息支付日:
041158003 11新乡化纤CP001
每百元面值利息:8.5元
041160001 11陕延油CP002
每百元面值利息:6.18元
041169002 11京纺控CP001
每百元面值利息:8.05元
078054 07中盐债 每百元面值利息:5.36元
078055 07柳州城投债
每百元面值利息:5.51元
078057 07安钢债 每百元面值利息:5.45元
078058 07华谊债 每百元面值利息:3.17元
081602 08深发债(浮)
每百元面值利息:1.36元
082003 08北京银行02
每百元面值利息:4.45元
0982131 09东风MTN1
每百元面值利息:3.8元
100308YH 10进出08 每百元面值利息:2.77元
112009 09粤高债 每百元面值利息:5.1元
1182257 11中石油MTN3
每百元面值利息:5.74元
●今日新股发行网下配售日
603993 洛阳钼业 申购代码:732993,新股发行网上申购日:2012-9-24,新股
发行网下配售日:2012-9-21,发行方式:网下向询价对象配
售和网上定价发行相结合,发行价格:3元/股,申购上限:
100000股,全面摊薄发行市盈率:13.64倍,发行数量:
542000000股,路演时间:2012-9-21,路演网站:www.cnsto
ck.com,中签号公布日:2012-9-27,主承销商:安信证券股
份有限公司
●今日新股上市
002700 新疆浩源 相关股票代码:002700,新股发行网上申购日:2012-9-11,
新股发行网下配售日:2012-9-11,首次流通股数:
18338000股,发行价格:21.73元/股,全面摊薄发行市盈率
:27.16倍,募资总额:398484740元,网上发行中签率:
0.4240784381%,网下配售中签率:0.78884%
430137 润天股份
430146 亚泰都会 相关股票代码:430146
430147 中矿龙科 相关股票代码:430147
●企业债发行
122185 12力帆01 发行主体:力帆实业(集团)股份有限公司,预计发行规模:
12亿元,债券期限:3年,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:6.8%,信用级别:AA级,发行对象:持有登记公
司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者(
国家法律、法规禁止购买者除外)和持有登记公司开立的
合格证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者
除外),发行价格:100元,网上认购结束日:2012-9-19,开始
发行日期:2012-9-19,结束发行日期:2012-9-21
Z128917 12航油SCP001 发行主体:中国航空油料集团公司,预计发行规模:30亿元
,债券期限:180天年,票面金额:100元,计息方式:固定利率
,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构
投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2012-9-20,结束发行日期:2012-9-21
Z128918 12宁沪高CP002 发行主体:江苏宁沪高速公路股份有限公司,预计发行规模
:10亿元,债券期限:1年,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:A-1级,发行对象:银行间市场的机构投资
者(国家法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2012-9-20,结束发行日期:2012-9-21
Z128920 12甘公投MTN3 发行主体:甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司,预计发
行规模:20亿元,债券期限:10年,票面金额:100元,计息方
式:固定利率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券
市场机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外),发
行价格:100元,开始发行日期:2012-9-20,结束发行日期:
2012-9-21
Z128930 12甬开投CP001 发行主体:宁波开发投资集团有限公司,预计发行规模:5亿
元,债券期限:1年,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投
资者(国家法律、法规禁止投资者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2012-9-21,结束发行日期:2012-9-21
Z128933 12包国资债 发行主体:包头市国有资产运营有限公司,预计发行规模:
8亿元,债券期限:7年,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:7.03%,信用级别:AA级,发行对象:境内机构
投资者(国家法律、法规另有规定除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2012-9-17,结束发行日期:2012-9-21
1280289 12锡建发债 发行主体:无锡市建设发展投资公司,预计发行规模:12亿
元,债券期限:7年年,票面金额:100元,计息方式:固定利率
,债券利率:6.6%,信用级别:AA+级,发行对象:境内机构投
