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市场震荡或将继续 三主线布局两会行情

2017-02-15 00:00:00 投资快报
     周二沪深两市股指两市平淡开盘,全天维持窄幅震荡格局,早盘出现了一定幅度的调整,但随后在有色、建材、一带一路的带动下勉强收于红盘。截至收盘,沪指报收3217点,上涨0.03%;深成指报收10264点,下跌0.06%;创业板报收1909点,下跌0.22%。两市总共成交4313亿元,量能方面连续两日有所萎缩。盘面上,有色、钢铁、煤炭、水泥建材、一带一路板块等板块涨幅居前;船舶、保险、酒店、化肥等板块跌幅居前。
  消息面,最新经济数据显示,中国1月新增贷款2.03万亿元,低于预期2.44万亿元, M2同比增11.3%,持平于前值,比去年同期低2.7个百分点,从部门来看,住户部门贷款增加7521亿元。从经济数据来分析,市场所担心的新增信贷超预期没有出现(此前市场预测有可能超过16年2.51万亿),这说明今年的新增信贷投放规模还是控制比较好。今年的政策目标重点是防范金融风险,防止资产泡沫,去杠杆不会发生改变,整体货币政策难以宽松,我们从M2货币投放量的增速也可以看到,整体的货币投放增速是在回落的。从信贷的结构来看,房地产新增信贷占比也从之前逾50%下降到37%,房地产调控趋严,无论是从限购限贷,还是金融税收等手段,房地产都是在去杠杆。
  另外,“两会”大概在会3月3日至3月5日召开,两会行情将会慢慢预热,那么两会行情我们有哪些预期,我们应如何去把握两会主题的投资方向呢?一般来讲,每年两会的讨论热点都是与民生息息相关的改革议题,我们建议主要把握以下三条主线:第一是供给侧改革,2017 年是供给侧结构改革的深化之年,去产能方面,除了钢铁、煤炭继续之外,今年将扩展至水泥、玻璃、电解铝、船舶四大过剩产能行业,此外,汽车、新能源、石墨烯等行业的落后产能或将入列;第二是农业供给侧改革,2016年中央经济工作会议首次大篇幅提及农业供给侧改革,而今年一号文件,又是主要聚焦在“农业供给侧结构性改革”,两会议题对农业供给侧改革仍有期待,重点看好育种业、农地承包流转和农药化肥品种;第三是国企改革,随着“两会”的召开,国企改革政策文件进展备受关注,国企改革会是贯穿全年的一大主线,而混改又是国企改革的突破口,持续关注该领域投资机会。
  周二沪指勉强收红盘,站稳3200点,但市场上攻势头有所受阻,量能方面继续萎缩,量价出现一定的背离。在市场还是延续前期热点没有新热点出现的情况下,我们越声理财认为短期震荡可能还会继续,现在仍是左侧减仓的时机,建议建议控制好仓位,等待下一个入场的低点。
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