资者(国家法律、法规另有规定者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2012-9-17,结束发行日期:2012-9-21
Z128934 12锡建发债 发行主体:无锡市建设发展投资公司,预计发行规模:12亿
元,债券期限:7年年,票面金额:100元,计息方式:固定利率
,债券利率:6.6%,信用级别:AA+级,发行对象:境内机构投
资者(国家法律、法规另有规定者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2012-9-17,结束发行日期:2012-9-21
Z128932 12太科园债 发行主体:无锡太湖国际科技园投资开发有限公司,预计发
行规模:10亿元,债券期限:7年,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,债券利率:7.6%,信用级别:AA级,发行对象:境
内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2012-9-17,结束发行日期:
2012-9-21
Z128913 12渝机电MTN1 发行主体:重庆机电控股(集团)公司,预计发行规模:6亿元
,债券期限:5年,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2012-9-20,结束发行日期:2012-9-21
Z128896 12苏交通MTN1 发行主体:江苏交通控股有限公司,预计发行规模:15亿元
,债券期限:10年,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AAA级,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家
法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2012-9-19,结束发行日期:2012-9-21
Z128919 12冀衡CP001 发行主体:河北冀衡集团有限公司,预计发行规模:2.4亿元
,债券期限:1年年,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法
规禁止的投资者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2012-9-20,结束发行日期:2012-9-21
122186 12力帆02 发行主体:力帆实业(集团)股份有限公司,预计发行规模:
7亿元,债券期限:5年,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,债券利率:7.5%,信用级别:AA级,发行对象:持有登记公
司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者(
国家法律、法规禁止购买者除外)和持有登记公司开立的
合格证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者
除外),发行价格:100元,网上认购结束日:2012-9-19,开始
发行日期:2012-9-19,结束发行日期:2012-9-21
Z128940 12盘江MTN1 发行主体:贵州盘江投资控股(集团)有限公司,预计发行规
模:10亿元,债券期限:5年,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场
机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价
格:100元,开始发行日期:2012-9-20,结束发行日期:
2012-9-21
011229003 12中航集SCP003 发行主体:中国航空工业集团公司,预计发行规模:20亿元
,债券期限:270天年,票面金额:100元,计息方式:固定利率
,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2012-9-20,结束发行日期:2012-9-21
Z128956 12万宝CP001 发行主体:广州万宝集团有限公司,预计发行规模:8亿元,
债券期限:1年,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
(国家法律、法规禁止购买的除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2012-9-21,结束发行日期:2012-9-21
●基金发行
370023 上投中证 类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:上投摩根基金管理有限公司,托管人:中
国建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2012-8-27,发行截止日期:2012-9-21,直销机
构:上投摩根基金管理有限公司,,代销机构:上海长量基金
销售投资顾问有限公司,中国银河证券股份有限公司,国泰
君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,招商
证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,兴业证券股份
有限公司,申银万国证券股份有限公司,华泰证券股份有限
公司,上海证券有限责任公司,国信证券股份有限公司,光
大证券股份有限公司,国都证券有限责任公司,中国国际金
融有限公司,安信证券股份有限公司,中信证券股份有限公
司,中信证券(浙江)有限责任公司,中信万通证券有限责任
公司,华福证券有限责任公司,上海好买基金销售有限公司
,深圳众禄基金销售有限公司,中国建设银行股份有限公司
,中国银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司,招
商银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,上海浦东发
展银行股份有限公司,上海银行股份有限公司,上海农村商
业银行股份有限公司,,申购费率:人民币100万以下，申购
费率为1.2%；人民币100万以上（含），500万以下，申购
费率为0.8%；人民币500万以上（含），申购费率为每笔
人民币1,000元。,赎回费率:持有基金份额期限：小于一
年，赎回费率为0.5%；大于等于一年小于两年，赎回费率
为0.2%；大于等于两年，赎回费率为0%。,认购费率:人民
币100万以下，认购费率为1.0%；人民币100万以上（含）
，500万以下，认购费率为0.6%；人民币500万以上（含）
认购费率为每笔人民币1,000元。,申购最低投资额:1000元
,最低赎回份额:100份
750002 安信目标A 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:安信基金管理有限责任公司,托管人:中
国农业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2012-8-27,发行截止日期:2012-9-21,直销机
构:安信基金管理有限责任公司,,代销机构:广发银行股份
有限公司,中国农业银行股份有限公司,中国建设银行股份
有限公司,安信证券股份有限公司,招商证券股份有限公司
,海通证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中
信证券股份有限公司,中信证券(浙江)有限责任公司,中信
万通证券有限责任公司,,申购费率:A级费率:申购金额（
M）M<100万，申购费率为0.80%；100万≤M<500万，申购
费率为0.50%；500万≤M<1000万，申购费率为0.30%；M≥
1000万，申购费率为1000元/笔。C级费率:不收取申购费
。,赎回费率:A级费率:持有期限（N）N<1年，赎回费率为
0.10%；1年≤N<2年，赎回费率为0.05%；N≥2年，赎回费
率为0。C级费率:持有期限（N）,N<30天,赎回费率为
0.10%；N≥30天,赎回费率为0。,认购费率:A级费率:认购
金额（M）M<100万，认购费率为0.60%；100万≤M<500万
，认购费率为0.40%；500万≤M<1000万，认购费率为
0.20%；M≥1000万，认购费率为1000元/笔。C级费率:不
收取认购费。,申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:
500份
770001 德邦优化 类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年
):不定期,管理人:德邦基金管理有限公司,托管人:交通银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2012-8-20,发行截止日期:2012-9-21,直销机构:德邦
基金管理有限公司,,代销机构:杭州数米基金销售有限公
司,国泰君安证券股份有限公司,交通银行股份有限公司,
上海银行股份有限公司,德邦证券有限责任公司,齐鲁证券
有限公司,国联证券股份有限公司,信达证券股份有限公司
,中国银河证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,上
海好买基金销售有限公司,平安证券有限责任公司,国元证
券股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,,申购
费率:申购金额（M，含申购费）M＜50万，申购费率为
1.5%；50万≤M＜200万，申购费率为1.0%；200万≤M＜
500万，申购费率为0.5%；M≥500万，申购费率为按笔收
取1000元/笔。,赎回费率:持有期限（N，持有时间）N＜
一年，赎回费率为0.5%；一年≤N＜两年，赎回费率为
0.25%；N≥两年，赎回费率为0。,认购费率:认购金额（
M，含认购费）M＜50万，认购费率为1.2%；50万≤M＜
200万，认购费率为0.8%；200万≤M＜500万，认购费率为
0.4%；M≥500万，认购费率为按笔收取1000元/笔。,申购
最低投资额:1000元,最低赎回份额:100份
020029 国泰短期A 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:国泰基金管理有限公司,托管人:中国建
设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2012-9-6,发行截止日期:2012-9-21,直销机构:国
泰基金管理有限公司,,代销机构:中国建设银行股份有限
公司,中国银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
,交通银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,上海浦
东发展银行股份有限公司,中信银行股份有限公司,中国民
生银行股份有限公司,上海农村商业银行股份有限公司,杭
州银行股份有限公司,青岛银行股份有限公司,洛阳银行股
份有限公司,深圳农村商业银行股份有限公司,上海银行股
份有限公司,中国中投证券有限责任公司,国泰君安证券股
份有限公司,宏源证券股份有限公司,万联证券有限责任公
司,中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,
中国银河证券股份有限公司,中信证券(浙江)有限责任公
司,申银万国证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,
东吴证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,国盛证券
有限责任公司,上海证券有限责任公司,光大证券股份有限
公司,中信万通证券有限责任公司,中信证券股份有限公司
,华泰证券股份有限公司,长江证券股份有限公司,渤海证
券股份有限公司,中原证券股份有限公司,国信证券股份有
限公司,招商证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,
齐鲁证券有限公司,安信证券股份有限公司,恒泰证券股份
有限公司,世纪证券有限责任公司,厦门证券有限公司,华
宝证券有限责任公司,华福证券有限责任公司,天相投资顾
问有限公司,信达证券股份有限公司,中国民族证券有限责
任公司,华龙证券有限责任公司,国元证券股份有限公司,
西部证券股份有限公司,平安证券有限责任公司,德邦证券
有限责任公司,中航证券有限公司,东海证券有限责任公司
,方正证券股份有限公司,山西证券股份有限公司,华融证
券股份有限公司,日信证券有限责任公司,江海证券有限公
司,广州证券有限责任公司,天源证券经纪有限公司,深圳
众禄基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾
问有限公司,上海好买基金销售有限公司,杭州数米基金销
售有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,国海证
券股份有限公司,,申购费率:A级费率:本基金不收取申购
费用。B级费率:本基金不收取申购费用。,赎回费率:A级
费率:本基金不收取赎回费用。B级费率:本基金不收取赎
回费用。,认购费率:A级费率:本基金不收取认购费用。B
级费率:本基金不收取认购费用。,申购最低投资额:1000元
,最低赎回份额:1000份
202027 南方金粮油 类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年
):不定期,管理人:南方基金管理有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2012-8-27,发行截止日期:2012-9-21,直销机构:
南方基金管理有限公司,,代销机构:广发银行股份有限公
司,北京银行股份有限公司,方正证券股份有限公司,国海
证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,中国建设
银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司,交通银行
股份有限公司,招商银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行
股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,中信银行
股份有限公司,中国民生银行股份有限公司,杭州银行股份
有限公司,烟台银行股份有限公司,上海农村商业银行股份
有限公司,青岛银行股份有限公司,宁波银行股份有限公司
,南京银行股份有限公司,临商银行股份有限公司,江苏张
家港农村商业银行股份有限公司,温州银行股份有限公司
,深圳农村商业银行股份有限公司,哈尔滨银行股份有限公
司,乌鲁木齐商业银行股份有限公司,渤海银行股份有限公
司,河北银行股份有限公司,华泰证券股份有限公司,兴业
证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,中国银河证券
股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,齐鲁证券有限
公司,海通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
,广发证券股份有限公司,长城证券有限责任公司,招商证
券股份有限公司,中信证券股份有限公司,申银万国证券股
份有限公司,光大证券股份有限公司,中国中投证券有限责
任公司,宏源证券股份有限公司,湘财证券有限责任公司,
中信证券(浙江)有限责任公司,安信证券股份有限公司,中
信万通证券有限责任公司,中银国际证券有限责任公司,信
达证券股份有限公司,民生证券股份有限公司,东方证券股
份有限公司,华融证券股份有限公司,华西证券有限责任公
司,长江证券股份有限公司,世纪证券有限责任公司,东北
证券股份有限公司,上海证券有限责任公司,江海证券有限
公司,国联证券股份有限公司,东莞证券有限责任公司,渤
海证券股份有限公司,平安证券有限责任公司,国都证券有
限责任公司,东吴证券股份有限公司,广州证券有限责任公
司,华林证券有限责任公司,南京证券有限责任公司,华安
证券有限责任公司,华宝证券有限责任公司,山西证券股份
有限公司,第一创业证券有限责任公司,华福证券有限责任
公司,中山证券有限责任公司,中原证券股份有限公司,西
南证券股份有限公司,德邦证券有限责任公司,中航证券有
限公司,国元证券股份有限公司,国盛证券有限责任公司,
大同证券经纪有限责任公司,财通证券有限责任公司,东海
证券有限责任公司,西部证券股份有限公司,新时代证券有
限责任公司,瑞银证券有限责任公司,万联证券有限责任公
司,国金证券股份有限公司,财富证券有限责任公司,恒泰
证券股份有限公司,华龙证券有限责任公司,华鑫证券有限
责任公司,日信证券有限责任公司,中天证券有限责任公司
,五矿证券有限公司,大通证券股份有限公司,天相投资顾
问有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
,深圳众禄基金销售有限公司,杭州数米基金销售有限公司
,中国光大银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司,,申
购费率:申购金额(M)M<100万元费率为1.5%；100万元≤M
<500万元费率为0.9%；500万元≤M<1000万元费率为0.3%；
M≥1000万元每笔1000元。日常申购费率(后端):场外后端
认购持有时间(N)N＜1年费率为1.8%；1年≤N＜2年费率为
1.5%；2年≤N＜3年费率为1.2%；3年≤N＜4年费率为
0.8%；4年≤N＜5年费率为0.4%；N≥5年费率为0。,赎回
费率:持有年限(N)N<1年费率为0.5%；1年≤N＜2年费率为
0.3%；N≥2年费率为0。,认购费率:认购金额(M)M<100万
元费率为1.2%；100万元≤M<500万元费率为0.8%；500万
元≤M<1000万元费率为0.2%；M≥1000万元每笔1000元。
发行认购费率(后端):场外后端认购持有时间(N)N＜1年费
率为1.5%；1年≤N＜2年费率为1.2%；2年≤N＜3年费率为
0.9%；3年≤N＜4年费率为0.6%；4年≤N＜5年费率为
0.3%；N≥5年费率为0。,申购最低投资额:1000元
●基金上市
150094 泰信400A 类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,总规模:
11997954份,存续期间(年):不定期,管理人:泰信基金管理
有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,发行价格
:1元,中签率:100%,现在可流通份额:11997954份,上市日
期:2012-9-21,发行方式:基金场内+场外发行
150095 泰信400B 类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,总规模:
11997954份,存续期间(年):不定期,管理人:泰信基金管理
有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,发行价格
:1元,中签率:100%,现在可流通份额:11997954份,上市日
期:2012-9-21,发行方式:基金场内+场外发行
●今日停牌提示:
000010 SST华新 刊登重大事项继续停牌公告,继续停牌
000066 长城电脑 刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
000488 晨鸣纸业 刊登董事会拟筹划回购B股事宜公告,今起停牌
000557 *ST广夏 刊登重整计划执行进展公告,继续停牌
000760 博盈投资 刊登重大事项停牌期间工作进展公告,继续停牌
002276 万马电缆 刊登重大资产重组事宜获证监会并购重组审核委员会审
核通过公告,今日复牌
002353 杰瑞股份 刊登关于收购控股子公司烟台杰瑞钻采设备技术有限公
司自然人股东股权的公告,今日复牌
002500 山西证券 刊登筹划发行股份购买资产事项的进展公告,继续停牌
200488 晨鸣Ｂ 刊登董事会拟筹划回购B股事宜公告,今起停牌
200512 闽灿坤B 刊登公司拟实施缩股方案的进展及外商投资企业减少注
册资本公告,继续停牌
300025 华星创业 刊登重大资产重组进展公告,继续停牌
●增发预案公布日
000672 *ST铜城 增发年度:2012-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
过598148124.00股,,增发价格:3.69元
●股权登记日
300326 凯利泰 10派6(税后派5.4)
●除权除息日
002104 恒宝股份 10派0.5(税后派0.45)
002514 宝馨科技 10派1(税后派0.9)
002662 京威股份 10派4转增10(税后派3.6)
300303 聚飞光电 10派3转增7(税后派2.7)
300325 德威新材 10派1(税后派0.9)
●红利发放日
002104 恒宝股份 10派0.5(税后派0.45)
002514 宝馨科技 10派1(税后派0.9)
002662 京威股份 10派4转增10(税后派3.6)
300303 聚飞光电 10派3转增7(税后派2.7)
300325 德威新材 10派1(税后派0.9)
●送转股上市日
002662 京威股份 10派4转增10(税后派3.6)
300303 聚飞光电 10派3转增7(税后派2.7)
●有限售条件股份上市日:
000605 *ST四环 5197.5万股
000919 金陵药业 2006.1871万股
300125 易 世 达 1100万股
●基金分配权益登记日:
050025 博时标普 每10单位含税派发0.28元,每10单位不含税派发0.28元
161614 融通添利 每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
●基金分配除息日:
161614 融通添利 每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
●国债上市:
109089 地债1209 国债全称:2012年地方政府债券(九期),国债交易地点:深
圳证券交易所,国债期限:3年,票面利率:3.47%
109090 地债1210 国债全称:2012年地方政府债券(十期),国债交易地点:深
圳证券交易所,国债期限:5年,票面利率:3.58%
129109 12地方债09
国债全称:2012年地方政府债券(九期),国债交易地点:银
行间债券市场,国债期限:3年,票面利率:3.47%
129110 12地方债10
国债全称:2012年地方政府债券(十期),国债交易地点:银
行间债券市场,国债期限:5年,票面利率:3.58%
●企业债发行起始日:
011209003 12国电集SCP003
预计发行规模:50亿元,债券期限:90天年,发行价格:100元
,开始发行日期:2012-9-21,结束发行日期:2012-9-24
Z128928 12晋交投MTN1
预计发行规模:17亿元,债券期限:5年年,发行价格:100元
,开始发行日期:2012-9-21,结束发行日期:2012-9-24
Z128930 12甬开投CP001
预计发行规模:5亿元,债券期限:1年,发行价格:100元,开
始发行日期:2012-9-21,结束发行日期:2012-9-21
Z128949 12美凯龙MTN2
预计发行规模:9亿元,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2012-9-21,结束发行日期:2012-9-24
Z128956 12万宝CP001
预计发行规模:8亿元,债券期限:1年,发行价格:100元,开
始发行日期:2012-9-21,结束发行日期:2012-9-21
Z128965 12苏通桥CP001
预计发行规模:10亿元,债券期限:1年,发行价格:100元,
开始发行日期:2012-9-21,结束发行日期:2012-9-24
Z128986 12渝江津债
预计发行规模:13亿元,债券期限:7年,债券利率:7.46%,
发行价格:100元,开始发行日期:2012-9-21,结束发行日
期:2012-9-27
●企业债上市:
011216002 12华电股SCP002
实际发行规模:3000000000元,债券期限:270天年,债券利
率:4.15%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利
率:4.15%,交易市场:银行间债券市场
011220005 12中铝SCP005
实际发行规模:2000000000元,债券期限:180天年,债券利
率:4.15%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利
率:4.15%,交易市场:银行间债券市场
041251028 12华谊CP001
实际发行规模:4000000000元,债券期限:1年,债券利率:
4.37%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.37%,交易市场:银行间债券市场
041251030 12电网CP003
实际发行规模:5000000000元,债券期限:1年,债券利率:
4.24%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.24%,交易市场:银行间债券市场
041254047 12北大荒CP002
实际发行规模:500000000元,债券期限:180天年,债券利
率:4.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.6%,交易市场:银行间债券市场
041264025 12新港CP001
实际发行规模:800000000元,债券期限:1年,债券利率:
5.1%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.1%,交易市场:银行间债券市场
112100 12盾安债 实际发行规模:1200000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.7%,交易市场:深圳证券交易所
112102 12大康债 实际发行规模:330000000元,债券期限:5年年,债券利率
:7.3%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
7.3%,交易市场:深圳证券交易所
112103 12海型债 实际发行规模:850000000元,债券期限:5年年,债券利率
:5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:5%,
交易市场:深圳证券交易所
112104 12太钢02 实际发行规模:1000000000元,债券期限:3年,债券利率:
4.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.8%,交易市场:深圳证券交易所
112106 12太钢03 实际发行规模:1500000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.1%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.1%,交易市场:深圳证券交易所
1280267 12克城投债
实际发行规模:2000000000元,债券期限:7年,债券利率:
7.15%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
7.15%,交易市场:银行间债券市场
1280269 12亳州建投债
实际发行规模:1500000000元,债券期限:7年,债券利率:
7.68%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
7.68%,交易市场:银行间债券市场
1280282 12虞交通债
实际发行规模:1000000000元,债券期限:7年,债券利率:
6.7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.7%,交易市场:银行间债券市场
1280285 12椒江债 实际发行规模:1000000000元,债券期限:8年,债券利率:
7.46%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
7.46%,交易市场:银行间债券市场
1280286 12冀东发展债
实际发行规模:800000000元,债券期限:7年,债券利率:
6.3%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.3%,交易市场:银行间债券市场
1280287 12郴州债 实际发行规模:1600000000元,债券期限:7年,债券利率:
7.34%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
7.34%,交易市场:银行间债券市场
1280289 12锡建发债
实际发行规模:1200000000元,债券期限:7年年,债券利率
:6.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.6%,交易市场:银行间债券市场
1282354 12甘建投MTN1
实际发行规模:500000000元,债券期限:3年,债券利率:
5.65%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.65%,交易市场:银行间债券市场
1282355 12龙控MTN1
实际发行规模:300000000元,债券期限:3年,债券利率:
6.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.6%,交易市场:银行间债券市场
1282356 12金隅MTN1
实际发行规模:2000000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.58%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.58%,交易市场:银行间债券市场
1282357 12红豆MTN2
实际发行规模:800000000元,债券期限:3年,债券利率:
6.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.5%,交易市场:银行间债券市场
1282358 12盐国投MTN1
实际发行规模:500000000元,债券期限:5年年,债券利率
:6.7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.7%,交易市场:银行间债券市场
1282359 12森工集MTN1
实际发行规模:870000000元,债券期限:5年,债券利率:
6.05%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.05%,交易市场:银行间债券市场
1282360 12大沽化MTN2
实际发行规模:400000000元,债券期限:3年,债券利率:
6.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.6%,交易市场:银行间债券市场
Z128879 12鲁三星CP001
实际发行规模:600000000元,债券期限:1年年,发行价格
:100元,计息类型:固定利率,交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011203003 12中石化SCP003
每百元面值利息:4元
041154004 11沪电气CP003
每百元面值利息:6.18元
041161004 11晋国电CP002
每百元面值利息:6.76元
041161005 11中南方CP002
每百元面值利息:6.18元
080308 08进出08 每百元面值利息:3.9元
088039 08兵器装备债
每百元面值利息:5.15元
088040 08铁道01 每百元面值利息:4.59元
088041 08铁道02 每百元面值利息:4.59元
088042 08常城建债
每百元面值利息:6.3元
092205 09兵器财务债
每百元面值利息:4.6元
092206 09国电财务债
每百元面值利息:4.6元
0980135 09铁道01 每百元面值利息:4.8元
0980136 09铁道02 每百元面值利息:5元
0980137 09兖城投债
每百元面值利息:6.8元
100703 国债0703 每百元面值利息:1.7元
100818 国债0818 每百元面值利息:1.84元
100924 国债0924 每百元面值利息:2.9元
111057 09兖城投 每百元面值利息:6.8元
112042 11东控01 每百元面值利息:7.25元
112043 11东控02 每百元面值利息:7.4元
1182256 11上海港MTN1
每百元面值利息:6元
1182258 11中石油MTN4
每百元面值利息:5.74元
1182259 11通综投MTN1
每百元面值利息:7.99元
●债券利息支付日:
041158003 11新乡化纤CP001
每百元面值利息:8.5元
041160001 11陕延油CP002
每百元面值利息:6.18元
041169002 11京纺控CP001
每百元面值利息:8.05元
078054 07中盐债 每百元面值利息:5.36元
078055 07柳州城投债
每百元面值利息:5.51元
078057 07安钢债 每百元面值利息:5.45元
078058 07华谊债 每百元面值利息:3.17元
081602 08深发债(浮)
每百元面值利息:1.36元
082003 08北京银行02
每百元面值利息:4.45元
0982131 09东风MTN1
每百元面值利息:3.8元
100308YH 10进出08 每百元面值利息:2.77元
112009 09粤高债 每百元面值利息:5.1元
1182257 11中石油MTN3
每百元面值利息:5.74元
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